الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٤٠٬٥٠٣٬٤٥٨ |
| المواقع الحالية | ٤٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة HFEAX - صندوق التركيز الأوروبي يانوس هندرسون من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٤٠٬٥٠٣٬٤٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHFEAX - Janus Henderson European Focus Fund Class A هي Erste Group Bank AG (AT:EBS) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , SAP SE (US:SAPGF) , Novartis AG (CH:NOVN) , and UniCredit S.p.A. (DE:CRIN) . تشمل مواقع HFEAX - Janus Henderson European Focus Fund Class A الجديدة Allfunds Group plc (MX:ALLFG N) , St. James's Place plc (GB:STJ) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٫٠١ | ١٦٫٦٣ | ٢٫٥٧٠٦ | ٢٫٥٧٠٦ | |
| ٠٫٠٣ | ١٣٫٠٣ | ٢٫٠١٣٥ | ٢٫٠١٣٥ | |
| ٠٫٠٨ | ١٠٫٨٩ | ١٫٦٨٣٧ | ١٫٦٨٣٧ | |
| ٠٫٠٣ | ١٩٫٠٧ | ٢٫٩٤٧٩ | ١٫٥٥٩٤ | |
| ٠٫٣٠ | ٩٫٨٣ | ١٫٥١٩٣ | ١٫٥١٩٣ | |
| ٠٫١٦ | ١٧٫٩١ | ٢٫٧٦٨٨ | ١٫٣٣٥٠ | |
| ١٫٠٩ | ٨٫٣٥ | ١٫٢٩٠٨ | ١٫٢٩٠٨ | |
| ٠٫٠٨ | ٢٥٫٦٩ | ٣٫٩٧٠٠ | ١٫١٦٤٠ | |
| ٠٫٠٨ | ١٣٫٥٣ | ٢٫٠٩١١ | ١٫٠٧٢٣ | |
| ٠٫٠٩ | ١٢٫٩٠ | ١٫٩٩٤٥ | ٠٫٩٨٩٧ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٢ | ٤٫٩١ | ٠٫٧٥٨٤ | ١٫٩٢٣٤ | |
| ٠٫٠٤ | ١٦٫٥٣ | ٢٫٥٥٥٠ | ١٫٦٨٤٨ | |
| ٠٫٣٧ | ٢٤٫٦١ | ٣٫٨٠٤٠ | ٠٫٧٥٣٩ | |
| ٠٫٠٨ | ٩٫٢٤ | ١٫٤٢٨٦ | ٠٫٥٦٦٧ | |
| ٠٫٥٨ | ٢١٫٣٢ | ٣٫٢٩٤٩ | ٠٫٥١٢٠ | |
| ٠٫٣٤ | ١١٫٤٩ | ١٫٧٧٥٩ | ٠٫٤٠٥٠ | |
| ٠٫٠٢ | ١١٫٠٢ | ١٫٧٠٣٦ | ٠٫٣٥٥٠ | |
| ٠٫٠٦ | ١٢٫٨٥ | ١٫٩٨٦٧ | ٠٫٣٢٧٩ | |
| ٠٫٢٠ | ٢٤٫٦٣ | ٣٫٨٠٧٤ | ٠٫٣٠٥٦ | |
| ٠٫٠١ | ١٤٫٥٢ | ٢٫٢٤٤٧ | ٠٫٢٦٢١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBS / مجموعة إيرستي بنك إيه جي | ٠٫٣١ | ١٦٫٧٠ | ٢٦٫٠٥ | ٤٣٫٠٤ | ٤٫٠٢٥٩ | ٠٫٥٧٩٠ | |||
| RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٨ | ١١٫٣٨ | ٢٥٫٩١ | ١٩٫٨٣ | ٤٫٠٠٣٩ | ٠٫٠٨٨٤ | |||
| SAPGF / أنت تعرف | ٠٫٠٨ | ١٦٫٦٧ | ٢٥٫٦٩ | ٨٢٫٢٣ | ٣٫٩٧٠٠ | ١٫١٦٤٠ | |||
| NOVN / نوفارتس ايه جي | ٠٫٢٠ | ٤٫٠٣ | ٢٤٫٦٣ | ١٣٫٣٧ | ٣٫٨٠٧٤ | ٠٫٣٠٥٦ | |||
| CRIN / يونيكريديت إس بي إيه | ٠٫٣٧ | ١٤٫٤٢ | ٢٤٫٦١ | ٢٫٢١ | ٣٫٨٠٤٠ | ٠٫٧٥٣٩ | |||
| DTE / دويتشه تليكوم ايه جي | ٠٫٥٨ | ٧٫٥٩ | ٢١٫٣٢ | ٦٫٠٠ | ٣٫٢٩٤٩ | ٠٫٥١٢٠ | |||
| ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في | ٠٫٠٣ | ٨٦٫١٢ | ١٩٫٠٧ | ١٦٠٫٠٣ | ٢٫٩٤٧٩ | ١٫٥٥٩٤ | |||
| DB / دويتشه بنك Aktiengesellschaft | ٠٫٦٣ | ١٢٫٥٠ | ١٨٫٦١ | ٤١٫٢٣ | ٢٫٨٧٦٢ | ٠٫٣٨٢٠ | |||
| CFR / شركة Financière Richemont SA | ٠٫١٠ | ٢٩٫٢١ | ١٨٫١٤ | ٣٩٫٤٠ | ٢٫٨٠٣٨ | ٠٫٣٤٠٥ | |||
| ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي | ٠٫١٦ | ١٩٫٥٥ | ١٧٫٩١ | ١٣٦٫٥٢ | ٢٫٧٦٨٨ | ١٫٣٣٥٠ | |||
| NEM / نيميتشيك إس إي | ٠٫١٢ | ١١٫٩٦ | ١٧٫٧٣ | ٣٩٫٨٨ | ٢٫٧٣٩٨ | ٠٫٣٤١٠ | |||
| BN / دانون سا | ٠٫٢١ | ١٠٫٤١ | ١٦٫٧٩ | ١٧٫٧٢ | ٢٫٥٩٤٥ | ٠٫١٠٤٧ | |||
| BNC / بانكو سانتاندير، SA | ٢٫٠١ | ١٦٫٦٣ | ٢٫٥٧٠٦ | ٢٫٥٧٠٦ | |||||
| ALV / أليانز إس إي | ٠٫٠٤ | ٣٠٫٥٨ | ١٦٫٥٣ | ٢٦٫٢٠ | ٢٫٥٥٥٠ | ١٫٦٨٤٨ | |||
| CS / اكسا سا | ٠٫٣٣ | ٢٫٠٣ | ١٦٫١٩ | ١٢٫٦٤ | ٢٫٥٠٢١ | ٠٫٢١٨٤ | |||
| DS81 / دي إس في إيه/إس | ٠٫٠٧ | ٥٨٫٥٧ | ١٥٫٦٣ | ٧٩٫٩٨ | ٢٫٤١٦٢ | ٠٫٤٠٣٩ | |||
| PUB / مجموعة بابليسيس إس إيه | ٠٫١٣ | ١٨٫٦٣ | ١٤٫٥٦ | ٤١٫٩٠ | ٢٫٢٥٠٨ | ٠٫٣٠٨٢ | |||
| RHM / راينميتال ايه جي | ٠٫٠١ | ٢٥٫٧٠ | ١٤٫٥٢ | ٩٫٦٧ | ٢٫٢٤٤٧ | ٠٫٢٦٢١ | |||
| IFX / انفينيون تكنولوجيز ايه جي | ٠٫٣٤ | ٦٠٫٤١ | ١٤٫٤١ | ١٠٠٫٧٢ | ٢٫٢٢٦٩ | ٠٫٧٩٧٩ | |||
| FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا | ٠٫٦٥ | ١٣٫٤٤ | ١٤٫٣٨ | ٢٧٫٠٤ | ٢٫٢٢٢٦ | ٠٫٠٧٩٨ | |||
| FLS / إف إل سميث وشركاه مثل | ٠٫٢٣ | ٧٫٨٤ | ١٤٫١٠ | ١٧٫٠٩ | ٢٫١٧٩٤ | ٠٫١٠٠٢ | |||
| SGO / شركة سان جوبان SA | ٠٫١٢ | ٨٫٣٢ | ١٤٫٠٠ | ٢٧٫٩٠ | ٢٫١٦٤٢ | ٠٫٠٩١٨ | |||
| BBVA / بنك بلباو فيزكايا سيلفر، SA | ٠٫٩٠ | ٢٥٫٥٧ | ١٣٫٩١ | ٤١٫٦٥ | ٢٫١٥٠١ | ٠٫٢٩١٢ | |||
| RBSPF / مجموعة نات ويست بي إل سي | ١٫٩٣ | ٦٫٨٥ | ١٣٫٥٤ | ٢٨٫٠١ | ٢٫٠٩٢١ | ٠٫٠٩٠٧ | |||
| PNDORA / باندورا ايه/اس | ٠٫٠٨ | ١١٩٫٢٤ | ١٣٫٥٣ | ١٥١٫٣٧ | ٢٫٠٩١١ | ١٫٠٧٢٣ | |||
| ASRNL / ASR هولندا NV | ٠٫٢٠ | ٣٫١٣ | ١٣٫٣١ | ١١٫٧٦ | ٢٫٠٥٦٧ | ٠٫١٩٧٠ | |||
| MTX / إم تي يو ايرو إنجينز إيه جي | ٠٫٠٣ | ١٣٫٠٣ | ٢٫٠١٣٥ | ٢٫٠١٣٥ | |||||
| BESI / BE لصناعات أشباه الموصلات NV | ٠٫٠٩ | ٦٨٫٧٣ | ١٢٫٩٠ | ١٤٣٫١٠ | ١٫٩٩٤٥ | ٠٫٩٨٩٧ | |||
| AI / إير ليكيد إس إيه | ٠٫٠٦ | ٣٫٠٣ | ١٢٫٨٥ | ٥٫١٢ | ١٫٩٨٦٧ | ٠٫٣٢٧٩ | |||
| AKERBP / أكير بي بي آسا | ٠٫٥٠ | ٦٣٫١٩ | ١٢٫٧٨ | ٦٧٫٦٦ | ١٫٩٧٤٩ | ٠٫٤٥٧٩ | |||
| AD / رويال أهولد ديلهايز إن في | ٠٫٢٩ | ١٫٨٥ | ١٢٫٢٦ | ٩٫٧٨ | ١٫٨٩٤٤ | ٠٫٢١٨٩ | |||
| CPG / كومباس جروب بي ال سي | ٠٫٣٤ | ٢٫٧٧ | ١١٫٤٩ | ٠٫٢٨ | ١٫٧٧٥٩ | ٠٫٤٠٥٠ | |||
| KBX / كنور بريمس إيه جي | ٠٫١٢ | ٢١٫٩٧ | ١١٫١٤ | ٣٠٫١١ | ١٫٧٢٢٣ | ٠٫١٠١٢ | |||
| LONN / مجموعة لونزا ايه جي | ٠٫٠٢ | ١٢٫٤٢ | ١١٫٠٢ | ١٫٣٥ | ١٫٧٠٣٦ | ٠٫٣٥٥٠ | |||
| GALD / مجموعة جالديرما ايه جي | ٠٫٠٨ | ١٠٫٨٩ | ١٫٦٨٣٧ | ١٫٦٨٣٧ | |||||
| SPIE / هي نائمة | ٠٫١٩ | ٣٠٫٧٦ | ١٠٫٦٤ | ٧٢٫٤٢ | ١٫٦٤٤٩ | ٠٫٤٧٦٥ | |||
| ARGX / أرجينكس SE | ٠٫٠٢ | ٢٢٫٧٢ | ١٠٫٤٣ | ١٤٫٩٩ | ١٫٦١٢٦ | ٠٫١٠٤٩ | |||
| UMG / مجموعة يونيفرسال ميوزيك إن في | ٠٫٣٠ | ٩٫٨٣ | ١٫٥١٩٣ | ١٫٥١٩٣ | |||||
| PRY / بريسميان سبا | ٠٫١٣ | ٠٫٨١ | ٩٫٣٠ | ١٥٫٧٣ | ١٫٤٣٧٥ | ٠٫٢٣٣١ | |||
| IHG / مجموعة فنادق إنتركونتيننتال بي إل سي | ٠٫٠٨ | ١٧٫٢١ | ٩٫٢٤ | ١٢٫٣٢ | ١٫٤٢٨٦ | ٠٫٥٦٦٧ | |||
| ALLFG N / مجموعة Allfunds plc | ١٫٠٩ | ٨٫٣٥ | ١٫٢٩٠٨ | ١٫٢٩٠٨ | |||||
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) | ٥٫٠٣ | ٥٫٠٣ | ٠٫٧٧٧٦ | ٠٫٧٧٧٦ | |||||
| DB1 / دويتشه بورس ايه جي | ٠٫٠٢ | ٦٨٫٧٠ | ٤٫٩١ | ٦٥٫٣٧ | ٠٫٧٥٨٤ | ١٫٩٢٣٤ | |||
| STJ / سانت جيمس بليس بي إل سي | ٠٫١٧ | ٢٫٧٠ | ٠٫٤١٦٨ | ٠٫٤١٦٨ |
