الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٢٬٥٥٠٬٣٣٩
المواقع الحالية ٤٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة محافظ التأمين المتغير Ivy - Ivy VIP Balanced Class II عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٢٬٥٥٠٬٣٣٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIvy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class II هي iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) . تشمل مواقع Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Balanced Class II الجديدة Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TQ13) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , FANNIE MAE POOL (US:US3140XKJA92) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EV989) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٥٫٥٨ ٢٫٥٠٦١ ٢٫٥٠٦١
٠٫٠٥ ٧٫٤٥ ٣٫٣٤٣٦ ١٫١٥٣٠
٢٫٥٦ ١٫١٤٩٥ ١٫١٤٩٥
٠٫٥١ ١١٫٦٢ ٥٫٢١٩٧ ١٫٠٦٢٣
٠٫٠٢ ٩٫٨٥ ٤٫٤٢٣٧ ١٫٠١٢٦
٠٫٠١ ٣٫٠١ ١٫٣٥٠٧ ٠٫٨٣٣٦
٠٫٠٣ ٤٫٨٨ ٢٫١٩٣٥ ٠٫٥٨٠٢
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٠٫٥٧٦١ ٠٫٥٧٦١
٠٫٠٢ ٤٫٥٩ ٢٫٠٦٠٨ ٠٫٥٤٥٧
٠٫٠٣ ٦٫١٦ ٢٫٧٦٨١ ٠٫٤٨٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٣٦٢٧ ؜٠٫٦٩٩٤
٠٫٠٢ ٤٫١٢ ١٫٨٤٩٨ ؜٠٫٦٦١٠
٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٥٦٩٩
٠٫٢٠ ٠٫٠٨٨٤ ؜٠٫٤٩٤٧
٠٫٠٢ ٢٫٩٧ ١٫٣٣٣٢ ؜٠٫٤٦٨٦
١٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٤٨٨٣ ؜٠٫٤٠٦٧
١٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٤٨٨٣ ؜٠٫٤٠٦٧
١٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٤٨٨٣ ؜٠٫٤٠٦٧
١٫٠٩ ١٫٠٩ ٠٫٤٨٨٣ ؜٠٫٤٠٦٧
٢٫٨٤ ١٫٢٧٣٦ ؜٠٫٣٥٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOVT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٥١ ٣٠٫٧٩ ١١٫٦٢ ٣٠٫٧٦ ٥٫٢١٩٧ ١٫٠٦٢٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ١٫٩٤ ٩٫٨٥ ٣٥٫٠٧ ٤٫٤٢٣٧ ١٫٠١٢٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٥ ٩٫٠٥ ٧٫٤٥ ٥٨٫٩٨ ٣٫٣٤٣٦ ١٫١٥٣٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٩٫٤٢ ٦٫١٦ ٢٦٫١٨ ٢٫٧٦٨١ ٠٫٤٨٣١
VONV / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 فاليو إتف ٠٫٠٧ ٥٫٥٨ ٢٫٥٠٦١ ٢٫٥٠٦١
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٣ ؜١٫٣٠ ٤٫٨٨ ٤١٫٦١ ٢٫١٩٣٥ ٠٫٥٨٠٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٫٨٣ ٤٫٥٩ ٤١٫٦٨ ٢٫٠٦٠٨ ٠٫٥٤٥٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜١٦٫٩٢ ٤٫١٢ ؜٢٣٫٢٧ ١٫٨٤٩٨ ؜٠٫٦٦١٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜١٫٢٩ ٣٫٨٩ ٢٦٫٤٢ ١٫٧٤٧٠ ٠٫٣٠٧٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜١٫٢٨ ٣٫٥٨ ٣٫٣٢ ١٫٦٠٦١ ؜٠٫٠١٢٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ٥٫٨٦ ٣٫١٩ ٨٫٥٤ ١٫٤٣٢٢ ٠٫٠٥٧٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ٢٫٥٨ ٣٫١٦ ٦٫٥٩ ١٫٤١٦٩ ٠٫٠٣٢٢
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١١ ؜١٫٣١ ٣٫١٥ ٠٫٩٩ ١٫٤١٥٣ ؜٠٫٠٤٤٢
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٦٥٫٢٣ ٣٫٠١ ١٧٢٫١٣ ١٫٣٥٠٧ ٠٫٨٣٣٦
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٢ ؜١٫٣٠ ٢٫٩٧ ؜٢٢٫٩٥ ١٫٣٣٣٢ ؜٠٫٤٦٨٦
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٫٢٥ ٢٫٩٣ ؜٣٫٨٥ ١٫٣١٣٦ ؜٠٫١٠٩٤
EADSY / Airbus SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٫٣٠ ٢٫٩٠ ١٧٫٢١ ١٫٣٠٠٤ ٠٫١٤٤٩
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMC28) ٢٫٨٤ ؜١٨٫٧٦ ١٫٢٧٣٦ ؜٠٫٣٥٩٢
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ؜٢٠٫٨٠ ٢٫٨٣ ؜٦٫٠٣ ١٫٢٧٢٩ ؜٠٫١٣٧٧
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKG59) ٢٫٧٨ ٠٫٦٢ ١٫٢٤٧٣ ؜٠٫٠٤٣٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ٢٥٫٨٨ ٢٫٦٣ ٤٨٫٧٨ ١٫١٨٠٨ ٠٫٣٥٤٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ؜١٫٣٠ ٢٫٥٧ ٢٩٫٥٨ ١٫١٥٣١ ٠٫٢٢٦٥
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) ٢٫٥٦ ١٫١٤٩٥ ١٫١٤٩٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜١٫٣٠ ٢٫٥١ ١٢٫٠٥ ١٫١٢٧٦ ٠٫٠٧٩٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ؜١٫٣١ ٢٫٤٩ ١٦٫٩٨ ١٫١٢٠٣ ٠٫١٢٣٠
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٫٣١ ٢٫٤٨ ٢٤٫٤٩ ١٫١١٤٣ ٠٫١٨٢١
BAESY / BAE Systems plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٣٫٢٥ ٢٫٤٤ ٥٧٫٥٠ ١٫٠٩٣٧ ٠٫٣٧٠٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ١٩٫٦٩ ٢٫٤٣ ٢١٫٦٠ ١٫٠٨٩٨ ٠٫١٥٦٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٩٫٨٨ ٢٫٤١ ١٢٫٦٦ ١٫٠٨٣٣ ٠٫٠٨١٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ؜١٫٣١ ٢٫٣٥ ؜٦٫٩٢ ١٫٠٥٦٨ ؜٠٫١٢٦٠
ALL / شركة أولستات ٠٫٠١ ؜١٫٣٠ ٢٫٣٠ ؜٤٫٠٤ ١٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٨٨٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٫٣١ ٢٫٣٠ ؜١٫٢٥ ١٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٥٦٦
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٫٢٧ ٢٫١٨ ؜٠٫٥٥ ٠٫٩٧٨٩ ؜٠٫٠٤٦٠
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٢ ٨٫٤١ ٢٫١٥ ٢٤٫٧٥ ٠٫٩٦٦٨ ٠٫١٥٩٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٢٦٫٦٢ ٢٫٠٨ ؜١٦٫٣٧ ٠٫٩٣٤١ ؜٠٫٢٢٩٢
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٤٫٥٠ ٢٫٠٨ ٥٢٫٤٦ ٠٫٩٣٣٢ ٠٫٢٩٥٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ؜١٫٣١ ٢٫٠٥ ١٩٫١٦ ٠٫٩٢١٨ ٠٫١١٦١
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠١ ؜١٫٢٨ ١٫٧٨ ٥٫٦٣ ٠٫٨٠٠٤ ٠٫٠١١٣
ZBRA / شركة زيبرا تكنولوجيز ٠٫٠١ ٢٥٫٨٨ ١٫٦٦ ٣٧٫٣٩ ٠٫٧٤٦٢ ٠٫١٨٠٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٧٤ ١٫٦٦ ٣٦٫١٥ ٠٫٧٤٤٥ ٠٫٢٩٥٩
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٠٢ ١٣٫٤١ ١٫٦٥ ٣٠٫٩٣ ٠٫٧٤١٥ ٠٫١٥١٣
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜١٫٢٩ ١٫٦٤ ٩٫٤٧ ٠٫٧٣٧٠ ٠٫٠٣٥٦
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٫٣٠ ١٫٦٣ ؜١١٫٧٤ ٠٫٧٣٢٥ ؜٠٫١٣٢١
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٤ ؜١٫٣١ ١٫٦٢ ٥٫٣٩ ٠٫٧٢٩٥ ٠٫٠٠٨٧
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜١٫٢٩ ١٫٥٥ ؜٢٫٩٥ ٠٫٦٩٥٢ ؜٠٫٠٥٠٨
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ٤٣٫٠٦ ١٫٥٤ ٤٩٫٤٧ ٠٫٦٩٠٩ ٠٫٢٠٩٥
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١٫٣٠ ١٫٣٢ ؜٩٫٣٦ ٠٫٥٩١٦ ؜٠٫٠٨٨٢
US912810TQ13 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٢٩ ؜٢٫٢٧ ٠٫٥٨١١ ؜٠٫٠٣٧٧
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠١ ١٫٢٨ ٠٫٥٧٦١ ٠٫٥٧٦١
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٠١ ١٫١٧ ؜٢٩٫٥٢ ٠٫٥٢٣٥ ؜٠٫٢٥٠٠
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠١ ؜٤١٫١١ ١٫١٦ ٠٫٠٩ ٠٫٥٢١٨ ؜٠٫٠٢١٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٢٧ ١٫١٤ ؜٣٠٫٧٢ ٠٫٥١٢٦ ؜٠٫٢٥٨١
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠١ ؜١٨٫٤٦ ١٫١٢ ؜٥٫٥٦ ٠٫٥٠٤١ ؜٠٫٠٥١٧
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ١٫٠٩ ؜٤٣٫١٧ ١٫٠٩ ؜٤٣٫١٨ ٠٫٤٨٨٣ ؜٠٫٤٠٦٧
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ١٫٠٩ ؜٤٣٫١٧ ١٫٠٩ ؜٤٣٫١٨ ٠٫٤٨٨٣ ؜٠٫٤٠٦٧
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ١٫٠٩ ؜٤٣٫١٧ ١٫٠٩ ؜٤٣٫١٨ ٠٫٤٨٨٣ ؜٠٫٤٠٦٧
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ١٫٠٩ ؜٤٣٫١٧ ١٫٠٩ ؜٤٣٫١٨ ٠٫٤٨٨٣ ؜٠٫٤٠٦٧
US3140XKJA92 / فاني ماي بول ١٫٠٤ ؜٢٫٣٥ ٠٫٤٦٦٩ ؜٠٫٠٣٠٨
Nissan Master Owner Trust Receivables / ABS-O (US65479VAB27) ١٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٤٥٣٩ ؜٠٫٠١٧٦
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜١٫٢٩ ١٫٠٠ ؜٤٫٨٥ ٠٫٤٤٩٣ ؜٠٫٠٤٢٧
US31418EV989 / فاني ماي بول ٠٫٩٥ ؜٣٫٧٦ ٠٫٤٢٦١ ؜٠٫٠٣٤٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٩٠ ؜٢٫٤٩ ٠٫٤٠٥٣ ؜٠٫٠٢٧٥
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٠٫٤٠٠٢ ٠٫٤٠٠٢
US08163NBJ37 / BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 ٠٫٨٨ ١٫٣٨ ٠٫٣٩٤٨ ؜٠٫٠١٠٨
US3133KNKS17 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٨٢ ؜٢٫٨٣ ٠٫٣٧٠٣ ؜٠٫٠٢٦٦
US08163PBG46 / BMARK 22-B33 A5 3.3503% 01-15-32 ٠٫٨٢ ٠٫٨٦ ٠٫٣٦٩٥ ؜٠٫٠١١٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٢٩ ٠٫٨١ ؜٦٤٫٤٥ ٠٫٣٦٢٧ ؜٠٫٦٩٩٤
US06541LBG05 / بنك 2022-BNK40 ٠٫٧٨ ١٫٥٦ ٠٫٣٥٠٧ ؜٠٫٠٠٩٠
US31418DP975 / فاني ماي بول أومبس P#MA4047 2.00000000 ٠٫٧٧ ؜٢٫٢٨ ٠٫٣٤٥٩ ؜٠٫٠٢٢٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٥ ؜٢٫٤٧ ٠٫٣٣٦٤ ؜٠٫٠٢٣٢
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫١٩ ٠٫٧٣ ؜٤٠٫٦٠ ٠٫٣٢٦٩ ؜٠٫٢٤٥٨
US06540DBH70 / بنك 2021-BNK36 ٠٫٦٦ ؜١٠٫٦٣ ٠٫٢٩٨٢ ؜٠٫٠٤٩٣
US3132DWHE66 / يو إم بي إس ٠٫٦٦ ؜٢٫٢٣ ٠٫٢٩٦٣ ؜٠٫٠١٩٠
US08163CBC29 / المعيار 2021-B24 صندوق الرهن العقاري ٠٫٦٦ ١٫٥٤ ٠٫٢٩٥٦ ؜٠٫٠٠٧٦
US06542BBH96 / بنك 2021-BNK32 ٠٫٦٥ ١٫٢٤ ٠٫٢٩٣١ ؜٠٫٠٠٨٤
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ؜١٫٢٩ ٠٫٦٢ ؜١٥٫٧٥ ٠٫٢٧٦٥ ؜٠٫٠٦٤٩
US3133KYU644 / FNCT UMBS 2.0 RB5105 03-01-41 ٠٫٦٠ ؜١٫٦٣ ٠٫٢٧١٧ ؜٠٫٠١٥٩
US3132DNVR15 / فريدي ماك بول ٠٫٥٩ ؜٣٫٧٥ ٠٫٢٦٥٥ ؜٠٫٠٢١٨
US872882AJ46 / تي إس إم سي العالمية المحدودة ٠٫٥٦ ١٫٢٧ ٠٫٢٥١٦ ؜٠٫٠٠٧٥
US3133KNLC55 / فريدي ماك بول ٠٫٥٦ ؜٢٫٢٨ ٠٫٢٥٠٢ ؜٠٫٠١٦٧
US3132DWE664 / يو إم بي إس ٠٫٥٢ ؜٢٫٠٦ ٠٫٢٣٤٥ ؜٠٫٠١٥١
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) ٠٫٥٢ ٠٫٢٣٢٢ ٠٫٢٣٢٢
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DA91) ٠٫٥١ ٠٫٢٠ ٠٫٢٢٧٨ ؜٠٫٠٠٩١
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٦٥ ؜٠٫٠٠٩٦
US912810TF57 / سندات الخزانة ٠٫٥٠ ؜٤١٫٧٠ ٠٫٢٢٥٥ ؜٠٫١٧٧٣
US3132DNGF42 / فريدي ماك بول ٠٫٤٧ ؜٢٫٢٨ ٠٫٢١١٩ ؜٠٫٠١٣٧
US05609MCC73 / BMO 2022-C1 صندوق ثقة الرهن العقاري 2022-C1 CL A5 REGD 3.37400000 ٠٫٤٦ ١٫٧٨ ٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠٠٤٥
US08163DAE76 / صندوق الرهن العقاري المعياري، السلسلة 2021-B25، الفئة A5 ٠٫٤٤ ؜٤٩٫٣١ ٠٫١٩٧٦ ؜٠٫٢٠٧٨
US3140XHBG16 / فاني ماي بول ٠٫٤٤ ؜٢٫٠٢ ٠٫١٩٦٣ ؜٠٫٠١٢٦
US36179X2L97 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٤٣ ؜٤٫٠٤ ٠٫١٩٢٢ ؜٠٫٠١٦٠
US35564KFV61 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-HQA2 ٠٫٤٢ ؜٣٫٦٩ ٠٫١٨٧٨ ؜٠٫٠١٥٣
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫١٨٤٣ ؜٠٫٠٠٧٦
US00774MAN56 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫١٧٩٧ ؜٠٫٠٠٧٩
US20755CAA62 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R08 ٠٫٣٧ ؜١٢٫٦٥ ٠٫١٦٧٨ ؜٠٫٠٣٢٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٧ ؜١٫٨٧ ٠٫١٦٥١ ؜٠٫٠١٠١
IVW / Meta Platforms, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ؜٠٫٢٨ ٠٫١٦٢٢ ؜٠٫٠٠٧٥
MMC / شركات Marsh & McLennan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ٠٫٦٠ ٠٫١٥٠٢ ؜٠٫٠٠٥٣
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) ٠٫٣٢ ١٫٩٠ ٠٫١٤٤٢ ؜٠٫٠٠٣٢
US202795JR27 / شركة الكومنولث اديسون ٠٫٣٢ ٢٫٢٤ ٠٫١٤٣٣ ؜٠٫٠٠٣١
US31418D3K62 / فاني ماي بول ٠٫٣١ ؜٢٫١٩ ٠٫١٤٠٨ ؜٠٫٠٠٩١
US3136AT5B64 / الوكالة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري REMIC/CMO ٠٫٣١ ؜١٫٥٧ ٠٫١٤٠٦ ؜٠٫٠٠٨٢
US38141GA468 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٣١ ٠٫٣٢ ٠٫١٤٠٥ ؜٠٫٠٠٥٢
US06051GLC14 / بنك أمريكا كورب ٠٫٣١ ٠٫٣٢ ٠٫١٤٠٢ ؜٠٫٠٠٥٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣١ ؜٠٫٩٧ ٠٫١٣٨٠ ؜٠٫٠٠٧٣
US05492VAF22 / صندوق الرهن العقاري BBCMS 2020-C7 ٠٫٣٠ ١٫٦٧ ٠٫١٣٦٥ ؜٠٫٠٠٣٧
Toyota Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US89237NAD93) ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣٦٥ ؜٠٫٠٠٥٨
US3133KPYY86 / فريدي ماك بول ٠٫٣٠ ؜٢٫٢٧ ٠٫١٣٥٧ ؜٠٫٠٠٨٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٠ ؜٢٫٦٢ ٠٫١٣٣٧ ؜٠٫٠٠٩٣
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) ٠٫٣٠ ١٫٠٢ ٠٫١٣٣٥ ؜٠٫٠٠٤٣
US31418EM236 / فاني ماي بول ٠٫٢٩ ؜٤٫٢٣ ٠٫١٣٢٤ ؜٠٫٠١١٦
US49327M3F97 / الرابطة الوطنية لبنك المفاتيح ٠٫٢٩ ٠٫٧٠ ٠٫١٢٩٨ ؜٠٫٠٠٤٧
US3137H7M911 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٢٩ ٠٫١٢٩٨ ٠٫١٢٩٨
US341081FX06 / شركة فلوريدا للطاقة والضوء ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٢٩١ ؜٠٫٠٠٦٢
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ٠٫٧١ ٠٫١٢٧٩ ؜٠٫٠٠٤٣
US912810PW27 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٢٨ ؜١٫٠٥ ٠٫١٢٧٩ ؜٠٫٠٠٦٤
US3133KPYT91 / فريدي ماك بول ٠٫٢٨ ؜٣٫٤٢ ٠٫١٢٧١ ؜٠٫٠٠٩٨
US87264ABF12 / ملاحظة: ٠٫٢٨ ١٫٠٨ ٠٫١٢٦٥ ؜٠٫٠٠٣٥
US46591XAC92 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2020-7 ٠٫٢٨ ؜٢٫١٠ ٠٫١٢٦٠ ؜٠٫٠٠٨١
US3132DPXE32 / فريدي ماك بول ٠٫٢٨ ؜١٫٧٧ ٠٫١٢٤٥ ؜٠٫٠٠٧٤
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) ٠٫٢٨ ٠٫٧٣ ٠٫١٢٣٧ ؜٠٫٠٠٤٢
US92840VAQ59 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م ٠٫٢٧ ٢٫٢٤ ٠٫١٢٣٤ ؜٠٫٠٠٢٣
US3140QQPB54 / فاني ماي بول ٠٫٢٧ ؜٣٫٥٥ ٠٫١٢٢٣ ؜٠٫٠٠٩٩
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBL94) ٠٫٢٧ ٠٫٧٥ ٠٫١٢١٢ ؜٠٫٠٠٣٨
US3133KYWF23 / فريدي ماك بول ٠٫٢٧ ؜١٫٨٤ ٠٫١٢٠٠ ؜٠٫٠٠٧٢
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) ٠٫٢٧ ؜٢٫٢١ ٠٫١١٩٣ ؜٠٫٠٠٧٨
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) ٠٫٢٧ ١٫٩٢ ٠٫١١٩٢ ؜٠٫٠٠٢٥
US3132E0DY51 / فريدي ماك بول ٠٫٢٧ ؜٢٫٢١ ٠٫١١٩٠ ؜٠٫٠٠٧٨
US29379VCD38 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٠٫٢٦ ١٫١٥ ٠٫١١٨٧ ؜٠٫٠٠٣٦
US251526CU14 / دويتشه بنك ايه جي ريال سعودي غير مفضل 6.819% 28/11-20-29 ٠٫٢٦ ٠٫٧٧ ٠٫١١٧٤ ؜٠٫٠٠٤١
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) ٠٫٢٦ ١٫١٧ ٠٫١١٧٠ ؜٠٫٠٠٣٢
US31418EHF07 / فاني ماي بول ٠٫٢٦ ؜١٫٥٣ ٠٫١١٥٩ ؜٠٫٠٠٧١
US3140QNUY61 / فاني ماي بول ٠٫٢٥ ؜٢٫٣١ ٠٫١١٤١ ؜٠٫٠٠٧٧
US31418D3N02 / فاني ماي بول ٠٫٢٥ ؜٢٫٧٠ ٠٫١١٣٥ ؜٠٫٠٠٧٨
US20754LAB53 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫١١٣٢ ؜٠٫٠٠٤٨
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ؜١٫١٩ ٠٫١١٢٠ ؜٠٫٠٠٦٣
US03740LAF94 / شركة اون ٠٫٢٥ ١٫٢٢ ٠٫١١١٧ ؜٠٫٠٠٣١
US3132DWFF59 / فريدي ماك بول ٠٫٢٤ ؜٢٫٤١ ٠٫١٠٩٥ ؜٠٫٠٠٧٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜٢٫٠٨ ٠٫١٠٥٨ ؜٠٫٠٠٦٨
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) ٠٫٢٣ ٠٫١٠٣٨ ٠٫١٠٣٨
US032095AL53 / شركة امفينول ٠٫٢٣ ١٫٧٩ ٠٫١٠٢٣ ؜٠٫٠٠٢١
US29364GAL77 / انرجي كورب جديد 2.8% 15/06/2030 ٠٫٢٢ ٢٫٣٦ ٠٫٠٩٧٥ ؜٠٫٠٠٢٠
US3132DVKT16 / بركة يو إم بي إس ٠٫٢١ ؜٢٫٧٤ ٠٫٠٩٥٧ ؜٠٫٠٠٧١
US47233WBM01 / مجموعة جيفريز المالية، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٩٧ ٠٫٠٩٣٦ ؜٠٫٠٠٢٩
US3136ASNS18 / الوكالة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري REMIC/CMO ٠٫٢١ ؜٥٫٤٥ ٠٫٠٩٣٤ ؜٠٫٠٠٩٧
US345397D260 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٢٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٠٤٠
UBSG34 / UBS Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫٠٩٠٤ ؜٠٫٠٠٢٨
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫٢٠ ٨٫١١ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٣٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٩٨ ؜٠٫٠٠٤١
US31418EJ687 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري (FNMA) ٠٫٢٠ ؜٨٤٫٢٧ ٠٫٠٨٨٤ ؜٠٫٤٩٤٧
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) ٠٫١٩ ؜٣٫٠٠ ٠٫٠٨٧٣ ؜٠٫٠٠٦٦
US3132AAJQ85 / فريدي ماك بول ٠٫١٩ ؜٤٫٥٢ ٠٫٠٨٥٣ ؜٠٫٠٠٧٩
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) ٠٫١٩ ٠٫٠٨٥١ ٠٫٠٨٥١
US3133KPR341 / فريدي ماك بول ٠٫١٩ ؜٣٫٠٨ ٠٫٠٨٥١ ؜٠٫٠٠٦٤
US037735DA25 / شركة أبالاتشي للطاقة، السلسلة BB ٠٫١٩ ١٫٦٥ ٠٫٠٨٣٣ ؜٠٫٠٠١٩
US05369AAA97 / مجموعة أفييشن كابيتال ذ.م.م ٠٫١٩ ١٫٠٩ ٠٫٠٨٣٢ ؜٠٫٠٠٢٧
US693475BU84 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫١٨ ١٫١٠ ٠٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٠٢٥
US92328MAC73 / فينشر جلوبال كالكاسيو باس ذ.م.م ٠٫١٨ ١٫٦٧ ٠٫٠٨٢٥ ؜٠٫٠٠٢١
US3140XFU740 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٣٫١٧ ٠٫٠٨٢٥ ؜٠٫٠٠٥٩
US31418DXK35 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٢٫١٤ ٠٫٠٨٢٣ ؜٠٫٠٠٥٤
US3132DPCK21 / فريدي ماك بول ٠٫١٨ ؜٣٫٢١ ٠٫٠٨١٥ ؜٠٫٠٠٦٣
US36179XFJ00 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٨ ؜٣٫٧٤ ٠٫٠٨١٢ ؜٠٫٠٠٦٤
US3140XK2J88 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜١٫١٣ ٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠٠٤٤
US31418EPB01 / فاني ماي بول ٠٫١٨ ؜٢٫٢٣ ٠٫٠٧٨٦ ؜٠٫٠٠٥٦
US097023DG73 / شركة بوينغ / ٠٫١٧ ٠٫٥٨ ٠٫٠٧٧٤ ؜٠٫٠٠٢٧
US36179WVV70 / جيني ماي II بول جي 2 MA7828 ٠٫١٧ ؜٣٫٤١ ٠٫٠٧٦٧ ؜٠٫٠٠٥٨
US3137BS3Q42 / الوكالة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري REMIC/CMO ٠٫١٧ ؜٣٫٤١ ٠٫٠٧٦٦ ؜٠٫٠٠٦٠
US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 ٠٫١٧ ٠٫٠٧٦٥ ٠٫٠٧٦٥
US31418DY712 / فاني ماي بول ٠٫١٧ ؜١٫٧٩ ٠٫٠٧٤٥ ؜٠٫٠٠٤٣
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CND91) ٠٫١٧ ٠٫٠٧٤٢ ٠٫٠٧٤٢
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC5Q96) ٠٫١٦ ؜٦٫٨٦ ٠٫٠٧٣٥ ؜٠٫٠٠٨٧
US677050AN64 / شركة أوجليثورب للطاقة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٣٥ ؜٠٫٠٠٣١
US314382AA01 / صندوق تمويل فيلس بوينت ٠٫١٦ ١٫٢٦ ٠٫٠٧٢٥ ؜٠٫٠٠٢٣
US084659BC45 / شركة بيركشاير هاثاواي للطاقة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٧ ؜٠٫٠٠٣٠
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) ٠٫١٦ ٤٫٦٤ ٠٫٠٧١٤ ٠٫٠٠٠٣
US31418ED805 / فاني ماي بول ٠٫١٦ ؜٢٫٤٧ ٠٫٠٧١٢ ؜٠٫٠٠٥٠
US29273VAS97 / نقل الطاقة LP ٠٫١٦ ٠٫٦٤ ٠٫٠٧٠٨ ؜٠٫٠٠٢٥
US31418EW714 / فاني ماي بول ٠٫١٦ ؜٤٫٨٥ ٠٫٠٧٠٦ ؜٠٫٠٠٧١
US82967NBG25 / شركة SIRIUS XM RADIO INC GUAR 144A 07/30 4.125 ٠٫١٦ ٣٫٣١ ٠٫٠٧٠٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US3140QQQY49 / فاني ماي بول ٠٫١٦ ؜٢٫٥٢ ٠٫٠٧٠٠ ؜٠٫٠٠٤٥
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٦٩٠ ٠٫٠٦٩٠
US30251GBD88 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٠٫١٥ ٢٫٠٣ ٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠٠١١
US09261HAC16 / صندوق بلاكستون الائتماني الخاص ٠٫١٥ ٠٫٠٦٧٩ ٠٫٠٦٧٩
US61747YEX94 / مورجان ستانلي ٠٫١٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٦٧٧ ؜٠٫٠٠٣١
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 / ABS-MBS (US20755TAC53) ٠٫١٥ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٦٧٤
US3140XDPP54 / فن FM9429 ٠٫١٥ ؜٢٫٦١ ٠٫٠٦٧١ ؜٠٫٠٠٤٧
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) ٠٫١٥ ٤٫٩٣ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٠٠٣
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAB98) ٠٫١٥ ١٫٣٦ ٠٫٠٦٦٩ ؜٠٫٠٠٢٢
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠٢٨
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) ٠٫١٥ ٢٫٧٨ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠٠٩
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٠٫١٥ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٦٦٦
US06051GLS65 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٠٢٤
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) ٠٫١٥ ٦٥٫١٧ ٠٫٠٦٦٢ ٠٫٠٢٤٢
BBD.A / شركة بومباردييه ٠٫١٥ ٥٫٠٠ ٠٫٠٦٦١ ٠٫٠٠٠٣
US3133KPZK73 / فريدي ماك بول ٠٫١٥ ؜٧٫٠١ ٠٫٠٦٦٠ ؜٠٫٠٠٧٦
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫١٥ ٠٫٠٦٥٢ ٠٫٠٦٥٢
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٧٠ ٠٫٠٦٤٥ ؜٠٫٠٠٢٠
US431318AZ78 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫١٤ ٢٫١٤ ٠٫٠٦٤٤ ؜٠٫٠٠١٣
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤١ ؜٠٫٠٠٢٦
US3140XLYF97 / فاني ماي بول ٠٫١٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٦٣١ ؜٠٫٠٠٤٢
US29279FAA75 / تشغيل نقل الطاقة LP ٠٫١٤ ؜٠٫٧٢ ٠٫٠٦٢١ ؜٠٫٠٠٢٩
US35564K3F46 / فريدي ماك ستاكر ريميك تراست 2023-Hqa3 ٠٫١٤ ؜٢٫١٤ ٠٫٠٦١٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US3140QEKE19 / فاني ماي بول ٠٫١٤ ؜٢٫٨٤ ٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠٠٤٤
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫١٤ ؜٢٫١٦ ٠٫٠٦١٥ ؜٠٫٠٠٣٧
TransDigm Inc / DBT (US893647BY22) ٠٫١٤ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٦٠٨
US161175BY99 / تشارتر كوم أوبر ذ.م.م/كاب كورب 3.85% 2061/01/04 ٠٫١٣ ؜١٨٫٢٩ ٠٫٠٦٠٥ ؜٠٫٠١٦٣
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ٠٫١٣ ٣٫٨٨ ٠٫٠٦٠٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US3137H9C983 / المؤسسة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري، وهي عبارة عن شهادات مرور منظمة متعددة الأسر ٠٫١٣ ٠٫٠٦٠٢ ٠٫٠٦٠٢
US91159HJP64 / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٣ ؜٠٫٧٥ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٠٢٧
US3132DNCD30 / فريدي ماك بول ٠٫١٣ ؜٣٫٦٢ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٠٤٦
US853496AG21 / ستاندرد إنداستريز إنك / نيوجيرسي ٠٫١٣ ٢٫٣٤ ٠٫٠٥٩١ ؜٠٫٠٠٠٩
US3140QQUN38 / فاني ماي بول ٠٫١٣ ؜٢٫٢٤ ٠٫٠٥٩٠ ؜٠٫٠٠٤٠
US29250NBR52 / شركة إنبريدج ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٠٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠٠١٨
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBM28) ٠٫١٣ ٠٫٠٥٧٨ ٠٫٠٥٧٨
US11135FBQ37 / شركة برودكوم ٠٫١٣ ٠٫٧٩ ٠٫٠٥٧٧ ؜٠٫٠٠١٨
US3133B0SH75 / FNCL UMBS 2.5 QD3220 12-01-51 ٠٫١٣ ؜٣٫٠٥ ٠٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠٠٤٠
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-B / ABS-O (US34531QAD16) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٠٢٣
US00206RKJ04 / شركة ايه تي اند تي ٠٫١٣ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠٥٦٣ ؜٠٫٠٠٢٨
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٥٥٩
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٥٥٦
WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) ٠٫١٢ ١٫٦٥ ٠٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠٠١١
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 ٠٫١٢ ؜٣٫١٥ ٠٫٠٥٥٣ ؜٠٫٠٠٤٢
US3133KPZH45 / فريدي ماك بول ٠٫١٢ ؜٣٫٩١ ٠٫٠٥٥٣ ؜٠٫٠٠٤٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٧٫٥٨ ٠٫٠٥٥١ ؜٠٫٠٠٦٧
US29273VAN01 / نقل الطاقة LP ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٣ ؜٠٫٠٠١٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜١٫٦٤ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠٠٣٤
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ٠٫١٢ ؜٤٩٫١٥ ٠٫٠٥٣٩ ؜٠٫٠٥٥٦
US852060AD48 / سبرينت كابيتال كورب 6.875% إيضاحات 15/11/2028 ٠٫١٢ ٠٫٨٥ ٠٫٠٥٣٠ ؜٠٫٠٠١٩
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٠٫٨٦ ٠٫٠٥٢٩ ؜٠٫٠٠١٦
US31418EB908 / FNMA UMBS، 30 عامًا ٠٫١٢ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٥٢٨ ؜٠٫٠٠٣٥
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) ٠٫١٢ ٠٫٨٧ ٠٫٠٥٢٥ ؜٠٫٠٠١٨
HCA Inc / DBT (US404121AK12) ٠٫١٢ ١٫٧٥ ٠٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٠١٢
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) ٠٫١٢ ٠٫٠٥١٩ ٠٫٠٥١٩
AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) ٠٫١١ ٠٫٨٨ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٠٠١٨
UNPD / Union Pacific Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٠٫٨٧ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٠٢٦
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ١٫٨٠ ٠٫٠٥١٠ ؜٠٫٠٠١٣
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR غير مضمون 04/50 3.6 ٠٫١١ ٠٫٩٠ ٠٫٠٥٠٦ ؜٠٫٠٠١٧
US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 ٠٫١١ ؜٤٫٢٧ ٠٫٠٥٠٦ ؜٠٫٠٠٤٣
Mars Inc / DBT (US571676AY11) ٠٫١١ ٠٫٩١ ٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠٠١٧
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٩٢ ٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠٠١٨
US3140XLWD67 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٠٣٣
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠٤٨٣ ٠٫٠٤٨٣
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ٠٫١١ ٣٫٩٢ ٠٫٠٤٧٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US3140QQSQ96 / فاني ماي بول ٠٫١١ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٠٤١
US925650AC72 / خصائص فيسي إل بي ٠٫١١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٤٧٤ ؜٠٫٠٠١٣
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠٤٧٣ ٠٫٠٤٧٣
Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) ٠٫١٠ ٠٫٩٧ ٠٫٠٤٧٠ ؜٠٫٠٠١٥
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) ٠٫١٠ ٠٫٩٩ ٠٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠٠١١
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) ٠٫١٠ ؜٠٫٩٧ ٠٫٠٤٦٢ ؜٠٫٠٠٢٠
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAF33) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٠١٧
US3137HB2L74 / FREDDIE MAC بطاقة مرور منظمة متعددة العائلات من خلال الشهادات ٠٫١٠ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٤٥٣
NUE / شركة Nucor - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٢٫٠٤ ٠٫٠٤٥١ ؜٠٫٠٠١١
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%، مستحق في 21/08/2046 ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٠١٨
SVB Financial Trust / EP (US78500B2051) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٧٫٧٨ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠١٦
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٣ ؜٠٫٠٠١٧
Mars Inc / DBT (US571676BA26) ٠٫١٠ ١٫٠٥ ٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠٠١٥
COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) ٠٫١٠ ١٫٠٦ ٠٫٠٤٣٠ ؜٠٫٠٠١٢
US31418EE308 / فاني ماي بول ٠٫١٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٠٢٧
US04686JAE10 / أثينا القابضة المحدودة ٠٫١٠ ؜١٫٠٤ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٠٢٢
STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) ٠٫١٠ ١٫٠٦ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٠١٥
US61747YFH36 / مورجان ستانلي ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٨ ؜٠٫٠٠١٦
QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٠١٥
US08163NBQ79 / المعيار 2022-B32 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٩ ؜٤٫٠٨ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٠٣٦
AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) ٠٫٠٩ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٠٢٩
US446150BC73 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو ٠٫٠٩ ١٫٠٨ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٠١٤
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٢ ؜٠٫٠٠١٥
NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٩ ؜٠٫٠٠٢٠
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٤١٤
US61747YEV39 / مورجان ستانلي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠١٦
DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٤٠٨
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٤ ؜٠٫٠٠٢٠
US29250NBC83 / شركة إنبريدج ٠٫٠٩ ٢٫٣٠ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٠٠٤
US29364GAK94 / شركة انرجي الجديدة 3.75% 15/06/2050 ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٢ ؜٠٫٠٠١٥
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٫١٥ ٠٫٠٣٩٨ ؜٠٫٠٠١٢
US06539VAW81 / بنك 2022-BNK39 ٠٫٠٩ ٢٫٣٥ ٠٫٠٣٩٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US06541LBU98 / بنك 2022-BNK40 ٠٫٠٩ ١٫١٦ ٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٠١١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٠ ؜٠٫٠٠١٦
CAT / شركة Caterpillar Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٣٨٩
US670001AE60 / شركة نوفليس ٠٫٠٩ ٢٫٣٨ ٠٫٠٣٨٨ ؜٠٫٠٠٠٥
LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) ٠٫٠٨ ١٫٢٠ ٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٠١٣
US3140MB6X54 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٢٫٣٥ ٠٫٠٣٧٤ ؜٠٫٠٠٢٦
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٣٧٠
LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٢٣ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٠١٣
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٠١٣
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٢٥ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠١١
US3140XGUS69 / فاني ماي بول FN FS1492 ٠٫٠٨ ؜٥٫٨١ ٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٠٣٦
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠١٣
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AU78) ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٦٦ ٠٫٠٣٦٦
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٢٥ ٠٫٠٣٦٦ ؜٠٫٠٠١٢
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫٠٠١٤
US08163NBP96 / المعيار 2022-B32 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٨ ؜١٫٢٣ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠١٦
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٢٧ ٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٠٠٨
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) ٠٫٠٨ ١٫٢٧ ٠٫٠٣٦٠ ؜٠٫٠٠١٢
US31418ED722 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٣٥٥ ؜٠٫٠٠٢٤
US3140XH5W35 / فاني ماي بول ٠٫٠٨ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠٣٥٣ ؜٠٫٠٠٢١
US143658BQ44 / شركة كرنفال ٠٫٠٨ ٢٫٦٣ ٠٫٠٣٥٢ ؜٠٫٠٠٠٦
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٠١٤
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠١١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠١٢
UNPD / Union Pacific Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٣٣ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠١١
HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٤١ ؜٠٫٠٠١١
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٣٩ ٠٫٠٣٣٩
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) ٠٫٠٨ ٠٫٠٣٣٧ ٠٫٠٣٣٧
DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٠٣٣٧ ؜٠٫٠٠١١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٠٢٠
Mars Inc / DBT (US571676BC81) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٦ ؜٠٫٠٠١٥
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫٠٣٣١ ؜٠٫٠٠٠٨
US3132DWGG24 / FHLG 30YR 5% 02/01/2053# ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٣٢٧ ؜٠٫٠٠٢٢
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٣٢٤
US30303M8H84 / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٣٢٤
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٤١ ٠٫٠٣٢٤ ؜٠٫٠٠١٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٤٣ ٠٫٠٣٢٣ ؜٠٫٠٠٠٨
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٢٢ ٠٫٠٣٢٢
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBM77) ٠٫٠٧ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٣٢٠ ؜٠٫٠٠١٩
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٢٠ ٠٫٠٣٢٠
US377320AA45 / شركة جلاتفيلتر ٠٫٠٧ ؜٤٫١١ ٠٫٠٣١٨ ؜٠٫٠٠٢٤
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣١٧ ؜٠٫٠٠١٢
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AG79) ٠٫٠٧ ٠٫٠٣١٦ ٠٫٠٣١٦
US3140XDRM06 / فاني ماي بول ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠٣١٥ ؜٠٫٠٠٢٢
US91159HJK77 / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٠١١
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٠٦ ٠٫٠٣٠٦
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) ٠٫٠٧ ٣٫٠٨ ٠٫٠٣٠٤ ؜٠٫٠٠٠٠
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٫٥٢ ٠٫٠٣٠٣ ؜٠٫٠٠٠٨
US69120VAU52 / ائتمان البومة الزرقاء 7.75 1/29 ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٣٠٠
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٠ ؜٠٫٠٠١٢
US677050AQ95 / شركة أوجليثورب للطاقة ٠٫٠٧ ؜١٫٤٩ ٠٫٠٢٩٨ ؜٠٫٠٠١٧
VZ / Verizon Communications Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٢٩٤
Mars Inc / DBT (US571676BB09) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩٣ ؜٠٫٠٠١٢
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٢٩١
JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٩ ؜٠٫٠٠١٢
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٠٠١٤
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠٠١٠
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٠٧
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) ٠٫٠٦ ١٫٦٤ ٠٫٠٢٧٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US260543BC66 / شركة داو كيميكال 8.850٪ سندات 15/09/21 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠١٦
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٠٠٩
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٫٦٧ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٠٠٩
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٣٫٣٩ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠٠٠٥
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٠١١
CAT / شركة Caterpillar Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٢٦٩
US3132DPK491 / فريدي ماك بول ٠٫٠٦ ؜٤٫٨٤ ٠٫٠٢٦٨ ؜٠٫٠٠٢٣
US31418ET678 / فاني ماي بول ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٢٦٣ ؜٠٫٠٠١٨
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٧ ؜٠٫٠٠١٢
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٢٥٦
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٥٦ ٠٫٠٢٥٦
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٠٠٧
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) ٠٫٠٦ ١٫٨٢ ٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٠٠٥
M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٢٥١
081437AG0 / بيميس إنك تلاحظ 5.65٪ 08/01/14 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥١ ؜٠٫٠٠٠٨
US04685A3C32 / أثينا التمويل العالمي ٠٫٠٦ ١٫٨٥ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠٠٧
US00912XBF06 / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٦ ١٫٨٥ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠٠٨
LLY / إيلي ليلي وشركاه - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠١٢
US05401AAB70 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٠٦ ١٫٨٥ ٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٠٠٨
ICON PARENT INC / LON (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٢٤٨
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NJA28) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٢٤٧
US31418EU817 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٠١٦
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 15/04/29 ٠٫٠٥ ١٫٨٩ ٠٫٠٢٤٤ ؜٠٫٠٠٠٤
US733174AL01 / شركة شعبية ٠٫٠٥ ٣٫٩٢ ٠٫٠٢٣٩ ؜٠٫٠٠٠٤
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٠٠٩
US3132DWFG33 / فريدي ماك بول ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٠١٤
SYY / شركة Sysco - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٠٢٣٠ ؜٠٫٠٠٠٧
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٢٢٩
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٤ ؜٠٫٠٠٠٧
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٠٠٩
A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٠١١
US00206RAG74 / At&t Inc. 6.3% ملاحظات 15/1/38 ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٨ ؜٠٫٠٠١١
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٠١٠
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US04686JAD37 / أثينا القابضة المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٠١١
US31418EHJ29 / فاني ماي بول ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٦ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠١٣
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٢٠٥
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٢٠٥
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٢٠٤
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US08163PBM14 / المعيار 2022-B33 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠٠٢
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAK17) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠١٩٢
US3132DVLK97 / فريدي ماك بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠١٣
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٠١٨٤ ؜٠٫٠٠٠٥
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠١٨٣
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠٠٠٥
US3132DWDR16 / يو إم بي إس ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠١١
A3KMYN / شركة Air Lease - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠٠٠٥
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٠٠٩
US08163PBN96 / المعيار 2022-B33 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٤ ؜٢٫٥٠ ٠٫٠١٧٦ ؜٠٫٠٠١٣
US06539VBB36 / بنك 2022-BNK39 ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٠ ؜٠٫٠٠٠٣
US46647PDY97 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠٠٠٥
JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٦٥ ٠٫٠١٦٥
US87264ADC62 / تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US316773DJ68 / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠٠٠٦
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) ٠٫٠٤ ٢٫٨٦ ٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠٠٠٢
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٠٤ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠١٦٢
E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠٠٥
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠٠٠٦
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠١٦١
W1BD34 / شركة Warner Bros. Discovery, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠١٦١
W1BD34 / شركة Warner Bros. Discovery, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠١٦٠
69511JD28 / باسيفيكورب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠٠٠٦
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) ٠٫٠٣ ؜٢٫٨٦ ٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠٠٠٨
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠١٥٥
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠٠٠٤
O1KE34 / ONEOK, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US049560AW50 / شركة أتموس للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٠٠٦
US12513GBH11 / شركة CDW LLC / شركة CDW المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠٠٠٤
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠١٤١
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٠٤
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٠٤
HD / The Home Depot, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٠٥
US00108WAR16 / شركة ايه اي بي تكساس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٠٤
69511JD28 / باسيفيكورب ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠١٢٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US3133KMJG15 / فريدي ماك بول ٠٫٠٣ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠٠٠٨
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
67705BA36 / شركة أوجليثورب للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٠٤
69511JD28 / باسيفيكورب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٠٤
US3140XGTV18 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٠٦
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٠٤
US3132DNMY66 / فريدي ماك بول ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٠٧
US666807BH45 / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٠٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٠٥
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٢
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٠
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLC37) ٠٫٠١ ؜٩٩٫٥٩ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٥٦٩٩
US35671DBC83 / سندات شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٠ ؜٩٢٫١٦ ٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٢٢٠
US677050AS51 / أوجليثورب بي دبليو آر كورب 4.5% 01/04/2047 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠١
US911760KG08 / وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية مضمونة شهادات المرور REMIC Vendee Mortgage Trust Series 1997-1 Class 3A ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠٤
MNSH / شركة إم إن إس إن القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٦٧١ ؜٠٫٠٦٧١