الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٩٬٣٤١٬٤٣١ |
| المواقع الحالية | ٦١ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة JAGAX - صندوق يانوس هندرسون المخصص للتخصيص العالمي من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٬٣٤١٬٤٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAGAX - Janus Henderson Adaptive Global Allocation Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٫٠١ | ٤٫٩٠٢٠ | ٤٫٩٠٢٠ | ||
| ٢٫٠٠ | ٤٫٨٦٧٠ | ٤٫٨٦٧٠ | ||
| ٢٫٠٠ | ٤٫٨٦٢٠ | ٤٫٨٦٢٠ | ||
| ١٫٩٦ | ٤٫٧٨٤٠ | ٤٫٧٨٤٠ | ||
| ١٫٩٥ | ٤٫٧٤٥٠ | ٤٫٧٤٥٠ | ||
| ١٫٩٥ | ٤٫٧٤٤٠ | ٤٫٧٤٤٠ | ||
| ١٫٨٩ | ٤٫٦٠٢٠ | ٤٫٦٠٢٠ | ||
| ١٫٨٩ | ٤٫٦٠٢٠ | ٤٫٦٠٢٠ | ||
| ١٫٨٩ | ٤٫٥٩٣٠ | ٤٫٥٩٣٠ | ||
| ١٫٨٨ | ٤٫٥٨٦٠ | ٤٫٥٨٦٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٤٠٧٠ | ٠٫٢٢٨٠ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩٥٠ | ٠٫٠٩٥٠ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٥٠ | ٠٫٠٤٥٠ | ||
| ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٥٠ | ٠٫٠٤٥٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫١٧ | ٠٫٤١٦٠ | ٠٫٠١٨٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫١١٥٠ | ٠٫٠١٨٠ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-30 لفترة التقرير 2024-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviation Capital Group LLC / STIV (US05369BDC00) | ٢٫٠١ | ٤٫٩٠٢٠ | ٤٫٩٠٢٠ | ||||||
| US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) | ٢٫٠٠ | ٤٫٨٦٧٠ | ٤٫٨٦٧٠ | ||||||
| 67705BA36 / شركة أوجليثورب للطاقة | ٢٫٠٠ | ٤٫٨٦٢٠ | ٤٫٨٦٢٠ | ||||||
| BROOKFIELD INFRASTRUCTUR / STIV (US11275MGJ99) | ١٫٩٦ | ٤٫٧٨٤٠ | ٤٫٧٨٤٠ | ||||||
| A1DM34 / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩٥ | ٤٫٧٤٥٠ | ٤٫٧٤٥٠ | ||||||
| A19QHV / Plains All American Pipeline، LP - الأمان المفضل | ١٫٩٥ | ٤٫٧٤٤٠ | ٤٫٧٤٤٠ | ||||||
| MITSUBISHI CORP AMERICAS / STIV (US60676ME209) | ١٫٨٩ | ٤٫٦٠٢٠ | ٤٫٦٠٢٠ | ||||||
| Glencore Funding LLC / STIV (US37790ADW09) | ١٫٨٩ | ٤٫٦٠٢٠ | ٤٫٦٠٢٠ | ||||||
| VW Credit Inc / STIV (US91842JEE55) | ١٫٨٩ | ٤٫٥٩٣٠ | ٤٫٥٩٣٠ | ||||||
| INTESA SANPAOLO FDG LLC / STIV (US4611K0EM53) | ١٫٨٨ | ٤٫٥٨٦٠ | ٤٫٥٨٦٠ | ||||||
| W1BD34 / شركة Warner Bros. Discovery, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٨٥ | ٤٫٥٠٠٠ | ٤٫٥٠٠٠ | ||||||
| SYNGENTA WILMINGTON INC / STIV (US8716A2DA27) | ١٫٦٥ | ٤٫٠٠٩٠ | ٤٫٠٠٩٠ | ||||||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA / نيويورك، نيويورك | ١٫٦٤ | ٣٫٩٩٣٠ | ٣٫٩٩٣٠ | ||||||
| 93884PCK4 / سيتم طرح شركة Washington Gas Ltns Mtns بنسبة 6.63٪ في 23/10/26 | ١٫٦٠ | ٣٫٨٨٩٠ | ٣٫٨٨٩٠ | ||||||
| ATLANTIC ASSET SEC LLC / STIV (US04821TD108) | ١٫٤٠ | ٣٫٤٠٧٠ | ٣٫٤٠٧٠ | ||||||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ١٫٢٩ | ٣٫١٤٣٠ | ٣٫١٤٣٠ | ||||||
| XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٢٥ | ٣٫٠٤٢٠ | ٣٫٠٤٢٠ | ||||||
| Hyundai Capital America / STIV (US44890MDB54) | ١٫٢٤ | ٣٫٠٢٤٠ | ٣٫٠٢٤٠ | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل | ١٫٢٠ | ٢٫٩١٩٠ | ٢٫٩١٩٠ | ||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC / STIV (US21038PD866) | ١٫٢٠ | ٢٫٩١٦٠ | ٢٫٩١٦٠ | ||||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫١٤ | ٢٫٧٧٩٠ | ٢٫٧٧٩٠ | ||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC / STIV (US21038PD940) | ٠٫٧٥ | ١٫٨٢٢٠ | ١٫٨٢٢٠ | ||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER / STIV (US41282JE313) | ٠٫٧٠ | ١٫٦٩٥٠ | ١٫٦٩٥٠ | ||||||
| US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية | ٠٫٦٩ | ١٫٦٧١٠ | ١٫٦٧١٠ | ||||||
| NTR / نيوترين المحدودة. | ٠٫٥٠ | ١٫٢١٠٠ | ١٫٢١٠٠ | ||||||
| Glencore Funding LLC / STIV (US37790AE823) | ٠٫٣٠ | ٠٫٧٢٦٠ | ٠٫٧٢٦٠ | ||||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٢٥ | ٠٫٦٠٨٠ | ٠٫٦٠٨٠ | ||||||
| 93884PCK4 / سيتم طرح شركة Washington Gas Ltns Mtns بنسبة 6.63٪ في 23/10/26 | ٠٫٢٥ | ٠٫٦٠٨٠ | ٠٫٦٠٨٠ | ||||||
| MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٧ | ١٫١٦ | ٠٫٤١٦٠ | ٠٫٠١٨٠ | |||
| VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٠١ | ٠٫١٧ | ٣٣٫٧٣ | ٠٫٤٠٧٠ | ٠٫٢٢٨٠ | |||
| SP500 MIC EMIN FUTJun24 / DE (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٣٥١٠ | ٠٫٣٥١٠ | ||||||
| SPI 200 FUTURES Jun24 / DE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٣٢٢٠ | ٠٫٣٢٢٠ | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun24 / DE (GB00KHLXXF30) | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٢٣٠ | ٠٫٢٢٣٠ | ||||||
| IBEX 35 INDX FUTR Apr24 / DE (ES0B00133438) | ٠٫٠٨ | ٠٫١٨٥٠ | ٠٫١٨٥٠ | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Jun24 / DE (DE000C6LWLW5) | ٠٫٠٦ | ٠٫١٥٥٠ | ٠٫١٥٥٠ | ||||||
| NASD100 MICRO EMINJun24 / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢٣٠ | ٠٫١٢٣٠ | ||||||
| MICRO EMIN RUS2000Jun24 / DE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢١٠ | ٠٫١٢١٠ | ||||||
| VCLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات طويلة الأجل | ٠٫٠٠ | ٧٫٩١ | ٠٫٠٥ | ٩٫٦٢ | ٠٫١١٥٠ | ٠٫٠١٨٠ | |||
| NIKKEI 225 MINI Jun24 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩٧٠ | ٠٫٠٩٧٠ | ||||||
| Receive Performance on EquityIndex.Goldman Sachs TY Weekly GSVLTYI1/Pay: USD 0.00000 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥٥٠ | ٠٫٠٥٥٠ | ||||||
| S&P/TSX 60 IX FUT Jun24 / DE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٩٠ | ٠٫٠٤٩٠ | ||||||
| FTSE/MIB IDX FUT Jun24 / DE (IT0021118481) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣٢٠ | ٠٫٠٣٢٠ | ||||||
| OMXS30 IND FUTURE Apr24 / DE (SE0020973691) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٧٠ | ٠٫٠٢٧٠ | ||||||
| CAC40 10 EURO FUT Apr24 / DE (FREN10056876) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٦٠ | ٠٫٠٢٦٠ | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Jun24 / DIR (DE000C75XMX2) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢٠٠ | ٠٫٠٢٠٠ | ||||||
| AMSTERDAM IDX FUT Apr24 / DE (NLEN10533300) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||||||
| US ULTRA BOND CBT Jun24 / DIR (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٥٠ | ٠٫٠١٥٠ | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun24 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun24 / DIR (DE000C75XMU8) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Euro-OAT Future Jun24 / DIR (DE000C75XMZ7) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Jun24 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ٠٫٠٠٢٠ | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT Jun24 / DIR (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| Sell USD / Buy GBP / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| Sell USD / Buy JPY / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| Sell USD / Buy JPY / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| OTCOption/PUT European Equity.SPIDER TRUST US EQUI / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| OTCOption/PUT European Equity.SPIDER TRUST US EQUI / DE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ٠٫٠٠٧٠ | ||||||
| Sell USD / Buy AUD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||||||
| Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٥٠ | ٠٫٠٤٥٠ | ||||||
| Sell USD / Buy EUR / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤٥٠ | ٠٫٠٤٥٠ | ||||||
| MSCI EmgMkt Jun24 / DE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩٥٠ | ٠٫٠٩٥٠ |
