الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٦٬٢٩٧٬٣٠٧
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق جيمس ألفا للصناديق الاستثمارية - صندوق إيسترلي سنو ذو القيمة السوقية الصغيرة فئة ج عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٦٬٢٩٧٬٣٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJames Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C هي CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Old National Bancorp (US:ONB) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) . تشمل مواقع James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C الجديدة Visteon Corporation (US:VC) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٨ ٣٫٣٥٩٢ ٣٫٣٥٩٢
٠٫٠٧ ٠٫٧٣ ٢٫٧٥٥٨ ٢٫٧٥٥٨
٠٫٠٣ ١٫٠٥ ٤٫٠٠١٠ ١٫٧٥٨٠
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ١٫٦٨٢٣ ١٫٦٨٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٢٫١٠٣١ ١٫٣٧٩٥
٠٫٠٢ ٠٫٩٣ ٣٫٥٣٦٩ ١٫٠٣٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٩٧٩٠ ٠٫٩٧٩٠
٠٫٠٢ ٠٫٤٨ ١٫٨٣٠١ ٠٫٩٦٤٥
٠٫٠٦ ١٫٠٨ ٤٫٠٩٩٧ ٠٫٧٥٢٢
٠٫٠٢ ٠٫٩٤ ٣٫٥٧٨٧ ٠٫٤٣٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٨٧٧٣ ؜١٫٦٤٨٧
٠٫١٢ ٠٫٧٠ ٢٫٦٥١٧ ؜١٫٥١٧١
٠٫٠٢ ٠٫٢٦ ٠٫٩٩٠٤ ؜٠٫٧٥٦٣
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٢٫٥٢٩١ ؜٠٫٦٨٦٩
٠٫٠٥ ٠٫٨٦ ٣٫٢٧٢٤ ؜٠٫٦٦٣٢
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٢٫٤٨٠٣ ؜٠٫٦٣٧٤
٠٫٠٣ ١٫٠٧ ٤٫٠٦٠٦ ؜٠٫٥٤٧٥
٠٫٠٥ ١٫١١ ٤٫٢١٠١ ؜٠٫٤١٢٢
٠٫٠٤ ١٫٠٤ ٣٫٩٤٦٧ ؜٠٫٤٠٤٥
٠٫٠٧ ٠٫٥٢ ١٫٩٦٢٩ ؜٠٫٣٦٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CNO / مجموعة سي إن أو المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ؜٨٫٩٤ ٤٫٢٥٩٢ ؜٠٫٢٥١٦
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫١١ ؜١٢٫٢٠ ٤٫٢١٠١ ؜٠٫٤١٢٢
DK / ديليك الولايات المتحدة القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ١٨٫٠٥ ٤٫٠٩٩٧ ٠٫٧٥٢٢
JXN / شركة جاكسون المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ؜١٠٫٦٤ ٤٫٠٨٤٠ ؜٠٫٣٢١٦
LNC / شركة لينكولن الوطنية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٧ ؜١٥٫٠٢ ٤٫٠٦٠٦ ؜٠٫٥٤٧٥
ASTE / شركة أستيك للصناعات ٠٫٠٣ ٥٥٫٧٧ ١٫٠٥ ٧٢٫٠٦ ٤٫٠٠١٠ ١٫٧٥٨٠
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ؜١٢٫٥٤ ٣٫٩٤٦٧ ؜٠٫٤٠٤٥
FMC / شركة إف إم سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ٩٫٩٢ ٣٫٥٧٨٧ ٠٫٤٣٩١
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٢ ٤١٫٨٧ ٠٫٩٣ ٣٦٫٥١ ٣٫٥٣٦٩ ١٫٠٣٧٤
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜١١٫٣٠ ٣٫٤٦٢٨ ؜٠٫٢٩٩٩
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) ٠٫٨٨ ٣٫٣٥٩٢ ٣٫٣٥٩٢
PLAB / شركة فوتونيكس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜١٩٫٨٣ ٣٫٢٧٢٤ ؜٠٫٦٦٣٢
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٫٩٤ ٣٫١٩٢٦ ٠٫١٧٣٠
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜١٢٫٣٣ ٣٫١٣٣٧ ؜٠٫٣١٤٤
FNB / شركة فنب ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ؜٦٫٤٨ ٣٫١٢٦١ ؜٠٫٠٩٩٣
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٩٫٠٩ ٢٫٩١٧٣ ٠٫٣٣٨٥
AEO / أمريكان إيجل أوتفترز، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٧٣ ٢٫٧٥٥٨ ٢٫٧٥٥٨
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫١٢ ١٤٫٠٥ ٠٫٧٠ ؜٣٨٫٦٦ ٢٫٦٥١٧ ؜١٫٥١٧١
URBN / شركة تجار الملابس الحضرية ٠٫٠١ ؜٣٦٫٨٧ ٠٫٦٧ ؜٢٤٫١٥ ٢٫٥٢٩١ ؜٠٫٦٨٦٩
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ؜٢٣٫٢٧ ٢٫٤٨٠٣ ؜٠٫٦٣٧٤
CNX / شركة موارد CNX ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١١٫٦١ ٢٫١٥٦٤ ٠٫٢٩٤٧
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٠ ٢٠١٫٢٨ ٠٫٥٥ ١٨٠٫٧١ ٢٫١٠٣١ ١٫٣٧٩٥
BLMN / شركة بلومين براندز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜١٨٫٧٤ ١٫٩٦٢٩ ؜٠٫٣٦٤١
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٩٫٥٩ ١٫٩٥٢٨ ٠٫٢٣٥٣
FCF / مؤسسة الكومنولث المالية الأولى ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٤٫٩١ ١٫٩١٥٢ ؜٠٫٠٢٨٦
PLAY / شركة ديف آند باستر للترفيه ٠٫٠٢ ٩٣٫٩٦ ٠٫٤٨ ١٠٣٫٨١ ١٫٨٣٠١ ٠٫٩٦٤٥
COLL / شركة كوليجيوم للصناعات الدوائية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٢١ ١٫٧٨٢٧ ٠٫٠٦٨٩
VC / شركة فيستون ٠٫٠١ ٠٫٤٤ ١٫٦٨٢٣ ١٫٦٨٢٣
ATKR / شركة اتكور ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٥٫٨٥ ١٫٦٤٨٠ ٠٫١٤٦٧
MOD / شركة مودين للتصنيع ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٧٫٣٤ ١٫٣٣٥٣ ٠٫١٣٦١
HBM / شركة هدباي للمعادن ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٢٥٫٢٧ ١٫٣٠١٢ ٠٫٣٠١٠
CNK / شركة سينمارك القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٣٢٫١٦ ١٫٢٨٠١ ٠٫٣٤٤٠
FLG / فلاجستار المالية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٤٫١٠ ١٫١٥٧٤ ؜٠٫٠٠٥٢
HAE / شركة الهيمونيتكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٣٫٣٠ ١٫٠٧١٦ ٠٫٠٧٢٠
INMD / إنمود المحدودة. ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٨١ ٠٫٢٦ ؜٤٦٫٣٩ ٠٫٩٩٠٤ ؜٠٫٧٥٦٣
ANF / شركة أبركرومبي آند فيتش ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٩٧٩٠ ٠٫٩٧٩٠
TEX / شركة تيريكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٠٫٤٣ ٠٫٩٦٦٨ ٠٫١٢٣٨
CCRN / شركة كروس كانتري للرعاية الصحية ٠٫٠٢ ٢٨٫٣٣ ٠٫٢٤ ؜١٫٢١ ٠٫٩٢٧١ ٠٫٠٢٠٠
PPC / شركة فخر الحاج ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٩٥ ٠٫٢٣ ؜٦٦٫٤٧ ٠٫٨٧٧٣ ؜١٫٦٤٨٧
AVNS / شركة أفانوس الطبية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١٦٫٦٧ ٠٫٨٣٧٣ ؜٠٫١٢٩٤
NOG / شركة النفط والغاز الشمالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١٥٫٦١ ٠٫٧٦٠٤ ؜٠٫١٠٨٦
OFG / أو إف جي بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٣٫٧٠ ٠٫٥٩٥٦ ٠٫٠٠٢٤
CLFD / كليرفيلد، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٤٫٠٦ ٠٫٥٥٧٤ ٠٫٠٨٨٠
DIOD / الثنائيات إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٩٫٨٠ ٠٫٥٢٤١ ؜٠٫٠٣٨٠