الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٬٨٣٩٬٧٧٩
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة INCIX - صندوق جيمس ألفا للدخل المرتفع المحمي من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٬٨٣٩٬٧٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتINCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I هي PGIM High Yield Bond Fund, Inc. (US:ISD) , BlackRock Limited Duration Income Trust (US:BLW) , PIMCO Income Strategy Fund II (US:XPFNX) , DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , and BlackRock Credit Allocation Income Trust (US:BTZ) . تشمل مواقع INCIX - James Alpha Hedged High Income Fund Class I الجديدة DoubleLine Income Solutions Fund (US:DSL) , PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٦٫٣٤ ٨٠٫٦٩٠٩ ٨٠٫٦٩٠١
٠٫٠٢ ٠٫٢٦ ٣٫٢٦٥٤ ٢٫٦٤٥٧
٠٫٠١ ٠٫١٨ ٢٫٢٧٧٧ ٢٫٢٧٧٧
٠٫٠١ ٠٫١٥ ١٫٩٣٢٢ ١٫٩٣٢٢
٠٫٠١ ٠٫١٦ ١٫٩٩٤٣ ١٫٦١٦١
٠٫٠٢ ٠٫١٨ ٢٫٣١٣٩ ١٫٢٨٢٤
٠٫٠١ ٠٫١٣ ١٫٦٨٣٣ ١٫١٠٤١
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٨٤٩٥ ٠٫٧٦٦٢
٠٫٠١ ٠٫٢١ ٢٫٦٥٠١ ٠٫٦٣٧٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٤٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٤٨٠
٠٫٠١ ٠٫١٠ ١٫٢١٦٨ ؜٠٫٢٥٠٩
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٨٨١٨ ؜٠٫١٠٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-10-26 لفترة التقرير 2021-08-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) ٦٫٣٤ ٨٠٫٦٩٠٩ ٨٠٫٦٩٠١
ISD / صندوق PGIM للسندات ذات العائد المرتفع، Inc. ٠٫٠٢ ٩٧٫٢٤ ٠٫٢٦ ٩٨٫٤٥ ٣٫٢٦٥٤ ٢٫٦٤٥٧
BLW / صندوق بلاك روك للدخل المحدود المدة ٠٫٠١ ؜٥٠٫٩٥ ٠٫٢١ ؜٥٠٫٣٦ ٢٫٦٥٠١ ٠٫٦٣٧٣
XPFNX / صندوق استراتيجية الدخل بيمكو II ٠٫٠٢ ؜٢٠٫١٠ ٠٫١٨ ؜١٥٫٨١ ٢٫٣١٣٩ ١٫٢٨٢٤
DSL / صندوق حلول الدخل DoubleLine ٠٫٠١ ٠٫١٨ ٢٫٢٧٧٧ ٢٫٢٧٧٧
BTZ / صندوق بلاك روك لتخصيص الدخل ٠٫٠١ ٩٥٫٧١ ٠٫١٦ ١٠٠٫٠٠ ١٫٩٩٤٣ ١٫٦١٦١
GHY / صندوق PGIM العالمي عالي العائد، Inc ٠٫٠١ ٠٫١٥ ١٫٩٣٢٢ ١٫٩٣٢٢
HYT / صندوق بلاك روك للشركات ذات العائد المرتفع، Inc. ٠٫٠١ ٤٫٩٩ ٠٫١٣ ١٠٫٠٠ ١٫٦٨٣٣ ١٫١٠٤١
EAD / صناديق Wells Fargo Advantage - صندوق Allspring Income Opportunities ٠٫٠١ ؜٦٩٫٩٤ ٠٫١٠ ؜٦٨٫٨٥ ١٫٢١٦٨ ؜٠٫٢٥٠٩
BGB / صندوق بلاكستون الاستراتيجي للائتمان لعام 2027 ٠٫٠١ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧ ؜٦٦٫١٨ ٠٫٨٨١٨ ؜٠٫١٠٠٦
TWM / صندوق بروشاريس - بروشاريس ألترا شورت راسل 2000 ٠٫٠١ ٢٩٩٫٧٦ ٠٫٠٧ ٢٨٨٫٢٤ ٠٫٨٤٩٥ ٠٫٧٦٦٢
US55025L2079 / LFT 7 7/8 PERP ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٤٨٠
US4702587654 / جيمس-STR CR-R6 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٨٤٠٦