الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٧٠٬١٣٢٬٧٢٩
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EPGFX - صندوق الذهب EuroPac الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٠٬١٣٢٬٧٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEPGFX - EuroPac Gold Fund Class A هي Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Fortuna Mining Corp. (US:FSM) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , and Royal Gold, Inc. (US:RGLD) . تشمل مواقع EPGFX - EuroPac Gold Fund Class A الجديدة Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Altius Minerals Corporation (US:ATUSF) , Discovery Silver Corp. (US:DSVSF) , DPM Metals Inc. (US:DPMLF) , and SolGold Plc (US:SLGGF) .

EPGFX - صندوق الذهب EuroPac الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫١٦ ٩٫٦٤ ٣٫١٨٣٥ ٢٫١٢٦١
٦٫٣٦ ٢٫١٠١١ ١٫٦٢٣٤
٠٫١٠ ٥٫٥٢ ١٫٨٢٣٢ ١٫٣٩٩٩
٠٫١٨ ٣٫٥٠ ١٫١٥٦٣ ١٫١٥٦٣
٠٫٨٨ ٢٫٩٥ ٠٫٩٧٥٥ ٠٫٩٧٥٥
١٫٩٢ ٥٫٢٠ ١٫٧١٧٠ ٠٫٨٤٧٣
١٢٫٣٣ ١٦٫١٨ ٥٫٣٤٧٦ ٠٫٦٨٦٦
١٥٫٠٦ ١٢٫٦٧ ٤٫١٨٧٣ ٠٫٥٧٠٩
٢٫٩٥ ٤٫٤٣ ١٫٤٦٣٥ ٠٫٤٧٤٥
٣٫٠٠ ٠٫٨٧ ٠٫٢٨٧٦ ٠٫٢٨٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ٢٫٢٤ ٠٫٧٣٨٦ ؜٢٫٠٦٣٧
٠٫٧١ ١٧٫٨٢ ٥٫٨٨٨٣ ؜١٫٢٧٥٥
٠٫٠٣ ١٫٣٠ ٠٫٤٢٨١ ؜٠٫٨٤٦٢
١٫٧٣ ٤٫٠٦ ١٫٣٤١٨ ؜٠٫٨٠٨٠
٨٫٢٢ ٢٫٥٦ ٠٫٨٤٧٤ ؜٠٫٥٤٩٠
٨٫٢٢ ٢٫٥٦ ٠٫٨٤٧٤ ؜٠٫٥٤٩٠
٠٫٥٤ ١٫٢٦ ٠٫٤١٥٣ ؜٠٫٥٠٠١
٣٫٥٨ ٢٢٫٤١ ٧٫٤٠٣٢ ؜٠٫٤٨٩٦
٦٫١٥ ٣٫٨٤ ١٫٢٦٧٩ ؜٠٫٤٠١٧
٠٫٢٢ ٢٦٫٤٥ ٨٫٧٣٨٨ ؜٠٫٣١٤٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٦٫٤٥ ٢٦٫٥٢ ٨٫٧٣٨٨ ؜٠٫٣١٤٣
FSM / شركة فورتونا للتعدين ٣٫٥٨ ؜٠٫٢٨ ٢٢٫٤١ ٢٢٫٩٣ ٧٫٤٠٣٢ ؜٠٫٤٨٩٦
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٨٫١٠ ٢٦٫٣٥ ٥٫٩٨٠٣ ؜٠٫٢٢٣٢
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٠٫٧١ ؜٠٫٧٠ ١٧٫٨٢ ٧٫٧٣ ٥٫٨٨٨٣ ؜١٫٢٧٥٥
RGLD / شركة رويال جولد ٠٫٠٩ ؜١٫١٠ ١٦٫٤١ ٢٩٫٢٤ ٥٫٤٢١١ ؜٠٫٠٧٦٦
OGNRF / شركة أوروجين رويالتيز ١٢٫٣٣ ٢٠٫٥٧ ١٦٫١٨ ٥٠٫٣٧ ٥٫٣٤٧٦ ٠٫٦٨٦٦
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٧٧ ١٢٫٠٣ ١٤٫٥٧ ٣٠٫٣١ ٤٫٨١٥١ ؜٠٫٠٢٨٠
HSTXF / شركة هيليوستار للمعادن المحدودة ١٥٫٠٦ ؜٣٫٢١ ١٢٫٦٧ ٥١٫٧٥ ٤٫١٨٧٣ ٠٫٥٧٠٩
MTA / ميتالا رويالتي آند ستريمنج المحدودة. ٣٫١٦ ٢٦٨٫٢٥ ٩٫٦٤ ٢٩٤٫٧٢ ٣٫١٨٣٥ ٢٫١٢٦١
ELEMF / شركة ألتوس رويالتييز كورب ٧٫٧٢ ؜٠٫٢٠ ٨٫٢٨ ٣٣٫٠٨ ٢٫٧٣٧٤ ٠٫٠٤١٧
OSKGF / شركة أوسيسكو جولد إتاواتيز المحدودة. ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٧٫٦٢ ٢٩٫٥٩ ٢٫٥١٩١ ؜٠٫٠٢٨٧
AIRRF / أوريون الموارد المحدودة. ١٠٫٦٤ ٠٫٢٧ ٦٫٤٠ ٣٧٫١٠ ٢٫١١٦٢ ٠٫٠٩٣٢
TOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي تري أوبلي فد إنست شيرز بالدولار الأمريكي ٦٫٣٦ ٤٧٦٫٥٢ ٢٫١٠١١ ١٫٦٢٣٤
NEM / شركة نيومونت ٠٫١٠ ٣١٩٫٠٠ ٥٫٥٢ ٣٨٥٫٧٤ ١٫٨٢٣٢ ١٫٣٩٩٩
DC / شركة داكوتا جولد ١٫٩٢ ١١٢٫٧٥ ٥٫٢٠ ١٥٨٫٧٦ ١٫٧١٧٠ ٠٫٨٤٧٣
PROBF / شركة بروب جولد ٢٫٩٥ ٧١٫٥١ ٤٫٤٣ ٩٣٫٩١ ١٫٤٦٣٥ ٠٫٤٧٤٥
GUYGF / شركة جي 2 جولد فيلدز ١٫٧٣ ؜٣٩٫٤٦ ٤٫٠٦ ؜١٨٫١٩ ١٫٣٤١٨ ؜٠٫٨٠٨٠
KLDCF / كينورلاند للمعادن المحدودة ٣٫٨١ ؜٠٫٥٢ ٣٫٩٨ ٢٢٫٧٥ ١٫٣١٤٠ ؜٠٫٠٨٨٦
IAUX / شركة آي-80 جولد ٦٫١٥ ؜٨٫٨٩ ٣٫٨٤ ؜٠٫٤٧ ١٫٢٦٧٩ ؜٠٫٤٠١٧
ATUSF / شركة ألتيوس للمعادن ٠٫١٨ ٣٫٥٠ ١٫١٥٦٣ ١٫١٥٦٣
LRAXF / لارا للاستكشاف المحدودة ٢٫٤١ ١٠٫٠١ ٣٫١٨ ٣٥٫٣٢ ١٫٠٥٢٢ ٠٫٠٣٣٠
NCAUF / نيوكور جولد المحدودة ٨٫٣٢ ؜٢٫١٢ ٣٫٠٨ ٤٤٫٢١ ١٫٠١٦٥ ٠٫٠٩٢٥
KEY CARBON COM / / EC (999999999) ٠٫٨٨ ٢٫٩٥ ٠٫٩٧٥٥ ٠٫٩٧٥٥
BTG / شركة بي 2 جولد ٠٫٩٠ ٠٫٠٠ ٢٫٨٢ ٢٩٫٤٧ ٠٫٩٣٠٧ ؜٠٫٠١١٦
RVLGF / شركة إحياء الذهب ٨٫١٨ ؜٨٫٩٤ ٢٫٥٨ ٥٧٫٥٤ ٠٫٨٥٢٤ ٠٫١٤٣٥
Nuvau Minerals, Inc. / EC (CA67120R1047) ٨٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ؜٢٠٫٤٧ ٠٫٨٤٧٤ ؜٠٫٥٤٩٠
Nuvau Minerals, Inc. / EC (CA67120R1047) ٨٫٢٢ ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ؜٢٠٫٤٧ ٠٫٨٤٧٤ ؜٠٫٥٤٩٠
EQX / شركة إكوينوكس الذهبية ٠٫٣٣ ؜٦٩٫٠٠ ٢٫٢٤ ؜٦٥٫٤٦ ٠٫٧٣٨٦ ؜٢٫٠٦٣٧
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ٣٣٫٨٧ ٠٫٦٨٩٧ ٠٫٠١٤٣
IE / شركة إيفانهو الكهربائية ٠٫٣٢ ٥١٫٩٣ ٢٫٠١ ٦١٫٧٤ ٠٫٦٦٥١ ٠٫١٢٥٩
KGC / شركة كينروس للذهب ٠٫١٠ ؜٣٧٫٥٠ ١٫٤٨ ٤٣٫٠٢ ٠٫٤٨٧٧ ٠٫٠٣٤٤
MD / شركة ميدلاند للاستكشاف ٦٫٠٢ ؜٠٫٣٤ ١٫٣٥ ١٫٨٠ ٠٫٤٤٧٦ ؜٠٫١٢٨٧
AU / شركة أنجلو جولد أشانتي المحدودة ٠٫٠٣ ؜٧٥٫٠١ ١٫٣٠ ؜٦٢٫١٢ ٠٫٤٢٨١ ؜٠٫٨٤٦٢
EMX / شركة إي إم إكس رويالتي ٠٫٥٤ ؜٥٤٫٩٢ ١٫٢٦ ؜٤٠٫٥٦ ٠٫٤١٥٣ ؜٠٫٥٠٠١
MOGMF / شركة موجوتيس للمعادن ٩٫٢٩ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ٣٥٫٥٧ ٠٫٤٠٠٨ ٠٫٠١٣٣
MUNMF / شركة موندورو كابيتال ٨٫٨٣ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ١١٫٣٨ ٠٫٣٩١٥ ؜٠٫٠٦٨٩
SRCRF / شركة العقرب الذهبية ١١٫٣٠ ٨٣٫٠٦ ١٫٠٢ ١٤١٫٥١ ٠٫٣٣٨٦ ٠٫١٥٤٦
WRN / شركة النحاس والذهب الغربية ٠٫٩١ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ٦٫٨٤ ٠٫٣٣٠٣ ؜٠٫٠٧٤٩
Silver Crown Royalties, Inc. / EC (CA8276471080) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜٠٫٢١ ٠٫٣١١٣ ؜٠٫٠٩٧٧
Silver Crown Royalties, Inc. / EC (CA8276471080) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜٠٫٢١ ٠٫٣١١٣ ؜٠٫٠٩٧٧
DRYGF / شركة درايدن جولد ٦٫٧١ ؜١٢٫٤٠ ٠٫٩٠ ١٧٫٨٠ ٠٫٢٩٧٧ ؜٠٫٠٣٣٤
ERRINGTON METALS COM / / EC (999999999) ٣٫٠٠ ٠٫٨٧ ٠٫٢٨٧٦ ٠٫٢٨٧٦
Gold Hart Copper Corp. / EC (CA38060B1022) ٧٫٥٠ ٠٫٧٦ ٠٫٢٥١٧ ٠٫٢٥١٧
Gold Hart Copper Corp. / EC (CA38060B1022) ٧٫٥٠ ٠٫٧٦ ٠٫٢٥١٧ ٠٫٢٥١٧
Scorpio Gold Corp / EC (N/A) ٧٫٥٠ ٠٫٦٨ ٠٫٢٢٤٧ ٠٫٢٢٤٧
Scorpio Gold Corp / EC (N/A) ٧٫٥٠ ٠٫٦٨ ٠٫٢٢٤٧ ٠٫٢٢٤٧
WEXPF / شركة الاستكشاف الغربي ١٫٠٤ ؜١١٫٠٦ ٠٫٦١ ؜١١٫٧١ ٠٫٢٠٢١ ؜٠٫٠٩٧٨
DSVSF / شركة ديسكفري سيلفر ٠٫٣٠ ٠٫٦٠ ٠٫١٩٨٤ ٠٫١٩٨٤
HELIOSTAR METALS Ltd. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٥٦ ٠٫١٨٦٣ ٠٫١٨٦٣
HELIOSTAR METALS Ltd. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٥٦ ٠٫١٨٦٣ ٠٫١٨٦٣
Fuerte Metals Corp. / EC (CA35958L1013) ١٫١٨ ؜٤٫٨٤ ٠٫٥٣ ؜٣٢٫٤٨ ٠٫١٧٥٤ ؜٠٫١٦٤٦
DPMLF / شركة دي بي إم للمعادن ٠٫٠٣ ٠٫٤٤ ٠٫١٤٤٢ ٠٫١٤٤٢
G3198S107 / شركة ألفا للاستكشاف المحدودة ٠٫٨٦ ؜١٩٫٩٧ ٠٫٤٤ ؜١٣٫٦٩ ٠٫١٤٣٨ ؜٠٫٠٧٤٨
RDUFF / شركة راديوس جولد ٣٫٣٠ ؜٥٫٧١ ٠٫٢٨ ٩٫١٣ ٠٫٠٩١٠ ؜٠٫٠١٨٥
AZZTF / شركة أزتيك للمعادن ٢٫٠٥ ؜٢٠٫٢٨ ٠٫٢٧ ؜٢٤٫٢٩ ٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٦٤٩
VZLA / شركة فيزلا الفضية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٢٫٩١ ٠٫٠٧٠٠ ؜٠٫٠١٩٢
SLGGF / شركة سول جولد ١٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٢٩٨
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٧ ٠٫٠٠٨٧
VZLA / شركة فيزلا الفضية ٠٫٠١ ؜٩٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٩٠٫٠٩ ٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٦٣١
Silver Crown Royalties, Inc. / DE (CA8276471163) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠١٠
Silver Crown Royalties, Inc. / DE (CA8276471163) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠١٠
MOGOTES METALS, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
I-80 GOLD Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ANGUS GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VICUNAU METALLS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SCORPIO GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RADIUS GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SCORPIO GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VICUNAU METALLS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ANGUS GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
REVIVAL GOLD, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
RADIUS GOLD RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
I-80 GOLD Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WESTERN EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MOGOTES METALS, Inc. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ALPHA EXPLORATION RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
DRYDEN RESOURCES RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CANTER RES Corp. RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PLZL / بوليوس ش.م.ع ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NUVAU MINERALS RESTRICTED WARRANTS / / DE (999999999) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠