الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٣٬٧٠٨٬٧٩١
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IBHC - iShares iBonds 2023 صندوق الاستثمار المتداول ذو العائد المرتفع والدخل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٣٬٧٠٨٬٧٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIBHC - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF هي BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , Ball Corp. Bond (US:US058498AS54) , Newmark Group, Inc. (US:US65158NAB82) , Ford Motor Credit Co. LLC (US:US345397A787) , and Starwood Property Trust Inc (US:US85571BAS43) . تشمل مواقع IBHC - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF الجديدة Ball Corp. Bond (US:US058498AS54) , Newmark Group, Inc. (US:US65158NAB82) , Ford Motor Credit Co. LLC (US:US345397A787) , Starwood Property Trust Inc (US:US85571BAS43) , and AbbVie Inc (US:US00287YBC21) .

IBHC - iShares iBonds 2023 صندوق الاستثمار المتداول ذو العائد المرتفع والدخل - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٦٫٠٠ ١٠٦٫٠٠ ٦٤٫٨٢٩٧ ٥٣٫٨٠٨١
٣٫٣٥ ٢٫٠٤٦٩ ٠٫٢٣٨٠
٢٫١٥ ١٫٣١٦٦ ٠٫١٣٥٩
٢٫٠٤ ١٫٢٤٨٠ ٠٫١٣٤١
١٫٣٨ ٠٫٨٤٦٢ ٠٫١٣٢٨
١٫٣٥ ٠٫٨٢٤٣ ٠٫١٢٣٧
١٫١٨ ٠٫٧٢٣٦ ٠٫١٠٨٧
١٫١١ ٠٫٦٨١٩ ٠٫١٠٢٤
١٫٥٠ ٠٫٩١٨٥ ٠٫٠٩١٤
٠٫٨٦ ٠٫٥٢٨٤ ٠٫٠٧٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٦ ١٫٩٦ ١٫١٩٧٧ ؜٢٫٠١٤٩
١٫٧٧ ١٫٠٨٥٦ ؜٠٫٢٧٧٧
٤٫٣٣ ٢٫٦٥١٣ ؜٠٫١٩٦٥
٥٫٦٩ ٣٫٤٧٨٦ ؜٠٫٠٨٧١
٥٫٧٣ ٣٫٥٠٦٥ ؜٠٫٠٣٦١
٤٫٨٩ ٢٫٩٩٣٣ ؜٠٫٠٣١٦
٠٫٤٥ ٠٫٢٧٤٧ ؜٠٫٠١٠٦
٠٫٤٦ ٠٫٢٨٠٨ ؜٠٫٠٠٩٦
٠٫٥٦ ٠٫٣٤٠١ ؜٠٫٠٠٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-12-27 لفترة التقرير 2023-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US0669224778 / صناديق BlackRock النقدية: الخزانة، وأسهم وكالة SL ١٠٦٫٠٠ ٤٠٢٫١٣ ١٠٦٫٠٠ ٤٠٢٫١٣ ٦٤٫٨٢٩٧ ٥٣٫٨٠٨١
US058498AS54 / شركة بول بوند ٥٫٧٣ ؜١٥٫٥٠ ٣٫٥٠٦٥ ؜٠٫٠٣٦١
US65158NAB82 / مجموعة نيومارك، وشركة ٥٫٦٩ ؜١٦٫٧٢ ٣٫٤٧٨٦ ؜٠٫٠٨٧١
US345397A787 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٤٫٨٩ ؜١٥٫٥٢ ٢٫٩٩٣٣ ؜٠٫٠٣١٦
US85571BAS43 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٤٫٣٣ ؜٢٠٫٥٢ ٢٫٦٥١٣ ؜٠٫١٩٦٥
US00287YBC21 / شركة آبفي ٣٫٣٥ ؜٣٫٤١ ٢٫٠٤٦٩ ٠٫٢٣٨٠
US61945CAC73 / شركة الفسيفساء / و ٢٫١٥ ؜٤٫٨٢ ١٫٣١٦٦ ٠٫١٣٥٩
US071813CE75 / شركة باكستر انترناشيونال ٢٫٠٤ ؜٤٫٣٦ ١٫٢٤٨٠ ٠٫١٣٤١
US0669225197 / صناديق BlackRock النقدية: أسهم المؤسسات، وأسهم وكالة SL ١٫٩٦ ؜٦٨٫١٨ ١٫٩٦ ؜٦٨٫١٨ ١٫١٩٧٧ ؜٢٫٠١٤٩
US988498AJ04 / يام براندز إنك بوند ١٫٧٧ ؜٣٢٫٠٢ ١٫٠٨٥٦ ؜٠٫٢٧٧٧
US209115AE45 / شركة اديسون الموحدة ١٫٥٦ ؜٨٫١٤ ٠٫٩٥٣١ ٠٫٠٦٧٤
US694308JY42 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٫٥٠ ؜٥٫٢٤ ٠٫٩١٨٥ ٠٫٠٩١٤
US46817MAJ62 / شركة جاكسون المالية ١٫٣٩ ؜٦٫١٧ ٠٫٨٤٧٧ ٠٫٠٧٦٩
US744573AT31 / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة ١٫٣٨ ١٫٢٤ ٠٫٨٤٦٢ ٠٫١٣٢٨
US111021AM38 / شركة الاتصالات البريطانية PLC ١٫٣٥ ٠٫٤٥ ٠٫٨٢٤٣ ٠٫١٢٣٧
US863667BB68 / سترايكر كورب 0.6% 12/01/2023 ١٫٢٢ ؜١٠٫٤٠ ٠٫٧٤٨٩ ٠٫٠٣٥٤
US884903BQ79 / شركة طومسون رويترز ١٫١٩ ؜٧٫٣١ ٠٫٧٢٩٣ ٠٫٠٥٧٥
US21684AAA43 / التعاونية Rabobank UA ١٫١٨ ٠٫٥١ ٠٫٧٢٣٦ ٠٫١٠٨٧
US96950FAL85 / شركات ويليامز ١٫١٥ ؜٨٫٣٤ ٠٫٧٠٥٩ ٠٫٠٤٨٢
US75886AAJ79 / شركاء نقل الطاقة LP / شركة ريجنسي إنيرجي فاينانس كورب ١٫١١ ٠٫٤٥ ٠٫٦٨١٩ ٠٫١٠٢٤
US931427AU21 / شركة وولجرينز بوتس ألاينس إنك ١٫٠٨ ؜٧٫٢٨ ٠٫٦٦٢٢ ٠٫٠٥٢٤
US628530BD84 / شركة ميلان ٠٫٩١ ؜٩٫٥١ ٠٫٥٥٨٧ ٠٫٠٣١٩
US526057BW31 / لينار بوند ٠٫٨٧ ؜١٠٫٩٦ ٠٫٥٣١٦ ٠٫٠٢١٩
TAK / شركة تاكيدا للأدوية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٦ ٠٫٣٥ ٠٫٥٢٨٤ ٠٫٠٧٩١
US04530DAD49 / سندات التأمين أسبن ٠٫٨٠ ؜٠٫٧٤ ٠٫٤٩١٩ ٠٫٠٦٨٩
US025537AQ41 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ٠٫٧٤ ؜٥٫١٢ ٠٫٤٥٣٢ ٠٫٠٤٥٣
US50540RAN26 / شركة المختبرات الأمريكية القابضة ٠٫٧٣ ؜٦٫٩٦ ٠٫٤٤٩٥ ٠٫٠٣٦٦
US526107AD92 / لينوكس انترنتل في السندات ٠٫٧٢ ؜١٢٫٥٣ ٠٫٤٣٩٩ ٠٫٠١٠٦
US78355HKK40 / شركة رايدر سيستم ٠٫٦٩ ٠٫٥٨ ٠٫٤٢٤٢ ٠٫٠٦٤١
US571903BA05 / سندات شركة ماريوت الدولية ٠٫٦٧ ٠٫٣٠ ٠٫٤١٢١ ٠٫٠٦١٧
US26138EAW93 / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٦٧ ؜١٢٫٥٨ ٠٫٤٠٨١ ٠٫٠٠٩٦
US092113AH28 / شركة بلاك هيلز ٠٫٦٢ ٠٫٣٢ ٠٫٣٧٨٥ ٠٫٠٥٦٧
US487836BS63 / شركة كيلوج ٠٫٥٩ ٠٫٦٨ ٠٫٣٦٢٩ ٠٫٠٥٥٣
US00185AAD63 / أيون بي إل سي ٠٫٥٦ ؜١٤٫٨٥ ٠٫٣٤٠١ ؜٠٫٠٠٠٩
US126650CC26 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٤٦ ؜١٧٫٤٥ ٠٫٢٨٠٨ ؜٠٫٠٠٩٦
US694308HE06 / غاز المحيط الهادئ + كهرباء SR غير مضمونة 23/11 3.85 ٠٫٤٥ ٠٫٤٥ ٠٫٢٧٤٨ ٠٫٠٤١٤
US30040WAG33 / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٤٥ ؜١٧٫٧٧ ٠٫٢٧٤٧ ؜٠٫٠١٠٦
US257375AE56 / دومينيون للطاقة القابضة للغاز ذ.م.م ٠٫٤٣ ٠٫٧٠ ٠٫٢٦٣٠ ٠٫٠٣٩٩
US75513ECF60 / شركة رايثيون تكنولوجيز ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٢٥٦٠ ٠٫٠٣٨٥