الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٬٧٦٥٬٣١٤
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GAVAX - فئة مستشار صندوق تخصيص KL عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٬٧٦٥٬٣١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class هي The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and ASICS Corporation (DE:ASI1) . تشمل مواقع GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٤٫٤٤ ١٧٫٧٢٣٤ ٢٫١٣٤٢
٠٫٠٩ ٤٫٤٣ ١٧٫٦٥٧٥ ٢٫١٢٦٣
٠٫٠٤ ٢٫١٠ ٨٫٣٨٥٦ ١٫٠٠٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٢٫٢٣٦٠ ٠٫٧٢٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٢٫٢٦٠٩ ٠٫٦٩٤٨
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٢٫٢٢٠٧ ٠٫٦٩٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٢٫٢٧٦٦ ٠٫٦٧٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢٫١٥٢١ ٠٫٦٢١٣
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٢٫٣٨٥٢ ٠٫٦١٩٢
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢٫١٤٩١ ٠٫٥٩٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٢٠٥
٠٫٧٠ ٢٫٧٨٥٢ ؜٥٫٧٦٨٢
٠٫٠١ ٠٫٣٤ ١٫٣٤٢٧ ؜٠٫٦٠٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-04-29 لفترة التقرير 2024-02-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TBIL / صندوق RBB، شركة - صندوق تداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 أشهر (F/m) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٤٤ ؜٠٫٠٤ ١٧٫٧٢٣٤ ٢٫١٣٤٢
USFR / WisdomTree Trust - صندوق خزينة WisdomTree ذو السعر العائم ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٤٣ ؜٠٫٠٥ ١٧٫٦٥٧٥ ٢٫١٢٦٣
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg المدة المستهدفة لمدة ستة أشهر لصندوق الخزانة الأمريكية ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ؜٠٫١٠ ٨٫٣٨٥٦ ١٫٠٠٥٤
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٧٠ ؜٧١٫٣٨ ٢٫٧٨٥٢ ؜٥٫٧٦٨٢
ASI1 / شركة اسيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٨٫٨٩ ٢٫٣٨٥٢ ٠٫٦١٩٢
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٢٥٫٠٠ ٢٫٢٧٦٦ ٠٫٦٧٥٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٢٧٫١٣ ٢٫٢٦٠٩ ٠٫٦٩٤٨
CSWI / شركة سي إس دبليو للصناعات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٢٩٫٩٣ ٢٫٢٣٦٠ ٠٫٧٢٢٨
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٢٧٫٨٢ ٢٫٢٢٠٧ ٠٫٦٩٣٦
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢٣٫٦٢ ٢٫١٥٢١ ٠٫٦٢١٣
HTHIY / شركة هيتاشي المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢١٫٧٢ ٢٫١٤٩١ ٠٫٥٩٨٣
ASM / ايه اس ام انترناشونال إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٩٫١٥ ٢٫١٣٣٤ ٠٫٥٥٦٠
APH / شركة امفينول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٠٫١٩ ٢٫٠٦٧٢ ٠٫٥٥٣٣
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٢٣٫٨٠ ٢٫٠٥٧٢ ٠٫٥٩٦٤
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢٤٫٤٥ ٢٫٠٣١٧ ٠٫٥٩٥١
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢١٫٠٥ ٢٫٠٢١٤ ٠٫٥٥٥٢
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٥٫٦٨ ٢٫٠٠٤٠ ٠٫٣٣٥٧
STN / شركة ستانتيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٢٫٢٤ ١٫٩٧٤٢ ٠٫٤٢٥١
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٤٫٣٥ ١٫٩١٦٥ ٠٫٥٦٢٩
ABBNY / ABB Ltd - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٥٫٩٣ ١٫٨٨٨٣ ٠٫٤٥٧٣
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٦٫١٢ ١٫٨٣٩٢ ٠٫٤٤٦٠
4676 / شركة فوجي ميديا هولدنجز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٦٫٠١ ١٫٧٦٥٢ ٠٫٤٢٩٢
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٣٫١٣ ١٫٧١٢٩ ٠٫٢٥٢٣
DACHF / شركة ديسيل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜١٫٦٢ ١٫٦٩٨١ ٠٫١٨٠٨
KURRF / شركة كوراراي المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٠٫٧٠ ١٫٦٩٢٤ ٠٫١٩٣٤
AJINY / شركة Ajinomoto Co., Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١٫٥٦ ١٫٥١٠٠ ٠٫١٦٢٤
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٥٣ ١٫٥٠٨٠ ٠٫١٨٦٨
ROKU / روكو، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٣٩٫٤٦ ١٫٣٤٢٧ ؜٠٫٦٠٤٣
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٨٫٧٩ ١٫٣٣٧٦ ٠٫٣٤٧٣
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٢٧٧
TFLO / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزينة ذات المعدل العائم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٥٫٦٢٠٥