الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٤٢٬٤٥٩٬٣٥٣
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IATAX - صندوق Ivy التراكمي من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٤٢٬٤٥٩٬٣٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIATAX - Ivy Accumulative Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع IATAX - Ivy Accumulative Fund Class A الجديدة The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٥١٫٩٣ ٨٫٠٨٩٢ ٣٫٢٦٩٤
٠٫٠٩ ٩٫٦٢ ١٫٤٩٨٥ ١٫٤٩٨٥
٠٫٢٠ ٣٦٫٤٩ ٥٫٦٨٤٧ ٠٫٤١٨٨
٠٫١٩ ٨٢٫٠٠ ١٢٫٧٧٤٠ ٠٫٣٤٥٩
٠٫٠٦ ١١٫٦٦ ١٫٨١٦١ ٠٫٢٩٦٣
٠٫٠٥ ١٦٫٣٧ ٢٫٥٥٠٦ ٠٫٢٩٤١
٠٫٠٧ ٢٣٫١١ ٣٫٥٩٩٩ ٠٫٢٠٢٦
٠٫٠٦ ١٤٫٩٥ ٢٫٣٢٩٦ ٠٫١٨٦٣
٠٫٠٣ ١١٫١٦ ١٫٧٣٧٧ ٠٫١٥٦٧
٠٫٠٩ ١٤٫٩٨ ٢٫٣٣٣٥ ٠٫١٢٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٣٦٫٣٩ ٥٫٦٦٨٦ ؜١٫٣٤١٨
٠٫٠٣ ٤٫١٠ ٠٫٦٣٩٠ ؜١٫٢٥٣٨
٠٫٠١ ٥٫٤٤ ٠٫٨٤٧١ ؜٠٫٨٤٠٦
٠٫٠٣ ٦٫٣١ ٠٫٩٨٣١ ؜٠٫٧٣٠٩
٠٫١١ ٢٠٫٤٩ ٣٫١٩٢٥ ؜٠٫٥٠٠٧
٠٫٠٣ ٢٫٧٥ ٠٫٤٢٨٢ ؜٠٫٤٢٦٠
٠٫٠٩ ١١٫٨٨ ١٫٨٥٠٧ ؜٠٫٣٣٢٩
٠٫٠٣ ١٢٫٤٣ ١٫٩٣٦٣ ؜٠٫٣٠٣٣
٠٫٠٥ ٢٤٫١٩ ٣٫٧٦٨٧ ؜٠٫٢٨١٧
٠٫٠٣ ٥٫٤٨ ٠٫٨٥٤٢ ؜٠٫٢٨٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-28 لفترة التقرير 2024-03-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٩ ؜٥٫٨١ ٨٢٫٠٠ ٥٫٣٨ ١٢٫٧٧٤٠ ٠٫٣٤٥٩
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٦ ؜٥٫٦٩ ٥١٫٩٣ ٧٢٫٠٧ ٨٫٠٨٩٢ ٣٫٢٦٩٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٢٤ ؜٥٫٠١ ٣٦٫٩١ ٢٫٦٤ ٥٫٧٥٠٢ ٠٫٠٠٦٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٢٠ ؜٦٫٧٧ ٣٦٫٤٩ ١٠٫٦٨ ٥٫٦٨٤٧ ٠٫٤١٨٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٢١ ؜٦٫٩٢ ٣٦٫٣٩ ؜١٧٫١٠ ٥٫٦٦٨٦ ؜١٫٣٤١٨
V / شركة فيزا ٠٫١١ ؜٥٫٢٦ ٣١٫٤٥ ١٫٥٥ ٤٫٨٩٩٥ ؜٠٫٠٤٦٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ١٫٥٢ ٢٤٫١٩ ؜٤٫٦١ ٣٫٧٦٨٧ ؜٠٫٢٨١٧
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٧ ؜٤٫١٨ ٢٣٫١١ ٨٫٦٤ ٣٫٥٩٩٩ ٠٫٢٠٢٦
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٢٤ ؜٩٫٩٨ ٢٢٫٨١ ؜٠٫٤٩ ٣٫٥٥٣٠ ؜٠٫١٠٧٧
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٣ ؜٤٫٠٣ ٢١٫٨١ ؜٠٫٢٠ ٣٫٣٩٧٧ ؜٠٫٠٩٢٦
VRSN / شركة فيريساين ٠٫١١ ؜٣٫٦٨ ٢٠٫٤٩ ؜١١٫٣٧ ٣٫١٩٢٥ ؜٠٫٥٠٠٧
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫١٤ ؜٤٫٣٩ ١٨٫٩٥ ٢٫٣١ ٢٫٩٥١٧ ؜٠٫٠٠٦٣
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٧ ؜٣٫٧٢ ١٧٫٧٨ ٣٫٩٣ ٢٫٧٧٠٤ ٠٫٠٣٧٦
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٥ ١٫٢٥ ١٦٫٣٧ ١٥٫٨٨ ٢٫٥٥٠٦ ٠٫٢٩٤١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٢٥ ؜٤٫٣٠ ١٥٫٥٧ ؜٠٫٦٥ ٢٫٤٢٥٧ ؜٠٫٠٧٧٤
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٩ ؜٦٫٠٣ ١٤٫٩٨ ٨٫٢٨ ٢٫٣٣٣٥ ٠٫١٢٤٢
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٦ ٣٫٠١ ١٤٫٩٥ ١١٫٤٣ ٢٫٣٢٩٦ ٠٫١٨٦٣
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٣ ؜٥٫٣٠ ١٤٫٧٩ ؜٨٫٥٤ ٢٫٣٠٣٦ ؜٠٫٢٧٨٦
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٣ ؜٣١٫١٩ ١٢٫٤٣ ؜١١٫٣٧ ١٫٩٣٦٣ ؜٠٫٣٠٣٣
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٩ ؜١٠٫٣٩ ١١٫٨٨ ؜١٣٫١١ ١٫٨٥٠٧ ؜٠٫٣٣٢٩
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٩٫٩٤ ١١٫٦٦ ٢٢٫٥٢ ١٫٨١٦١ ٠٫٢٩٦٣
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٫٧٥ ١١٫١٦ ١٢٫٦٩ ١٫٧٣٧٧ ٠٫١٥٦٧
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٥ ؜٥٫١٦ ١٠٫٨٠ ؜٥٫٥٧ ١٫٦٨٢٤ ؜٠٫١٤٤٢
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠٩ ٩٫٦٢ ١٫٤٩٨٥ ١٫٤٩٨٥
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٤ ؜٤٫٥٨ ٩٫٣٧ ٢٫٠٦ ١٫٤٥٩٥ ؜٠٫٠٠٦٦
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٣ ؜٥٫٩٠ ٧٫٥٣ ١٣٫٢٤ ١٫١٧٢٨ ٠٫١١١٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٩٫٩٤ ٧٫٠٤ ١٫٦٩ ١٫٠٩٦٧ ؜٠٫٠٠٩١
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٤٫٨١ ٦٫٧٦ ؜٢٫٦٤ ١٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٥٥٨
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠٣ ؜٤١٫٠٥ ٦٫٣١ ؜٤١٫١٩ ٠٫٩٨٣١ ؜٠٫٧٣٠٩
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜٤٫٩٣ ٥٫٩٨ ٢٫٧١ ٠٫٩٣٢٠ ٠٫٠٠١٨
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٣ ؜١٠٫٠٠ ٥٫٤٨ ؜٢٢٫٨٥ ٠٫٨٥٤٢ ؜٠٫٢٨٠٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ؜٣٩٫١٦ ٥٫٤٤ ؜٤٨٫٥٤ ٠٫٨٤٧١ ؜٠٫٨٤٠٦
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٢ ؜١١٫٠٣ ٥٫٠٦ ؜١٢٫٢٠ ٠٫٧٨٨٤ ؜٠٫١٣٢٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٩٠٫٨٤ ٤٫١٠ ؜٨٨٫٨٣ ٠٫٦٣٩٠ ؜١٫٢٥٣٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜١٥٫٦٣ ٣٫٧١ ؜٦٫٦٠ ٠٫٥٧٧٢ ؜٠٫٠٥٦٥
TRU / TransUnion ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٠٥ ٢٫٨٩ ؜١٦٫٤٣ ٠٫٤٥٠٣ ؜٠٫١٠٢١
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٦٣ ٢٫٧٥ ؜٤٨٫٦٢ ٠٫٤٢٨٢ ؜٠٫٤٢٦٠
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٣٧ ٦٬٥٧٥٫٤٦ ٠٫٣٧ ٧٬٣٨٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٥٧٥
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫٣٧ ٦٬٥٧٥٫٤٦ ٠٫٣٧ ٧٬٣٨٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٥٧٥
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٣٧ ٦٬٥٧٥٫٤٦ ٠٫٣٧ ٧٬٣٨٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٥٧٥
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٣٧ ٦٬٥٧٥٫٤٦ ٠٫٣٧ ٧٬٣٨٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٥٧٥