الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٬٣٧٧٬٧٦٤
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SPABX - فئة مستشار صندوق التحكيم لصندوق SilverPepper Merger عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٬٣٧٧٬٧٦٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class هي Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) . تشمل مواقع SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class الجديدة Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) , and Cheesecake Factory Inc/The (US:US163072AA98) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٣٩ ٦٨٫٩٦٩٣ ٣٣٫١٢٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٨٫٧٦٤٣
٠٫٧٠ ٤٫٢٥٢٦ ٤٫٢٥٢٦
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٣٫٧٥٧٩ ٣٫٧٥٧٩
٠٫٠٣ ٠٫٥٧ ٣٫٤٥٢٣ ٣٫٤٥٢٣
٠٫٠١ ١٫٤١ ٨٫٥٣٩٧ ٢٫٢٤٠٨
٠٫٣٥ ٢٫١٤٩٣ ٢٫١٤٩٣
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٢٧٠٢ ١٫٤٩٨٩
٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٦٥٦٩ ٠٫٦٥٦٩
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٧٥٨٠ ٠٫٦٣٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٢٢٠
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٨٨٤٣ ؜١٫٣٩٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٫٣٨٦٣ ؜٠٫٦١٨٩
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٤٦٧٦ ؜٠٫٤٦٧٦
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٨١٥٨ ؜٠٫٤١٨٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٣٨٣٠ ؜٠٫٣٨٣٠
٠٫٣٥ ٢٫١٠٩٢ ؜٠٫١٥٥٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫١٢٩٣
٠٫٠١ ٠٫١٩ ١٫١٢٧٧ ؜٠٫٠٤٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٣٤٧١ ؜٠٫٠١٥٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-29 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ١١٫٣٩ ١٠٨٫٢١ ٦٨٫٩٦٩٣ ٣٣٫١٢٤٢
HZNP / شركة الأفق للعلاجات ٠٫٠١ ٣٠٫٤٢ ١٫٤١ ٤٦٫٧٢ ٨٫٥٣٩٧ ٢٫٢٤٠٨
US38141W2659 / صندوق سوق المال ٠٫٧٠ ٤٫٢٥٢٦ ٤٫٢٥٢٦
ATVI / شركة أكتيفيجن بليزارد ٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٣٫٧٥٧٩ ٣٫٧٥٧٩
ICPT / شركة إنترسيبت للأدوية ٠٫٠٣ ٠٫٥٧ ٣٫٤٥٢٣ ٣٫٤٥٢٣
US163072AA98 / تشيز كيك فاكتوري إنك/ذا ٠٫٣٥ ٢٫١٤٩٣ ٢٫١٤٩٣
US483548AF00 / كامان كورب بوند ٠٫٣٥ ٠٫٨٧ ٢٫١٠٩٢ ؜٠٫١٥٥٠
AESC / شركة AES - الوحدات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٢٥٫٤٩ ١٫٣٨٦٣ ؜٠٫٦١٨٩
GHL / شركة جرينهيل وشركاه ٠٫٠١ ٢٫٦٥ ٠٫١٩ ٣٫٩١ ١٫١٢٧٧ ؜٠٫٠٤٩٠
IRBT / شركة اي روبوت ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٩٧ ٠٫١٥ ؜٥٨٫٠٥ ٠٫٨٨٤٣ ؜١٫٣٩٩٠
JE00BM91P354 / كلاريفيت بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٢٨٫٧٢ ٠٫٨١٥٨ ؜٠٫٤١٨٠
US65473P1214 / شركة ني سورس ٠٫٠٠ ١٬٠٢٥٫٤٤ ٠٫١٣ ٩٤١٫٦٧ ٠٫٧٥٨٠ ٠٫٦٣٦٤
US42703MAD56 / هلف 2.625-3/24 بوند ٠٫١٢ ٢١٫٨٨ ٠٫٧١١٠ ٠٫٠٨١٢
HT / صندوق هيرشا للضيافة - الفئة أ ٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٦٥٦٩ ٠٫٦٥٦٩
AMNB / شركة البنوك الوطنية الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٤٥٦٧ ٠٫٤٥٦٧
US75524B2034 / RBC Bearings, Inc.، السلسلة أ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٣٫٦٤ ٠٫٣٤٧١ ؜٠٫٠١٥٨
APRN / شركة Blue Apron Holdings Inc - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٠٠٢ ٠٫٣٠٠٢
SPLK / شركة سبلانك ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٢٩٣١ ٠٫٢٩٣١
SABR / شركة صابر ٠٫٠١ ؜١١٦٫٩١ ٠٫٠٤ ؜١٢٣٫٥٣ ٠٫٢٧٠٢ ١٫٤٩٨٩
SGEN / شركة سيجين ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٧٠٧
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٦٤٦ ٠٫٠٦٤٦
US393657AK76 / سندات شركات جرينبرير ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠١٧٩
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٨٫٧٦٤٣
LSI / شركة Life Storage Inc - الأسهم المسجلة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٩٫٥٢٢٠
FRME / شركة التجار الأولى ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
761CVR042 / غابة كونترا ريزولوت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ESC GCI LIBERTY UNIT 05232023 / / EP (999999999) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SHS AKUS CVR CONTINGENT RIGHTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US005CVR0225 / ضد صيدلية ادامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US005CVR0142 / ضد صيدلية ادامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NBTB / شركة إن بي تي بانكورب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٢٠٠١
FRBA / اول بنك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠١٤١
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٩
US78573M2035 / SABER CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US78573M2035 / SABER CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
US78573M2035 / SABER CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
US78573M2035 / SABER CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
GMED / شركة جلوبس الطبية Short ؜٠٫٠٠ ؜٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١ ؜٢٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫١٢٩٣
ROLL / شركة RBC Bearings Inc. Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣ ١٠٫٧١ ؜٠٫١٨٨٦ ٠٫٠٠١٠
NI / شركة ني سورس Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٣٨٣٠ ؜٠٫٣٨٣٠
AUB / شركة أتلانتيك يونيون بانكشيرز Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٤٦٧٦ ؜٠٫٤٦٧٦
AES / شركة AES Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ؜٢٦٫٨٣ ؜٠٫٥٤٩٠ ٠٫٢٦١٢
CLVT / شركة كلاريفيت Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩ ؜٢٩٫٢٣ ؜٠٫٥٥٧٢ ٠٫٢٩٩١