الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬٩٢١٬٠٩٩
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جاكاكس - صندوق يانوس هندرسون للأسهم الآسيوية من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬٩٢١٬٠٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAQAX - Janus Henderson Asia Equity Fund Class A هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , AIA Group Limited (US:AAIGF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Bharti Airtel Limited (IN:532454) . تشمل مواقع JAQAX - Janus Henderson Asia Equity Fund Class A الجديدة Chroma ATE Inc. (TW:2360) , Trip.com Group Limited (US:TRPCF) , PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ID:ACES) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , and Park Systems Corp. (KR:A140860) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢٫٠٩٧٠ ١٫٨٠١٠
٠٫٠٢ ٠٫٣٢ ٢٫٧٧٦٤ ١٫٦٥٣٤
٠٫٠٢ ٠٫١٧ ١٫٤٢٥٣ ١٫٤٢٥٣
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٣٤٤٠ ١٫٣٤٤٠
٢٫٧٠ ٠٫١٤ ١٫٢١١٨ ١٫٢١١٨
٠٫٠٤ ٠٫١٤ ١٫١٧٩٦ ١٫١٧٩٦
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫١٥٩٣ ١٫١٥٩٣
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫١٢٢٠ ١٫١٢٢٠
٠٫٠٤ ١٫١٩ ١٠٫٢٣٤١ ١٫٠٢٨١
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٢٫٧١٣٦ ٠٫٨٤١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٧١٨٠
٠٫١٥ ٠٫١٤ ١٫١٨٨٦ ؜٠٫٩٤٤٤
٠٫٠٢ ٠٫٤١ ٣٫٥٣٧٨ ؜٠٫٩٠٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٩٠
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٣٥٠٥ ؜٠٫٤٠٥٥
٠٫٠٨ ٠٫٢٧ ٢٫٣٥٠٧ ؜٠٫٣٩٨٣
٠٫١٢ ٠٫١٢ ١٫٠٥٨٠ ؜٠٫٣٧٥٠
٠٫٠٢ ٠٫١١ ٠٫٩٦٢٨ ؜٠٫٣٣٤٢
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٨٨٥٩ ؜٠٫٣٢٥١
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٨٤٨٠ ؜٠٫٢٧٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-29 لفترة التقرير 2024-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٤ ؜٥٤٫٥٥ ١٫١٩ ؜٤٣٫٧٦ ١٠٫٢٣٤١ ١٫٠٢٨١
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٢٤ ١٫١٨ ؜٤٩٫٣١ ١٠٫١١٦٥ ٠٫٠١٤٥
AAIGF / مجموعة AIA المحدودة ٠٫٠٨ ؜٤٣٫٦٨ ٠٫٥٦ ؜٤٣٫٠٩ ٤٫٧٨٢٥ ٠٫٥٢٦٥
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٩٫٢٠ ٠٫٤٥ ؜٣٧٫٩٣ ٣٫٨٧٨١ ٠٫٧١٨١
532454 / بهارتي ايرتل المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٤٫٦١ ٠٫٤٢ ؜٤٦٫٨٠ ٣٫٦٥٠٨ ٠٫١٧٧٨
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠٢ ؜٦٥٫٣٥ ٠٫٤١ ؜٥٩٫٧١ ٣٫٥٣٧٨ ؜٠٫٩٠٣٢
BYDDF / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٨٫٩٨ ٠٫٣٧ ؜٤١٫٣٦ ٣٫١٩٠٨ ٠٫٤٤٣٨
532174 / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٦٨ ٠٫٣٦ ؜٤٤٫٩٥ ٣٫١٠٢٥ ٠٫٢٥٤٥
2345 / شركة أكتون للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٣٢ ٢٥٫٢٩ ٢٫٧٧٦٤ ١٫٦٥٣٤
HDFCLIFE / شركة HDFC للتأمين على الحياة المحدودة ٠٫٠٤ ؜٣١٫١٤ ٠٫٣٢ ؜٣٥٫٣٥ ٢٫٧٥٤٣ ٠٫٥٩٨٣
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٥١٫٥١ ٠٫٣٢ ؜٤٦٫٣٧ ٢٫٧٣٩٣ ٠٫١٥٤٣
CYATY / شركة كونتمبوراري أمبيركس للتكنولوجيا المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠١ ؜٢٢٫٤١ ٠٫٣٢ ؜٢٦٫٥٧ ٢٫٧١٣٦ ٠٫٨٤١٦
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٠١ ؜٣٥٫٤٨ ٠٫٣٠ ؜٣٠٫٠٩ ٢٫٥٤٤٤ ٠٫٧٠٦٤
1179 / مجموعة اتش العالمية المحدودة ٠٫٠٨ ؜٤٩٫٦٦ ٠٫٢٧ ؜٥٦٫٧٤ ٢٫٣٥٠٧ ؜٠٫٣٩٨٣
INE066A01021 / ايشر موتورز المحدودة ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٣١ ٠٫٢٧ ؜٥٠٫٤٦ ٢٫٣٣٩٤ ؜٠٫٠٥١٦
6YZ / نيو هورايزون هيلث المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٣٠٫٦٧ ٢٫٢٤٠٦ ٠٫٦٠٤٦
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥١٫٤٧ ٠٫٢٤ ؜٣٥٫٤٥ ٢٫١٠١٤ ٠٫٤٥٣٤
005385 / شركة هيونداي موتور - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٢٢٠٫٠٣ ٠٫٢٤ ٢٥٧٫٣٥ ٢٫٠٩٧٠ ١٫٨٠١٠
ASMVY / ASMPT Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٨٩ ٠٫٢٤ ؜١٦٫٦٧ ٢٫٠٢٥٩ ٠٫٧٩٤٩
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٣٩٫٠٤ ٠٫٢١ ؜٥١٫٥٠ ١٫٨١٠٧ ؜٠٫٠٧٦٣
ESEL / إي بي إل المحدودة ٠٫٠٨ ؜٤٩٫٦٨ ٠٫٢٠ ؜٤٤٫٦٩ ١٫٧٠٨٩ ٠٫١٤٦٩
086790 / شركة مجموعة هنا المالية ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٦٨ ٠٫١٩ ؜٤٩٫٦١ ١٫٦٦٢٠ ؜٠٫٠٠٦٠
035420 / شركة نافر ٠٫٠٠ ؜١٢٫٩٣ ٠٫١٩ ؜٤٣٫١٢ ١٫٦٠٧٢ ٠٫٦١٧٢
2360 / شركة كروما ATE ٠٫٠٢ ٠٫١٧ ١٫٤٢٥٣ ١٫٤٢٥٣
ZLAB / Zai Lab Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٤٩٫٦٥ ٠٫١٦ ؜٤٧٫٥٧ ١٫٣٩٨٦ ٠٫٠٥٣٦
3023 / شركة سينبون للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥١٫٣٥ ٠٫١٦ ؜٥٠٫١٥ ١٫٣٩٠٥ ؜٠٫٠١٨٥
ICT / شركة خدمات محطات الحاويات الدولية ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٦٧ ٠٫١٦ ؜٤٧٫١٤ ١٫٣٥٤٦ ٠٫٠٦٠٦
MMYT / ميك ماي تريب المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٧٫١١ ٠٫١٦ ؜٦١٫٠٤ ١٫٣٥٠٥ ؜٠٫٤٠٥٥
TRPCF / مجموعة Trip.com المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٣٤٤٠ ١٫٣٤٤٠
388 / بورصة هونج كونج والمقاصة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٤٧ ٠٫١٥ ؜٤٤٫٩٣ ١٫٣١٥٤ ٠٫١١١٤
SYNGENE / شركة سينجين الدولية المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٩٫٦٨ ٠٫١٥ ؜٤٩٫٤٩ ١٫٢٩٨٤ ٠٫٠٠٣٤
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٦٨ ٠٫١٥ ؜٤٨٫٠٣ ١٫٢٥٠٨ ٠٫٠٣٥٨
ACES / PT طموح الحياة اندونيسيا Tbk ٢٫٧٠ ٠٫١٤ ١٫٢١١٨ ١٫٢١١٨
TCB / بنك فيتنام التكنولوجي والتجاري المساهمة ٠٫١٥ ؜٤٠٫٤٠ ٠٫١٤ ؜٧١٫٧٨ ١٫١٨٨٦ ؜٠٫٩٤٤٤
GRAB / الاستيلاء على القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫١٤ ١٫١٧٩٦ ١٫١٧٩٦
A140860 / شركة بارك سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫١٥٩٣ ١٫١٥٩٣
300124 / شنتشن الابتكار والتكنولوجيا المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٩٫٦٨ ٠٫١٣ ؜٥٧٫٥٢ ١٫١٢٤٢ ؜٠٫٢١٠٨
089030 / تيكوينج، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫١٢٢٠ ١٫١٢٢٠
8069 / شركة إي إنك القابضة ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٦٧ ٠٫١٢ ؜٤١٫٥١ ١٫٠٧٣٤ ٠٫١٤٧٤
INE303R01014 / مجوهرات كاليان الهند المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٩٫٦٨ ٠٫١٢ ؜٤١٫٢٣ ١٫٠٧١٢ ٠٫١٤٩٢
6979 / شركة مجموعة ZJLD ٠٫١٢ ؜٤٩٫٦٦ ٠٫١٢ ؜٦٢٫٦١ ١٫٠٥٨٠ ؜٠٫٣٧٥٠
6699 / شركة أنجيلاين للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ؜٥٠٫٣٢ ٠٫١١ ؜٦٢٫٦٣ ٠٫٩٦٢٨ ؜٠٫٣٣٤٢
GPCR / شركة Structure Therapeutics Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٥٨ ٠٫١٠ ؜٦٢٫٩٥ ٠٫٨٨٥٩ ؜٠٫٣٢٥١
LEGN / شركة Legend Biotech Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥١٫٤٨ ٠٫١٠ ؜٦١٫٨٧ ٠٫٨٤٨٠ ؜٠٫٢٧٢٠
603290 / ستارباور لأشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠١ ٢٧٫٤٤ ٠٫١٠ ؜٢٥٫٢٠ ٠٫٨٢٤٦ ٠٫٢٦٩٦
INE872J01023 / ديفياني الدولية المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٨ ٠٫٧٢٩١ ٠٫٧٢٩١
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٧١٨٠
517569 / كي إي للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٩٠
6622 / تشاوكي لطب العيون المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٦٢٠