الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٨٣٬٠٧١٬٨٢٥
المواقع الحالية ١٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EMPIX - صندوق السفير عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٨٣٬٠٧١٬٨٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEMPIX - The Ambassador Fund هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) , Commonwealth RE Ltd (BM:US203235AB20) , and Mystic Re IV Ltd (BM:US62865LAD91) . تشمل مواقع EMPIX - The Ambassador Fund الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Lightning Re, Series 2023 (US:US532242AA24) , Cape Lookout Re Ltd (BM:US13947LAE20) , Commonwealth RE Ltd (BM:US203235AB20) , and Mystic Re IV Ltd (BM:US62865LAD91) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٩٫٥١ ١٫٨٩٠٠ ١٫٨٩٠٠
٩٫٣٨ ١٫٨٦٤٨ ١٫٨٦٤٨
٨٫٣٣ ١٫٦٥٥٥ ١٫٦٥٥٥
٧٫٩٩ ١٫٥٨٨٢ ١٫٥٨٨٢
٧٫٨٤ ١٫٥٥٧٨ ١٫١٨٩٤
٥٫٩٧ ١٫١٨٦٣ ١٫١٨٦٣
٥٫٦٨ ١٫١٢٨٠ ١٫١٢٨٠
٥٫٢٥ ١٫٠٤٣٣ ١٫٠٤٣٣
٧٫٠٦ ١٫٤٠٢٣ ١٫٠٢٥٩
٥٫٠٣ ٠٫٩٩٩٢ ٠٫٩٩٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٥١ ٠٫٦٩٧٣ ؜١٫٧٠٨٠
٢٫٩٧ ٠٫٥٩٠٣ ؜١٫٠٢٨٤
١٫٠٠ ٠٫١٩٨٤ ؜١٫٠١٤١
٥٫١٦ ١٫٠٢٥١ ؜٠٫٧٨٢٥
٣٤٫٧٤ ٦٫٩٠٤٢ ؜٠٫٦٢٥١
٠٫٧٩ ٠٫١٥٦٧ ؜٠٫٦٠٢٢
٢٫٠٩ ٠٫٤١٥٨ ؜٠٫٥٩٧٢
؜٢٫٨٣ ؜٠٫٥٦٢٦ ؜٠٫٥٦٢٦
؜٢٫٥٩ ؜٠٫٥١٥٦ ؜٠٫٥١٥٦
؜٢٫٣٧ ؜٠٫٤٧١٤ ؜٠٫٤٧١٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٣٤٫٧٤ ١٠٫٦٦ ٦٫٩٠٤٢ ؜٠٫٦٢٥١
Mona Lisa Re Ltd. / DBT (US608800AH11) ١٨٫١٦ ٦٠٫٩٨ ٣٫٦٠٧٨ ٠٫٩٠٣٢
US532242AA24 / إعادة البرق، سلسلة 2023 ١٤٫١٠ ٣٦٫٨٧ ٢٫٨٠١٠ ٠٫٣٣١٣
Bridge Street Re Ltd. / DBT (US10807LAA52) ١٢٫٦٩ ٦٤٫٠٢ ٢٫٥٢٢٣ ٠٫٦٦٦٥
US13947LAE20 / كيب لوكاوت ري المحدودة ٩٫٦١ ٦٫٦٧ ١٫٩٠٩٨ ؜٠٫٢٥٠٨
CONSULATE RE 2025-10 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) ٩٫٥١ ١٫٨٩٠٠ ١٫٨٩٠٠
CONSULATE RE 2025-11 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) ٩٫٣٨ ١٫٨٦٤٨ ١٫٨٦٤٨
Recoletos RE DAC / DBT (US755933AA66) ٩٫٢٧ ٦٫٥٠ ١٫٨٤٢٧ ؜٠٫٢٤٥٣
Tomoni Re Pte Ltd. / DBT (US89009PAA66) ٩٫١٤ ٣٢٫٣٠ ١٫٨١٦٧ ٠٫١٥٩٦
CONSULATE RE 2025-9A PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) ٨٫٣٣ ١٫٦٥٥٥ ١٫٦٥٥٥
Sanders RE II Ltd. / DBT (US80001TAB35) ٧٫٩٩ ١٫٥٨٨٢ ١٫٥٨٨٢
US203235AB20 / الكومنولث ري المحدودة ٧٫٨٤ ٤١٠٫٣٥ ١٫٥٥٧٨ ١٫١٨٩٤
US62865LAD91 / ميستيك ري IV المحدودة ٧٫٢٧ ؜١٫٥٢ ١٫٤٤٥٠ ؜٠٫٣٢٥٦
Residential Reinsurance 2023 Ltd. / DBT (US76090WAC47) ٧٫٠٦ ٣٤٩٫٧١ ١٫٤٠٢٣ ١٫٠٢٥٩
US49407PAH38 / كليمنجارو III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A-2 11.26520900 ٦٫٩٢ ؜٠٫٢٦ ١٫٣٧٤٢ ؜٠٫٢٨٨٤
Fish Pond Re Ltd. / DBT (US33774EAA29) ٦٫٩٠ ٠٫٠٤ ١٫٣٧١٣ ؜٠٫٢٨٢٩
Kilimanjaro II Re Ltd. / DBT (US49407QAG38) ٦٫٧٨ ؜١٫٣٠ ١٫٣٤٧١ ؜٠٫٢٩٩٩
US59013MAH51 / ميرنا لإعادة التأمين 2 المحدودة ٦٫٦٥ ٤٢٫٢٣ ١٫٣٢٢٠ ٠٫٢٠٠٤
Sabine Re Ltd. / DBT (US785628AA63) ٦٫٦٤ ٢٢٣٫٥٨ ١٫٣٢٠٢ ٠٫٨٢٧٨
Bayou Re Ltd. / DBT (US07304LAC54) ٦٫٦٢ ٣٨٫٢٠ ١٫٣١٥٦ ٠٫١٦٦٩
US91734PAF36 / أورسا ري II المحدودة ٦٫١٤ ٤٨٫٦٤ ١٫٢٢٠١ ٠٫٢٢٩٦
Ocelot Re Ltd. / DBT (US675951AB39) ٥٫٩٧ ١٫١٨٦٣ ١٫١٨٦٣
Merna Reinsurance II Ltd. / DBT (US59013MAM47) ٥٫٨٤ ٠٫٥٩ ١٫١٦٠٥ ؜٠٫٢٣١٧
Gateway Re Ltd. / DBT (US36779CAM82) ٥٫٦٨ ١٫١٢٨٠ ١٫١٢٨٠
US89141WAF95 / شركة توري باينز ري المحدودة، السلسلة أ ٥٫٥٩ ؜٠٫٦٦ ١٫١١١٧ ؜٠٫٢٣٨٧
Genesee Street Re Ltd. / DBT (US37173WAA09) ٥٫٢٥ ١٫٠٤٣٣ ١٫٠٤٣٣
Montoya Re Ltd. / DBT (US613752AE46) ٥٫٢٥ ؜٤٫٦٢ ١٫٠٤٢٤ ؜٠٫٢٧٦٤
Residential Reinsurance 2004 Ltd. / DBT (US76112AAE29) ٥٫١٦ ٦٩٫٣١ ١٫٠٢٥٣ ٠٫٢٩٤٦
Alamo Re Ltd. / DBT (US011395AN03) ٥٫١٦ ؜٣١٫٥٦ ١٫٠٢٥١ ؜٠٫٧٨٢٥
Blue Ridge Re Ltd. / DBT (US096003AA60) ٥٫١٣ ١٨٩٫١٣ ١٫٠١٩٩ ٠٫٥٩٤٠
US59013MAF95 / ميرنا ري II 2022-2 الفئة أ ٥٫٠٣ ٠٫٩٩٩٢ ٠٫٩٩٩٢
CONSULATE RE 2024-6A PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) ٥٫٠١ ٠٫٩٩٥١ ٠٫٩٩٥١
Ocelot Re Ltd. / DBT (US675951AC12) ٤٫٩٧ ٠٫٩٨٧٠ ٠٫٩٨٧٠
CONSULATE RE 2024-8A PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) ٤٫٩٤ ٠٫٩٨١٩ ٠٫٩٨١٩
Northshore Re II Ltd. / DBT (US666842AF60) ٤٫٧٣ ٠٫٩٣٩٩ ٠٫٩٣٩٩
Gateway Re Ltd. / DBT (US36779CAG15) ٤٫٧٢ ؜٢٫٧٠ ٠٫٩٣٨٧ ؜٠٫٢٢٥٥
CONSULATE RE 2025-2A PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) ٤٫٧١ ٠٫٩٣٦٧ ٠٫٩٣٦٧
Montoya Re Ltd. / DBT (US613752AD62) ٤٫٧٠ ؜١٫١٤ ٠٫٩٣٣١ ؜٠٫٢٠٥٩
CONSULATE RE 2025-3A PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) ٤٫٦٧ ٠٫٩٢٧٤ ٠٫٩٢٧٤
Foundation Re IV Ltd. / DBT (US349939AA62) ٤٫٥٤ ؜١٫٠٢ ٠٫٩٠٣١ ؜٠٫١٩٨١
Matterhorn Re Ltd. / DBT (US577092AW99) ٤٫٤٩ ؜٠٫٣٣ ٠٫٨٩١٤ ؜٠٫١٨٧٨
CONSULATE RE 2025-12 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) ٤٫٤٨ ٠٫٨٨٩٧ ٠٫٨٨٩٧
Gateway Re Ltd. / DBT (US36779CAN65) ٤٫٤٨ ٠٫٨٨٩٤ ٠٫٨٨٩٤
Cape Lookout Re Ltd. / DBT (US13947LAG77) ٤٫٢٧ ٠٫٨٤٧٩ ٠٫٨٤٧٩
Titania RE Ltd. / DBT (US888329AE97) ٤٫٢٦ ؜١٫١٨ ٠٫٨٤٧١ ؜٠٫١٨٧٤
CONSULATE RE 2025-15 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) ٤٫١٦ ٠٫٨٢٥٩ ٠٫٨٢٥٩
Torrey Pines Re Ltd. / DBT (US89141WAL63) ٤٫١٢ ٠٫٨١٩٧ ٠٫٨١٩٧
US90323WAL46 / أورسا ري المحدودة ٤٫٠٦ ٣٢٫٥٧ ٠٫٨٠٦٦ ٠٫٠٧٢٤
Fuchsia 2024-1 - London Bridge 2 PCC Ltd. / DBT (US541917AA86) ٤٫٠٢ ٠٫٨٠ ٠٫٧٩٨١ ؜٠٫١٥٧٣
Atlas Capital DAC / DBT (US049207AC79) ٣٫٩٩ ٠٫٧٩٣٧ ٠٫٧٩٣٧
Nature Coast Re Ltd. / DBT (US63901CAD39) ٣٫٩٩ ٥٩٫٧٨ ٠٫٧٩٢٦ ٠٫١٩٣٩
CONSULATE RE 2025-13 PREFERRED NOTE / / DBT (999999999) ٣٫٨٨ ٠٫٧٧٠٠ ٠٫٧٧٠٠
US92335TAA79 / فيرايسون ري المحدودة ٣٫٨٧ ؜١٫١٢ ٠٫٧٦٨٧ ؜٠٫١٦٩٥
Everglades Re II Ltd. / DBT (US30014LAM63) ٣٫٨٢ ٢٦٥٫٠٧ ٠٫٧٥٨٢ ٠٫٤٤٩٨
Riverfront Re Ltd. / DBT (US76870YAF97) ٣٫٧٥ ٠٫٧٤٥١ ٠٫٧٤٥١
US49407PAK66 / كليمنجارو III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER C-2 4.25760400 ٣٫٧٥ ١٤٫١٧ ٠٫٧٤٤٦ ؜٠٫٠٤٢٥
Mona Lisa Re Ltd. / DBT (US608800AJ76) ٣٫٥١ ؜٦٥٫٠١ ٠٫٦٩٧٣ ؜١٫٧٠٨٠
US80001EAA82 / ساندرز ري III 2022-2 الفئة أ ٣٫٤٥ ٣٦٫٢٤ ٠٫٦٨٥٨ ٠٫٠٧٨٣
US80000YAA55 / ساندرز ري III المحدودة ٣٫٢٣ ؜١٫٦٢ ٠٫٦٤١٤ ؜٠٫١٤٥٤
Nakama Re Pte Ltd. / DBT (US62984JAC27) ٣٫١٤ ؜٧٫١١ ٠٫٦٢٣٥ ؜٠٫١٨٦٤
US177510AM60 / الحمضيات ري 2023-1 الفئة ب ٣٫١١ ؜١٫١٥ ٠٫٦١٧٤ ؜٠٫١٣٦٣
Tomoni Re Pte Ltd. / DBT (US89009PAF53) ٣٫٠٥ ؜٠٫٩٤ ٠٫٦٠٥٦ ؜٠٫١٣٢١
Nature Coast Re Ltd. / DBT (US63901CAA99) ٣٫٠٠ ٢٫٠٤ ٠٫٥٩٦٩ ؜٠٫١٠٩٠
Ramble RE Ltd. / DBT (US751443AA01) ٢٫٩٩ ؜٠٫٧٣ ٠٫٥٩٣٨ ؜٠٫١٢٨٢
Citrus Re Ltd. / DBT (US177510AR57) ٢٫٩٩ ٠٫٥٩٣٣ ٠٫٥٩٣٣
Mystic Re IV Ltd. / DBT (US62865LAF40) ٢٫٩٨ ؜٠٫١٠ ٠٫٥٩٣٢ ؜٠٫١٢٣٦
Veraison Re Ltd. / DBT (US92335TAD19) ٢٫٩٧ ؜٥٦٫٠٠ ٠٫٥٩٠٣ ؜١٫٠٢٨٤
Blue Sky Re DAC / DBT (XS2728630596) ٢٫٩٥ ٩٫٦٣ ٠٫٥٨٦٠ ؜٠٫٠٥٨٩
US91734PAD87 / Ursa Re II 2022-1 الفئة أ ٢٫٩٣ ؜٠٫٧١ ٠٫٥٨١٤ ؜٠٫١٢٥٣
US89055TAA16 / توبانغا ري المحدودة ٢٫٨٩ ٢٨٥٫٦٠ ٠٫٥٧٤٧ ٠٫٣٩٤٨
XS2641776773 / شركة ايفل ري المحدودة ٢٫٨٧ ٨٢٫٨٦ ٠٫٥٧٠٣ ٠٫١٩٣٨
Sanders RE II Ltd. / DBT (US80001TAC18) ٢٫٧٥ ٠٫٥٤٥٩ ٠٫٥٤٥٩
Sanders RE II Ltd. / DBT (US80001TAD90) ٢٫٧٥ ٠٫٥٤٥٩ ٠٫٥٤٥٩
Azzurro Re II DAC / DBT (XS2788028178) ٢٫٥٨ ٩٫٥٥ ٠٫٥١٣٣ ؜٠٫٠٥٢١
US03843AAA07 / أكويلا ري أنا المحدودة، السلسلة أ-1 ٢٫٥٤ ؜٠٫٩٧ ٠٫٥٠٤٩ ؜٠٫١١٠٤
Bayou Re Ltd. / DBT (US07304LAE11) ٢٫٥٠ ٠٫٤٩٧٥ ٠٫٤٩٧٥
3264 re Ltd. / DBT (US88577CAF86) ٢٫٥٠ ؜٣٣٫٢٤ ٠٫٤٩٧٥ ؜٠٫٤٠١٧
Nakama Re Pte Ltd. / DBT (US62984JAD00) ٢٫٥٠ ٠٫٤٩٦٣ ٠٫٤٩٦٣
Sanders RE II Ltd. / DBT (US80001TAA51) ٢٫٥٠ ٠٫٤٩٦٣ ٠٫٤٩٦٣
Yosemite Re Ltd. / DBT (US98740RAB50) ٢٫٥٠ ٠٫٤٩٦٠ ٠٫٤٩٦٠
Integrity RE III Ltd. / DBT (US45870GAB23) ٢٫٤٨ ٠٫٤٩٢٦ ٠٫٤٩٢٦
MMIFS RE Ltd. CAT BOND 01/10/2028 / / DBT (XS2969300081) ٢٫٣٦ ٥٫٤١ ٠٫٤٦٨٥ ؜٠٫٠٦٧٨
US35087TAD00 / شركة فور ليكس ري المحدودة ٢٫٢٨ ؜١٫٠٠ ٠٫٤٥٢٦ ؜٠٫٠٩٩٠
Four Lakes Re Ltd. / DBT (US35087TAG31) ٢٫٢٤ ؜٣٥٫٨٠ ٠٫٤٤٤٧ ؜٠٫٣٩١٢
Atela Re Ltd. / DBT (US04681FAA21) ٢٫١٥ ١١٥٫١٠ ٠٫٤٢٧٦ ؜٠٫٠١٤٦
Kendall Re Ltd. / DBT (US48878QAD25) ٢٫٠٩ ؜٥٠٫٤٧ ٠٫٤١٥٨ ؜٠٫٥٩٧٢
Titania RE Ltd. / DBT (US888329AF62) ٢٫٠٠ ؜١٫٠٤ ٠٫٣٩٨٣ ؜٠٫٠٨٧٣
Palm RE Ltd. / DBT (US69664FAB40) ٢٫٠٠ ٠٫٣٩٦٨ ٠٫٣٩٦٨
Gateway Re Ltd. / DBT (US36779CAS52) ١٫٩٩ ٠٫٣٩٦٢ ٠٫٣٩٦٢
Palm RE Ltd. / DBT (US69664FAA66) ١٫٦٨ ٠٫٣٠ ٠٫٣٣٣٦ ؜٠٫٠٦٧٨
3264 re Ltd. / DBT (US88577CAC55) ١٫٥٨ ؜١٫٥٠ ٠٫٣١٣٦ ؜٠٫٠٧٠٧
Charles River Re Ltd. / DBT (US159873AA63) ١٫٥٣ ؜١٥٫٢١ ٠٫٣٠٣٧ ؜٠٫١٢٨٥
US09785EAK73 / بونانزا ري المحدودة، السلسلة أ ١٫٥٢ ؜١٫١١ ٠٫٣٠٢٤ ؜٠٫٠٦٦٥
Taranis Reinsurance DAC / DBT (XS2721087901) ١٫٥٠ ١٠٫١٥ ٠٫٢٩٧٨ ؜٠٫٠٢٨٤
US539694AA71 / شركة Locke Tavern Re المحدودة، السلسلة أ ١٫٤٤ ؜٠٫٩٦ ٠٫٢٨٦١ ؜٠٫٠٦٢٣
Orange Capital RE DAC / DBT (XS2931270180) ١٫٤٢ ٩٫١٧ ٠٫٢٨١٧ ؜٠٫٠٢٩٧
Fuchsia 2023-1 - London Bridge 2 PCC Ltd. / DBT (US54180TAA34) ١٫٣٤ ؜٠٫٣٠ ٠٫٢٦٦٤ ؜٠٫٠٥٦٠
Logistics Re Ltd. / DBT (US54143LAB45) ١٫٢٧ ٠٫٢٤ ٠٫٢٥٢٤ ؜٠٫٠٥١٦
US608800AE89 / MONA LISA RE LTD REGD V/R 144A P/P SER A 7.04563000 ١٫٢٥ ؜٠٫٧١ ٠٫٢٤٨٥ ؜٠٫٠٥٣٥
Hestia Re Ltd. / DBT (US42815KAC62) ١٫٢٤ ٠٫٢٤٦٥ ٠٫٢٤٦٥
Citrus Re Ltd. / DBT (US177510AQ74) ١٫٢٤ ٠٫٢٤٦٤ ٠٫٢٤٦٤
Integrity RE III Ltd. / DBT (US45870GAA40) ١٫٢٤ ٠٫٢٤٦٢ ٠٫٢٤٦٢
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) ١٫١٥ ٠٫٢٢٨٣ ٠٫٢٢٨٣
Windmill III Re DAC / DBT (XS2845137541) ١٫١٥ ٩٫٢٤ ٠٫٢٢٧٩ ؜٠٫٠٢٣٩
Phoenix 3 RE Pte Ltd. / DBT (XS2954943523) ١٫١٠ ؜١٫٧٨ ٠٫٢١٨٩ ؜٠٫٠٤٩٩
Kilimanjaro II Re Ltd. / DBT (US49407QAH11) ١٫٠٥ ؜٠٫٩٤ ٠٫٢٠٨٩ ؜٠٫٠٤٥٦
Marlon Ltd. / DBT (US571253AA10) ١٫٠٢ ٠٫٢٠ ٠٫٢٠٣٤ ؜٠٫٠٤١٥
US982533AB77 / ريجلي ري 2023-1 الفئة أ ١٫٠٢ ؜١٫٢٦ ٠٫٢٠٢٠ ؜٠٫٠٤٥٠
US54279PAA30 / لونج بوينت ري IV المحدودة ١٫٠١ ؜٦٠٫٢١ ٠٫٢٠٠٠ ؜٠٫٤٠٦٤
Herbie Re Ltd. / DBT (US42703VAJ26) ١٫٠٠ ؜٨٠٫٢٦ ٠٫١٩٨٤ ؜١٫٠١٤١
First Coast Re IV Ltd. / DBT (US31969UAB35) ١٫٠٠ ٠٫١٩٨٣ ٠٫١٩٨٣
US148805AB01 / كاتاهولا ري II 2022-1 الفئة ب ٠٫٧٩ ؜٣٥٫٥٢ ٠٫١٥٦٧ ؜٠٫٦٠٢٢
Aragonite Re Ltd. / DBT (US03851YAA73) ٠٫٧٨ ؜٠٫٧٧ ٠٫١٥٤٥ ؜٠٫٠٣٣٥
Nature Coast Re Ltd. / DBT (US63901CAB72) ٠٫٧٨ ١٫٩٧ ٠٫١٥٤٤ ؜٠٫٠٢٨٢
High Point Re Ltd. / DBT (US429932AA44) ٠٫٧٥ ؜١٫١٨ ٠٫١٤٩٨ ؜٠٫٠٣٣١
XS2356204052 / LION III RE DAC /EUR/ REGD V/R 144A P/P SER 21-A 3.50000000 ٠٫٥٧ ٩٫٤٤ ٠٫١١٣١ ؜٠٫٠١١٤
US76119YAG89 / إعادة التأمين السكني 2022 المحدودة ٠٫٥٢ ٠٫١٠٢٥ ٠٫١٠٢٥
Mayflower Re Ltd. / DBT (US57839MAC29) ٠٫٥١ ؜٥٠٫٤٤ ٠٫١٠١١ ؜٠٫١٤٤٨
Aquila Re I Ltd. Series 2023-1 / DBT (US037987AA23) ٠٫٥١ ؜٠٫٩٨ ٠٫١٠٠٩ ؜٠٫٠٢١٩
Gateway Re Ltd. / DBT (US36779CAR79) ٠٫٤٦ ٠٫٠٩١٢ ٠٫٠٩١٢
Mona Lisa Re Ltd. / DBT (US608800AF54) ٠٫٢٦ ؜٢٫٢٦ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٠١٢٢
US982533AC50 / ريجلي ري 2023-1 الفئة ب ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠٥١٥ ؜٠٫٠١١٣
Ashera Re / DBT (US04401RAA59) ٠٫٢٦ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٥٠٧
US547915AA69 / لوير فيري ري المحدودة ٠٫٢٥ ؜٠٫٧٨ ٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠١١٠
Merna Reinsurance II Ltd. / DBT (US59013MAG78) ٠٫٢٥ ؜١٫٩٥ ٠٫٠٥٠١ ؜٠٫٠١١٥
US98740RAA77 / YOSEMITE RE LTD غير مضمونة 144A 06/25 VAR ٠٫٢٥ ؜١٫٥٧ ٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠١١٢
US49407PAJ93 / كليمنجارو III RE LTD REGD V/R 144A P/P SER B-2 4.51520900 ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٤٩٨ ؜٠٫٠١٠٦
EUR FORWARD EMBASSY CONTRACT 06/10/2025 / / DFE (999999999) ؜١٫١٤ ؜٠٫٢٢٥٧ ؜٠٫٢٢٥٧
EUR FORWARD EMBASSY CONTRACT 06/10/2025 / / DFE (999999999) ؜١٫٧٠ ؜٠٫٣٣٨٦ ؜٠٫٣٣٨٦
EUR FORWARD EMBASSY CONTRACT 06/10/2025 / / DFE (999999999) ؜٢٫١٠ ؜٠٫٤١٧١ ؜٠٫٤١٧١
EUR FORWARD EMBASSY CONTRACT 07/15/2025 / / DFE (999999999) ؜٢٫٢٨ ؜٠٫٤٥٢٤ ؜٠٫٤٥٢٤
CAD FORWARD EMBASSY CONTRACT 09/04/25 / / DFE (999999999) ؜٢٫٣٧ ؜٠٫٤٧١٤ ؜٠٫٤٧١٤
EUR FORWARD EMBASSY CONTRACT 03/16/2026 / / DFE (999999999) ؜٢٫٥٩ ؜٠٫٥١٥٦ ؜٠٫٥١٥٦
EUR FORWARD EMBASSY CONTRACT 04/20/2026 / / DFE (999999999) ؜٢٫٨٣ ؜٠٫٥٦٢٦ ؜٠٫٥٦٢٦