| US91282CFX48
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٥٫٥١
|
١٫٤٥ |
٤٫٣٠٢٠ |
٠٫٣١٦٧ |
| US91282CHF14
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٤٫٩٥
|
|
٣٫٨٦٤١ |
٣٫٨٦٤١ |
| US91282CFV81
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٣٫٨٥
|
١٣٫٢٤ |
٣٫٠٠٣٤ |
٠٫١٥٦٨ |
| US91282CHC82
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٣٫٤٤
|
|
٢٫٦٨٧٧ |
٢٫٦٨٧٧ |
| US912810TN81
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٣٫٢٦
|
٢٩٫٦١ |
٢٫٥٤٧٧ |
٠٫٧٥٦٩ |
| US35564KRN18
/ فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة
|
|
|
|
|
|
٣٫٠٢
|
٤٫٥٤ |
٢٫٣٥٦٢ |
٠٫٢٩٨٦ |
| US20754BAB71
/ صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R02
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٧
|
٤٫٤٣ |
٢٫٣٢٠٤ |
٠٫٢٩٢٢ |
| US20754LAB53
/ فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٢
|
١٫٨١ |
٢٫٢٨١٦ |
٠٫٢٣٥٣ |
| US91282CHK09
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٢
|
|
٢٫٢٧٨٥ |
٢٫٢٧٨٥ |
| US91282CFU09
/ سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٢
|
١٦٫٣٨ |
٢٫٢٧٥٤ |
٠٫٢٠٨٨ |
| US35564KQC61
/ فريدي ماك STACR REMIC Trust 2022-DNA1
|
|
|
|
|
|
٢٫٩٠
|
٤٫٨٨ |
٢٫٢٦٥٦ |
٠٫٢٩٣٦ |
| US35564KBS78
/ فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-HQA1
|
|
|
|
|
|
٢٫٨٤
|
١٫٥٦ |
٢٫٢١٨٤ |
٠٫١٦٠٦ |
| US35564KHE29
/ FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2021-DNA5، الفئة M2
|
|
|
|
|
|
٢٫١٨
|
٥٫٢٩ |
١٫٧٠٤٥ |
٠٫٠٦١٧ |
| US912810TS78
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
١٫٨٩
|
|
١٫٤٧٧٨ |
١٫٤٧٧٨ |
| US3140QQPB54
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
١٫٦٥
|
٤٫٠٨ |
١٫٢٨٤٤ |
٠٫٠٦٢٠ |
| US13123XBF87
/ شركة كالون للبترول
|
|
|
|
|
|
١٫٥٢
|
٠٫٤٠ |
١٫١٨٣٦ |
٠٫١٠٧٥ |
| US65342RAD26
/ شركة ان اف بي
|
|
|
|
|
|
١٫٤٧
|
١٫١٧ |
١٫١٤٤٨ |
٠٫١١٢١ |
| US143658BL56
/ شركة كرنفال
|
|
|
|
|
|
١٫٣٦
|
٧٫٢٨ |
١٫٠٥٨٢ |
٠٫١٥٨٠ |
| US40054JAA79
/ مجموعة طيران المكسيك SAB de CV
|
|
|
|
|
|
١٫٣٤
|
١٫٧٤ |
١٫٠٤٨٦ |
٠٫١٠٧٣ |
| US36829QAA31
/ ترخيص استرداد ديون GDB من CMWLTH بورتوريكو
|
|
|
|
|
|
١٫٢٦
|
٦٫٦٨ |
٠٫٩٨٥٠ |
٠٫١٤٢٢ |
| US26885BAL45
/ EQM Midstream Partners LP
|
|
|
|
|
|
١٫٢٥
|
٣٩٫٠٤ |
٠٫٩٧٩٠ |
٠٫٤٨٧٢ |
| US626717AN25
/ شركة ميرفي للنفط
|
|
|
|
|
|
١٫٢٥
|
٢٢٫٣٨ |
٠٫٩٧١٩ |
٠٫١٧١٦ |
| US853496AG21
/ ستاندرد إنداستريز إنك / نيوجيرسي
|
|
|
|
|
|
١٫٢١
|
٠٫٥٠ |
٠٫٩٤٢٠ |
٠٫٠٧٧٩ |
| US67059TAH86
/ نوستار اللوجستية LP
|
|
|
|
|
|
١٫١٧
|
٠٫٥١ |
٠٫٩١٣٣ |
٠٫٠٧٤٨ |
| US45112EAG44
/ بنك ICICI المحدود/دبي
|
|
|
|
|
|
١٫١٥
|
١٫٠٤ |
٠٫٨٩٦٠ |
٠٫٠٦٩٦ |
| US25381VAA52
/ Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd
|
|
|
|
|
|
١٫٠٤
|
١٫٩٦ |
٠٫٨١٠٧ |
٠٫٠٨٤٦ |
| US44644MAF86
/ بنك هنتنغتون الوطني/
|
|
|
|
|
|
١٫٠٢
|
|
٠٫٧٩٨٠ |
٠٫٧٩٨٠ |
| US49327M3E23
/ كي بانك نا/كليفلاند أوهايو
|
|
|
|
|
|
١٫٠٠
|
|
٠٫٧٨٣٠ |
٠٫٧٨٣٠ |
| US62886EBA55
/ شركة إن سي آر
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٩
|
٢٫٢٧ |
٠٫٧٧٣٣ |
٠٫٠٨٣٢ |
| US45790TAB17
/ المستهلك في التجزئة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٦
|
٨٤٫٥٩ |
٠٫٧٤٨٢ |
٠٫٣٧٨١ |
| US021151AA35
/ ألسيا ساب دي السيرة الذاتية
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٥
|
٣٧٫٨٧ |
٠٫٧٤٤١ |
٠٫٣٤٩٧ |
| US80386WAF23
/ شركة ساسول للتمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٥
|
|
٠٫٧٤٢١ |
٠٫٧٤٢١ |
| US79911QAA22
/ SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P أمريكا اللاتينية SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٥
|
١٥٠٫١٣ |
٠٫٧٤٠٢ |
٠٫٤٦٩٨ |
| US01609WAT99
/ مجموعة علي بابا القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٣
|
١٫٣٨ |
٠٫٧٢٦٢ |
٠٫٠٥٣٩ |
| US46285MAA80
/ شركة آيرون ماونتن لخدمات إدارة المعلومات
|
|
|
|
|
|
٠٫٩٢
|
٠٫٥٥ |
٠٫٧١٨٨ |
٠٫٠٦٦٤ |
| US20903XAF06
/ شركة الاتصالات الموحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٩
|
٢٩٩٫١٠ |
٠٫٦٩٤٩ |
٠٫٥٣٥٨ |
| US335934AU96
/ شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٩
|
|
٠٫٦٩٢٨ |
٠٫٦٩٢٨ |
| US455780CS32
/ السندات الحكومية الدولية في إندونيسيا
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٤
|
١٫٦٣ |
٠٫٦٥٩٣ |
٠٫٠٤٧٣ |
| US36258GAA58
/ جوساب الثالث إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٣
|
٠٫٨٥ |
٠٫٦٥١٦ |
٠٫٠٦١٦ |
| US31418EM236
/ فاني ماي بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٣
|
٤٫١٧ |
٠٫٦٤٦٥ |
٠٫٠٣٠٨ |
| US03965TAB98
/ أركوس دورادوس بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٢
|
١٫٧٣ |
٠٫٦٤٢١ |
٠٫٠٦٦٠ |
| US55292HAJ23
/ MLN US HoldCo LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٨١
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٣٤٦ |
٠٫٠٥٥٢ |
| US126307AS68
/ شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٨١
|
١٨٧٫١٩ |
٠٫٦٣٠٢ |
٠٫٤٢٩٧ |
| US00928QAR20
/ إيركاسل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٨٠
|
١٫٢٧ |
٠٫٦٢١٣ |
٠٫٠٦١٣ |
| US03985RAA14
/ أردوناغ ميدكو 2 بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٩
|
١٫١٦ |
٠٫٦١٤٤ |
٠٫٠٥٩٦ |
| IL0011971442
/ إنرجيان إسرائيل للتمويل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٧
|
|
٠٫٦٠٠٦ |
٠٫٦٠٠٦ |
| FORESIGHT ENERGY
/ EC (000000000) |
|
|
|
٠٫٠٤
|
|
٠٫٧٦
|
٢٩٥٫٨٣ |
٠٫٥٩٣٦ |
٠٫٥١٨٧ |
| TFDXX
/ صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
٢٧٫٩٠ |
٠٫٧٦
|
٢٧٫٩٥ |
٠٫٥٩٣٥ |
٠٫١٦٩٩ |
| US38141W2733
/ صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
٢٧٫٩٠ |
٠٫٧٦
|
٢٧٫٩٥ |
٠٫٥٩٣٥ |
٠٫١٦٩٩ |
| FIGXX
/ فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
٢٧٫٩٠ |
٠٫٧٦
|
٢٧٫٩٥ |
٠٫٥٩٣٥ |
٠٫١٦٩٩ |
| US61747C7074
/ محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٠٫٧٦
|
٢٧٫٩٠ |
٠٫٧٦
|
٢٧٫٩٥ |
٠٫٥٩٣٥ |
٠٫١٦٩٩ |
| US00775PAA57
/ شركة ميزة للمبيعات والتسويق
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٥
|
١٠٫٨٦ |
٠٫٥٨٢١ |
٠٫١٠٣٣ |
| US781467AC98
/ رومو لوكسمبورغ سارل
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
٠٫٨١ |
٠٫٥٨٠٧ |
٠٫٠٥٤٨ |
| US05968CAC64
/ بنك أمريكا اللاتينية للتجارة الخارجية SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٤
|
٠٫٨٢ |
٠٫٥٧٩٩ |
٠٫٠٥٤٩ |
| US715638DF60
/ السندات الحكومية الدولية في بيرو
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٣
|
٠٫١٤ |
٠٫٥٦٨٨ |
٠٫٠٥٠٣ |
| US71568PAE97
/ شركة الكهرباء الحكومية بي تي
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٠
|
٠٫٥٧ |
٠٫٥٤٨٣ |
٠٫٠٥٠٩ |
| US501797AL82
/ شركة إل براندز
|
|
|
|
|
|
٠٫٧٠
|
|
٠٫٥٤٣٧ |
٠٫٥٤٣٧ |
| EMBRBZ
/ امبراير هولندا المالية بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٩
|
|
٠٫٥٣٦٢ |
٠٫٥٣٦٢ |
| US92840MAC64
/ شركة فيسترا
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٨
|
٠٫٧٣ |
٠٫٥٢٨٥ |
٠٫٠٤١٩ |
| US3133KYZB81
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٥
|
|
٠٫٥٠٣٧ |
٠٫٥٠٣٧ |
| US62877PAB04
/ ان بي كيه اس بي سي المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٤
|
٦٠٫١٧ |
٠٫٤٩٨٤ |
٠٫٦٤٣٦ |
| US00110RAA59
/ أكو بيتروليو لوكسمبورج سارل
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
|
٠٫٤٩٥٤ |
٠٫٤٩٥٤ |
| US22113AAB17
/ كوزان المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
٠٫١٦ |
٠٫٤٩٤٩ |
٠٫٠٤٣٠ |
| US14856HAA68
/ شركة كاستيلليك لتمويل الطيران DAC
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
|
٠٫٤٩٤٧ |
٠٫٤٩٤٧ |
| US3132D6EF34
/ يو إم بي إس
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
|
٠٫٤٩٢٥ |
٠٫٤٩٢٥ |
| US90016AAB61
/ Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٣
|
٢٢٠٫٤١ |
٠٫٤٩٠٩ |
٠٫٣٥٠٦ |
| US855030AN20
/ شركة ستابلز
|
|
|
|
|
|
٠٫٦٠
|
٥٫٧١ |
٠٫٤٦٤٩ |
٠٫٠١٤٩ |
| US56085RAA86
/ ماجوردرايف القابضة IV LLC 6.375% 01/06/2029 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
٧٫٠٨ |
٠٫٤٦١١ |
٠٫٠٦٨٤ |
| US71677KAB44
/ بيتم 7 3/4 15/02/29
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
١٫٢١ |
٠٫٤٥٨١ |
٠٫٠٤٥٠ |
| 5727
/ شركة Sands China Ltd. - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫٤٥٧٢ |
٠٫٠٤٠١ |
| US91087BAH33
/ السندات الحكومية الدولية في المكسيك
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
٠٫٦٨ |
٠٫٤٥٥٥ |
٠٫٠٣٧٢ |
| US200447AK60
/ لجنة الكهرباء الفيدرالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
١٫٢٢ |
٠٫٤٥٣٥ |
٠٫٠٤٤٩ |
| US151290CB70
/ سيمكس ساب دي السيرة الذاتية
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
١٫٠٥ |
٠٫٤٥١١ |
٠٫٠٤٣٩ |
| US37185LAM46
/ جينيسيس إنيرجي إل بي / جينيسيس إنيرجي فاينانس كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
١٫٣٧ |
٠٫٤٤٩٥ |
٠٫٠٣٣٤ |
| US55916AAB08
/ شركة ماجيك ميرجيكو
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٨
|
٣٫٦٩ |
٠٫٤٤٨٩ |
٠٫٠٢٣٣ |
| US91087BAR15
/ السندات الحكومية الدولية المكسيكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٦
|
١٫٢٣ |
٠٫٤٣٩٣ |
٠٫٠٣٣٤ |
| US86608CAA62
/ قمة ديجيتل للبنية التحتية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
١٫١٠ |
٠٫٤٣٢٣ |
٠٫٠٤٢٥ |
| US05533UAH14
/ بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٥
|
٠٫٧٣ |
٠٫٤٣١٢ |
٠٫٠٤٠٦ |
| US03827FBA84
/ شركة أبلايد سيستمز 2021 قرض الامتياز الثاني محدد المدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٤
|
٠٫١٨ |
٠٫٤٢٢٠ |
٠٫٠٣٦٣ |
| US05533UAG31
/ بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٣
|
١٫٩١ |
٠٫٤١٧٣ |
٠٫٠٤٣٦ |
| US3132DQPF71
/ فريدي ماك بول
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٢
|
|
٠٫٤٠٢٨ |
٠٫٤٠٢٨ |
| US53225HAA86
/ شركة الشبكات المتصلة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٥١
|
٣٥٫٠١ |
٠٫٣٩٧٥ |
٠٫١٢٨٥ |
| US62482BAA08
/ موزارت Debt Merger Sub Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٥٠
|
٠٫٢٠ |
٠٫٣٩٣٢ |
٠٫٠٣٤٨ |
| US335934AT24
/ شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
١٫٢٣ |
٠٫٣٨٥١ |
٠٫٠٣٧٩ |
| US37255BAB53
/ جيوبارك المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٩
|
٣٫٣٧ |
٠٫٣٨٠٦ |
٠٫٠٢١٤ |
| US87952VAR78
/ Telesat كندا / Telesat LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
١٩٫٥٣ |
٠٫٣٥٨٤ |
٠٫٠٨٤٧ |
| XS2310487074
/ أرداغ لتمويل التغليف المعدني الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٦
|
٠٫٤٤ |
٠٫٣٥٥٤ |
٠٫٠٣٢١ |
| US171653AA64
/ CIBANCO SA مؤسسة مصرفية متعددة الائتمان CIB/3332
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
|
٠٫٣٥٣٩ |
٠٫٣٥٣٩ |
| US06539VAW81
/ بنك 2022-BNK39
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
٥٫٥١ |
٠٫٣٤٨٢ |
٠٫٠١١٨ |
| US50220MAA80
/ LSF9 أتلانتس القابضة ذ م م / فيكترا فاينانس كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٥
|
٢٫٥٣ |
٠٫٣٤٧٨ |
٠٫٠٣٨٠ |
| XS2340149439
/ هيئة السكك الحديدية الجورجية
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
٠٫٦٨ |
٠٫٣٤٥٢ |
٠٫٠٣١٩ |
| US1248EPCE15
/ CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
١٫٥٦ |
٠٫٣٤٤٨ |
٠٫٠٢٥٣ |
| US21987DAE40
/ Corp Financiera de Desarrollo SA
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٤
|
١٫١٦ |
٠٫٣٤٠٤ |
٠٫٠٣٢٨ |
| NEW COTAI EQUITY
/ EC (000000000) |
|
|
|
٠٫٤١
|
|
٠٫٤٤
|
١٢٦٫٥٦ |
٠٫٣٣٩٨ |
٠٫٢٦٥٠ |
| US848577AB85
/ حفظ 1 15/05/26
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٢
|
٠٫٤٨ |
٠٫٣٢٨٧ |
٠٫٠٢٩٥ |
| US039524AB93
/ شركة ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٤٠
|
٤٫٤٥ |
٠٫٣١١٨ |
٠٫٠٣٩٢ |
| TEVA
/ شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٩
|
١٫٥٠ |
٠٫٣٠٧٩ |
٠٫٠٢٢٥ |
| US72147KAJ79
/ شركة فخر الحجاج
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٧
|
٢٫٨٨ |
٠٫٢٩٠١ |
٠٫٠١٧٧ |
| US25461LAA08
/ DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢٧٦٠ |
٠٫٠٢٤١ |
| US05969BAC72
/ Banco Santander Mexico SA مؤسسة مصرفية متعددة، مجموعة سانتاند المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
٢٫٠٥ |
٠٫٢٧٢٨ |
٠٫٠٢٨٧ |
| US08163LAU35
/ المعيار 2020-B21 صندوق الرهن العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
٣٫٥٩ |
٠٫٢٧٢٦ |
٠٫٠١٤١ |
| US25470XBF15
/ شركة ديش دي بي اس
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
|
٠٫٢٧٠٦ |
٠٫٢٧٠٦ |
| US389286AA34
/ شركة غراي إسكرو II
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٥
|
|
٠٫٢٦٩٥ |
٠٫٢٦٩٥ |
| US516806AG11
/ شركة لاريدو للبترول GUAR 01/28 10.125
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٤
|
٢٫٠٨ |
٠٫٢٦٨٩ |
٠٫٠٢٨٥ |
| US37185LAL62
/ جينيسيس إنيرجي إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
١٫٨٠ |
٠٫٢٥٦٤ |
٠٫٠١٧٨ |
| US345397D260
/ شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٣
|
|
٠٫٢٥٥٢ |
٠٫٢٥٥٢ |
| US46590XAT37
/ JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٢
|
٢٫١١ |
٠٫٢٥٣٦ |
٠٫٠١٧١ |
| MSC
/ Studio City International Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫٠٩ |
٠٫٣١
|
١٫٩٥ |
٠٫٢٤٥٥ |
٠٫٠٢٥٩ |
| US46284VAJ08
/ شركة الجبل الحديدي
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٠٫٣٢ |
٠٫٢٤٥٠ |
٠٫٠٢١٢ |
| US35906ABE73
/ شركة الحدود للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٠٫٩٨ |
٠٫٢٤٠٩ |
٠٫٠٢٣١ |
| US817477AF95
/ صربيا السندات الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
١٫٣٢ |
٠٫٢٤٠٧ |
٠٫٠٢٣٧ |
| US00737WAA71
/ أدتاليم للتعليم العالمي REGD 144A P / P 5.50000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٣١
|
٥٠٫٤٨ |
٠٫٢٣٩٧ |
٠٫٢٠٢٣ |
| US03512TAE10
/ أنجلو جولد أشانتي هولدنجز بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫٣٠
|
١٫٩٦ |
٠٫٢٣٤٧ |
٠٫٠١٦٣ |
| XS2256949749
/ أبرتيس إنفرايستروكتوراس فاينانس بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
١٫٣٨ |
٠٫٢٣٠٢ |
٠٫٠٢٣٠ |
| US855030AP77
/ شركة ستابلز
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
١٩٫٨٣ |
٠٫٢٢٧٣ |
٠٫٠٣١٥ |
| US780153BG60
/ رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٩
|
٥٫٤٧ |
٠٫٢٢٥٩ |
٠٫٠٣٠٦ |
| US55916AAA25
/ شركة ماجيك ميرجيكو
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٣٫٠٨ |
٠٫٢٢١٦ |
٠٫٠١٢٩ |
| US62886EAY41
/ شركة NCR جديدة 5% 10/01/2028 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
١٫٤٥ |
٠٫٢١٩٠ |
٠٫٠٢٢١ |
| US34552KAB26
/ شركة فورسايت لتشغيل الطاقة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫٢١٨٥ |
٠٫٠١٩٠ |
| US62878WAA62
/ بنك الكويت الوطني - تمويل المستوى 1 2 المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٨
|
١٫٤٧ |
٠٫٢١٥٦ |
٠٫٠٢١٢ |
| US75524KPT50
/ بنك المواطنين NA / بروفيدانس RI
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
٠٫٧٥ |
٠٫٢١٠٩ |
٠٫٠١٩٧ |
| US143658BN13
/ شركة كرنفال
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٧
|
١٢٫١٣ |
٠٫٢٠٩٣ |
٠٫٠٣٩٠ |
| US105756CE88
/ السندات الحكومية البرازيلية الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٦
|
٠٫٣٨ |
٠٫٢٠٢٧ |
٠٫٠١٧٣ |
| US69888XAA72
/ بار فارماسيوتيكال، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٠٫٣٩ |
٠٫١٩٧٦ |
٠٫٠١٦١ |
| US35908MAA80
/ فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م 5.875% 2029/01/11
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٥
|
٤٫٢٦ |
٠٫١٩٣٠ |
٠٫٠٠٩٠ |
| BHARTI
/ شبكة i2i المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٢٫١٠ |
٠٫١٩٠٠ |
٠٫٠١٩٩ |
| US29273VAN01
/ نقل الطاقة LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٣٫٤٠ |
٠٫١٨٩٨ |
٠٫٠٢١٩ |
| US35906EAQ35
/ شركة Frontier Communications Corp. 2021 DIP قرض محدد المدة ب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٢٫١٥ |
٠٫١٨٦٠ |
٠٫٠١٩٧ |
| XAC4900AAD90
/ شركة جونز ديسلوريرز لإدارة التأمين
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
١٫٧٣ |
٠٫١٨٣٦ |
٠٫٠١٨٩ |
| US04364VAG86
/ صعود الموارد يوتيكا القابضة ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٧٨٥ |
٠٫٠١٥٨ |
| US46590XAF33
/ JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٣
|
٠٫٤٤ |
٠٫١٧٧٩ |
٠٫٠١٤٧ |
| US42239PAA75
/ شركة هادريان ميرجر سوب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٩٫١٨ |
٠٫١٦٧٤ |
٠٫٠٢٧٥ |
| US55292HAL78
/ MLN US HoldCo LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٢١
|
٤٤٫٩٠ |
٠٫١٦٦٧ |
٠٫٠٦١٧ |
| US29365BAA17
/ ENTG 4 3/4 15/04/29
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٩٧ |
٠٫١٥٥٩ |
٠٫٠١١٠ |
| US226373AQ18
/ كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي / كريستوود ميدستريم فاينانس كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
١٫٤٩ |
٠٫١٥٥٦ |
٠٫٠١١٢ |
| USP3R94GAA71
/ Corp Financiera de Desarrollo SA
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٠٫٥٢ |
٠٫١٥١٧ |
٠٫٠١٤٠ |
| US55903VBE20
/ شركة وارنرميديا القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
|
٠٫١٤٩٥ |
٠٫١٤٩٥ |
| XS2236340951
/ بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
|
|
|
|
|
|
٠٫١٩
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٤٦٩ |
٠٫٠١٢٦ |
| US40053XAA72
/ Grupo Energia Bogota SA ESP
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٢٫٢٦ |
٠٫١٤١٥ |
٠٫٠١٥٠ |
| US71643VAB18
/ النفط المكسيكي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٤٫٢٦ |
٠٫١٤٠٨ |
٠٫٠٠٦٣ |
| US482466AG41
/ بنك هناء
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٥٫٢٩ |
٠٫١٣٩٨ |
٠٫٠١٨٣ |
| US62879NAA54
/ بنك الكويت الوطني - المستوى 1 للتمويل المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٫١٤ |
٠٫١٣٩٥ |
٠٫٠١٣٨ |
| USP16259AN67
/ بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٢٫٣٠ |
٠٫١٣٩١ |
٠٫٠١٤٥ |
| US49374JAA16
/ شركة كيا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٣٨٣ |
٠٫٠١١٦ |
| US35906ABF49
/ شركة الحدود للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٠٫٥٧ |
٠٫١٣٦٩ |
٠٫٠١١٢ |
| US44963HAA32
/ شركة آي إتش إس القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
٤٫١٧ |
٠٫١٣٦٦ |
٠٫٠١٦٢ |
| US315289AA69
/ Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٠٫٥٧ |
٠٫١٣٥٩ |
٠٫٠١١٠ |
| US25714PEF18
/ سندات جمهورية الدومينيكان الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫١٣٣٣ |
٠٫٠١١٩ |
| US35906ABG22
/ شركة الحدود للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
١٫٧٣ |
٠٫١٣٢٨ |
٠٫٠٠٩٠ |
| XS2056719359
/ موانئ دبي العالمية بي إل سي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٧
|
٢٫٨٧ |
٠٫١٣٢٢ |
٠٫٠٠٧٩ |
| US05502FAC23
/ شركة ازول للاستثمارات المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٢١٫٣٧ |
٠٫١٢٤٢ |
٠٫٠٣٠٦ |
| US35908MAB63
/ شركة فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٣٫٠٥ |
٠٫١٢٤٢ |
٠٫٠٠٦٩ |
| USN57445AB99
/ مينيجيسا كابيتال بي في
|
|
|
|
|
|
٠٫١٦
|
٠٫٦٤ |
٠٫١٢٢٧ |
٠٫٠١٠٩ |
| US600814AR85
/ ميليكوم إنترناشيونال سيلولار إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٤٫٣٧ |
٠٫١٢٠١ |
٠٫٠٠٥٥ |
| US251526CF47
/ دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٤ |
٠٫١١٨١ |
٠٫٠١١٧ |
| US195325DS19
/ كولومبيا الحكومة السندات الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣١ |
٠٫١١٨١ |
٠٫٠٠٩٠ |
| US15118JAA34
/ شركة سيلنيكس المالية ش.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
|
٠٫١١٤٥ |
٠٫١١٤٥ |
| US62886EAV02
/ شركة إن سي آر
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٤٤ |
٠٫١١٠٢ |
٠٫٠١١١ |
| US20337YAA55
/ كومسكوب تكنولوجيز ذ.م.م 6.00% 15/06/2025 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧١ |
٠٫١٠٩٣ |
٠٫٠٠٨٥ |
| US13806CAA09
/ كانباك سا / كانباك يو اس ال سي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧٣ |
٠٫١٠٨٢ |
٠٫٠٠٩٩ |
| STUDIO CITY INTL ADR
/ EC (000000000) |
|
|
|
٠٫٠٢
|
|
٠٫١٣
|
٣١٫٢٥ |
٠٫١٠٣٣ |
٠٫٠٢٨٥ |
| US12189LBH33
/ بيرلينجتون شمال سانتا في ذ م م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٢٫٣٨ |
٠٫٠٩٦٢ |
٠٫٠٠٦٢ |
| US03512TAB70
/ شركة أنجلو جولد أشانتي القابضة المحدودة 6.5% سندات مستحقة في 15/04/2040
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٢٫٥٦ |
٠٫٠٩٤٤ |
٠٫٠١٠٨ |
| US126307BA42
/ شركة سي إس سي القابضة، ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٠٫٠٠ |
٠٫٠٩١٧ |
٠٫٠٠١٥ |
| US12597YAA73
/ CP ATLAS BUYER INC 7% 12/01/2028 144A
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٥٫٧٧ |
٠٫٠٨٥٩ |
٠٫٠١١٧ |
| US20903XAH61
/ شركة الاتصالات الموحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٠٫١٠ |
٠٫٠٨٥٧ |
٠٫٠١٤٩ |
| US88104LAE39
/ تشغيل طاقة تيرافورم
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٫٦٧ |
٠٫٠٨٢٧ |
٠٫٠٠٤٨ |
| US78486QAS03
/ المجموعة المالية SVB
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
١٥٫٥٦ |
٠٫٠٨١٧ |
٠٫٠١٧٢ |
| US62886EAZ16
/ شركة إن سي آر جديدة 5.25% 10/01/2030 144أ
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٦٫٩٨ |
٠٫٠٧٢١ |
٠٫٠١٠٣ |
| US925650AD55
/ خصائص فيسي إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١٢ |
٠٫٠٦٩٤ |
٠٫٠٠٥٦ |
| US04364VAU70
/ Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
١٫١٩ |
٠٫٠٦٦٩ |
٠٫٠٠٦٥ |
| US12513GBH11
/ شركة CDW LLC / شركة CDW المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
١٫٢٠ |
٠٫٠٦٤٥ |
٠٫٠٠٤٧ |
| US60783XAA28
/ ModivCare الضمان المصدر Inc
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٧٨٫٣٠ |
٠٫٠٥٨٤ |
٠٫١٨٥١ |
| US13123XBD30
/ شركة كالون للبترول
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٥٧٩ |
٠٫٠٠٥٠ |
| US36168QAF19
/ شركة جي إف إل البيئية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٣٥ |
٠٫٠٥٧٣ |
٠٫٠٠٤٣ |
| XS1974522937
/ شركة كانتري جاردن القابضة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٤٤٫٨٨ |
٠٫٠٥٤٩ |
٠٫٠٣٥٦ |
| XS2052290439
/ ماترهورن تيليكوم إس إيه
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٫٤٥ |
٠٫٠٥٤٨ |
٠٫٠٠٥٣ |
| US026375AR68
/ شركة التحيات الأمريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
٤٣٫١٠ |
٠٫٠٥١٦ |
٠٫٠٣١٥ |
| US74514L3L92
/ بورتوريكو CMWLTH
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٦٫٧٨ |
٠٫٠٤٩٩ |
٠٫٠٠٧٢ |
| TELSAT
/ Telesat كندا / Telesat LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٢٨٫٢٦ |
٠٫٠٤٦٦ |
٠٫٠١٣٥ |
| US49326EEN94
/ كيكورب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٥٫٠٠ |
٠٫٠٤٤٥ |
٠٫٠٠١١ |
| XAC4900AAC18
/ شركة نافاكورد
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٫٩٢ |
٠٫٠٤١٨ |
٠٫٠٠٤٣ |
| US3136AKEN95
/ الوكالة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري REMIC/CMO
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٩٫٤٣ |
٠٫٠٣٧٨ |
٠٫٠٠٠٢ |
| US925650AC72
/ خصائص فيسي إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٣٦٦ |
٠٫٠٠٣٢ |
| US97789LAC00
/ ولفيرين الضمان LLC REGD 144A P / P 8.50000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٣٫٢١ |
٠٫٠٣٦٠ |
٠٫٠٠١٩ |
| US92840VAE20
/ شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٣٦٠ |
٠٫٠٠٢٨ |
| US226373AR90
/ كريستوود ميدستريم بارتنرز إل بي / كريستوود ميدستريم فاينانس كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
٢٫١٧ |
٠٫٠٣٥٨ |
٠٫٠٠٢٥ |
| EC
/ Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية)
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٢٫٢٢ |
٠٫٠٣٤٩ |
٠٫٠٠٢٧ |
| TRUE RELIGION COMMON
/ EC (000000000) |
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٤
|
٧٧٫٦٠ |
٠٫٠٣٣٦ |
٠٫٠٤١٢ |
| US853496AD99
/ ستاندرد إنداستريز إنك / نيوجيرسي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٧٧ |
٠٫٠٠٢٣ |
| US1248EPCK74
/ CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٥٩ |
٠٫٠٠٢٠ |
| US29280BAA35
/ شركة إندو لوكسمبورغ المالية I Sarl / شركة إندو الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢٤٣ |
٠٫٠٠٢١ |
| US74514L3Q89
/ بورتوريكو CMWLTH
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٣
|
٣٫٤٥ |
٠٫٠٢٣٥ |
٠٫٠٠٢٤ |
| US74514L3M75
/ بورتوريكو CMWLTH
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٥٫٢٦ |
٠٫٠١٦١ |
٠٫٠٠٢٢ |
| XS2099677747
/ شركة مجموعة لوغان المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
٥٦٫٥٢ |
٠٫٠١٥٩ |
٠٫٠١٧٤ |
| US38379QZ734
/ شهادات المرور ذات المعدل الثابت الصادرة عن الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٢
|
١٠٫٥٣ |
٠٫٠١٣٤ |
٠٫٠٠٠٥ |
| US13057Q1233
/ CALIFORNIA RES CORP EXP Call 23أكتوبر24
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٠٫٠٠ |
٠٫٠٢
|
٤٥٫٤٥ |
٠٫٠١٢٧ |
٠٫٠٠٤٤ |
| TRUE RELIGION PREFERRED
/ EP (000000000) |
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠١
|
٩٤٫٢٧ |
٠٫٠٠٨٩ |
٠٫٠٦٥٩ |
| Riverbed Holdings Inc.
/ EC (000000000) |
|
|
|
٠٫٠٣
|
|
٠٫٠١
|
٩٥٫٨٣ |
٠٫٠٠٦٣ |
٠٫٠٦٨٥ |
| EURO-BOBL
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٩٦٫٣٥ |
٠٫٠٠٥٥ |
٠٫٠٦٩٣ |
| US91282CHE49
/ مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٣٨ |
٠٫٠٠٣٨ |
| EUR/USD FORWARD
/ DFE (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
٩٧٫٩٢ |
٠٫٠٠٣٢ |
٠٫٠٧١٦ |
| WESTMORELAND COAL
/ EC (000000000) |
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠
|
٩٨٫٩٦ |
٠٫٠٠١٧ |
٠٫٠٧٣١ |
| US TREASURY LONG BOND
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٠٠٫٠٠ |
٠٫٠٠٠٤ |
٠٫٠٧٤٥ |
| BXECN
/ شركة بيلاتريكس للاستكشاف المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
|
٠٫٠٠٠٠ |
٠٫٠٠٠٠ |
| TD.PFA
/ بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٠
|
١٠١٫٠٤ |
٠٫٠٠١٧ |
٠٫٠٧٦٥ |
| 10 YEAR US TREASURY NOTE
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٥
|
١٢٣٫٩٦ |
٠٫٠٣٦٥ |
٠٫١١١٤ |
| US 10YR ULTRA
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫٠٧
|
١٣٤٫٩٠ |
٠٫٠٥٢٥ |
٠٫١٢٧٤ |
| US 5 YEAR TREASURY NOTE
/ DIR (000000000) |
|
|
|
|
|
٠٫١٨
|
١٩٤٫٧٩ |
٠٫١٤٢٣ |
٠٫٢١٧١ |
.
