الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢١٬٠٩٤٬٢٧٢
المواقع الحالية ١٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CSQIX - صندوق مانتيو متعدد البدائل الاستراتيجية - أسهم الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢١٬٠٩٤٬٢٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Class I Shares هي iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , Discover Financial Services (US:DFS) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , ChampionX Corporation (US:CHX) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . تشمل مواقع CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Class I Shares الجديدة iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫١٦ ٧٫٤٩٦٦ ٧٫٤٩٦٦
١١٫٤٧ ٦٫٠٧٦٤ ٦٫٠٧٦٤
٨٫٨٢ ٤٫٦٦٨٨ ٤٫٦٦٨٨
٨٫٧٩ ٤٫٦٥٦٥ ٤٫٦٥٦٥
٦٫٩٩ ٣٫٧٠٠٩ ٣٫٧٠٠٩
٦٫٩٧ ٣٫٦٨٨٧ ٣٫٦٧٩٠
٦٫٩٤ ٣٫٦٧٦٩ ٣٫٦٧٦٩
٦٫٩٢ ٣٫٦٦٤٨ ٣٫٦٥٧٩
٦٫٩٠ ٣٫٦٥٣٣ ٣٫٦٥٣٣
٦٫٨٨ ٣٫٦٤٢١ ٣٫٦٣٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
؜١٤٫١٦ ؜٧٫٤٩٦٦ ؜٧٫٤٩٦٦
؜٢٫٥٢ ؜١٫٣٣٦٨ ؜١٫٣٣٦٨
؜١٫٨٣ ؜٠٫٩٧١٥ ؜٠٫٩٧١٥
؜١٫٨٠ ؜٠٫٩٥٢١ ؜٠٫٩٥٢١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٠٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٧١٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣١٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٦٩
؜١٫٠٨ ؜٠٫٥٦٩٥ ؜٠٫٥٦٩٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MANTEIO EUR FORWARD 78004683 / / DFE (999999999) ١٤٫١٦ ٧٫٤٩٦٦ ٧٫٤٩٦٦
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) ١١٫٤٧ ٦٫٠٧٦٤ ٦٫٠٧٦٤
United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) ٨٫٨٢ ٤٫٦٦٨٨ ٤٫٦٦٨٨
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) ٨٫٧٩ ٤٫٦٥٦٥ ٤٫٦٥٦٥
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) ٦٫٩٩ ؜٥٢٫٨٦ ٣٫٧٠٠٩ ٣٫٧٠٠٩
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) ٦٫٩٧ ١٫٠٢ ٣٫٦٨٨٧ ٣٫٦٧٩٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) ٦٫٩٤ ١٫٠٢ ٣٫٦٧٦٩ ٣٫٦٧٦٩
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) ٦٫٩٢ ؜٥٢٫٨٦ ٣٫٦٦٤٨ ٣٫٦٥٧٩
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) ٦٫٩٠ ١٫٠٠ ٣٫٦٥٣٣ ٣٫٦٥٣٣
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) ٦٫٨٨ ١٫٠٠ ٣٫٦٤٢١ ٣٫٦٣٥٩
United States Treasury Bill / DBT (US912797NU77) ٦٫٨٢ ٣٫٦١٢٠ ٣٫٦١٢٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) ٦٫٨٠ ٣٫٦٠٢٤ ٣٫٦٠٢٤
ITA / iShares Trust - صندوق iShares US Aerospace & Defense ETF ٠٫٠٣ ٤٫١٠ ٢٫١٧٣٥ ٢٫١٧٣٥
SPX 07/31/25 C5300 07/25 5300.0 CAL / / DE (999999999) ٣٫٣٠ ١٫٧٤٥٣ ١٫٧٤٥٣
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠١ ٧٩٫٠٥ ٢٫٥٣ ٦٢٫٦٥ ١٫٣٣٧٩ ٠٫٦٢٠١
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠١ ٦٢٫٢٥ ٢٫٠٤ ١٣٫٠١ ١٫٠٨١٠ ٠٫٢٤٦٢
TRS GSCBMNTO INDEX 78004761 / / DCR (999999999) ١٫٨٨ ٠٫٩٩٤٩ ٠٫٩٩٤٩
CHX / شركة شامبيون اكس ٠٫٠٨ ٧٦٫٩٦ ١٫٨٧ ٤٩٫٠٤ ٠٫٩٩١٨ ٠٫٤١١٣
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٠ ٧٧٫٣٢ ١٫٥٥ ٦٢٫٩٦ ٠٫٨٢٢٥ ٠٫٣٨١٨
CBOE VIX FUTURE AUG 2025 / / DE (999999999) ١٫٤٦ ٠٫٧٧١٥ ٠٫٧٧١٥
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫٠١ ١٫٢٧ ٠٫٦٧٠٠ ٠٫٦٧٠٠
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ؜١٧٫٨٠ ٠٫٥٨٤٨ ؜٠٫٠٣٦١
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) ١٫٠١ ٠٫٥٣٣٧ ٠٫٥٣٣٧
CDE / شركة كور للتعدين ٠٫١٧ ٠٫٩٦ ٠٫٥٠٨٣ ٠٫٥٠٨٣
TRS BNPINMXA INDEX 78004798 / / DCR (999999999) ٠٫٩٣ ٠٫٤٩٤٢ ٠٫٤٩٤٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٦٣٫١٩ ٠٫٩٢ ؜٤٧٫١٨ ٠٫٤٨٦٠ ؜٠٫٣١٦٣
TRS GSVIUS31 Index 78004762 / / DCR (999999999) ٠٫٨٩ ٠٫٤٧٢٩ ٠٫٤٧٢٩
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫٤٥٧٢ ٠٫٤٥٧٢
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ٠٫٤٥٠٠ ٠٫٤٥٠٠
TWLO / شركة تويليو ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٤٤٤٧ ٠٫٤٤٤٧
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٠٫٤٤٤٦ ٠٫٤٤٤٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٦٤ ٠٫٨٣ ؜٤٨٫٣٧ ٠٫٤٣٧٧ ؜٠٫٣٠٢٠
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٦١ ٠٫٨٢ ؜٥٦٫٠٣ ٠٫٤٣٦٨ ؜٠٫٤٢٩٤
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٦٫٣١ ٠٫٨٠ ؜٥٤٫٦٤ ٠٫٤٢٤٩ ؜٠٫٣٩٢٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜٤٠٫٤٥ ٠٫٨٠ ؜٤٥٫٩٦ ٠٫٤٢٤٨ ؜٠٫٢٦١٣
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠١ ؜٥٦٫٤٧ ٠٫٨٠ ؜٥٥٫٢٦ ٠٫٤٢٤٠ ؜٠٫٤٠٢٣
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٩٫١٥ ٠٫٨٠ ؜٥٨٫٢٧ ٠٫٤٢١٢ ؜٠٫٤٥٩٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٣٧ ٠٫٧٩ ؜٥٦٫٣٩ ٠٫٤١٩٥ ؜٠٫٤٢٠٠
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٠٫٤١٥٥ ٠٫٤١٥٥
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ٠٫٤٠٠٩ ٠٫٤٠٠٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٣ ٠٫٧٥ ٠٫٣٩٦٢ ٠٫٣٩٦٢
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٠٫٣٩٥٤ ٠٫٣٩٥٤
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٠٫٣٩٣٠ ٠٫٣٩٣٠
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠١ ؜٦٠٫٠٥ ٠٫٧٤ ؜٥٩٫٦٥ ٠٫٣٩٢٠ ؜٠٫٤٥٥٧
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ٠٫٧٤ ٠٫٣٨٩٤ ٠٫٣٨٩٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜٦٠٫٨٧ ٠٫٧٣ ؜٦٢٫٩٩ ٠٫٣٨٧١ ؜٠٫٥٢٥٧
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٠٫٣٧٦٤ ٠٫٣٧٦٤
HONG KONG DOLLAR / / STIV (999999999) ٠٫٦٨ ٠٫٣٦٢٠ ٠٫٣٦٢٠
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) ٠٫٦٧ ٠٫٣٥٦٧ ٠٫٣٥٦٧
RNST / شركة ريناسانت ٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ٠٫٣٢٧١ ٠٫٣٢٧١
BRDG / شركة مجموعة بريدج للاستثمار القابضة ٠٫٠٦ ٠٫٥٩ ٠٫٣١٣٨ ٠٫٣١٣٨
NTIOF / البنك الوطني الكندي ٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٠٫٢٩٤٤ ٠٫٢٩٤٤
TRS GSISM112 Index 78004772 / / DCR (999999999) ٠٫٥٤ ٠٫٢٨٧٧ ٠٫٢٨٧٧
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) ٠٫٥٠ ٠٫٢٦٥٨ ٠٫٢٦٥٨
TRS BNPIBWGD INDEX 78004794 / / DCR (999999999) ٠٫٤٤ ٠٫٢٣٤٦ ٠٫٢٣٤٦
TRS AMZIX Index GS 78004767 / / DCR (999999999) ٠٫٤١ ٠٫٢١٧٣ ٠٫٢١٧٣
TRS GSISM109 Index 78004771 / / DCR (999999999) ٠٫٣٩ ٠٫٢٠٣٩ ٠٫٢٠٣٩
DE000F5UNRW1 / توزيعات الأرباح SX5E في 25 ديسمبر ٠٫٣٦ ٣٤٫٨١ ٠٫١٩٢٩ ٠٫٠٦٨١
WSBC / شركة ويبانكو ٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٠٫١٧٠٥ ٠٫١٧٠٥
BRENT CRUDE FUTURE JULY 2025 / / DCO (GB00H47KC753) ٠٫٢٩ ٠٫١٥١٦ ٠٫١٥١٦
BUSE / شركة بوسي الأولى ٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫١٤٦٤ ٠٫١٤٦٤
5YR T-NOTE FUTURE JUNE 2025 / / DIR (999999999) ٠٫٢٧ ٠٫١٤٢٦ ٠٫١٤٢٦
AUST 10Y BOND FUT JUN 25 / / DIR (999999999) ٠٫٢٧ ٠٫١٤٢٥ ٠٫١٤٢٥
TRS BCOMPR Index GS 78004766 / / DCR (999999999) ٠٫١٥ ٠٫٠٧٧٤ ٠٫٠٧٧٤
TRS BPFXLTVG INDEX 78004796 / / DCR (999999999) ٠٫١٤ ٠٫٠٧٢٣ ٠٫٠٧٢٣
BP CURRENCY FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) ٠٫١٣ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٦٩٣
TRS AMZIX Index GS 78004767 / / DCR (999999999) ٠٫١٠ ٠٫٠٥٥٣ ٠٫٠٥٥٣
AUSTRALIAN DOLLAR / / STIV (999999999) ٠٫٠٩ ٠٫٠٤٥٨ ٠٫٠٤٥٨
TRS ABGSCOT3 Index 78004768 / / DCR (999999999) ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٤٣٩
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) ٠٫٠٨ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٤٢٨
EQS43021 TRS USD 77996491 / / DE (99S25QCO1) ٠٫٠٨ ؜٢٬٠٥٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٤ ٠٫٠٤٣٤
TRS BCOMEN Index GS 78004764 / / DCR (999999999) ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٥٤ ٠٫٠٣٥٤
EQS43031 TRS USD 77996486 / / DE (99S25QCU7) ٠٫٠٦ ؜١٦٩٫٧٧ ٠٫٠٣١٩ ٠٫٠٧١٧
TRS PARA U.S. EQUITY 77996491 / / DE (999999999) ٠٫٠٦ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٣١٥
TRS JNPR U.S. EQUITY 77996486 / / DE (999999999) ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٤٧ ٠٫٠٢٤٧
HANG SENG INDEX MAY 2025 / / DE (999999999) ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٢٤٣
LEAN HOGS FUTURE JUN 25 / / DCO (999999999) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠١٧٦
TRS BNPIPRXA INDEX 78004801 / / DCR (999999999) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠
EQS41805 TRS GBP 77996497 / / DE (99S2308O5) ٠٫٠٣ ٣٨٫١٠ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٠٦٠
EQS41797 TRS GBP 77996497 / / DE (99S22ZEC8) ٠٫٠٢ ٤٠٫٠٠ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠٠٤٤
EQS41808 TRS GBP 77996497 / / DE (99S2313U4) ٠٫٠٢ ٤٢٫٨٦ ٠٫٠١١١ ٠٫٠٠٤٢
EQS43028 TRS USD 77996483 / / DE (99S25QDX0) ٠٫٠٢ ١١٫١١ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠٢٤
EQS43032 TRS USD 77996487 / / DE (99S25QD93) ٠٫٠٢ ١٢٢٫٢٢ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠٦٥
EQS43027 TRS USD 77996482 / / DE (99S25QE01) ٠٫٠٢ ٥٣٣٫٣٣ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٩٠
TRS MQCPR1CL swap 78004797 / / DCR (999999999) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
TRS ALE U.S. Equity 77996469 / / DE (999999999) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
EQS43014 TRS USD 77996469 / / DE (99S25QEO9) ٠٫٠٢ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٣٠
2YR T-NOTE FUT JUN25 INDEX JUN 25 / / DIR (999999999) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
TRS K U.S. EQUITY 77996487 / / DE (999999999) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
TRS EVRI U.S. EQUITY 77996482 / / DE (999999999) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
JPY YEN CURR FUT JUNE 2025 / / DFE (999999999) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٦٩
EURO-BUND FUTURE JUN 2025 / / DIR (DE000F1B2NG7) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
LIVE CATTLE FUTR JUN 25 / / DCO (999999999) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
EQS43053 TRS 77996469 / / DE (99S25R6F5) ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠١١
EQS41791 TRS GBP 77996497 / / DE (99S22YR60) ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠٩
EQS42546 TRS GBP 77996497 / / DE (99S24LLF2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠٠٦
TRS BPFXLTVG INDEX 78004796 / / DCR (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
CRERF / كارفور اس ايه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LONG GILT FUTURE JUN 2025 / / DIR (GB00MDWGKH25) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CIXPF / بنك كايكسا، سا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AIBRF / مجموعة ايه آي بي بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS GSCBMABS INDEX / / DCR (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SILV / شركة سيلفر كريست للمعادن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٢٣٧
CFB / كروس فيرست بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٩٥
TRS GSCBMABL INDEX / / DCR (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HTLF / هارتلاند فاينانشيال الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٢٦٩
PFC / شركة بريميير المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٧٣٨
FBMS / شركة ذا فيرست بانكشيرز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩١٢
X / شركة الصلب الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٢٧
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٨٩٦
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٧١٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣١٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٠٨٦
U.S. 10YR NOTE (CBT) TYM5 6/2025 / / DIR (999999999) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
CANADIAN GVT BND 10Y JUN 2025 / / DIR (999999999) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
EQS43037 TRS USD 77996494 / / DE (99S25QEL5) ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٢٢٢
EQS42532 TRS CAD 77996489 / / DE (99S24LH34) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠١٢
TRS SRDX U.S. EQUITY 77996498 / / DE (999999999) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
EQS43040 TRS USD 77996498 / / DE (99S25QCX1) ؜٠٫٠٠ ؜٩٣٫٣٣ ؜٠٫٠٠٢١ ٠٫٠١٨٨
CANADIAN DOLLAR FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
EQS43036 TRS USD 77996492 / / DE (99S25QC94) ؜٠٫٠١ ؜٧٤٫٠٧ ؜٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٨٤
FTSE 100 IDX FUT JUN 2025 / / DE (GB00M251VK77) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
CATTLE FUTURES AUG 25 / / DCO (999999999) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
TRS BNPIPLUE INDEX 78004800 / / DCR (999999999) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٨١
EQS43039 TRS USD 77996496 / / DE (99S25QDI3) ؜٠٫٠٢ ؜٢٧٫٢٧ ؜٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠١٨
EQS43020 TRS USD 77996475 / / DE (99S25QCC7) ؜٠٫٠٢ ٦١٫٥٤ ؜٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠٠٤٩
EQS43043 TRS USD 77996501 / / DE (99S25QDF9) ؜٠٫٠٢ ؜٣١٫٢٥ ؜٠٫٠١١٩ ٠٫٠٠٣١
TRS BCOMAG Index GS 78004763 / / DCR (999999999) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠١٤٥
LEAN HOGS FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
TRS ABGSD005 INDEX 78004759 / / DCR (999999999) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠١٨١
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠١٨١
JPN 10YR MINI JGB JUNE 25 / / DIR (SGXDB1528023) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢١٧ ؜٠٫٠٢١٧
GOLD 100 TROY FUTURE JUNE 2025 / / DCO (999999999) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٢٢٢
EQS43023 TRS USD 77996478 / / DE (99S25QE68) ؜٠٫٠٤ ؜٧٣٫٤٢ ؜٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٥٠٧
EQS42158 TRS CAD 77996489 / / DE (99S23VT06) ؜٠٫٠٥ ؜٤٥٣٫٨٥ ؜٠٫٠٢٤٥ ؜٠٫٠٣٠٧
TRS GSISM112 INDEX 78004772 / / DCR (999999999) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٢٤٧
GOLD 100OZ FUTURE AUGUST 2025 / / DCO (999999999) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٢٨٦
EQS43041 TRS USD 77996499 / / DE (99S25QDR3) ؜٠٫٠٦ ؜٤٥٫٤٥ ؜٠٫٠٣١٨ ٠٫٠١٩١
TRS BCOMIN Index GS 78004765 / / DCR (999999999) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٣٧٣ ؜٠٫٠٣٧٣
EQS43022 TRS USD 77996476 / / DE (99S25QCL7) ؜٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٤٧ ؜٠٫٠٠٥٧
TRS BNPIVOLA INDEX 78004802 / / DCR (999999999) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٥٢٧ ؜٠٫٠٥٢٧
EQS43042 TRS USD 77996500 / / DE (99S25QD02) ؜٠٫١١ ٣٢٫٥٠ ؜٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠١٩٤
TRS BNPIPLEE INDEX 78004799 / / DCR (999999999) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠٥٧٣
NIKKEI 225 JUN 25 / / DE (999999999) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٥٨٠ ؜٠٫٠٥٨٠
TRS HYG U.S. EQUITY 78002420 / / DE (999999999) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٦١٠ ؜٠٫٠٦١٠
TRS BPFXGWUR INDEX 78004795 / / DCR (999999999) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٦٣٩ ؜٠٫٠٦٣٩
CBOE VIX FUTURE OCT25 / / DE (999999999) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٧٥٧ ؜٠٫٠٧٥٧
TRS ABGSSA02 INDEX 78004760 / / DCR (999999999) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٠٧٦٣ ؜٠٫٠٧٦٣
TRS GSISM111 Index 78008399 / / DCR (999999999) ؜٠٫١٥ ؜٠٫٠٨٠٨ ؜٠٫٠٨٠٨
SILVER FUTURE JUNE 2025 / / DCO (999999999) ؜٠٫٢١ ؜٠٫١١٠٨ ؜٠٫١١٠٨
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) ؜٠٫٢١ ؜٠٫١١٣٥ ؜٠٫١١٣٥
TRS HYG U.S. EQUITY 78002420 / / DE (999999999) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫١٢٩٣ ؜٠٫١٢٩٣
TRS HYG U.S. EQUITY 78002420 / / DE (999999999) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫١٢٩٧ ؜٠٫١٢٩٧
BRENT CRUDE FUTURE SEPT 2025 / / DCO (GB00H47KC977) ؜٠٫٢٨ ؜٠٫١٤٨٢ ؜٠٫١٤٨٢
S & P 500 E MINI JUN 25 / / DE (999999999) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫١٥٢٨ ؜٠٫١٥٢٨
EURO STOXX 50 (DIV) DEC26 / / DE (DE000C0JK6H0) ؜٠٫٣٣ ؜٨٠٦٫٣٨ ؜٠٫١٧٦١ ؜٠٫١٩٨١
SPX 07/31/25 P5030 07/25 5030.0 PUT / / DE (999999999) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫١٨٤٩ ؜٠٫١٨٤٩
TRS BNPMTLBO INDEX 78004769 / / DCR (999999999) ؜٠٫٣٨ ؜٠٫٢٠٠٤ ؜٠٫٢٠٠٤
TRS GSISM110 INDEX 78004803 / / DCR (999999999) ؜٠٫٤٠ ؜٠٫٢١١٥ ؜٠٫٢١١٥
EURO STOXX 50 JUNE 2025 / / DE (DE000C6ZNNN9) ؜٠٫٤٦ ؜٠٫٢٤١٦ ؜٠٫٢٤١٦
TRS MQCPM2CO SWAP 78007766 / / DCR (999999999) ؜٠٫٩٥ ؜٠٫٥٠٤٣ ؜٠٫٥٠٤٣
TRS MQCPM2CL SWAP 78007765 / / DCR (999999999) ؜١٫٠٨ ؜٠٫٥٦٩٥ ؜٠٫٥٦٩٥
TRS SPTR INDEX 78004770 / / DCR (999999999) ؜١٫٨٠ ؜٠٫٩٥٢١ ؜٠٫٩٥٢١
CBOE VIX FUTURE JUNE 2025 / / DE (999999999) ؜١٫٨٣ ؜٠٫٩٧١٥ ؜٠٫٩٧١٥
SPX 07/31/25 C5450 07/25 5450.0 CAL / / DE (999999999) ؜٢٫٥٢ ؜١٫٣٣٦٨ ؜١٫٣٣٦٨
MANTEIO EUR FORWARD 78008579 / / DFE (999999999) ؜١٤٫١٦ ؜٧٫٤٩٦٦ ؜٧٫٤٩٦٦