الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٥٬١٣٩٬٣٩٠ |
| المواقع الحالية | ١٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٥٬١٣٩٬٣٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II هي Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٢٠ | ٦٫٦٥ | ١٠٫٢٠٧١ | ١٠٫٢٠٧١ | |
| ٠٫٣٥ | ٦٫٥٣ | ١٠٫٠٢٥٣ | ١٠٫٠٢٥٣ | |
| ٠٫١٢ | ١٫٤٩ | ٢٫٢٨٥٤ | ٢٫٢٨٥٤ | |
| ٠٫٧١ | ٩٫٢٨ | ١٤٫٢٥٤١ | ١٫١٨٧١ | |
| ٠٫٦٢ | ٢٫٥٤ | ٣٫٨٩٣٤ | ٠٫٠٦٨٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٣٤ | ٣٫٠٧ | ٤٫٧٢٠٢ | ٣٫٦٢٠٣ | |
| ٤٫٨١ | ٢١٫٩٣ | ٣٣٫٦٦٩٧ | ٠٫٣٥٦٠ | |
| ٢٫٧٥ | ١٢٫٦٩ | ١٩٫٤٨٤١ | ٠٫٣٤٢٨ | |
| ٠٫٢٩ | ٠٫٨١ | ١٫٢٤٦١ | ٠٫٠٠٩١ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٠٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US46600H3075 / سندات Ivy VIP للشركات من الدرجة الثانية | ٤٫٨١ | ٢٫٣١ | ٢١٫٩٣ | ١٫٥٧ | ٣٣٫٦٦٩٧ | ٠٫٣٥٦٠ | |||
| US46600H6870 / سندات Ivy VIP محدودة الأجل من الدرجة الثانية | ٢٫٧٥ | ٠٫٩٣ | ١٢٫٦٩ | ٢٫٢٥ | ١٩٫٤٨٤١ | ٠٫٣٤٢٨ | |||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | ٠٫٧١ | ١٤٫٨٧ | ٩٫٢٨ | ٨٫٥١ | ١٤٫٢٥٤١ | ١٫١٨٧١ | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | ٠٫٢٠ | ٦٫٦٥ | ١٠٫٢٠٧١ | ١٠٫٢٠٧١ | |||||
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | ٠٫٣٥ | ٦٫٥٣ | ١٠٫٠٢٥٣ | ١٠٫٠٢٥٣ | |||||
| US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II | ٠٫٣٤ | ٣٨٫٣٨ | ٣٫٠٧ | ٤٣٫٧٢ | ٤٫٧٢٠٢ | ٣٫٦٢٠٣ | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | ٠٫٦٢ | ١٤٫٧٧ | ٢٫٥٤ | ١٫٢٨ | ٣٫٨٩٣٤ | ٠٫٠٦٨٥ | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | ٠٫١٢ | ١٫٤٩ | ٢٫٢٨٥٤ | ٢٫٢٨٥٤ | |||||
| US46600H6201 / Ivy VIP فئة الدخل المرتفع I | ٠٫٢٩ | ٢٫٩٥ | ٠٫٨١ | ١٫٢٢ | ١٫٢٤٦١ | ٠٫٠٠٩١ | |||
| TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund | ٠٫٠٤ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية | ٠٫٠٤ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٠٫٠٤ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٠٣ | |||
| GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي | ٠٫٠٤ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦١٧ | ٠٫٠٠٠٣ |
