الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٦٬٥٣٣٬١٨٦
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - فئة Ivy VIP Value Class II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٦٬٥٣٣٬١٨٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Value Class II هي Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . تشمل مواقع Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Value Class II الجديدة Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٦٫٢٢ ٣٫٣٣٣٩ ٣٫٣٣٣٩
٠٫٢٥ ٥٫٢٣ ٢٫٨٠٥٣ ٢٫٨٠٥٣
٠٫٠١ ٤٫٩٨ ٢٫٦٧٠١ ٢٫٦٧٠١
٠٫٠٣ ٦٫٢١ ٣٫٣٢٥٧ ٠٫٥٢٦٥
٠٫٠٩ ٦٫٥٧ ٣٫٥١٩٦ ٠٫٤٠٩٨
٠٫١٣ ٦٫١٦ ٣٫٢٩٩٢ ٠٫٤٠٨٩
٠٫١٩ ٦٫٠٥ ٣٫٢٤٠٤ ٠٫٣٩٢٠
٠٫٠٨ ٥٫٩٠ ٣٫١٦٠٦ ٠٫٣٥٥٠
٠٫٠٥ ٥٫٩٩ ٣٫٢٠٩٩ ٠٫٣٤١٠
٠٫٠٤ ٥٫٨٨ ٣٫١٤٩٣ ٠٫٢٧٢١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٢ ٤٫٥٠ ٢٫٤٠٩٠ ؜٠٫٧٠٨٩
٠٫٠٢ ٥٫٢٨ ٢٫٨٢٧٣ ؜٠٫٥٥٩١
٠٫٠٤ ٥٫٢٣ ٢٫٨٠٠٩ ؜٠٫٤٤٩٨
٠٫٠٤ ٥٫٥٧ ٢٫٩٨٧٤ ؜٠٫٤٤٥٦
٠٫٠٤ ٥٫٢٢ ٢٫٧٩٦٣ ؜٠٫٣٧٠٠
٠٫٠٥ ٥٫٩١ ٣٫١٦٥٩ ؜٠٫٣٦٧١
٠٫١٧ ٥٫١٧ ٢٫٧٧٢٩ ؜٠٫٣٤١٠
٠٫٠١ ٥٫٣٨ ٢٫٨٨٠٩ ؜٠٫٢٨٦٧
٠٫٠٧ ٤٫٩٣ ٢٫٦٤٠٦ ؜٠٫٢١٥٥
٠٫٠٨ ٥٫٤٨ ٢٫٩٣٥٤ ؜٠٫١٥٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٥٧ ١٢٫٤٣ ٣٫٥١٩٦ ٠٫٤٠٩٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٧ ؜١٣٫٤٢ ٦٫٢٥ ٠٫٩٢ ٣٫٣٤٨٥ ٠٫٠٥٢١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ٦٫٢٢ ٣٫٣٣٣٩ ٣٫٣٣٣٩
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫٢١ ١٨٫٠٣ ٣٫٣٢٥٧ ٠٫٥٢٦٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٦٫١٦ ١٣٫٣٩ ٣٫٢٩٩٢ ٠٫٤٠٨٩
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫١٩ ١٫٩٣ ٦٫٠٥ ١٣٫٠١ ٣٫٢٤٠٤ ٠٫٣٩٢٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٥ ؜١١٫٥٤ ٥٫٩٩ ١١٫١٣ ٣٫٢٠٩٩ ٠٫٣٤١٠
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٩٧ ١٫١٧ ٣٫١٩٦٨ ٠٫٠٥٧٦
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٩٣ ١٫٨٢ ٣٫١٧٥٥ ٠٫٠٧٧٤
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٥ ؜١٫٧٩ ٥٫٩١ ؜١٠٫٩٩ ٣٫١٦٥٩ ؜٠٫٣٦٧١
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ١١٫٩٢ ٣٫١٦٠٦ ٠٫٣٥٥٠
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٨٨ ٨٫٧٣ ٣٫١٤٩٣ ٠٫٢٧٢١
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٠٫٥٣ ٥٫٨٢ ٢٫٣٩ ٣٫١١٩٧ ٠٫٠٩٣٠
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٤ ؜٨٫٩٦ ٥٫٧٦ ٠٫٥٩ ٣٫٠٨٨٣ ٠٫٠٣٨٨
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٧٤ ٤٫٣١ ٣٫٠٧٣٥ ٠٫١٤٦١
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٧ ؜٨٫٢٣ ٥٫٦٢ ٠٫٠٤ ٣٫٠١٢٠ ٠٫٠٢١٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ؜٦٫١٥ ٥٫٥٧ ؜١٣٫٥٥ ٢٫٩٨٧٤ ؜٠٫٤٤٥٦
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٥٣ ؜٢٫٩٧ ٢٫٩٦١٣ ؜٠٫٠٧٠٥
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٥٠ ؜٢٫٧٨ ٢٫٩٤٦٨ ؜٠٫٠٦٤٣
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫٤٨ ؜٥٫٧٢ ٢٫٩٣٥٤ ؜٠٫١٥٧٤
TFC / شركة تروست المالية ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٥٫٤١ ٤٫٤٦ ٢٫٨٩٨١ ٠٫١٤٢٣
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠١ ؜٧٫٤٨ ٥٫٣٨ ؜٩٫٦٦ ٢٫٨٨٠٩ ؜٠٫٢٨٦٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٧ ١٢٫٨٩ ٥٫٣١ ؜٠٫٤٥ ٢٫٨٤٤٦ ٠٫٠٠٦١
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٣ ؜٧٫٤٣ ٥٫٣١ ٣٫١٥ ٢٫٨٤٣٤ ٠٫١٠٥٣
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٢٨ ؜٤٫٨٧ ٢٫٨٢٨٨ ؜٠٫١٢٥٢
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٢ ؜١٧٫٤٦ ٥٫٢٨ ؜١٧٫٠٦ ٢٫٨٢٧٣ ؜٠٫٥٥٩١
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٢٥ ٥٫٢٣ ٢٫٨٠٥٣ ٢٫٨٠٥٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٢٣ ؜١٤٫٤١ ٢٫٨٠٠٩ ؜٠٫٤٤٩٨
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٤ ؜٩٫٣٢ ٥٫٢٢ ؜١٢٫٢٨ ٢٫٧٩٦٣ ؜٠٫٣٧٠٠
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٥٫١٧ ؜١١٫٥٤ ٢٫٧٧٢٩ ؜٠٫٣٤١٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٤٫٩٨ ٢٫٦٧٠١ ٢٫٦٧٠١
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٩٣ ؜٨٫١٥ ٢٫٦٤٠٦ ؜٠٫٢١٥٥
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٤٫٥٠ ؜٢٣٫٢٤ ٢٫٤٠٩٠ ؜٠٫٧٠٨٩
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٣٣ ؜٢٫٤٩ ٠٫٣٣ ؜٢٫٤٠ ٠٫١٧٤٣ ؜٠٫٠٠٣٣
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٣٣ ؜٢٫٤٩ ٠٫٣٣ ؜٢٫٤٠ ٠٫١٧٤٣ ؜٠٫٠٠٣٣
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٣٣ ؜٢٫٤٩ ٠٫٣٣ ؜٢٫٤٠ ٠٫١٧٤٣ ؜٠٫٠٠٣٣
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٣٣ ؜٢٫٤٩ ٠٫٣٣ ؜٢٫٤٠ ٠٫١٧٤٣ ؜٠٫٠٠٣٣