الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٣٬٤١٨٬٤٨٢
المواقع الحالية ٨٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADVIX - فئة مستشار صندوق فوغان نيلسون الدولي لرأس المال الصغير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٣٬٤١٨٬٤٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADVIX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Advisor Class هي MONEYMKT (US:SF8888528) , Marlowe PLC (GB:GB00BD8SLV43) , TKC Corporation (JP:9746) , J.S.B.Co.,Ltd. (JP:3480) , and Atea ASA (NO:ATEA) . تشمل مواقع ADVIX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Advisor Class الجديدة MONEYMKT (US:SF8888528) , Kato Sangyo Co., Ltd. (JP:9869) , Nakanishi Inc. (US:NKNIF) , Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (HK:322) , and Hensoldt AG (DE:5UH) .

ADVIX - فئة مستشار صندوق فوغان نيلسون الدولي لرأس المال الصغير - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٠٫٥٩ ١٫٧٢٧٧ ١٫٧٢٧٧
٠٫٠٣ ٠٫٥٥ ١٫٦١٩٩ ١٫٦١٩٩
٠٫٣١ ٠٫٤٩ ١٫٤٣٧١ ١٫٤٣٧١
٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ١٫٣٢٣٦ ١٫٣٢٣٦
٠٫٠١ ٠٫٤٤ ١٫٣٠٠٧ ١٫٣٠٠٧
٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ١٫٢٦٢٦ ١٫٢٦٢٦
٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ١٫٠٠٧٢ ١٫٠٠٧٢
٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ٠٫٩٩١٥ ٠٫٩٩١٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٩٥٧٣ ٠٫٩٥٧٣
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ١٫٧٠٤٣ ٠٫٨٨٤٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜٠٫١٧ ؜٠٫٥١٢٨ ؜١٫٩٧٣٢
؜٠٫١٠ ؜٠٫٣٠٢٥ ؜١٫٧٦٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧٥ ؜١٫٤٥٢٩
٠٫٠٢ ٠٫٠٤٧٠ ؜١٫٤١٣٥
٠٫٠٦ ٠٫١٦٥٧ ؜١٫٢٩٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٩٦٦٦ ؜٠٫٧٧٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٥٠٥
٠٫٠٤ ٠٫٢٦ ٠٫٧٦٧٢ ؜٠٫٦٦٠٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦١٢٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-12-21 لفترة التقرير 2022-10-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SF8888528 / مونيمكت ١٫٥٧ ؜١٫٩٣ ٤٫٦٣٣٩ ٠٫٨١٢٨
GB00BD8SLV43 / مارلو بي إل سي ٠٫١١ ١٨٫٠٥ ١٫٠٤ ١١٫٤٢ ٣٫٠٧٤٣ ٠٫٨٤٢٨
9746 / شركة تي كيه سي ٠٫٠٣ ٥٤٤٫١٥ ٠٫٦٧ ١٩٩٫٥٦ ١٫٩٨٣٩ ٠٫٧٠٥٤
3480 / شركة جي إس بي المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٧٫٥٧ ١٫٩٢٥٣ ٠٫٤٧٦٥
7164 / شركة زينكوكو هوشو المحدودة ٠٫٠٢ ٥٫٤١ ٠٫٦٥ ٢٫٢٠ ١٫٩١١٦ ٠٫٣٩٩٠
ATEA / الملحدين SO ٠٫٠٥ ؜١١٫٠٢ ٠٫٦٠ ؜١٨٫٩٣ ١٫٧٧٩٠ ٠٫٠٠٤٢
8154 / شركة كاجا للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٦٫٨٠ ٠٫٦٠ ١٫١٩ ١٫٧٥٨٢ ٠٫٣٥٢٧
EBRO / إبرو للأغذية، SA ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٦٫٣٠ ١٫٧٥٢٧ ٠٫٢٣٩٥
3360 / شركة شيب للرعاية الصحية القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٠٫٣٤ ١٫٧٤٣٧ ٠٫٣٣٨١
AKER / عكر آسا ٠٫٠١ ؜١٦٫٥٣ ٠٫٥٩ ؜٢٤٫٢٦ ١٫٧٢٩٧ ؜٠٫١١٥٤
9869 / شركة كاتو سانجيو المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٥٩ ١٫٧٢٧٧ ١٫٧٢٧٧
VIS / فيزا تكنولوجيز بي إل سي ٠٫٠١ ٣٦٣٫٣٦ ٠٫٥٨ ٣٣٢٫٠٩ ١٫٧٠٤٣ ٠٫٨٨٤٤
4290 / شركة برستيج الدولية ٠٫١٢ ٢٠٫٩٢ ٠٫٥٧ ١٢٫٢٥ ١٫٦٧١٩ ٠٫٤٦٦٦
NKNIF / شركة ناكانيشي ٠٫٠٣ ٠٫٥٥ ١٫٦١٩٩ ١٫٦١٩٩
QQ/ / مجموعة كينيتيك بي إل سي ٠٫١٣ ١٠٫٦٣ ٠٫٥٥ ؜١٫٩٧ ١٫٦١٢٩ ٠٫٢٨٠٣
DIE / ديريج القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ٩٫١٦ ٠٫٥٣ ١٠٫٧٦ ١٫٥٤٧١ ٠٫٤١٦٣
7744 / شركة نوريتسو كوكي المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ١٫٤٧٦٤ ٠٫٢٨٨٠
SOP / شركة سبيناكر أوبورتونيتيز بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٢٠٫٦٧ ١٫٤٧٠٤ ؜٠٫٠٢٧١
9L2 / زيرو كانديدا تكنولوجيز، المحدودة. ٠٫٢٠ ٣٫٥٣ ٠٫٥٠ ١٢٫١٣ ١٫٤٦٨٥ ٠٫٤٠٧٧
5929 / شركة سانوا القابضة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜٢٠٫٢٩ ١٫٤٥٩٢ ؜٠٫٠٢١٢
IIJIF / مبادرة الإنترنت اليابانية ٠٫٠٣ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜٢٢٫٦١ ١٫٤٥١٣ ؜٠٫٠٦٧٣
7508 / شركة جي-7 القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜١٤٫١٩ ١٫٤٤٢٠ ٠٫٠٨٠٩
322 / شركة تينجي (جزر كايمان) القابضة ٠٫٣١ ٠٫٤٩ ١٫٤٣٧١ ١٫٤٣٧١
ATE / قديم SA ٠٫٠٠ ١٥٫٧٨ ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٢٤٦ ٠٫٢٥١٦
5UH / هينسولدت ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ١٫٣٢٣٦ ١٫٣٢٣٦
SDF / المجموعة الصامدة المحدودة ٠٫١٤ ؜٢٨٫٠٢ ٠٫٤٥ ؜٣٧٫٨٥ ١٫٣١١٩ ؜٠٫٣٩٤٣
4848 / شركة فولكاست القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٢٫٩٨ ١٫٣٠٨٤ ٠٫٣٧١٨
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٤٤ ١٫٣٠٠٧ ١٫٣٠٠٧
BAP / شركة بابكور المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٩٫٨١ ١٫٢٧٣٨ ٠٫١٣١٢
4694 / شركة بي إم إل ٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ١٫٢٦٢٦ ١٫٢٦٢٦
ORA / أورورا المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٢٢٫٦٠ ١٫٢١٢١ ؜٠٫٠٥٢٨
JTC / جي تي سي بي ال سي ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٦٣ ٠٫٤١ ؜٣٦٫٩٦ ١٫٢١٢٠ ؜٠٫٣٤٠٧
RLDGF / شركة رولاند دي جي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜١٥٫٦٤ ١٫٢٠٩٢ ٠٫٠٥١٥
9418 / شركة يو نيكست القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٢٫١٦ ١٫٢٠٠٢ ٠٫٢٠٧٨
ALQ / ALS المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜١٠٫٩٤ ١٫١٩٨٥ ٠٫١٠٩٨
JEN / جينوبتيك ايه جي ٠٫٠٢ ؜١٢٫٦٤ ٠٫٤٠ ؜٢٠٫٩٩ ١٫١٧٥٢ ؜٠٫٠٢٧١
8715 / شركة أنيكوم القابضة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٢٢٫٢٠ ١٫١٦٥٩ ؜٠٫٠٤٦٢
CVSGF / مجموعة سي في إس بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٦١ ٠٫٣٩ ؜٢٦٫٥٩ ١٫١٥٦١ ؜٠٫١١٦٣
UPR / يونيفار بي ال سي ٠٫١١ ؜٢٧٫٠١ ٠٫٣٩ ؜٢٣٫٧٤ ١٫١٥٥٥ ؜٠٫٠٦٨٨
ACI20QCD2 / مجموعة ماجوريل لوكسمبورغ إس إيه ٠٫٠٢ ٠٫٤٠ ٠٫٣٩ ؜١٢٫٢٢ ١٫١٤٢٠ ٠٫٠٨٧٨
AUSS / أوستيفول للمأكولات البحرية ASA ٠٫٠٥ ٦٩٫٤٥ ٠٫٣٩ ؜١٫٥٣ ١٫١٣٦٧ ؜٠٫٠٨٥٦
3657 / القطب للفوز القابضة، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٨٫٠٦ ١٫١٢٤٠ ٠٫٠١٦٩
RST / استعادة الشركة العامة المحدودة ٠٫٠٩ ؜٢١٫٨٠ ٠٫٣٨ ؜٤١٫٠٢ ١٫١٢١٩ ؜٠٫٤١٧٦
IHCPF / إنشكيب بي إل سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٦٫٦٧ ١٫١١٩٣ ٠٫٠٣٣٠
RF / أورازيو SE ٠٫٠١ ؜٢٤٫٤٧ ٠٫٣٧ ؜٣٩٫٦٤ ١٫٠٩٩١ ؜٠٫٣٧٤٤
OTE1V / ميتسو أوتوتيك أويج ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜٨٫٠٨ ١٫٠٧٢٢ ٠٫١٢٧٣
HOF / شركة اسينترا بي ال سي ٠٫١٤ ٣٫٧٠ ٠٫٣٦ ؜١١٫٦٩ ١٫٠٤٦٩ ٠٫٠٨٩٣
6432 / شركة تاكيوتشي فيبج المحدودة ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٠٤ ٠٫٣٥ ؜٤٥٫٧١ ١٫٠٤١٩ ؜٠٫٥١٢٤
9436 / شركة أوكيناوا للهاتف الخلوي ٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ١٫٠٠٧٢ ١٫٠٠٧٢
6P8 / الحيوانات الأليفة في هوم جروب بي إل سي ٠٫١٠ ؜٢٣٫٤٩ ٠٫٣٤ ؜٣٧٫٠١ ٠٫٩٩٣٨ ؜٠٫٢٨١٢
2678 / شركة اسكول ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٠٩ ٠٫٣٤ ؜٤٢٫٢٩ ٠٫٩٩٢٤ ؜٠٫٣٩٨٦
1926 / شركة رايتو كوجيو المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ٠٫٩٩١٥ ٠٫٩٩١٥
LTG / مجموعة تقنيات التعلم ش ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٢٣٫٨١ ٠٫٩٩٠٢ ؜٠٫٠٦١٢
SHUR / شركة شورغارد للتخزين الذاتي المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٫٧٨ ٠٫٣٣ ؜٢٥٫٨٩ ٠٫٩٧٨٤ ؜٠٫٣٣٧٠
SCHP / شركة البيئة الآمنة SA ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٥٥ ٠٫٣٣ ؜٥٥٫١٣ ٠٫٩٦٦٦ ؜٠٫٧٧٣٩
NA9 / ناجارو سي ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٩٥٧٣ ٠٫٩٥٧٣
CCC / مركز الحاسبة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٣٤٫٢٨ ٠٫٩٥٣٩ ؜٠٫٢٢١٨
DEC / شركة الطاقة المتنوعة PLC ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٤٫٢٩ ٠٫٩٢٠٦ ٠٫١٤٣٠
SSG / مجموعة التخزين الذاتي ASA ٠٫١١ ؜٣٣٫٢٤ ٠٫٣١ ؜٣٩٫٧٧ ٠٫٩١١٦ ؜٠٫٣١٠٣
COK / كانكوم إس إي ٠٫٠١ ١٧٫٧٨ ٠٫٣١ ؜١٤٫٨٨ ٠٫٩١٠٢ ٠٫٠٤٥٤
OCI / أو سي آي إن في ٠٫٠١ ؜٥٠٫٧٩ ٠٫٣١ ؜٤٥٫٨٣ ٠٫٨٩٩٦ ؜٠٫٤٤٢٨
BFSA / بيفيسا سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٢٥٫١٢ ٠٫٨٩٦٧ ؜٠٫٠٧٠٨
4975 / شركة جي سي يو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٢٩٫٤٣ ٠٫٨٦٨٢ ؜٠٫١٢٧٥
048260 / شركة أوستيم لزراعة الأسنان المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٨٦٥٥ ٠٫٨٦٥٥
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ٠٫٠١ ؜٣٠٫٧٢ ٠٫٢٧ ؜٣٦٫٦٨ ٠٫٧٩٨٤ ؜٠٫٢٢٢٥
AN / شركة أوتونيشن ٠٫٠٤ ؜٣٣٫٦٧ ٠٫٢٦ ؜٥٦٫٥٩ ٠٫٧٦٧٢ ؜٠٫٦٦٠٦
VID / انظر بي إل سي ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٤٠ ٠٫٢٦ ؜٣٦٫٧٤ ٠٫٧٦٥٨ ؜٠٫٢١٤١
NETC / مجموعة نتكومباني ايه/اس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٣٨٫٨٦ ٠٫٧٦٠٢ ؜٠٫٢٤٥٧
GL9 / جلانبيا بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٢٦ ٠٫٧٥٦٥ ٠٫٧٥٦٥
FELTF / شركة فوجي الكهربائية المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٧٫٥٥ ٠٫٢٦ ؜٤٦٫٦٥ ٠٫٧٥٣١ ؜٠٫٣٨٦٥
WDH1 / يسأل أ/س ٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٠٫٧٥٢٢ ٠٫٧٥٢٢
PAT / باتريزيا سي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٤٣٫٠٩ ٠٫٧٢٨٣ ؜٠٫٣٠٧١
7729 / شركة طوكيو سيميتسو المحدودة ٠٫٠١ ؜٤١٫٢٦ ٠٫٢٥ ؜٤٩٫١٧ ٠٫٧٢٤٤ ؜٠٫٤٢٨١
OERLY / OC Oerlikon Corporation AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٧٥ ٠٫٢٤ ؜٥٠٫٦٢ ٠٫٧٠٧٤ ؜٠٫٤٤٩٩
DMP / ديرمافارم القابضة إس إي ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٧٠٦١ ٠٫٧٠٦١
TKO / تيكيهاو كابيتال ٠٫٠١ ؜٥٥٫٧٣ ٠٫٢٤ ؜٥٦٫٦٥ ٠٫٧٠٣٢ ؜٠٫٦٠٥٣
GRNG / غرانجيس AB (نشر) ٠٫٠٣ ؜٣٣٫١٦ ٠٫٢٣ ؜٥١٫٢٦ ٠٫٦٨٥٧ ؜٠٫٤٥٣١
DOM / مجموعة دومينوز بيتزا ش.ذ ٠٫٠٤ ؜٢١٫١٣ ٠٫٢١ ؜٣٣٫٥٤ ٠٫٦٣٢٠ ؜٠٫١٣٥٨
APPS / خدمات أبلوس، SA ٠٫٠٣ ؜٣٦٫٩٨ ٠٫١٨ ؜٤٨٫٨٣ ٠٫٥١٦٠ ؜٠٫٢٩٨٦
3P7 / باندورا ايه/اس ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٧٠ ٠٫١٧ ؜٤٩٫٥٦ ٠٫٥٠٣٩ ؜٠٫٣٠٣٥
VLMTY / Valmet Oyj - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫١٧ ٠٫٤٩٧١ ٠٫٤٩٧١
EUR SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) ٠٫٠٦ ؜٧٠٫٣٧ ٠٫١٦٥٧ ؜١٫٢٩٤٧
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) ٠٫٠٢ ؜٩٢٫٠٦ ٠٫٠٤٧٠ ؜١٫٤١٣٥
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٩٤ ٠٫٠٠٧٥ ؜١٫٤٥٢٩
3669 / الصين يونغدا لخدمات السيارات القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦١٢٨
GBG / شركة جي بي جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٥٠٥
BOWL / هوليوود باول جروب بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٤٣
EUR SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) ؜٠٫١٠ ؜١٥٣٫٩٧ ؜٠٫٣٠٢٥ ؜١٫٧٦٣٠
HKD SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) ؜٠٫١٧ ؜١٩٢٫٠٦ ؜٠٫٥١٢٨ ؜١٫٩٧٣٢