الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٨٬٩١٠٬٥١٩
المواقع الحالية ١٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JUCAX - صندوق جانوس هندرسون لفرص الدخل المطلق من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٬٩١٠٬٥١٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJUCAX - Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund Class A هي National Australia Bank Ltd (AU:AU3FN0051587) , Volkswagen Financial Services NV (NL:XS2687917018) , Vicinity Centres Trust (AU:VCXAU) , Macquarie Bank Ltd. (AU:AU3FN0061065) , and COM BK AUSTRALIA (AU:AU3FN0062600) . تشمل مواقع JUCAX - Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund Class A الجديدة National Australia Bank Ltd (AU:AU3FN0051587) , Volkswagen Financial Services NV (NL:XS2687917018) , Vicinity Centres Trust (AU:VCXAU) , Macquarie Bank Ltd. (AU:AU3FN0061065) , and COM BK AUSTRALIA (AU:AU3FN0062600) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٥ ٢٫٦٩٠٨ ٢٫٦٩٠٨
٠٫٥٤ ١٫٠٨٢٧ ١٫٠٨٢٧
٠٫٥١ ١٫٠١٤٤ ١٫٠١٤٤
٠٫٥١ ١٫٠١٣٣ ١٫٠١٣٣
٠٫٥١ ١٫٠٠٨٦ ١٫٠٠٨٦
٠٫٥٠ ٠٫٩٩٧١ ٠٫٩٩٧١
٠٫٤٧ ٠٫٩٣٦٩ ٠٫٩٣٦٩
٠٫٣٧ ٠٫٧٤٦٥ ٠٫٧٤٦٥
٠٫٣٣ ٠٫٦٥٥٨ ٠٫٦٥٥٨
٠٫٢٦ ٠٫٥٢٤٥ ٠٫٥٢٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜١٫٣٤ ؜٢٫٦٦٦٠ ؜٢٫٦٦٦٠
٠٫٢٥ ٠٫٤٩٨٣ ؜٢٫٠٥٢٧
٠٫٢٧ ٠٫٥٣٧٥ ؜٠٫٨٣٣٥
٠٫٢٠ ٠٫٣٩٤٥ ؜٠٫٧٥٣١
؜٠٫١٤ ؜٠٫٢٨٥٩ ؜٠٫٢٨٥٩
٠٫٣٣ ٠٫٦٤٩٣ ؜٠٫١١٢٤
٠٫١٩ ٠٫٣٧٧٠ ؜٠٫٠٩٣٣
٠٫٣٠ ٠٫٦٠٤٩ ؜٠٫٠٩٢٨
٠٫٢٧ ٠٫٥٣٥٢ ؜٠٫٠٨١٩
٠٫١٣ ٠٫٢٦٥٢ ؜٠٫٠٧٠٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AU3FN0051587 / بنك أستراليا الوطني المحدود ١٫٥٣ ٥٫٠١ ٣٫٠٥٠٧ ٠٫١٠٧٤
XS2687917018 / فولكس فاجن للخدمات المالية NV ١٫٤٢ ٧٫٢٧ ٢٫٨٢٣٧ ٠٫١٥٧٣
G1PI34 / شركة Global Payments Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٥ ٢٫٦٩٠٨ ٢٫٦٩٠٨
VCXAU / ثقة المراكز المجاورة ١٫٣٣ ٦٫٥٩ ٢٫٦٤٥٨ ٠٫١٢٩٥
AU3FN0061065 / بنك ماكواري المحدود ١٫١٢ ٥٫٠٧ ٢٫٢٣٣٥ ٠٫٠٧٩٣
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ١٫٠١ ٧٫٤٤ ٢٫٠١٦٩ ٠٫١١٤٩
AU3FN0062600 / كوم بك أستراليا ٠٫٩٩ ٥٫١١ ١٫٩٧١٠ ٠٫٠٧١٦
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٦ ؜٠٫٢١ ١٫٩٠٤٧ ؜٠٫٠٢٨٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨١ ٠٫٧٥ ١٫٦١٦٥ ؜٠٫٠٠٨٠
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٠٫٨٠ ٥٫٤١ ١٫٥٩٢٨ ٠٫٠٦٠٩
US913903AZ35 / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٨٠ ٠٫٨٩ ١٫٥٨٧٨ ؜٠٫٠٠٧٠
US77313LAA17 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٠٫٧٩ ١٫٦٦ ١٫٥٨٤٥ ٠٫٠٠٦٨
DOWAU / داونر جروب فاينانس بي تي واي المحدودة ٠٫٧٢ ٦٫٠٥ ١٫٤٣٣٧ ٠٫٠٦٤١
US50212YAC84 / شركة إل بي إل القابضة ٠٫٦٧ ٠٫٦٠ ١٫٣٣٢٠ ؜٠٫٠٠٩٥
AQNCN 5.577 01/31/29 144A / DBT (US531542AA64) ٠٫٦٢ ٠٫٤٨ ١٫٢٤٠٧ ؜٠٫٠٠٩٩
US045054AN37 / شركة أشتيد كابيتال ٠٫٦٠ ١٫١٧ ١٫٢٠٥٤ ؜٠٫٠٠٢٠
NRTH 2024-PARK A / ABS-O (US67021HAA41) ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ١٫١٩٦٨ ؜٠٫٠١٦١
US55354GAH39 / شركة إم إس سي آي ٠٫٦٠ ١٫٣٦ ١٫١٨٦٣ ؜٠٫٠٠٠١
AU3FN0067906 / SUNCORP GROUP LTD AUD SUB (H) FRN 06-01-37 ٠٫٥٧ ٤٫٦٣ ١٫١٢٧٤ ٠٫٠٣٦٣
LBRFI F 03/16/28 MTN / DBT (AU3FN0076188) ٠٫٥٥ ٥٫١٤ ١٫١٠٢٠ ٠٫٠٣٩٧
US20754KAB70 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫٥٥ ؜٠٫١٨ ١٫٠٩٧١ ؜٠٫٠١٧٥
GM / شركة جنرال موتورز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ١٫٠٨٢٧ ١٫٠٨٢٧
CNHI 5.4 05/17/27 MTN / DBT (AU3CB0309672) ٠٫٥٤ ٦٫٣٦ ١٫٠٦٧٤ ٠٫٠٥٠٣
US097023DG73 / شركة بوينغ / ٠٫٥٣ ٠٫٥٧ ١٫٠٥٩٦ ؜٠٫٠٠٧٤
US629377CP59 / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٥٢ ١٫١٦ ١٫٠٤٦٣ ؜٠٫٠٠١٣
US345397C353 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٥٢ ٠٫١٩ ١٫٠٣٥١ ؜٠٫٠١١٢
BX 2024-AIRC C / ABS-O (US12433CAE57) ٠٫٥١ ؜٢٫٦٧ ١٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٤١٩
US88167AAK79 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا III BV ٠٫٥١ ١٫٠١٤٤ ١٫٠١٤٤
US09951LAA17 / شركة بوز ألين هاملتون ٠٫٥١ ١٫٠١٣٣ ١٫٠١٣٣
US87342RAE45 / تاكو بيل للتمويل، شركة ذات مسؤولية محدودة بيل 2018 1A A2II 144A ٠٫٥١ ١٢٫٦٩ ١٫٠٠٩٨ ٠٫١٠١٤
ATWALD 6.05 01/15/28 / DBT (US049463AD44) ٠٫٥١ ٠٫٤٠ ١٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٩٦
CITSEC 5.5 06/18/30 / DBT (US17289RAA41) ٠٫٥١ ١٫٠٠٨٦ ١٫٠٠٨٦
US14040HBK05 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫٥١ ٠٫٦٠ ١٫٠٠٦٧ ؜٠٫٠٠٨٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٩٩٧١ ٠٫٩٩٧١
US896522AJ82 / شركة ترينيتي للصناعات ٠٫٥٠ ٥٩٫٤٩ ٠٫٩٩٠٤ ٠٫٣٦٢٢
BX 2025-ROIC D / ABS-O (US05593VAL71) ٠٫٤٩ ؜٠٫٦١ ٠٫٩٨١٢ ؜٠٫٠١٨٦
US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 ٠٫٤٩ ٦٫٣٣ ٠٫٩٧٢٠ ٠٫٠٤٦٥
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٤٧ ٠٫٩٣٦٩ ٠٫٩٣٦٩
CRDABL 2024-1 C / ABS-O (AU3FN0090205) ٠٫٤٦ ٥٫٣٢ ٠٫٩٠٨٩ ٠٫٠٣٤٨
UKLOG 2024-1A B / ABS-O (XS2809141935) ٠٫٤٥ ٦٫٣٤ ٠٫٩٠٤٦ ٠٫٠٤٢٧
BPR 2024-PMDW D / ABS-O (US05592VAJ35) ٠٫٤٤ ؜١٫٣٤ ٠٫٨٨٤٦ ؜٠٫٠٢٢٤
US670001AG19 / شركة نوفليس ٠٫٤٢ ١٥٦٫٩٧ ٠٫٨٤٥٤ ٠٫٥١١٥
WEF 2024-1A D / ABS-O (US97415AAE29) ٠٫٤٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٨٠٣١ ؜٠٫٠١٣٨
MSINTM 6.25 05/31/30 144A / DBT (US55354LAA70) ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩٠٧ ؜٠٫٠١٠٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦٩٥ ؜٠٫٠٠٨٨
US428104AA14 / هيس عمليات منتصف الطريق LP ٠٫٣٨ ٠٫٨٠ ٠٫٧٥٨١ ؜٠٫٠٠٣٤
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٣٨ ٠٫٢٧ ٠٫٧٥٣٤ ؜٠٫٠٠٧٢
US16411RAK59 / شركة شينير للطاقة ٠٫٣٧ ٠٫٧٤٦٥ ٠٫٧٤٦٥
VICI 4.75 04/01/28 / DBT (US925650AJ26) ٠٫٣٥ ٠٫٥٧ ٠٫٧٠٣٤ ؜٠٫٠٠٤٩
HESM 5.875 03/01/28 144A / DBT (US428102AH01) ٠٫٣٥ ١٫١٦ ٠٫٦٩٦٠ ؜٠٫٠٠١٩
AU3FN0075644 / SUNCORP GROUP LTD AUD SUB (H) FRN 12-01-38 ٠٫٣٤ ٤٫٦٧ ٠٫٦٧٠٨ ٠٫٠٢٠٧
WBCPM / شركة ويستباك المصرفية - الأسهم المفضلة ٠٫٣٣ ٧٫٤٠ ٠٫٦٦٦٥ ٠٫٠٣٨٠
PLENG 2025-1 D / ABS-O (AU3FN0098497) ٠٫٣٣ ٠٫٦٥٥٨ ٠٫٦٥٥٨
BVCLN 2024-CAR1 C / ABS-O (US07336QAC69) ٠٫٣٣ ؜١٣٫٧٩ ٠٫٦٤٩٣ ؜٠٫١١٢٤
US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫٣٢ ٣٠٫٦٥ ٠٫٦٤٧٢ ٠٫١٤٤٤
US682691AB63 / شركة وان مين للتمويل ٠٫٣١ ٨٢٫٥٦ ٠٫٦٢٦٥ ٠٫٢٧٨٠
CRDABL 2024-1 A / ABS-O (AU3FN0090189) ٠٫٣٠ ؜١٢٫١٧ ٠٫٦٠٤٩ ؜٠٫٠٩٢٨
US36170JAB26 / GGAM المالية المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠٤٢ ؜٠٫٠٠٨٤
US12516WAA99 / سنت تراست 2023-CITY ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩٨٦ ؜٠٫٠٠٨٣
NOW 2025-1 A / ABS-O (AU3FN0095915) ٠٫٣٠ ؜٤٫٤٩ ٠٫٥٩٥٥ ؜٠٫٠٣٥٣
XS2641927574 / مجموعة TSB الدائمة القابضة PLC ٠٫٣٠ ٩٫١٩ ٠٫٥٩٣٩ ٠٫٠٤٢٦
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٢٨ ١٫٠٧ ٠٫٥٦٤٥ ؜٠٫٠٠٢١
US09261HAK32 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص ٠٫٢٨ ٠٫٧٢ ٠٫٥٦٢١ ؜٠٫٠٠٢٢
US366651AC11 / شركة جارتنر ٠٫٢٨ ١٫٠٩ ٠٫٥٥٢٣ ؜٠٫٠٠٢١
US00774MAN56 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
US36170JAA43 / GGAM المالية المحدودة ٠٫٢٨ ١٫١٠ ٠٫٥٤٨٢ ؜٠٫٠٠٢٤
SUBWAY 2024-1A A2I / ABS-O (US864300AA61) ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٤٢ ؜٠٫٠٠٥٤
US55609NAB47 / ماكواري إيرفاينانس القابضة المحدودة ٠٫٢٧ ؜٠٫٣٧ ٠٫٥٤٢١ ؜٠٫٠٠٩٠
US674599CH65 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٢٧ ٠٫٣٧ ٠٫٥٤٠٧ ؜٠٫٠٠٥٨
US88167AAE10 / تيفا فارماسيوتيكال فين نيث 10/01/2026 3.150 سند ٠٫٢٧ ؜٦٠٫٣٢ ٠٫٥٣٧٥ ؜٠٫٨٣٣٥
HACLN 2024-2 C / ABS-O (US44644NAJ81) ٠٫٢٧ ؜١٢٫١٣ ٠٫٥٣٥٢ ؜٠٫٠٨١٩
AVAFIN F 09/14/28 MTN / DBT (AU3FN0088779) ٠٫٢٧ ٦٫٤٣ ٠٫٥٢٩١ ٠٫٠٢٥٧
US131347CM64 / شركة كالبين ٠٫٢٦ ٢٫٣٣ ٠٫٥٢٧٩ ٠٫٠٠٥٢
CNHI 4.7 06/20/28 MTN / DBT (AU3CB0322956) ٠٫٢٦ ٠٫٥٢٤٥ ٠٫٥٢٤٥
MCAIRH 5.15 03/17/30 144A / DBT (US55609NAE85) ٠٫٢٦ ١٫١٧ ٠٫٥١٧٩ ٠٫٠٠٠٢
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥١٢٧ ؜٠٫٠٠٦٨
US780153BJ00 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥١٢١ ؜٠٫٠٠٤٩
ESAB / شركة إيساب ٠٫٢٦ ٠٫٥١٠٢ ٠٫٥١٠٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٦ ٠٫٣٩ ٠٫٥٠٩٣ ؜٠٫٠٠٥٠
LPLA 5.7 05/20/27 / DBT (US50212YAJ38) ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠٧٧ ؜٠٫٠٠٥٥
MCAIRH 5.2 03/27/28 144A / DBT (US55609NAF50) ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٥٠٣٩ ؜٠٫٠٠١٣
ATWALD 6.25 01/15/30 / DBT (US049463AE27) ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٥٠٣٦ ؜٠٫٠٠٤٠
LEX 2024-BBG A / ABS-O (US52885AAA60) ٠٫٢٥ ١٫٢١ ٠٫٥٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US870836AC77 / سندات البنك السويسري الثانوية 7.5% 15/07/2025 ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٤٩٨٨ ؜٠٫٠٠٨٦
US29277EU100 / ENERGY TRANSFER PARTNERS ٠٫٢٥ ؜٨٨٫٩٣ ٠٫٤٩٨٣ ؜٢٫٠٥٢٧
METR 2024-1 A / ABS-O (AU3FN0090536) ٠٫٢٥ ؜٥٫٠٠ ٠٫٤٩٣٢ ؜٠٫٠٣٢٩
RKT 6.125 08/01/30 144A / DBT (US77311WAA99) ٠٫٢٥ ٠٫٤٩١٦ ٠٫٤٩١٦
TEACHM F 06/21/27 MTN / DBT (AU3FN0089132) ٠٫٢٥ ٥٫٦٠ ٠٫٤٨٩١ ٠٫٠١٨٨
HY9H / SK hynix Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫٤٧٤٣ ؜٠٫٠٠٦٤
SUBWAY 2024-3A A2I / ABS-O (US864300AG32) ٠٫٢٣ ٠٫٨٩ ٠٫٤٥٠٩ ؜٠٫٠٠٣٥
HACLN 2025-1 C / ABS-O (US446438SZ71) ٠٫٢٢ ؜١٠٫٠٤ ٠٫٤٤٦٩ ؜٠٫٠٥٨٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٤٩ ٠٫٤٠٦٩ ؜٠٫٠٠٣٤
US34540TF236 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م.، 6.800%، 20/08/25 ٠٫٢٠ ٠٫٤٠٢٧ ٠٫٤٠٢٧
US85172FAN96 / سندات شركة سبرينجليف للتمويل ٠٫٢٠ ؜٦٥٫٣٢ ٠٫٣٩٤٥ ؜٠٫٧٥٣١
US05369AAL52 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫١٩ ٠٫٥٢ ٠٫٣٨٥٩ ؜٠٫٠٠٢١
US55608PBS20 / بنك ماكواري المحدود ٠٫١٩ ٥٫٤٩ ٠٫٣٨٣٢ ٠٫٠١٣٧
US538034AV10 / شركة لايف نيشن للترفيه ٠٫١٩ ٠٫٣٨٠٣ ٠٫٣٨٠٣
US35564K2F54 / FHLMC سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المنظمة، السلسلة 2023-HQA2، الفئة M1A ٠٫١٩ ؜١٨٫٥٣ ٠٫٣٧٧٠ ؜٠٫٠٩٣٣
ABCLN 2024-B C / ABS-O (US02007G4D28) ٠٫١٩ ؜١١٫٠٠ ٠٫٣٧١٨ ؜٠٫٠٥١٧
US019736AE70 / شركة أليسون للنقل 4.75% 10/01/2027 144A ٠٫١٩ ١٫٦٥ ٠٫٣٦٩٣ ٠٫٠٠١٠
US131347CN48 / شركة كالبين ٠٫١٨ ١٫١٠ ٠٫٣٦٨٤ ٠٫٠٠٠٧
LBRTY 2024-1A A / ABS-O (AU3FN0088308) ٠٫١٨ ؜٨٫٩٦ ٠٫٣٦٤٩ ؜٠٫٠٤٢٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٨ ٠٫٣٥١٣ ٠٫٣٥١٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٠٫٥٨ ٠٫٣٤٤٢ ؜٠٫٠٠١١
US0158578734 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣٠٧ ؜٠٫٠٠٤٥
NOW 2024-1 A / ABS-O (AU3FN0087714) ٠٫١٦ ؜٨٫٥٢ ٠٫٣٢٢٩ ؜٠٫٠٣٢٩
JUDOCA F 10/23/34 MTN / DBT (AU3FN0092748) ٠٫١٦ ٤٫٥٨ ٠٫٣١٩٦ ٠٫٠١٠٣
NEWCAP F 01/21/30 MTN / DBT (AU3FN0094827) ٠٫١٦ ٤٫٦٧ ٠٫٣١٣٩ ٠٫٠١٠٦
ABCLN 2024-A B / ABS-O (US02007GZ551) ٠٫١٦ ؜١١٫٩٣ ٠٫٣١٠٨ ؜٠٫٠٤٥٢
GLENLN 4.907 04/01/28 144A / DBT (US378272BY34) ٠٫١٥ ٠٫٦٥ ٠٫٣٠٨١ ؜٠٫٠٠٢٢
US87342RAC88 / تاكو بيل للتمويل ذ.م.م ٠٫١٥ ٠٫٦٦ ٠٫٣٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٧
XS2587351706 / شركة MTRS FINL CO INC العامة 5.15% 15/08/2026 السجلات ٠٫١٥ ٦٫٣٤ ٠٫٣٠١٥ ٠٫٠١٤٤
US92564RAH84 / فيسي بروبرتيز إل بي/ فيسي نوت كو ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٨٢ ؜٠٫٠٠٣١
HACLN 2024-1 B1 / ABS-O (US44644NAA72) ٠٫١٥ ؜١٢٫٩٤ ٠٫٢٩٥٨ ؜٠٫٠٤٩٤
US20754QAA67 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫١٤ ؜٤٫٢٠ ٠٫٢٧٣٥ ؜٠٫٠١٥٧
AMRZ 4.6 04/07/27 144A / DBT (US43475RAA41) ٠٫١٣ ٠٫٢٦٨٢ ٠٫٢٦٨٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٧٦ ٠٫٢٦٦٨ ؜٠٫٠٠١٧
US00253XAA90 / شركة الخطوط الجوية الأمريكية/AAdvantage Loyalty IP Ltd ٠٫١٣ ؜١٩٫٨٨ ٠٫٢٦٥٢ ؜٠٫٠٧٠٥
AU3FN0062915 / الاتحاد الائتماني المركزي الأسترالي المحدودة ٠٫١٣ ٤٫٨٤ ٠٫٢٦٠٤ ٠٫٠٠٩٦
US87724RAB87 / تايلور موريسون المجتمعات، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٢٥٤٩ ٠٫٢٥٤٩
US19828AAA51 / شركة كولومبيا لخطوط الأنابيب القابضة ذ.م.م ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥٢٢ ؜٠٫٠٠٣٩
US48666KAX72 / كيلو بايت الرئيسية ٠٫١٣ ٠٫٢٥١٨ ٠٫٢٥١٨
US50187TAH95 / إل جي آي هومز، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٢٣٨٣ ٠٫٢٣٨٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٢ ٠٫٨٨ ٠٫٢٣١٠ ؜٠٫٠٠٠٤
US233046AN14 / دي بي ماستر فاينانس ذ.م.م ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣٠٩ ؜٠٫٠٠٢٥
AMRZ 4.7 04/07/28 144A / DBT (US43475RAB24) ٠٫١١ ٠٫٢٢٥٣ ٠٫٢٢٥٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٢٢٣٩ ٠٫٢٢٣٩
US366651AG25 / شركة جارتنر ٠٫١١ ٠٫٢٢١٧ ٠٫٢٢١٧
US20754RAB24 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2021-R01 ٠٫١١ ؜٩٫٤٠ ٠٫٢١٢٤ ؜٠٫٠٢٥٣
US20754EAA38 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية، السلسلة 2023-R06، الفئة 1M1 ٠٫١٠ ؜٧٫٢١ ٠٫٢٠٥٧ ؜٠٫٠٢٠١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٥٢ ؜٠٫٠٠١٩
HESM 6.5 06/01/29 144A / DBT (US428102AG28) ٠٫٠٩ ١٫١١ ٠٫١٨٢٥ ؜٠٫٠٠٠٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٩ ؜١٢٫١٢ ٠٫١٧٤٤ ؜٠٫٠٢٧٢
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٤٫٨٨ ٠٫١٧١٥ ٠٫٠٠٥٩
US35564KE393 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2022-HQA3 ٠٫٠٨ ؜٦٫٧٤ ٠٫١٦٦٤ ؜٠٫٠١٣٦
US35564KX799 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2023-HQA1 ٠٫٠٨ ؜٩٫٤١ ٠٫١٥٣٧ ؜٠٫٠١٩٨
DAL / Delta Air Lines, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫١٤٢٣ ٠٫١٤٢٣
US87342RAH75 / تاكو بيل للتمويل ذ م م بيل 2021-1A A2II ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫١٢٣٠ ٠٫٠٠٠٢
US35564K3G29 / فريدي ماك ستاكر ريميك تراست 2023-Hqa3 ٠٫٠٦ ؜١١٫٧٦ ٠٫١٢١٤ ؜٠٫٠١٧١
US20754LAA70 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫٠٦ ؜١٧٫٨١ ٠٫١٢٠٦ ؜٠٫٠٢٨٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٫٧٢ ٠٫١١٧٩ ؜٠٫٠٠٠٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫١١٥٥ ٠٫١١٥٥
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٠٦ ٠٫١١٤٣ ٠٫١١٤٣
US47077WAA62 / مجموعة جين ستريت / JSG Finance, Inc. ٠٫٠٦ ٠٫١١٢٢ ٠٫١١٢٢
US20755DAA46 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫٠٥ ؜٣٫٥٧ ٠٫١٠٨٠ ؜٠٫٠٠٧١
LPLA 4.9 04/03/28 / DBT (US50212YAN40) ٠٫٠٥ ٠٫٠٩٠٤ ٠٫٠٩٠٤
US233046AQ45 / دي بي ماستر فاينانس ذ.م.م ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٨٩ ؜٠٫٠٠٠٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٤ ؜١٤٫٥٨ ٠٫٠٨٢٠ ؜٠٫٠١٥١
US35564KT581 / FHLMC سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المنظمة، السلسلة 2023-DNA2، الفئة M1A ٠٫٠٤ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٧٩٤ ؜٠٫٠٠٦٩
US35564KH362 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2022-DNA6 ٠٫٠٤ ؜١٥٫٥٦ ٠٫٠٧٦٢ ؜٠٫٠١٦٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١١٫٧٦ ٠٫٠٦٠٦ ؜٠٫٠٠٩٧
US37046US851 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٠٣ ٨٫٣٣ ٠٫٠٥٢٢ ٠٫٠٠٢٥
US20754DAA54 / CAS_22-R05 ٠٫٠٢ ؜٢٠٫٦٩ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠١٢٢
Swap/22/04/2026/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 5.12000 / DIR (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٣٦٢ ٠٫٠٣٦٢
GGAMFI 5.875 03/15/30 144A / DBT (US36170JAE64) ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٣٢١ ٠٫٠٠٠٢
Sell USD / Buy AUD / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
Buy Protection on MARKIT CDX.NA June 2030 / DCR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٢٤٨
US35564KMA42 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٠٫٠١ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠١٨٧ ؜٠٫٠٠٥٠
Swap/17/02/2027/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 3.45000 / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠١٣١
Sell USD / Buy AUD / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٢٨
Sell USD / Buy AUD / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٢٨
Swap/21/10/2026/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 3.56000 / DIR (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
Sell USD / Buy AUD / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
Two-Year Government of Canada Bond Futures,Sep-2025,Composite / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
Swap/27/07/2025/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 5.44000 / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
Swap/16/08/2025/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 5.51000 / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
Swap/19/07/2025/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 5.37750 / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
Swap/13/07/2025/P:NZD/BBR/3M /R:NZD 5.61500 / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
Sell AUD / Buy USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
Buy Protection on MARKIT CDX.NA June 2030 / DCR (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
FGBS Sep 2025 / DIR (DE000F1NGF79) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠١٢٤
Sell AUD / Buy USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
Sell NZD / Buy USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠١٤٨
US T-NOTE 2YR / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠١٩٦
ASX 3 Year Treasury Bond Futures / DIR (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٢٠٤
US T-NOTE 5YR / DIR (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٣١٨ ؜٠٫٠٣١٨
Sell EUR / Buy USD / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٤٤٢ ؜٠٫٠٤٤٢
Sell GBP / Buy USD / DFE (N/A) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٢٨٥٩ ؜٠٫٢٨٥٩
Sell AUD / Buy USD / DFE (N/A) ؜١٫٣٤ ؜٢٫٦٦٦٠ ؜٢٫٦٦٦٠