الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٠٬٩١٦٬٨٢١
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IYVAX - صندوق Ivy Value فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٠٬٩١٦٬٨٢١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIYVAX - Ivy Value Fund Class A هي Truist Financial Corporation (US:TFC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Equity Residential (US:EQR) . تشمل مواقع IYVAX - Ivy Value Fund Class A الجديدة Chevron Corporation (US:CVX) , The Hershey Company (US:HSY) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , .

IYVAX - صندوق Ivy Value فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ١٢٫٦٥ ٣٫١٥٤٩ ٣٫١٥٤٩
٠٫٠٧ ١٢٫٢٤ ٣٫٠٥١٥ ٣٫٠٥١٥
٠٫٠٩ ١٢٫١٠ ٣٫٠١٧٢ ٣٫٠١٧٢
٠٫٣٤ ١٣٫٣٩ ٣٫٣٣٧١ ٠٫٤٧١٩
٠٫١٩ ١٢٫٦٥ ٣٫١٥٢٨ ٠٫٣٨٧٩
٠٫٠٩ ١٢٫٩٤ ٣٫٢٢٧٣ ٠٫٢٠٠٧
٠٫٠٧ ١٢٫٧١ ٣٫١٦٧٦ ٠٫١٢٦٤
٠٫١٢ ١٢٫٧٢ ٣٫١٧١٦ ٠٫٠٧٨٤
٠٫١٨ ١٢٫٧٣ ٣٫١٧٣٩ ٠٫٠٧٥٧
٠٫٣٢ ١٢٫٨٧ ٣٫٢٠٧٧ ٠٫٠٥٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫١٠ ٠٫٢٧٤٤ ؜٢٫٧٨٣٦
٠٫٦٩ ٠٫٦٩ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٤٥٢٩
٠٫٦٩ ٠٫٦٩ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٤٥٢٩
٠٫٦٩ ٠٫٦٩ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٤٥٢٩
٠٫٦٩ ٠٫٦٩ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٤٥٢٩
٠٫٠٧ ١٠٫٣٣ ٢٫٥٧٥٢ ؜٠٫٤٤٠٣
٠٫٣١ ١٠٫٤٠ ٢٫٥٩٣٢ ؜٠٫٣٩٨٥
٠٫١٤ ١٠٫٦٧ ٢٫٦٦١٤ ؜٠٫٣٩٢٠
٠٫٠٣ ١١٫٢٩ ٢٫٨١٥٠ ؜٠٫٣٣١١
٠٫١٩ ١١٫٣١ ٢٫٨٢٠٩ ؜٠٫٣٢٢٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-27 لفترة التقرير 2024-06-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٣٤ ؜٤٫٩١ ١٣٫٣٩ ؜٥٫٢٣ ٣٫٣٣٧١ ٠٫٤٧١٩
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٨٢ ١٢٫٩٤ ؜١٣٫٢٤ ٣٫٢٢٧٣ ٠٫٢٠٠٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١١ ؜٢٠٫٢٧ ١٢٫٩٠ ؜٢١٫٠٤ ٣٫٢١٧٣ ؜٠٫٠٩٨٠
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٣٢ ؜٦٫٧٣ ١٢٫٨٧ ؜١٧٫١٦ ٣٫٢٠٧٧ ٠٫٠٥٦٨
EQR / الأسهم السكنية ٠٫١٨ ؜٢٤٫١٣ ١٢٫٧٣ ؜١٦٫٦٤ ٣٫١٧٣٩ ٠٫٠٧٥٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١٢ ؜٢٣٫١٥ ١٢٫٧٢ ؜١٦٫٥٧ ٣٫١٧١٦ ٠٫٠٧٨٤
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٧ ؜١٦٫٧٨ ١٢٫٧١ ؜١٥٫٢٥ ٣٫١٦٧٦ ٠٫١٢٦٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٨ ١٢٫٦٥ ٣٫١٥٤٩ ٣٫١٥٤٩
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫١٦ ؜٢٢٫١٥ ١٢٫٦٥ ؜١٨٫٢٧ ٣٫١٥٣٣ ٠٫٠١٤١
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٢٫٦٥ ؜٧٫٢١ ٣٫١٥٢٨ ٠٫٣٨٧٩
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٤٫٦٩ ١٢٫٦٠ ؜١٨٫٠٩ ٣٫١٤٢١ ٠٫٠٢٠٧
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٣٠ ؜١٥٫٦٨ ١٢٫٥٣ ؜١٧٫١٢ ٣٫١٢٣٩ ٠٫٠٥٦٨
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫١٧ ؜١٨٫٨٧ ١٢٫٥١ ؜١٧٫٥٨ ٣٫١١٨٩ ٠٫٠٤٠٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٦ ؜٢٠٫٤٧ ١٢٫٤٥ ؜١٧٫٢٥ ٣٫١٠٢٧ ٠٫٠٥١٦
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٤ ؜٩٫٢١ ١٢٫٣٩ ؜١٧٫٣٦ ٣٫٠٨٨٧ ٠٫٠٤٧٥
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٨ ؜١٠٫٢٢ ١٢٫٣٤ ؜١٧٫١٥ ٣٫٠٧٧٠ ٠٫٠٥٥١
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٦ ؜١٠٫٢٨ ١٢٫٢٤ ؜٢٠٫٧٣ ٣٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٨٠٨
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٧ ١٢٫٢٤ ٣٫٠٥١٥ ٣٫٠٥١٥
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٦ ؜٥٫٦٥ ١٢٫١٤ ؜١٨٫٣٤ ٣٫٠٢٦٦ ٠٫٠١٠٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٢ ؜٤٫٠١ ١٢٫١٣ ؜٢٢٫١٠ ٣٫٠٢٥١ ؜٠٫١٣٤٩
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٩ ١٢٫١٠ ٣٫٠١٧٢ ٣٫٠١٧٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫١٢ ؜٢٣٫٦٨ ١١٫٩٩ ؜٢٠٫٩٠ ٢٫٩٨٨٦ ؜٠٫٠٨٥٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٠ ؜١٥٫٥٣ ١١٫٨٥ ؜٢٠٫٧٤ ٢٫٩٥٤٩ ؜٠٫٠٧٨٨
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٨ ؜١٣٫٣٧ ١١٫٦٥ ؜٢٢٫٦٦ ٢٫٩٠٤٠ ؜٠٫١٥١٢
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜١٢٫٣٧ ١١٫٥٥ ؜٢٠٫٨١ ٢٫٨٧٨٣ ؜٠٫٠٧٩٠
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٢٤ ؜٢٠٫٨٣ ١١٫٤٥ ؜٢٤٫٦٤ ٢٫٨٥٤٨ ؜٠٫٢٢٧٣
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٩ ؜١٫٣٩ ١١٫٣١ ؜٢٦٫٩٨ ٢٫٨٢٠٩ ؜٠٫٣٢٢٦
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٠٦ ١١٫٢٩ ؜٢٧٫١٩ ٢٫٨١٥٠ ؜٠٫٣٣١١
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫١٤ ؜٢٥٫٥٣ ١٠٫٦٧ ؜٢٩٫٠٨ ٢٫٦٦١٤ ؜٠٫٣٩٢٠
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٣٧ ؜١٨٫٧٤ ١٠٫٤٦ ؜٢٢٫٠٩ ٢٫٦٠٨٧ ؜٠٫١١٥٥
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٣١ ؜٩٫٨٨ ١٠٫٤٠ ؜٢٩٫٤٧ ٢٫٥٩٣٢ ؜٠٫٣٩٨٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٧ ؜٢٤٫٧٩ ١٠٫٣٣ ؜٣٠٫٥١ ٢٫٥٧٥٢ ؜٠٫٤٤٠٣
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫١٠ ؜٤٫٦٠ ١٠٫١٩ ؜٢٣٫٥٠ ٢٫٥٤١٧ ؜٠٫١٦١٦
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠١ ؜٩٢٫٣١ ١٫١٠ ؜٩٢٫٧٠ ٠٫٢٧٤٤ ؜٢٫٧٨٣٦
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫٦٩ ؜٧٧٫٥١ ٠٫٦٩ ؜٧٧٫٥٠ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٤٥٢٩
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٦٩ ؜٧٧٫٥١ ٠٫٦٩ ؜٧٧٫٥٠ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٤٥٢٩
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٦٩ ؜٧٧٫٥١ ٠٫٦٩ ؜٧٧٫٥٠ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٤٥٢٩
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٦٩ ؜٧٧٫٥١ ٠٫٦٩ ؜٧٧٫٥٠ ٠٫١٧٣٠ ؜٠٫٤٥٢٩