الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٬٤٤١٬٤٧٢
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Global Equity Income Class II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٬٤٤١٬٤٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Equity Income Class II هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . تشمل مواقع Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Global Equity Income Class II الجديدة Meta Platforms, Inc. (US:META) , Discover Financial Services (US:DFS) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , Mondi plc (GB:MNDI) , and Schlumberger Limited (US:SLB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٫٤٦١٥ ١٫٤٦١٥
٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٣٫٣٠٤٠ ١٫٤٥٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫١٢٢٢ ١٫١٢٢٢
٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ١٫١٠٥٠ ١٫١٠٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٠٩٩٨ ١٫٠٩٥٥
٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٠٫٩٢٠٢ ٠٫٩٢٠٢
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٨١٤٥ ٠٫٨١٤٥
٠٫٠١ ١٫٠٨ ٢٫٦٣٧٣ ٠٫٨١٣٠
٠٫٠١ ٢٫٢٦ ٥٫٥٠٧٧ ٠٫٦٦٩٦
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٣٫١٣٤٧ ٠٫٦٠٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٤١ ١٫٠٠٣٥ ؜١٫٣٣٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٫٣٩٠٦ ؜٠٫٦٧٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٧١٣٦ ؜٠٫٦٦٣٤
٠٫٠١ ٠٫٩٩ ٢٫٤٢٢٨ ؜٠٫٦١٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٥٠٣٤ ؜٠٫٥٢٤١
٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٢٫٠١٩٤ ؜٠٫٤٣٥٦
٠٫٣٢ ٠٫٦٨ ١٫٦٥٥٧ ؜٠٫٣٧٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫٧٠٥٠ ؜٠٫٣١٢٣
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٢٫٢٩٧٥ ؜٠٫١٩٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ١٫٥١٧٢ ؜٠٫١٨٨٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-28 لفترة التقرير 2024-03-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٥٫٨٢ ٢٫٢٦ ١٨٫٤٣ ٥٫٥٠٧٧ ٠٫٦٦٩٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜١٥٫٨٤ ١٫٤٥ ؜٠٫٠٧ ٣٫٥٣٧٥ ؜٠٫١٤٤٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ١٫٣٥ ٨٥٫٨٥ ٣٫٣٠٤٠ ١٫٤٥٣٤
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜١٫٠٦ ١٫٣٠ ٩٫٨٤ ٣٫١٦١٨ ٠٫١٦٧٣
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٤٢ ١٫٢٨ ٢٩٫٠٥ ٣٫١٣٤٧ ٠٫٦٠٦٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٩٫٣٥ ١٫٢٤ ١٨٫١٥ ٣٫٠٢٠٧ ٠٫٣٦١٧
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣ ١٫٢٠ ١٤٫٧٧ ٢٫٩٢٢٠ ٠٫٢٧٣٠
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٫٩١ ١٫١٣ ؜١٫١٤ ٢٫٧٦٤٤ ؜٠٫١٤٤٣
ATD / شركة أليمنتيشن كوتشي تارد ٠٫٠٢ ٩٫١٤ ١٫١٠ ٥٫٧٩ ٢٫٦٧٥٩ ٠٫٠٤٤٩
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٥٫٩٦ ١٫٠٨ ٥٠٫٤٢ ٢٫٦٣٧٣ ٠٫٨١٣٠
ASBRF / مجموعة اساهي القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ١١٫٠٢ ١٫٠٣ ٨٫٩٨ ٢٫٥٢١٠ ٠٫١١٦٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٥ ١٫٠٠ ٦٫٦٥ ٢٫٤٢٩٨ ٠٫٠٥٩٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٦٫٨٠ ٠٫٩٩ ؜١٦٫٩٩ ٢٫٤٢٢٨ ؜٠٫٦١٢٥
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٨ ٠٫٩٩ ٢٫٨٠ ٢٫٤٢٢٠ ؜٠٫٠٢٨٣
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٩٩ ٩٫٦٣ ٢٫٤١٨٣ ٠٫١٢٤٥
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٤٫٨٠ ٠٫٩٤ ؜٣٫٩٨ ٢٫٢٩٧٥ ؜٠٫١٩٢٢
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٢٫٠٤ ٠٫٩٢ ١٥٫٦٤ ٢٫٢٥٧٤ ٠٫٢٢٦٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٩٢ ١٩٫٥٨ ٢٫٢٥٢٢ ٠٫٢٩٢٩
RKT / مجموعة ريكيت بينكيزر بي إل سي ٠٫٠١ ٣٫٧٨ ٠٫٨٣ ؜١٤٫٤٨ ٢٫٠١٩٤ ؜٠٫٤٣٥٦
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠١ ؜٢٫٣٤ ٠٫٧٩ ٠٫٣٨ ١٫٩٣٨٠ ؜٠٫٠٦٩٠
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٠٫٢١ ٠٫٧٨ ٠٫٩٠ ١٫٩١٤٧ ؜٠٫٠٥٩١
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ١٥٫٧٩ ٠٫٧٤ ٢٨٫١٧ ١٫٨٠١٠ ٠٫٣٤٠٨
BBAS3 / بانكو دو برازيل سا ٠٫٠٦ ؜٠٫٩٠ ٠٫٧١ ؜١٫٨١ ١٫٧٢٥٣ ؜٠٫١٠١٥
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٩٠ ٠٫٧٠ ؜٢٥٫٠٠ ١٫٧١٣٦ ؜٠٫٦٦٣٤
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٨ ٠٫٧٠ ١١٫٨٤ ١٫٧٠٨٦ ٠٫١٢٠٧
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٧٠ ؜١٢٫٠٩ ١٫٧٠٥٠ ؜٠٫٣١٢٣
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٫٤٥ ٠٫٦٩ ٢٩٫٥٧ ١٫٦٨٠٦ ٠٫٣٣٠٣
EZQ / شركة الصين منغنيو للألبان المحدودة ٠٫٣٢ ٦٫٠٤ ٠٫٦٨ ؜١٥٫٣٦ ١٫٦٥٥٧ ؜٠٫٣٧٨٩
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٫٥٥ ٠٫٦٢ ؜١٫٨٩ ١٫٥٢٥٥ ؜٠٫٠٩٠١
GE9 / جينماب ايه/اس ٠٫٠٠ ؜١٫٥٢ ٠٫٦٢ ؜٧٫٤٥ ١٫٥١٧٢ ؜٠٫١٨٨٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٧٫٩٣ ٠٫٦٢ ؜٢٢٫٩٣ ١٫٥٠٣٤ ؜٠٫٥٢٤١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٫٤٦١٥ ١٫٤٦١٥
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠١ ؜١٫٦٢ ٠٫٥٩ ١٤٫٥٣ ١٫٤٤٢٩ ٠٫١٣٢٨
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٨٧ ٠٫٥٧ ؜٣٠٫٠١ ١٫٣٩٠٦ ؜٠٫٦٧٤٨
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٦ ٠٫٥٧ ١٫٩٧ ١٫٣٨٨٨ ؜٠٫٠٢٥٣
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠١ ؜١٤٫١٥ ٠٫٥٤ ٥٫٤٦ ١٫٣٢٠٧ ٠٫٠١٧٥
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٤ ٠٫٥٣ ٣٫١٣ ١٫٢٨٨٥ ؜٠٫٠١١٠
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٦٫٨٢ ٠٫٥٣ ؜٧٫٤١ ١٫٢٨٣٧ ؜٠٫١٥٦٦
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ؜٣٫٤١ ٠٫٥٢ ١٩٫٦٨ ١٫٢٧٨٣ ٠٫١٦٨٨
8001 / شركة إيتوتشو ٠٫٠١ ٢٧٫٦٦ ٠٫٥١ ٣٣٫٣٣ ١٫٢٥٠٨ ٠٫٢٧٤٨
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٢ ٠٫٤٦ ٠٫٦٥ ١٫١٣٣٢ ؜٠٫٠٣٨٥
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٫١٢٢٢ ١٫١٢٢٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٦ ٠٫٤٦ ٢٫٠١ ١٫١١٦٦ ؜٠٫٠٢٢١
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ١٫١٠٥٠ ١٫١٠٥٠
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٬٢٦٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٤٬٤٠٠٫٠٠ ١٫٠٩٩٨ ١٫٠٩٥٥
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٢٫٢٨ ٠٫٤١ ؜٥٥٫٣٣ ١٫٠٠٣٥ ؜١٫٣٣٣٣
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٣ ٠٫٤٠ ٣٫٣٩ ٠٫٩٧١٠ ؜٠٫٠٠٥٥
MNDI / موندي بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٣٨ ٠٫٩٢٠٢ ٠٫٩٢٠٢
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠١ ٤٢٫٥٥ ٠٫٣٤ ٤٥٫٠٢ ٠٫٨١٨٥ ٠٫٢٣٠٣
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٠٫٨١٤٥ ٠٫٨١٤٥
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٫٠١ ٠٫٢٨ ؜٥٫٧٤ ٠٫٦٨١٩ ؜٠٫٠٧٠٣
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٥٠٠٨ ٠٫٥٠٠٨
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٠ ٠٫١٧ ؜٢٢٫١٧ ٠٫٤٠٣٧ ؜٠٫١٣٦٩
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٦٢ ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٨٤ ٠٫٢٠٦٧ ؜٠٫١٣٢٥
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٦٢ ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٨٤ ٠٫٢٠٦٧ ؜٠٫١٣٢٥
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٦٢ ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٨٤ ٠٫٢٠٦٧ ؜٠٫١٣٢٥
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٦٢ ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٨٤ ٠٫٢٠٦٧ ؜٠٫١٣٢٥