الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٬٩٩٣٬٥٦٧
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADOIX - أسهم AXS Dynamic Opportunity Fund من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٬٩٩٣٬٥٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) . تشمل مواقع ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) .

ADOIX - أسهم AXS Dynamic Opportunity Fund من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٥٫١٣ ٩٫٥٦٨٤ ٥٫١٦٥٣
٠٫٠٢ ٢٫٦٦ ٤٫٩٤٩٣ ٤٫٩٤٩٣
٠٫٠٠ ٢٫١٧ ٤٫٠٣٨٢ ٣٫٦٥٩٤
٠٫٠١ ١٫٦٢ ٣٫٠١٥٣ ٣٫٠١٥٣
٠٫٠١ ٢٫٧٨ ٥٫١٧٥٧ ٢٫٤٨٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٫٢٦٦٤ ١٫٢٦٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٫١٩٧٠ ١٫١٩٧٠
٠٫٠١ ١٫٦١ ٢٫٩٩١٦ ١٫١٥٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٫١٤٢٣ ١٫١٤٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٫٠٦٢٤ ١٫٠٦٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٢٢ ٩٫٧٣٤٨ ؜١٧٫٤٢١٧
٠٫١١ ١٫٨٤ ٣٫٤٣٢١ ؜١٫٣٨٩٢
٠٫٠٦ ٢٫١٨ ٤٫٠٦٧٥ ؜٠٫٩١٠٩
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٠٫٧٧١٨ ؜٠٫٠٧٤٥
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ١٫١٧٩٢ ؜٠٫٠٦١٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٦٣٢ ؜٠٫٠٣٥١
٠٫٣١ ٠٫٥٦٨٧ ؜٠٫٠٣٣٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٦٠٨١ ؜٠٫٠٣١٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٧٠٦٤ ؜٠٫٠٢١٩
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ١٫٢٥٤٧ ؜٠٫٠١٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AXS Adaptive Plus Fund - Class I / (US46144X5529) ٠٫٨٩ ٠٫٠٠ ٩٫٦١ ١١٫٢٢ ١٧٫٩٠٨٣ ٠٫٣٥٨٢
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٥٫٢٢ ؜٦٠٫٩٣ ٩٫٧٣٤٨ ؜١٧٫٤٢١٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ٦٢٫٤٨ ٥٫١٣ ١٣٦٫٨٧ ٩٫٥٦٨٤ ٥٫١٦٥٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٥٧٫٩٣ ٢٫٧٨ ١٠٩٫٢٧ ٥٫١٧٥٧ ٢٫٤٨٠٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٢٫٦٦ ٤٫٩٤٩٣ ٤٫٩٤٩٣
SH / صندوق ProShares Trust - ProShares Short S&P500 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ؜١٠٫٩٤ ٤٫٠٦٧٥ ؜٠٫٩١٠٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٧٠٩٫٠٠ ٢٫١٧ ١٬٠٦٤٫٥٢ ٤٫٠٣٨٢ ٣٫٦٥٩٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٧ ٢٨٫٠٨ ٣٫٨٥١٨ ٠٫٥٧٣٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ٤٧٫٠٩ ١٫٨٨ ٣٥٫٨٨ ٣٫٥٠٩٢ ٠٫٦٩٤٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨٦ ١٥٫٢٨ ٣٫٤٧٥٦ ٠٫١٩٠٥
SDS / صندوق ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٨٤ ؜٢٢٫٤٢ ٣٫٤٣٢١ ؜١٫٣٨٩٢
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ١٫٦٢ ٣٫٠١٥٣ ٣٫٠١٥٣
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ٧٧٫٩٤ ٢٫٩٩١٦ ١٫١٥٨٣
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ٣٩٫٥٢ ٢٫١٤٥٢ ٠٫٤٦٩٣
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٣٦٫٤٧ ١٫٨١٥١ ٠٫٣٦٥٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ١٣٫٩٧ ١٫٦٤٢٣ ٠٫٠٧١٦
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٣٨٫١٥ ١٫٥٨٦٨ ٠٫٣٣٤٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٫٢٦٦٤ ١٫٢٦٦٤
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٧٫٦٨ ١٫٢٥٤٧ ؜٠٫٠١٥٠
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٫١٩٧٠ ١٫١٩٧٠
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٣٫٦١ ١٫١٧٩٢ ؜٠٫٠٦١٢
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٫١٤٢٣ ١٫١٤٢٣
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٫٠٦٢٤ ١٫٠٦٢٤
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٫٠٥٥٩ ١٫٠٥٥٩
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٢٤٫١٢ ١٫٠٤٥٧ ٠٫١٢٦٧
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٧٧١٨ ؜٠٫٠٧٤٥
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٣٢٫٣٦ ٠٫٧٦٢٧ ٠٫١٣٣٢
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٥٫٨٧ ٠٫٧٠٦٤ ؜٠٫٠٢١٩
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣١٫٥٠ ٠٫٦٧٠٩ ٠٫١١٥١
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٣٫٨٢ ٠٫٦٠٨١ ؜٠٫٠٣١٦
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٦٦٫٣٢ ٠٫٥٩٩٦ ٠٫٢٠٦٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٩٫٤١ ٠٫٥٧٤٨ ٠٫٠٨٩٧
US38141W2659 / صندوق سوق المال ٠٫٣١ ٣٫٠٤ ٠٫٥٦٨٧ ؜٠٫٠٣٣٢
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٢٠٫٠٩ ٠٫٤٩١٥ ٠٫٠٤٥٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٢٢ ٠٫٤٦٣٢ ؜٠٫٠٣٥١
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٧٫٥٠ ٠٫١٧٦٤ ٠٫٠١٢٠
PSN / شركة بارسونز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٢٠٫٣٤ ٠٫١٣٣٨ ٠٫٠١٣٥
TDW / شركة مياه المد والجزر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٩٫٥٢ ٠٫١٢٩٠ ٠٫٠٠٠٢