الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٦٬٤٤١٬٩٨١
المواقع الحالية ٢٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ACREX - أسهم صندوق ACR الدولي لإيرادات الجودة (IQR) من الفئة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٦٬٤٤١٬٩٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares هي Vistry Group PLC (US:BVHMF) , Premium Brands Holdings Corporation (US:PRBZF) , Eurocell plc (US:ECELF) , DCC PLC (IE:DCC) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) . تشمل مواقع ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares الجديدة Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Sodexo S.A. (US:SDXOF) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٥٫٥٩ ٤٫٧٦٥٣ ٤٫٧٦٥٣
٠٫٣١ ٥٫١١ ٤٫٣٥٦٨ ٤٫٣٥٦٨
٦٫٠٤ ٥٫١٤٧١ ٣٫٤٠٥٥
٠٫٠٤ ٤٫٩١ ٤٫١٨١٩ ١٫٢١٩٠
٠٫١٣ ٧٫٦٥ ٦٫٥٢٠٧ ١٫٠٦٩٠
٠٫٩٣ ٧٫٩١ ٦٫٧٤١٦ ١٫٠٠٢٤
٥٫٨٤ ٦٫٦٢ ٥٫٦٤٤٢ ٠٫٩٤٩٥
٠٫٥٤ ٥٫٢٤ ٤٫٤٦٣٢ ٠٫٥٦٧٤
١٫٢٩ ٥٫٩٧ ٥٫٠٩٠٤ ٠٫٤٣٣٢
٠٫٠٦ ٣٫٨٨ ٣٫٣٠٩٠ ٠٫٣٧٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٢٫٢٢ ١٫٨٩٠١ ؜٢٫٧٢٤٩
٠٫٢٠ ٥٫٣٩ ٤٫٥٩٢٩ ؜٢٫٣٩٩٢
٤٫٠٧ ٤٫٢٢ ٣٫٥٩٣٣ ؜٢٫٢٢٩٣
٠٫٠٤ ٣٫٥٣ ٣٫٠٠٨٤ ؜١٫٦٣٥٥
١٫٨٤ ١٫٤٩ ١٫٢٦٦٩ ؜١٫٢٩١٥
١٫٤٥ ١٫٧٢ ١٫٤٦٦٧ ؜١٫١٢١٦
٠٫٥٠ ٦٫١٣ ٥٫٢٢١٥ ؜٠٫٣١٢٢
٠٫٢٣ ٢٫٩٦ ٢٫٥٢٥٧ ؜٠٫٣١١٠
٠٫٥٠ ٢٫٤٩ ٢٫١٢٤٥ ؜٠٫١٧٨٠
٠٫١٢ ٧٫٥٧ ٦٫٤٥١٤ ؜٠٫١٥٦٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BVHMF / مجموعة فيستري بي إل سي ٠٫٩٣ ٢٩٫٢٤ ٧٫٩١ ٤١٫٢٥ ٦٫٧٤١٦ ١٫٠٠٢٤
PRBZF / شركة بريميوم براندز القابضة ٠٫١٣ ٣٠٫٢٨ ٧٫٦٥ ٤٣٫٨٠ ٦٫٥٢٠٧ ١٫٠٦٩٠
ECELF / شركة يوروسيل ٣٫٥٤ ٠٫٠٠ ٧٫٦١ ١٨٫٦٣ ٦٫٤٨٢٥ ؜٠٫٠٨٦٩
DCC / دي سي سي بي ال سي ٠٫١٢ ٢٧٫٣٣ ٧٫٥٧ ١٧٫٤٠ ٦٫٤٥١٤ ؜٠٫١٥٦٣
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ٠٫٠٠ ٦٫٩٢ ١٧٫٣٦ ٥٫٨٩٩٨ ؜٠٫١٤٤١
JD. / جي دي للأزياء الرياضية ٥٫٨٤ ٢٥٫٩١ ٦٫٦٢ ٤٤٫٥٣ ٥٫٦٤٤٢ ٠٫٩٤٩٥
POM / أوبموبيليتي SE ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٦٫١٣ ١٣٫٤٤ ٥٫٢٢١٥ ؜٠٫٣١٢٢
SF8888627 / سوق المال الائتمانية ٦٫٠٤ ٢٥٥٫٣٥ ٥٫١٤٧١ ٣٫٤٠٥٥
BME / شركة B&M European Value Retail SA ١٫٢٩ ٠٫٠٠ ٥٫٩٧ ٣١٫٤١ ٥٫٠٩٠٤ ٠٫٤٣٣٢
SDXOF / سوديكسو سا ٠٫٠٨ ٥٫٥٩ ٤٫٧٦٥٣ ٤٫٧٦٥٣
QJQ / آي إس إس أ/س ٠٫٢٠ ؜٣٣٫٩٣ ٥٫٣٩ ؜٢١٫٠٣ ٤٫٥٩٢٩ ؜٢٫٣٩٩٢
LBTYA / الحرية العالمية المحدودة ٠٫٥٤ ٦٥٫٣٥ ٥٫٢٤ ٣٧٫٧٣ ٤٫٤٦٣٢ ٠٫٥٦٧٤
AHT / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٩ ٢٧٫١٧ ٥٫٢٣ ٢٢٫٢٠ ٤٫٤٥٩٩ ٠٫٠٧١٧
AZE N / مجموعة أزيليس نيفادا ٠٫٣١ ٥٫١١ ٤٫٣٥٦٨ ٤٫٣٥٦٨
ARW / شركة السهم للإلكترونيات ٠٫٠٤ ٥٤٫٩٢ ٤٫٩١ ٦٩٫٧١ ٤٫١٨١٩ ١٫٢١٩٠
1876 / شركة بدويايزر تخمير APAC المحدودة ٤٫٠٧ ؜٢٣٫٣٠ ٤٫٢٢ ؜٢٥٫٨١ ٣٫٥٩٣٣ ؜٢٫٢٢٩٣
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 ٠٫٠٦ ٢٫٢٣ ٣٫٨٨ ٣٥٫٧٢ ٣٫٣٠٩٠ ٠٫٣٧٧٨
GBIL / جولدمان ساكس إتف تراست - جولدمان ساكس الوصول إلى الخزانة 0-1 سنة إتف ٠٫٠٤ ؜٢٢٫١٠ ٣٫٥٣ ؜٢٢٫١٠ ٣٫٠٠٨٤ ؜١٫٦٣٥٥
MEDX / ميديميكس ايه جي ٠٫٢٣ ٤٫١٠ ٢٫٩٦ ٧٫٠٤ ٢٫٥٢٥٧ ؜٠٫٣١١٠
LILAK / ليبرتي أمريكا اللاتينية المحدودة ٠٫٥٠ ٤٨٫٨٨ ٢٫٤٩ ١٠٫٩٥ ٢٫١٢٤٥ ؜٠٫١٧٨٠
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ؜٥٦٫٢٥ ٢٫٢٢ ؜٥٠٫٧٧ ١٫٨٩٠١ ؜٢٫٧٢٤٩
NWINF / شركة النبيذ العاري ١٫٤٥ ؜٥٠٫٩٣ ١٫٧٢ ؜٣١٫٨٧ ١٫٤٦٦٧ ؜١٫١٢١٦
VCCTF / النصر بي ال سي ١٫٨٤ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜٤٠٫٤٥ ١٫٢٦٦٩ ؜١٫٢٩١٥