الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠١٥٬٣٧٣٬١٠٦
المواقع الحالية ١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IVWAX - صندوق IVA العالمي فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠١٥٬٣٧٣٬١٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIVWAX - IVA Worldwide Fund Class A هي Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Airbus SE (US:EADSF) , Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) , and Bayer Aktiengesellschaft (AT:BAYN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٬٠١٥٫٣٧ ١٬٠١٥٫٣٧ ١٠٢٫٤٦٠٨ ٩٦٫٥٣١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٩٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٠٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١١٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٢٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩١٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜١٫٣٤٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٥٩١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٢٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-05-24 لفترة التقرير 2021-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DIRXX / دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد - دريفوس الخزانة للأوراق المالية إدارة النقد الأسهم المؤسسية ١٬٠١٥٫٣٧ ٧١١٫٠٠ ١٬٠١٥٫٣٧ ٧١١٫٠٠ ١٠٢٫٤٦٠٨ ٩٦٫٥٣١٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩١٦٦
EADSF / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٥٩١
12330 / شركة هيونداي موبيس المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜١٫٣٤٢٢
BAYN / باير Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٢٢١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٠٥١
LKQ / شركة LKQ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٩٧١
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١١٢١
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٥٩٦٩
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٩٤٢
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣١٠٨
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٢٦٨
YAGOY / شركة ياجيو - جمهورية ألمانيا الديمقراطية - Reg S ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٥٠٢٤