الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٬٢٠٢٬٧٩٠
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GAKIX - صندوق الاندماج AXS من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٢٠٢٬٧٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGAKIX - AXS Merger Fund Class I هي Hess Corporation (US:HES) , Stericycle, Inc. (US:SRCL) , Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Capri Holdings Limited (US:CPRI) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . تشمل مواقع GAKIX - AXS Merger Fund Class I الجديدة Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Envestnet, Inc. (US:ENV) , PetIQ, Inc. (US:PETQ) , R1 RCM Inc. (US:RCM) , and Heartland Financial USA, Inc. (US:HTLF) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٠٩ ٦٫٧٦٧١ ٦٫٠٧٣٢
١٫٠٣ ٦٫٣٨٢٢ ٥٫٢٢٨٤
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٢٫٤٤٥٠ ٢٫٤٤٥٠
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٢٫٣٨٣٧ ٢٫٣٨٣٧
٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ٢٫١١٦٤ ٢٫١١٦٤
٠٫٠١ ٠٫٣١ ١٫٨٩٧٦ ١٫٨٩٧٦
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ١٫٨٨٧٠ ١٫٨٨٧٠
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ١٫٦٩٣٢
٠٫٠٢ ٠٫٨١ ٥٫٠٢٣٨ ١٫٢٦٢١
٠٫٠١ ٠٫١٩ ١٫١٥٣٠ ١٫١٥٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٤٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٤٣٢
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٣١ ؜١٫٩٣٤٧ ؜١٫٩٣٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩١٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٩٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٦٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٣٫١٩٩١ ؜١٫٢٨٤٩
٠٫٠١ ١٫٧٢ ١٠٫٦٨٨٧ ؜١٫٠٨١٥
؜٠٫١٤ ؜٠٫٨٣٧٧ ؜٠٫٨٣٧٧
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠ ؜١٫٢٢٣٥ ؜٠٫٨٠٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-25 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HES / شركة هيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ؜٧٫٩٦ ١٠٫٦٨٨٧ ؜١٫٠٨١٥
SRCL / ستيريسيكل، وشركة ٠٫٠٢ ٨٤٢٫١١ ١٫٠٩ ٨٩١٫٨٢ ٦٫٧٦٧١ ٦٫٠٧٣٢
US3161755042 / محفظة خزينة الإخلاص ١٫٠٣ ٤٦٢٫٣٠ ٦٫٣٨٢٢ ٥٫٢٢٨٤
CPRI / كابري القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٥٫٥٢ ٠٫٨١ ٣٥٫٤٥ ٥٫٠٢٣٨ ١٫٢٦٢١
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٠٣ ٠٫٥٢ ؜٢٧٫٦٣ ٣٫١٩٩١ ؜١٫٢٨٤٩
AXNX / شركة أكسونيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٣٫٥١ ٣٫١٠٥٧ ٠٫٠٦٤٧
ENV / إنفست نت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٢٫٤٤٥٠ ٢٫٤٤٥٠
SRDX / شركة سورموديكس ٠٫٠١ ٣٤٫٦٧ ٠٫٣٩ ٢٤٫١٣ ٢٫٤٢٧٤ ٠٫٤٤٦٦
PETQ / شركة بيت آي كيو ٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٢٫٣٨٣٧ ٢٫٣٨٣٧
RCM / شركة آر 1 آر سي إم ٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ٢٫١١٦٤ ٢٫١١٦٤
HCP / شركة هاشي كورب ٠٫٠١ ٢٥٫٦٤ ٠٫٣٣ ٢٦٫٣٤ ٢٫٠٥٦٥ ٠٫٤٠٥٦
HTLF / هارتلاند فاينانشيال الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٣١ ١٫٨٩٧٦ ١٫٨٩٧٦
SMAR / شركة سمارت شيت ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ١٫٨٨٧٠ ١٫٨٨٧٠
VZIO / شركة فيزيو القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٣٫٤٨ ١٫٨٤١٤ ٠٫٠٣٦٦
PRFT / إنجاز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫٧٠ ١٫٧٧٧٦ ؜٠٫٠٠٧٩
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٢٨ ٤٢٫٨٦ ١٫٧٣٨٩ ٠٫٥٠٦٢
NVEI / شركة نوفي ٠٫٠١ ٢٠٤٫١٧ ٠٫٢٤ ٢١٥٫٥٨ ١٫٥٠٨٨ ١٫٠٢٠٦
AY / شركة أتلانتيكا للبنية التحتية المستدامة ٠٫٠١ ١٨٠٫٥٦ ٠٫٢٢ ١٧٩٫٧٥ ١٫٣٧٥٨ ٠٫٨٧٩٤
X / شركة الصلب الأمريكية ٠٫٠١ ؜١٦٫٢٢ ٠٫٢٢ ؜٢١٫٥١ ١٫٣٥٧٥ ؜٠٫٣٩٩٨
AAN / شركة هارون ذ. ٠٫٠٢ ١٨٥٫٩٢ ٠٫٢٠ ١٨٧٫١٤ ١٫٢٥١٨ ٠٫٨٠٦٦
SQSP / سكوير سبيس، وشركة ٠٫٠٠ ٥٥٫٥٦ ٠٫٢٠ ٦٦٫٦٧ ١٫٢٠٨٦ ٠٫٤٦٨٥
CHX / شركة شامبيون اكس ٠٫٠١ ٢٣٦٫٨٤ ٠٫١٩ ٢٠٤٫٧٦ ١٫١٩٥٩ ٠٫٧٩٩٥
SWN / شركة الطاقة الجنوبية الغربية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٥٫٦٥ ١٫١٦٣٣ ٠٫٠٤٧١
INST / إنستروكتشر هولدنجز، Inc. ٠٫٠١ ٠٫١٩ ١٫١٥٣٠ ١٫١٥٣٠
CHUY / شركة تشوي القابضة ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫١١٢٦ ١٫١١٢٦
TH / شركة الهدف للضيافة ٠٫٠٢ ٢٫٢٣ ٠٫١٤ ؜٨٫٣٩ ٠٫٨٨٢٤ ؜٠٫٠٩٧١
IBTX / مجموعة البنك المستقل، وشركة ٠٫٠٠ ١٥٥٫٥٦ ٠٫١٣ ٢٣٠٫٠٠ ٠٫٨٢١٩ ٠٫٥٦٤٥
K / كيلانوفا ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٧٥٠٣ ٠٫٧٥٠٣
HAYN / شركة هاينز الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠٢ ٠٫٦٢٧٣ ٠٫٠٠٠٤
ITI / شركة إيتريس ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٥٣٥٤ ٠٫٥٣٥٤
RVNC / ريفانس ثيرابيوتيكس، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٠٫٥٢٧٥ ٠٫٥٢٧٥
ACI / شركات ألبرتسونز، وشركة ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٨٧٫١٨ ٠٫٤٥٨١ ٠٫٢١٠٠
FBMS / شركة ذا فيرست بانكشيرز ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٣٧٨٣ ٠٫٣٧٨٣
CGX / شركة سينيبلكس ٠٫٠١ ؜٣١٫٦٨ ٠٫٠٦ ؜٨٫٣٣ ٠٫٣٤١٨ ؜٠٫٠٣٩٥
TELL / شركة تيلوريان ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫٢٦١٦ ٠٫٢٦١٦
CCORF / شركة كاناكورد جينيوتي جروب ٠٫٠١ ؜٢٠٫٥٥ ٠٫٠٤ ؜١٥٫٥٦ ٠٫٢٣٨٩ ؜٠٫٠٤٤٧
EDR / مجموعة إنديفور القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫١٢٣٩ ٠٫٠٠٥٠
Z94 / شركة فيلو ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫١١٨١ ٠٫١١٨١
SHCR / شارك كير، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٥٤ ٠٫٠٠٣١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٩١ ؜٠٫٠٠٠٤
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
U / شركة الوحدة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
PLC / شركة بارك لاون ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٠٥
ETRN / شركة إيكويترانس ميدستريم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٩٦٢
FREE / العلامات التجارية للأرض كلها، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٢١٤
WIRE / شركة إنكور واير ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٦٤٤٦
HIBB / شركة هيبيت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩١٧٦
HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٢٤٣٢
OSG / مجموعة أوفرسيز شيب هولدينغ، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٣٥٢
DO / شركة الماس للحفر البحري ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٥٥٧
WKME / شركة ووك مي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٥٤٥
SILK / شركة طريق الحرير الطبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٦٠٩
SBOW / شركة سيلفر بو ريسورسيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٠١
EQT / شركة اي كيو تي Short ؜٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٩ ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ١٫٦٩٣٢
NE / شركة نوبل ش Short ؜٠٫٠٠ ؜٩٩٫٧٣ ؜٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ٠٫١٠٣٨
APA / شركة ايه بي ايه Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠١
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
LUNMF / شركة لوندين للتعدين Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٩٠ ؜٠٫٠٣٩٠
RNST / شركة ريناسانت Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٣٨٢٧ ؜٠٫٣٨٢٧
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٤٨٣٢ ؜٠٫٤٨٣٢
SSB / شركة ساوث ستيت Short ؜٠٫٠٠ ١٥٥٫٥٦ ؜٠٫١٣ ٢٢٦٫٨٣ ؜٠٫٨٣١١ ؜٠٫٥٧١٩
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٨٣٧٧ ؜٠٫٨٣٧٧
CHK / شركة تشيسابيك للطاقة Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫١٩ ٠٫٠٠ ؜١٫١٦٦٨ ٠٫٠١٥١
SLB / شلمبرجير المحدودة Short ؜٠٫٠٠ ٢٣٦٫٨٦ ؜٠٫٢٠ ٢٠٣٫٠٨ ؜١٫٢٢٣٥ ؜٠٫٨٠٩٤
SNPS / سينوبسيس، وشركة Short ؜٠٫٠٠ ؜٢٧٫٣٧ ؜٠٫٢٨ ؜٣٨٫٢٧ ؜١٫٧٣٢٤ ١٫١٠٨٨
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية Short ؜٠٫٠٠ ٣٣٫٣٨ ؜٠٫٣١ ٤٤٫٥٥ ؜١٫٨٩١٢ ؜٠٫٥٦٢١
UMBF / شركة UMB المالية Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٣١ ؜١٫٩٣٤٧ ؜١٫٩٣٤٧
CVX / شركة شيفرون Short ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠ ؜١٫٩٢ ؜٥٫٨٤ ؜١١٫٨٨٣٥ ٠٫٩١١٣