الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٢٬٨٩٩٬٦٠٢
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JDAEX - صندوق جيمس ألفا للأسهم المحلية المُدارة للمخاطر، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٢٬٨٩٩٬٦٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJDAEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Fund Class A هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٧ ٢١٩٫٥٥ ٨٩٫٨١٢٠ ٧٫٦٧٥٩
٦٫٢٠ ٢٫٥٣٦٥ ٢٫٥٣٦٥
٠٫٠٨ ٥٫٨٣ ٢٫٣٨٦٩ ٢٫٣٨٦٩
٣٫٤٩ ١٫٤٢٨٣ ١٫٤٢٨٣
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٢٤٥٩ ٠٫٢٤٥٩
٠٫٠٣ ٠٫٥٩ ٠٫٢٤٣٢ ٠٫٢٤٣٢
٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠١٩٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٢٫١٩ ؜٠٫٨٩٤٧ ؜٠٫٨٩٤٧
؜٠٫٧٨ ؜٠٫٣١٧٢ ؜٠٫٣١٧٢
؜٠٫٢٦ ؜٠٫١٠٥٥ ؜٠٫١٠٥٥
٠٫٠١ ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٨٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-29 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٣٧ ٣١٫٨٦ ٢١٩٫٥٥ ٣٠٫٨٠ ٨٩٫٨١٢٠ ٧٫٦٧٥٩
SPXW US 06/30/25 P5835 / DE (N/A) ٦٫٢٠ ٢٫٥٣٦٥ ٢٫٥٣٦٥
SPY BULLET SWAP G / DO (N/A) ٠٫٠٨ ٥٫٨٣ ٢٫٣٨٦٩ ٢٫٣٨٦٩
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) ٣٫٤٩ ١٫٤٢٨٣ ١٫٤٢٨٣
SPY BULLET SWAP F / DO (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٢٤٥٩ ٠٫٢٤٥٩
SPY BULLET SWAP I / DO (N/A) ٠٫٠٣ ٠٫٥٩ ٠٫٢٤٣٢ ٠٫٢٤٣٢
SPY BULLET SWAP H / DO (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٥ ٠٫٠١٩٥ ٠٫٠١٩٥
SPY BULLET SWAP J / DO (N/A) ٠٫٠١ ؜٠٫٢٠ ؜٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٨٠٩
SPY US 06/30/25 C615 / DE (N/A) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫١٠٥٥ ؜٠٫١٠٥٥
SPY US 06/06/25 C590 / DE (N/A) ؜٠٫٧٨ ؜٠٫٣١٧٢ ؜٠٫٣١٧٢
SPXW US 06/30/25 P5540 / DE (N/A) ؜٢٫١٩ ؜٠٫٨٩٤٧ ؜٠٫٨٩٤٧