الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٩١٬٣٦٣٬٧٧٩
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - فئة Ivy VIP Core Equity Class II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٩١٬٣٦٣٬٧٧٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Core Equity Class II هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . تشمل مواقع Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Core Equity Class II الجديدة Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , .

محافظ التأمين المتغير Ivy - فئة Ivy VIP Core Equity Class II - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ٣٨٫٢٨ ٥٫٥٣٩٥ ١٫٦٧٧٣
٠٫٠٦ ١٥٫٣٦ ٢٫٢٢٣٤ ١٫٣١٥٠
٠٫١٠ ٥٠٫٢٥ ٧٫٢٧٢١ ١٫٣٠٧٣
٠٫٠١ ٨٫٤٧ ١٫٢٢٥٩ ١٫٢٢٥٩
٠٫٠٥ ٦٫٥٧ ٠٫٩٥٠٧ ٠٫٩٥٠٧
٠٫١٣ ٢٥٫١٢ ٣٫٦٣٤٨ ٠٫٧٩٠٩
٠٫١٠ ٢٣٫٥٧ ٣٫٤١١٣ ٠٫٧٤٢٦
٠٫٠٢ ٤٫٥٦ ٠٫٦٥٩٨ ٠٫٦٥٩٨
٠٫١٤ ٣١٫٧٠ ٤٫٥٨٧٤ ٠٫٥٥٥٨
٠٫١٢ ١٢٫٤٨ ١٫٨٠٥٧ ٠٫٥٣٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٢١٫١٩ ٣٫٠٦٦٧ ؜١٫٣٥٦٨
٠٫٠١ ٤٫٢١ ٠٫٦٠٩٣ ؜١٫٢٧٤٥
٠٫٠٩ ١٥٫١١ ٢٫١٨٦٨ ؜٠٫٩٥٧٥
٣٫٧٨ ٣٫٧٨ ٠٫٥٤٧٣ ؜٠٫٦٧٤١
٣٫٧٨ ٣٫٧٨ ٠٫٥٤٧٣ ؜٠٫٦٧٤١
٣٫٧٨ ٣٫٧٨ ٠٫٥٤٧٣ ؜٠٫٦٧٤١
٣٫٧٨ ٣٫٧٨ ٠٫٥٤٧٣ ؜٠٫٦٧٤١
٠٫٠٩ ٥٫٩٧ ٠٫٨٦٣٧ ؜٠٫٥٠٨٨
٠٫٠١ ٥٫٩٧ ٠٫٨٦٤٥ ؜٠٫٤٩٣٤
٠٫١٣ ٢٣٫٤٣ ٣٫٣٩٠٢ ؜٠٫٤٧٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٠ ٠٫٨٤ ٥٠٫٢٥ ٣٣٫٦٢ ٧٫٢٧٢١ ١٫٣٠٧٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٤ ٧٫٨٤ ٣٨٫٢٨ ٥٧٫٢٠ ٥٫٥٣٩٥ ١٫٦٧٧٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٤ ٨٫١٥ ٣١٫٧٠ ٢٤٫٧١ ٤٫٥٨٧٤ ٠٫٥٥٥٨
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫١٣ ؜٢٫٣٧ ٢٥٫١٢ ٤٠٫٠٨ ٣٫٦٣٤٨ ٠٫٧٩٠٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٢٫٦٨ ٢٣٫٥٧ ٤٠٫١٠ ٣٫٤١١٣ ٠٫٧٤٢٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٣ ؜١٥٫٥٩ ٢٣٫٤٣ ؜٣٫٨١ ٣٫٣٩٠٢ ؜٠٫٤٧٢٧
AAPL / شركة أبل ٠٫١٠ ؜١٧٫٧٣ ٢١٫١٩ ؜٢٤٫٠٢ ٣٫٠٦٦٧ ؜١٫٣٥٦٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ؜٢٫٣٧ ٢٠٫٠١ ٢٥٫٠٣ ٢٫٨٩٥٧ ٠٫٣٥٧٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٧ ١٨٫٣٣ ٢٫١٩ ٢٫٦٥٣٠ ؜٠٫١٩٢٤
ABT / مختبرات أبوت ٠٫١٢ ٤٫٥٨ ١٦٫٥٨ ٧٫٢٣ ٢٫٣٩٩٨ ؜٠٫٠٥٣٠
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٦ ١٫٤٥ ١٦٫٢١ ٥٫٤٠ ٢٫٣٤٦٥ ؜٠٫٠٩٣٥
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٥٦ ؜٢٫٣٧ ١٦٫١٩ ؜٠٫٠٩ ٢٫٣٤٣١ ؜٠٫٢٢٧٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٦ ٦٢٫٩٣ ١٥٫٣٦ ١٦٨٫٢٧ ٢٫٢٢٣٤ ١٫٣١٥٠
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٩ ؜٢٫٣٧ ١٥٫١١ ؜٢٣٫٧٧ ٢٫١٨٦٨ ؜٠٫٩٥٧٥
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٤١ ١٥٫٠٢ ؜٤٫٩٨ ٢٫١٧٤١ ؜٠٫٣٣٣٨
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٧ ؜٢١٫٢٦ ١٤٫٨٧ ؜٦٫٥٧ ٢٫١٥٢٢ ؜٠٫٣٧٢٤
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ؜٢٫٣٧ ١٤٫٠٦ ١٥٫٩٤ ٢٫٠٣٤٤ ٠٫١١١٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٥ ٢٤٫٢٧ ١٣٫٤٦ ٤٦٫٨٧ ١٫٩٤٨٥ ٠٫٤٩٤٤
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٦ ١٣٫١٧ ٢٨٫٢٣ ١٫٩٠٦٣ ٠٫٢٧٦٩
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٦ ١٢٫٨٧ ١٥٫٧٦ ١٫٨٦٢٤ ٠٫٠٩٩٠
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٢١٫٩٠ ١٢٫٤٨ ٥٥٫٧٧ ١٫٨٠٥٧ ٠٫٥٣٥١
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٥ ١٨٫٢٨ ١٢٫٤٥ ٢٠٫١٩ ١٫٨٠٢٢ ٠٫١٥٨٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٥ ؜٢٫٣٦ ١٢٫٣٧ ؜٧٫٩٤ ١٫٧٩٠٦ ؜٠٫٣٤١١
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٧ ؜٢٫٣٧ ١٢٫٣٦ ٢٣٫١٧ ١٫٧٨٩٣ ٠٫١٩٧٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٨٫٧٤ ١٢٫٢٧ ١١٫٤٨ ١٫٧٧٥٠ ٠٫٠٢٩٩
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٦ ؜٢٫٣٧ ١١٫٨٥ ؜٥٫٠٩ ١٫٧١٤٧ ؜٠٫٢٦٥٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ؜٢٫٣٧ ١١٫٨٢ ؜٢٫٣٣ ١٫٧١٠٩ ؜٠٫٢٠٩٠
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٧ ١١٫٢٣ ؜١٫٦٢ ١٫٦٢٥٥ ؜٠٫١٨٥٥
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٣٢٫٧٧ ١٠٫٦٧ ٥٠٫٣٩ ١٫٥٤٣٧ ٠٫٤١٨٨
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٨ ٧٫٦٣ ١٠٫٥٣ ٢٣٫٨٥ ١٫٥٢٤٠ ٠٫١٧٥٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٧ ؜٢٫٣٧ ١٠٫٢٨ ١٧٫٨٨ ١٫٤٨٨١ ٠٫١٠٤٥
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٦ ؜٢٫٣٧ ٨٫٧٢ ٤٫٤٨ ١٫٢٦١٦ ؜٠٫٠٦١٨
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٨ ١١٫٨٣ ٨٫٦٣ ٢٩٫٠٢ ١٫٢٤٨٨ ٠٫١٨٧٩
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠٣ ٢٤٫٣٠ ٨٫٥٦ ٣٥٫٦٥ ١٫٢٣٨٩ ٠٫٢٣٧٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ٨٫٤٧ ١٫٢٢٥٩ ١٫٢٢٥٩
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٢٢ ؜٢٫٣٦ ٨٫٣٨ ٤٫٢٨ ١٫٢١٣٢ ؜٠٫٠٦٢٠
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٧ ٨٫٢٨ ٨٫٢٤ ١٫١٩٧٨ ؜٠٫٠١٥١
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٧ ٨٫٠٧ ؜٤٫٠٠ ١٫١٦٨٣ ؜٠٫١٦٥٥
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٢ ٤١٫٠٢ ٧٫٩١ ٤٧٫٣٤ ١٫١٤٤٠ ٠٫٢٩٣١
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٦ ٧٫٧٧ ؜١٢٫٧١ ١٫١٢٥٠ ؜٠٫٢٨٧٧
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٧ ٦٫٨٩ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٩٩٦٧ ؜٠٫٢٢١٨
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٥ ٦٫٥٧ ٠٫٩٥٠٧ ٠٫٩٥٠٧
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠٤ ؜٤١٫٢١ ٦٫٠٨ ؜٠٫١٢ ٠٫٨٧٩٧ ؜٠٫٠٨٥٥
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ؜٣٢٫٧٠ ٥٫٩٧ ؜٣٠٫٢٣ ٠٫٨٦٤٥ ؜٠٫٤٩٣٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٩ ؜٢٩٫٥٧ ٥٫٩٧ ؜٣١٫٠٣ ٠٫٨٦٣٧ ؜٠٫٥٠٨٨
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٤ ؜١٩٫٢٩ ٥٫٧٦ ؜٦٫٤٩ ٠٫٨٣٤٢ ؜٠٫١٤٣٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٣ ؜٢٫٣٧ ٥٫٢٤ ؜٥٫٩٢ ٠٫٧٥٨٧ ؜٠٫١٢٥٢
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٢ ٤٫٥٦ ٠٫٦٥٩٨ ٠٫٦٥٩٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٠٫٤٨ ٤٫٢١ ؜٦٤٫٥٥ ٠٫٦٠٩٣ ؜١٫٢٧٤٥
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٢ ؜٤٩٫٩٩ ٣٫٨٤ ؜٤٠٫٣١ ٠٫٥٥٥٦ ؜٠٫٤٦٤٦
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٣٫٧٨ ؜٥٠٫٨٩ ٣٫٧٨ ؜٥٠٫٩٠ ٠٫٥٤٧٣ ؜٠٫٦٧٤١
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٣٫٧٨ ؜٥٠٫٨٩ ٣٫٧٨ ؜٥٠٫٩٠ ٠٫٥٤٧٣ ؜٠٫٦٧٤١
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٣٫٧٨ ؜٥٠٫٨٩ ٣٫٧٨ ؜٥٠٫٩٠ ٠٫٥٤٧٣ ؜٠٫٦٧٤١
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٣٫٧٨ ؜٥٠٫٨٩ ٣٫٧٨ ؜٥٠٫٩٠ ٠٫٥٤٧٣ ؜٠٫٦٧٤١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٦ ٣٫٢٢ ؜١٦٫٥٩ ٠٫٤٦٦٥ ؜٠٫١٤٦٤