الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٧٬٠٣٦٬١٤٤
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - صندوق JNL/Mellon Equity Income Fund (A) عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٧٬٠٣٦٬١٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A) هي Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Medtronic plc (US:MDT) , CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . تشمل مواقع JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - JNL/Mellon Equity Income Fund (A) الجديدة Intel Corporation (US:INTC) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) .

JACKSON VARIABLE SERIES TRUST - صندوق JNL/Mellon Equity Income Fund (A) - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٦٫٢٠ ٢٫٢٩٢٦ ٢٫٢٩٢٦
٦٫٦٩ ٦٫٦٩ ٢٫٤٧٣٩ ١٫٨٢٠٥
٠٫٠٥ ٣٫٩٥ ١٫٤٦٠٨ ١٫٤٦٠٨
٠٫٠٥ ٣٫٥٨ ١٫٣٢٣٩ ١٫٣٢٣٩
٠٫٠٥ ٢٫٩٦ ١٫٠٩٥٦ ١٫٠٩٥٦
٠٫٠٦ ٢٫٦٣ ٠٫٩٧٣٢ ٠٫٩٧٣٢
٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ٠٫٩٤٤٠ ٠٫٩٤٤٠
٠٫٠٣ ٢٫٤٦ ٠٫٩١٠٧ ٠٫٩١٠٧
٠٫٠٣ ٢٫٤١ ٠٫٨٩١١ ٠٫٨٩١١
٠٫٣١ ٨٫٥٣ ٣٫١٥٤٦ ٠٫٨٢٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٣٫٤١ ١٫٢٥٩٥ ؜٢٫٠٢٠٠
٠٫٠٩ ٣٫٨١ ١٫٤٠٧٠ ؜١٫٦٤٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٨٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٠٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٠٥١
٠٫١٦ ٣٫٧٢ ١٫٣٧٤٤ ؜١٫٠٣٤٢
٠٫٢٨ ٥٫٨٨ ٢٫١٧٤٤ ؜٠٫٨٨٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٤٩
٠٫٠٤ ١٫٢٨ ٠٫٤٧٤٠ ؜٠٫٦٧٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-05-28 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٧ ؜٣٣٫٥٥ ١٢٫٩٧ ؜٤٦٫٣٦ ٤٫٧٩٧٩ ٠٫١٩٠٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٣ ؜٢٣٫٣٣ ١٢٫٠٠ ؜٥٠٫٤٨ ٤٫٤٣٨١ ؜٠٫١٧٨٣
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٠ ؜٦٫١٥ ٩٫١٨ ؜٢٢٫٠٨ ٣٫٣٩٤٩ ٠٫١٣٦٤
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٣١ ٢٢٫٥٥ ٨٫٥٣ ؜٣٠٫١٨ ٣٫١٥٤٦ ٠٫٨٢٧٥
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٥ ؜٣٫٢٨ ٨٫٣٩ ؜٣٤٫٩٧ ٣٫١٠١٧ ٠٫٦٤٤٩
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٣٤ ؜١٣٫٩٥ ٨٫٣٢ ؜٤٠٫٨١ ٣٫٠٧٦٨ ٠٫٣٩٩٤
46628D411 / صندوق ضمانات إقراض الأوراق المالية JNL ٦٫٦٩ ١٨٣٫١٧ ٦٫٦٩ ١٨٣٫٢٣ ٢٫٤٧٣٩ ١٫٨٢٠٥
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٩ ؜٥٫٤١ ٦٫٦٢ ؜٣٧٫٠٩ ٢٫٤٤٨٦ ٠٫٤٤٣٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٧ ؜٢٥٫٠٣ ٦٫٥٠ ؜٥٢٫٧٨ ٢٫٤٠٤٤ ؜٠٫٢١٨٢
INTC / شركة إنتل ٠٫١١ ٦٫٢٠ ٢٫٢٩٢٦ ٢٫٢٩٢٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٨ ؜٣٩٫٢٣ ٥٫٨٨ ؜٦٣٫٣٧ ٢٫١٧٤٤ ؜٠٫٨٨٢٩
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٣ ؜١٢٫١٤ ٥٫٨٣ ؜٢٥٫٧٦ ٢٫١٥٥٦ ٠٫٦٥٩٩
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫١٣ ؜٢٣٫٧٣ ٥٫٢٢ ؜٤٩٫٢٩ ١٫٩٣١٩ ؜٠٫٠٣٠١
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٥ ؜٣٢٫٩٤ ٥٫٠٦ ؜٤٩٫٦٧ ١٫٨٧١٢ ؜٠٫٠٤٣٨
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٣ ؜٣٢٫١٥ ٤٫٩٤ ؜٥٤٫٠٩ ١٫٨٢٧٠ ؜٠٫٢٢٢٦
HES / شركة هيس ٠٫١٥ ٢٫٨٤ ٤٫٩٣ ؜٤٨٫٧٤ ١٫٨٢٤٥ ؜٠٫٠٠٨٩
46628D437 / JNL صندوق سوق المال الحكومي ٤٫٩٣ ؜٨٫٢١ ٤٫٩٣ ؜٨٫٢١ ١٫٨٢٢٤ ٠٫٧٩٩٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٤ ٨٩٫١٠ ٤٫٧٠ ٣٠٫٨٣ ١٫٧٣٧٤ ٠٫٧٤٤٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٦ ؜٤٦٫٠٧ ٤٫٤٦ ؜٥٤٫٣٩ ١٫٦٤٨٥ ؜٠٫٢١٢٧
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠٤ ؜٩٫٠٢ ٤٫٤٥ ؜٢٧٫٧٦ ١٫٦٤٥٥ ٠٫٤٧٢٤
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٩٤ ٤٫٢٦ ؜٣٣٫٤٩ ١٫٥٧٣٨ ٠٫٣٥٤٩
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٢٫٦٩ ٤٫١٧ ؜٣٤٫٤٦ ١٫٥٤٣١ ٠٫٣٣٠٤
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٥ ٣٫٩٥ ١٫٤٦٠٨ ١٫٤٦٠٨
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٠٩ ٣١٫٣٥ ٣٫٩٣ ؜١٣٫٨٨ ١٫٤٥٤٦ ٠٫٥٨٤٧
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٩ ؜٥٤٫٩٣ ٣٫٨١ ؜٧٦٫٢٤ ١٫٤٠٧٠ ؜١٫٦٤٢٧
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫١٦ ؜٢٥٫٠٣ ٣٫٧٢ ؜٧٠٫٦١ ١٫٣٧٤٤ ؜١٫٠٣٤٢
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٧٧ ٣٫٧١ ؜٤٤٫٩٦ ١٫٣٧٣٧ ٠٫٠٨٨٣
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٥ ٣٫٥٨ ١٫٣٢٣٩ ١٫٣٢٣٩
GLW / كورنينج إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜٢٥٫٠٣ ٣٫٥٥ ؜٤٧٫١٠ ١٫٣١٢١ ٠٫٠٣٤٥
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫١٧ ؜٤٫٤١ ٣٫٥٠ ؜٤٥٫٧٣ ١٫٢٩٣٥ ٠٫٠٦٥٩
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٠٣ ٣٫٤٨ ؜٢٧٫٧٣ ١٫٢٨٥٧ ٠٫٣٦٩٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٠ ؜٣٤٫٤٣ ٣٫٤٥ ؜٦١٫٩١ ١٫٢٧٦٨ ؜٠٫٤٤٩٤
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٢ ؜٧٣٫٤٨ ٣٫٤١ ؜٨٠٫٢٢ ١٫٢٥٩٥ ؜٢٫٠٢٠٠
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫١٠ ؜٢٦٫٨٠ ٣٫٣٩ ؜٤٤٫٤٤ ١٫٢٥٣٣ ٠٫٠٩١٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١١ ؜١٢٫٢٢ ٣٫٣٦ ؜٥٨٫٤٣ ١٫٢٤٠٨ ؜٠٫٢٩٦٤
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٦ ؜٢٧٫٠٩ ٣٫٢٦ ؜٦٤٫٨٩ ١٫٢٠٥٢ ؜٠٫٥٦٢٩
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٥ ٢٫٩٦ ١٫٠٩٥٦ ١٫٠٩٥٦
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٥٦٫٦٠ ٢٫٩١ ؜٦٦٫٧٣ ١٫٠٧٧٢ ؜٠٫٥٩٠٠
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٩ ؜٣٢٫١٠ ٢٫٨٩ ؜٤٧٫٠٧ ١٫٠٦٩٩ ٠٫٠٢٨٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ٣١٫٢٤ ٢٫٨٢ ٢٫٤٠ ١٫٠٤٢٩ ٠٫٥١٨٢
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٥ ٨٫٢٤ ٢٫٨٠ ؜٣٦٫١٤ ١٫٠٣٣٨ ٠٫٢٠٠٠
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٤١ ؜٦٫١٦ ٢٫٧٦ ؜٥١٫٧٣ ١٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٦٨٢
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٩ ؜٧٫٨٦ ٢٫٧٠ ؜٥٥٫٠٤ ٠٫٩٩٧٤ ؜٠٫١٤٥٤
LEN / شركة لينار ٠٫٠٧ ؜٤٢٫٠٧ ٢٫٧٠ ؜٦٠٫٣٣ ٠٫٩٩٦٦ ؜٠٫٢٩٧٦
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫١١ ؜١٩٫٣٤ ٢٫٦٨ ؜٦١٫٩٠ ٠٫٩٩١٢ ؜٠٫٣٤٨٦
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٦ ٢٫٦٣ ٠٫٩٧٣٢ ٠٫٩٧٣٢
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٠٣ ٢٫٦٣ ؜٤٠٫١٤ ٠٫٩٧١٤ ٠٫١٣٥٧
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٣ ٢٫٦٢ ؜٣٥٫٧٧ ٠٫٩٧٠٢ ٠٫١٩٢٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٢٫٥٥ ٠٫٩٤٤٠ ٠٫٩٤٤٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٦ ؜١٥٫٩٧ ٢٫٥٣ ؜٣١٫١٣ ٠٫٩٣٦٢ ٠٫٢٣٦٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٨ ٣٦٫٠٧ ٢٫٥٣ ؜٣٫٨١ ٠٫٩٣٣٨ ٠٫٤٣٣٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٣ ٢٫٤٦ ٠٫٩١٠٧ ٠٫٩١٠٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٣ ٢٫٤١ ٠٫٨٩١١ ٠٫٨٩١١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٥٦ ٢٫٣٧ ؜٥٣٫٩٢ ٠٫٨٧٧٤ ؜٠٫١٠٣٢
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٤ ٣٤٫٦٧ ٢٫٣٢ ؜٨٫٧٤ ٠٫٨٥٦٩ ٠٫٣٧٣٢
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٢ ١٣٫٢٨ ٢٫٣١ ؜٦٫٢٤ ٠٫٨٥٥٠ ٠٫٣٨٥٢
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠١ ٨٫٧٩ ٢٫٢٩ ؜٤٫٢٢ ٠٫٨٤٧٣ ٠٫١٨٥٥
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠٣ ٤٫٩٦ ٢٫١٨ ؜٥١٫٣٦ ٠٫٨٠٧٧ ؜٠٫٠٤٧٦
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٥ ؜٦٣٫٣٠ ٢٫٠٧ ؜٦١٫٧٧ ٠٫٧٦٥٨ ؜٠٫٢٦٥٥
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٢٥٫٠٢ ٢٫٠١ ؜٣٥٫٠٨ ٠٫٧٤٢٧ ٠٫١٥٣٥
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٤ ١٫٨٩ ٠٫٧٠٠٣ ٠٫٧٠٠٣
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ١٫٨٤ ٠٫٦٧٨٦ ٠٫٦٧٨٦
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫١١ ٩٫٩٤ ١٫٨٣ ؜٣٦٫٣٤ ٠٫٦٧٥٨ ٠٫١٢٩٠
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٢ ١٫٨٠ ٠٫٦٦٥٢ ٠٫٦٦٥٢
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٣٩٫٥٥ ١٫٧٩ ؜٦٠٫٨٦ ٠٫٦٦٢٨ ؜٠٫٢٠٩٥
OUT / شركة أوتفرونت ميديا ٠٫١٢ ؜٨٫٨٨ ١٫٦٣ ؜٥٤٫٢١ ٠٫٦٠٢٩ ؜٠٫٠٧٥٢
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫٠٨ ؜٣٨٫٤٧ ١٫٥٥ ؜٤٢٫٠٤ ٠٫٥٧٢٤ ٠٫٠٦٣٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜٥٥٫٢٥ ١٫٤٨ ؜٦٦٫٤٥ ٠٫٥٤٦٥ ؜٠٫٢٩٢٠
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٤ ١٫٤١ ؜٣٤٫٠٨ ٠٫٥٢٠٩ ٠٫١١٤٠
MOS / شركة موزاييك ٠٫١٣ ؜٣٥٫٧٦ ١٫٤٠ ؜٦٧٫٨٩ ٠٫٥١٨٣ ؜٠٫٣١٢٨
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٣ ؜٢٦٫٩٣ ١٫٣٩ ؜٦٤٫٢٠ ٠٫٥١٤٨ ؜٠٫٢٢٥٨
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٤ ؜٧٥٫٢٥ ١٫٢٨ ؜٧٨٫٨١ ٠٫٤٧٤٠ ؜٠٫٦٧٧٣
DOW / شركة داو ٠٫٠٤ ؜١٫٧٧ ١٫١٦ ؜٥٥٫٢٧ ٠٫٤٢٧٢ ؜٠٫٠٦٤٦
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٧ ١٫١٣ ٠٫٤١٦٢ ٠٫٤١٦٢
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٤٤
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٠٧٥
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٣٢
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٥٣
US2692464017 / شركة إي * تريد فاينانشيال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٠٥١
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤٠١
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٨٥٣
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥٨١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٤٩
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠٢٦
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٢٢