الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٥٠٨٬١٣١
المواقع الحالية ٥٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IWTR - صندوق الاستثمار المتداول متعدد القطاعات لإدارة المياه iShares MSCI عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٥٠٨٬١٣١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIWTR - iShares MSCI Water Management Multisector ETF هي Geberit AG (CH:GEBN) , Xylem Inc. (US:XYL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) . تشمل مواقع IWTR - iShares MSCI Water Management Multisector ETF الجديدة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

IWTR - صندوق الاستثمار المتداول متعدد القطاعات لإدارة المياه iShares MSCI - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣١ ٠٫٣١ ٤٫٩٠٩٦ ٤٫٨٨٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٧٫٤٨٣٣ ١٫٣٦٢٦
٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٥٫١٩٩٤ ٠٫٩٥٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٤٫٣١١٣ ٠٫٧١٢٣
٠٫٠٢ ٠٫٣٣ ٥٫٠٩٨١ ٠٫٦٠٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٥٫٠٣٤٨ ٠٫٥٨٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٣٫٩١٨٢ ٠٫٥٠٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٢٢٤ ٠٫٤٢٢٤
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٢٫٣٢٩٢ ٠٫٣٩٤٩
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٥٫٩٢٥٨ ٠٫٣٨٩٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٤٫٢٨٥٩ ؜١٫٩٠٣٨
٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٤٫٦٢١٢ ؜١٫١٨٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٥٫٨٨٧٦ ؜٠٫٧٥٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٥٫٩٩١٣ ؜٠٫٤٦٣٥
٠٫٠٣ ٠٫١٢ ١٫٩١٧١ ؜٠٫٤٣٨٣
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٩٩٦٦ ؜٠٫٢٩٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٠٩
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٥٫٩٧٢٧ ؜٠٫١١٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٥٦٣ ؜٠٫٠٩١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GEBN / جيبريت ايه جي ٠٫٠٠ ٣٦٫٨٩ ٠٫٤٨ ٧٤٫١٨ ٧٫٤٨٣٣ ١٫٣٦٢٦
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٠ ٣٧٫٠٨ ٠٫٣٨ ٣٢٫٠٧ ٥٫٩٩١٣ ؜٠٫٤٦٣٥
TSMWF / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫٣٨ ٣٩٫٤٢ ٥٫٩٧٢٧ ؜٠٫١١٩٧
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٠١ ٤١٫٦٨ ٠٫٣٨ ٥٢٫٢١ ٥٫٩٢٥٨ ٠٫٣٨٩٨
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ٣٤٫٠٢ ٠٫٣٨ ٢٦٫٠٩ ٥٫٨٨٧٦ ؜٠٫٧٥٣٦
ENGI / إنجي سا ٠٫٠٢ ٤٤٫٤٢ ٠٫٣٣ ٧٤٫٣٥ ٥٫١٩٩٤ ٠٫٩٥٥٦
SBSP3 / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP ٠٫٠٢ ٢٦٫٩٨ ٠٫٣٣ ٦١٫٣٩ ٥٫٠٩٨١ ٠٫٦٠٩٨
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٨١٫٥١ ٠٫٣٢ ٦١٫٠٠ ٥٫٠٣٤٨ ٠٫٥٨٥٠
US0669225197 / صناديق BlackRock النقدية: أسهم المؤسسات، وأسهم وكالة SL ٠٫٣١ ٣٠٬٤٦١٫٩٠ ٠٫٣١ ٣١٬٣٠٠٫٠٠ ٤٫٩٠٩٦ ٤٫٨٨٦٨
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٢ ٣٧٫٣١ ٠٫٣٠ ١٣٫٤١ ٤٫٦٢١٢ ؜١٫١٨٨٤
BMI / شركة بادجر ميتر ٠٫٠٠ ٤٤٫٣٦ ٠٫٢٨ ٧٠٫٣٧ ٤٫٣١١٣ ٠٫٧١٢٣
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٥٫٥٥ ٠٫٢٧ ؜١٫٤٤ ٤٫٢٨٥٩ ؜١٫٩٠٣٨
WTS / شركة واتس لتكنولوجيا المياه ٠٫٠٠ ٤٤٫٦٣ ٠٫٢٥ ٦٤٫٠٥ ٣٫٩١٨٢ ٠٫٥٠٣٦
ZWS / شركة زورن الكاي لحلول المياه ٠٫٠١ ٤٥٫١٧ ٠٫٢٠ ٤٨٫٥١ ٣٫١١٤٧ ٠٫١٢٧٤
WIE / فينيربيرجر ايه جي ٠٫٠٠ ٤٦٫٨٥ ٠٫١٦ ٦٥٫٢٦ ٢٫٤٦٣٨ ٠٫٣٤١٩
KTWIF / كوريتا للصناعات المائية المحدودة ٠٫٠٠ ٤٨٫١٥ ٠٫١٥ ٧١٫٢٦ ٢٫٣٢٩٢ ٠٫٣٩٤٩
MWA / شركة مولر لمنتجات المياه ٠٫٠١ ٤٦٫٣٤ ٠٫١٥ ٣٩٫٤٢ ٢٫٢٧٠٤ ؜٠٫٠٤٦٧
FELE / شركة فرانكلين للكهرباء ٠٫٠٠ ٤٦٫٤٩ ٠٫١٣ ٢٣٫٣٠ ١٫٩٩٦٦ ؜٠٫٢٩٥٤
3711 / شركة ايه اس اي للتكنولوجيا القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٢٨٫٥٧ ٠٫١٢ ١٥٫٠٩ ١٫٩١٧١ ؜٠٫٤٣٨٣
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٤٨٫٧٠ ٠٫١١ ٨٤٫٤٨ ١٫٦٧٨١ ٠٫٣٨٢٦
532830 / أسترال المحدودة ٠٫٠١ ٤٨٫٣٥ ٠٫٠٩ ٦٩٫٨١ ١٫٤١١٨ ٠٫٢٢٨٨
257 / مجموعة الصين إيفربرايت للبيئة المحدودة ٠٫١٦ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٨ ٥٨٫٠٠ ١٫٢٣٦٣ ٠٫١٠٧٥
KYDKF / شركة كيودنكو ٠٫٠٠ ٥٤٫٥٥ ٠٫٠٦ ٨٧٫٨٨ ٠٫٩٧٤٨ ٠٫٢٤١٥
ORGJF / شركة أورجانو ٠٫٠٠ ٣٧٫٥٠ ٠٫٠٦ ٥٦٫٧٦ ٠٫٩١٧٦ ٠٫٠٧٥٨
0P5 / مجموعة جينويت بي إل سي ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٦ ٦١٫١١ ٠٫٩١٠٤ ٠٫١٠٤٩
HUN2 / مجموعة شركات بكين للمياه المحدودة ٠٫١٧ ٣٢٫٣١ ٠٫٠٦ ٤٧٫٣٧ ٠٫٨٨٢٦ ٠٫٠٣٨٥
600900 / شركة الصين اليانغتسى للطاقة المحدودة ٠٫٠١ ٥٤٫٢٢ ٠٫٠٥ ٧٠٫٩٧ ٠٫٨٣٦٥ ٠٫١٤٤٩
OEZVY / VERBUND AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٥٦٫٩٢ ٠٫٠٥ ٦٤٫٢٩ ٠٫٧٣٢٨ ٠٫٠٩٠٩
ACE / Acerinox, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٦٥٫٤٥ ٠٫٠٤ ١١٥٫٧٩ ٠٫٦٥٠٢ ٠٫٢٢٦٢
15M1 / ميريديان للطاقة المحدودة ٠٫٠١ ٦٦٫٦١ ٠٫٠٤ ٦٩٫٥٧ ٠٫٦٠٩٢ ٠٫٠٨٤٨
JMPLF / جونسون ماثي بي إل سي ٠٫٠٠ ٦٦٫٣٥ ٠٫٠٤ ١١٧٫٦٥ ٠٫٥٧٨٢ ٠٫١٩٣٠
SAPR11 / شركة بارانا للصرف الصحي - سانيبار - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠١ ٣٥٫٦٩ ٠٫٠٤ ٧١٫٤٣ ٠٫٥٧٤١ ٠٫٠٨٧٩
TKUMF / شركة تاكوما المحدودة ٠٫٠٠ ٣٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٥٦٫٥٢ ٠٫٥٧١٤ ٠٫٠٥٠٥
19 / سواير باسيفيك المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١١٢٫٥٠ ٠٫٥٣١٧ ٠٫١٦٣٣
36T / جنتنج سنغافورة المحدودة ٠٫٠٥ ٦٥٫٨٦ ٠٫٠٣ ٧٠٫٥٩ ٠٫٤٥٧٠ ٠٫٠٥٩٢
ERII / استعادة الطاقة، وشركة ٠٫٠٠ ٤٠٫٥٥ ٠٫٠٣ ٢٠٫٨٣ ٠٫٤٥٦٣ ؜٠٫٠٩١٥
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٤٢٢٤ ٠٫٤٢٢٤
FINOLEXIND / الصناعات فينوليكس المحدودة. ٠٫٠١ ٧٢٫٩٧ ٠٫٠٣ ١٣٦٫٣٦ ٠٫٤١٨٧ ٠٫١٥٤٢
SA1591410GH0 / الخريّف للمياه والطاقة TEC COMMON STOCK ٠٫٠٠ ٤١٫٩٠ ٠٫٠٣ ١٩٫٠٥ ٠٫٤٠١٧ ؜٠٫٠٧٥٤
SAPR4 / شركة بارانا للصرف الصحي - SANEPAR - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٣ ٦٦٫٦٧ ٠٫٣٩٩٦ ٠٫٠٥٨٧
XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٨٦٫٥٦ ٠٫٠٢ ١٥٥٫٥٦ ٠٫٣٦٤٧ ٠٫١٥٤٣
MRY / ميركوري نيوزيلندي المحدودة ٠٫٠١ ٧٦٫٥٤ ٠٫٠٢ ٩١٫٦٧ ٠٫٣٦٠٩ ٠٫٠٨٧٢
INE570A01022 / بورصة أيون الهند المحدودة ٠٫٠٠ ٨١٫٤٥ ٠٫٠٢ ١٢٠٫٠٠ ٠٫٣٤٤٠ ٠٫١٠١٣
ENIC / Enel تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٨٨٫٦٤ ٠٫٠٢ ١١١٫١١ ٠٫٣٠٤٥ ٠٫٠٩٥٢
IAM / Inversiones Aguas Metropolitanas SA ٠٫٠٢ ١٠٠٫٢٠ ٠٫٠٢ ١٢٥٫٠٠ ٠٫٢٨٦٢ ٠٫٠٩٦٣
MTWTF / شركة ميتاواتر المحدودة ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢ ٥٤٫٥٥ ٠٫٢٧٨٢ ٠٫٠٢٢٧
2337 / شركة ماكرونيكس الدولية المحدودة ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠١ ٥٥٫٥٦ ٠٫٢٢٠٨ ٠٫٠٠٠٢
WEL / مؤسسة ويلسبون المحدودة ٠٫٠٠ ١٣٤٫٤٧ ٠٫٠١ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫١٨٩٤ ٠٫٠٩٦٣
BRAUREACNOR9 / أورين إنيرجيا إس إيه ٠٫٠١ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫١٦٦١ ٠٫٠٣٠٤
INE689W01016 / شركة الأمير للمواسير والتجهيزات المحدودة ٠٫٠٠ ١٩٠٫٦٦ ٠٫٠١ ٣٥٠٫٠٠ ٠٫١٥٤١ ٠٫٠٩٠٩
WHA-R / شركة WHA Corporation العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١١٠٫٨٧ ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫١٣٢٦ ٠٫٠٣٩٩
MWTCF / شركة مانيلا للمياه، وشركة ٠٫٠١ ٣٢٥٫٨١ ٠٫٠١ ٦٠٠٫٠٠ ٠٫١٢٢٩ ٠٫٠٨٧٤
002460 / شركة مجموعة غانفنغ لليثيوم المحدودة ٠٫٠٠ ١٣٣٫٣٣ ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٩١٠ ٠٫٠٢٤٣
VAC / بيير إت فاكانسيز سا ٠٫٠٠ ٣٥٤٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧١٩ ٠٫٠٥٠٤
AMATA-R / شركة أماتا العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٦٧٦ ٠٫٠٠٣٣
MICRO EURO STOXX JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠١٨٣
MICRO EMIN RUS2000JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
3105 / شركة وين لأشباه الموصلات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٢٠٩
2303 / الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩٩٨