الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٦٬١٨٤٬٨٣٤
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EPASX - صندوق الشركات الصغيرة للأسواق الناشئة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٦٬١٨٤٬٨٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A هي Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (ID:TLKM) , PT Astra International Tbk (ID:ASII) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , and Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) . تشمل مواقع EPASX - EP Emerging Markets Small Companies Fund Class A الجديدة Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

EPASX - صندوق الشركات الصغيرة للأسواق الناشئة من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤٫٠٠ ٣٫٧٨ ٤٫٤٠٤٧ ٢٫٦٨٠٦
١٢٫٥٠ ٣٫٦١ ٤٫٢٠٦٧ ٢٫٢٨٤٤
١٠٫٥٥ ١٢٫٢٨٧٢ ١٫٤٢٠٢
١٫٠٠ ٢٫١٠ ٢٫٤٤٣٣ ٠٫٦١٢٨
٠٫٢٠ ٢٫٩٩ ٣٫٤٧٦٨ ٠٫٥٥٨٧
٠٫٧٥ ١٫٩٣ ٢٫٢٤٢٠ ٠٫٥٤٧٦
١٫٠٠ ٢٫٣٨ ٢٫٧٦٧٧ ٠٫٤٩٠٢
١٫٧٥ ١٫٣٨ ١٫٦٠٤٩ ٠٫٤٠٥٠
٠٫٠٤ ٢٫٤٥ ٢٫٨٥٢٨ ٠٫٣٤٩٤
١٫٢٠ ٢٫١٢ ٢٫٤٦٣١ ٠٫٣٢٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٦٧٩
٠٫١٢ ٢٫٧٥ ٣٫١٩٦٤ ؜٠٫٨٦٦٨
٠٫٠٢ ١٫٤٤ ١٫٦٨٠٥ ؜٠٫٥٠٦٧
٠٫٠٧ ٢٫١٣ ٢٫٤٧٤٤ ؜٠٫٥٠٢٨
٠٫٠٦ ٠٫٩٧ ١٫١٢٧١ ؜٠٫٣٠٨٩
٠٫١٢ ١٫١٨ ١٫٣٧٤٩ ؜٠٫٢٣٥٩
٠٫٠٣ ٠٫٩٤ ١٫٠٩٠٢ ؜٠٫١٦٤٣
٠٫٥٠ ١٫٣٥ ١٫٥٦٨٤ ؜٠٫١٤٩٣
٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٠٫٩٨٥٩ ؜٠٫١٤٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي تري أوبلي فد إنست شيرز بالدولار الأمريكي ١٠٫٥٥ ١٥٫٥٠ ١٢٫٢٨٧٢ ١٫٤٢٠٢
TLKM / الشركة (Persero) PT Telekomunikasi اندونيسيا Tbk ٢٤٫٠٠ ١٦٦٫٦٧ ٣٫٧٨ ١٦١٫٠١ ٤٫٤٠٤٧ ٢٫٦٨٠٦
ASII / بي تي أسترا الدولية Tbk ١٢٫٥٠ ١٢٧٫٢٧ ٣٫٦١ ١٢٣٫٥١ ٤٫٢٠٦٧ ٢٫٢٨٤٤
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٢٤ ٩٫٢٣ ٣٫٧٧٦٨ ٠٫٢٤٤٤
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩٩ ٢١٫٧٣ ٣٫٤٧٦٨ ٠٫٥٥٨٧
CNE100002W84 / تشجيانغ CFMOT-A ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ؜١٩٫٦٢ ٣٫١٩٦٤ ؜٠٫٨٦٦٨
000568 / لوتشو لاوجياو المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٫٥٦ ٦٫٤٦ ٢٫٩٧٦٢ ٠٫١١٩٢
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ١٦٫٤٤ ٢٫٨٥٢٨ ٠٫٣٤٩٤
B3SA3 / B3 SA - البرازيل، البورصة، العداد ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ٢٤٫١٩ ٢٫٧٦٧٧ ٠٫٤٩٠٢
2669 / الصين في الخارج العقارية القابضة المحدودة ٣٫٢٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ١٢٫٣٤ ٢٫٦٢٨٢ ٠٫٢٣٧٦
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ؜١٥٫٠٧ ٢٫٤٧٤٤ ؜٠٫٥٠٢٨
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ١٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ١٧٫٨٩ ٢٫٤٦٣١ ٠٫٣٢٩٢
BOLSAA / البورصة المكسيكية SAB de CV ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٣٦٫٤١ ٢٫٤٤٣٣ ٠٫٦١٢٨
858 / شركة Wuliangye Yibin المحدودة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ٠٫٥٢ ٢٫٢٧٠٠ ؜٠٫٠٣٧٤
ABEV3 / أمبيف سا ٠٫٧٥ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ٣٥٫١٨ ٢٫٢٤٢٠ ٠٫٥٤٧٦
A282330 / شركة بي جي إف للبيع بالتجزئة المحدودة. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٩ ٦٫٣٠ ٢٫١٩٩٧ ٠٫٠٨٤٩
AC / أركا كونتيننتال، SAB de CV ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ١٥٫١٣ ٢٫٠٨٣١ ٠٫٢٣٥١
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ١١٫١٠ ٢٫٠٦٣٧ ٠٫١٦٥٥
JSEJF / بورصة جوهانسبرغ المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ٨٫٠٩ ١٫٩٩٢٠ ٠٫١٠٩٧
RIG2 / مصنع جيديون ريختر للكيماويات علنًا Muködo Rt. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٥٢ ١٧٫١٦ ١٫٧٦٥٧ ٠٫٢٢٥٤
086280 / شركة هيونداي جلوفيس المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ؜٢١٫٤٩ ١٫٦٨٠٥ ؜٠٫٥٠٦٧
1093 / مجموعة CSPC الصيدلانية المحدودة ١٫٧٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ٣٦٫٧١ ١٫٦٠٤٩ ٠٫٤٠٥٠
002508 / شركة هانغتشو روبام للأجهزة المحدودة ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ؜٦٫٧٩ ١٫٥٦٨٤ ؜٠٫١٤٩٣
MRPZF / السيد برايس جروب المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ؜٤٫١٣ ١٫٤٨٨٢ ؜٠٫٠٩٧٥
ASURB / مجموعة المطارات الجنوبية الشرقية SAB de CV ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ١٦٫٦٧ ١٫٤٧٥٤ ٠٫١٨٢٥
002507 / تشونغتشينغ فولينغ تشاكاي المجموعة المحدودة ٠٫٧٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٦ ؜٢٫١٧ ١٫٤٧١٦ ؜٠٫٠٦٤٨
2379 / شركة ريالتيك لأشباه الموصلات ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ؜٠٫٢٤ ١٫٤٣٥٦ ؜٠٫٠٣٣٨
002304 / شركة جيانغسو يانج للتقطير المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ؜١٢٫٨٥ ١٫٣٧٤٩ ؜٠٫٢٣٥٩
UNVR / بي تي يونيليفر إندونيسيا Tbk ١١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ٣٫٣٧ ١٫٣٢١٢ ٠٫٠١٥٧
012750 / شركة S-1 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١١ ٨٫٧٩ ١٫٢٩٧٤ ٠٫٠٧٨٧
300760 / شنتشن ميندراي للإلكترونيات الطبية الحيوية المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ؜٥٫٩٦ ١٫٢٣٢٥ ؜٠٫١٠٦٣
000333 / شركة مجموعة ميديا المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ؜٠٫٦٩ ١٫١٨٠٥ ؜٠٫٠٣٣١
2688 / شركة ENN للطاقة القابضة المحدودة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ١٦٫٠٠ ١٫١٤٩٠ ٠٫١٣٦٩
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜١٩٫٨٠ ١٫١٢٧١ ؜٠٫٣٠٨٩
526299 / مفاسيس المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜١١٫٢٠ ١٫٠٩٠٢ ؜٠٫١٦٤٣
500870 / كاسترول الهند المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ١٥٫٠١ ١٫٠٨٩٥ ٠٫١٢١٤
5274 / شركة اسبييد للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜١٠٫٨٥ ٠٫٩٨٥٩ ؜٠٫١٤٣٢
914 / شركة انهوى كونش للأسمنت المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٤٫٥٨ ٠٫٩٨٤٠ ٠٫٠٢٢٠
CNE000000Z28 / شاندونغ فيت دا ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٨٫١٢ ٠٫٩٣١١ ٠٫٠٥١٥
WMT / شركة وول مارت ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٢٢٫٢٢ ٠٫٩٢٢٥ ٠٫١٥١٦
271560 / شركة أوريون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٢٤٫٨٠ ٠٫٩٠٨٣ ٠٫١٦٤٥
532683 / AIA الهندسية المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ؜١٠٫٩٥ ٠٫٨٨١١ ؜٠٫١٢٩٨
5904 / شركة بويا الدولية المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١٫٣٤ ٠٫٨٨٠٤ ؜٠٫٠٠٧٤
UNTR / شركة بي تي يونايتد للجرارات Tbk ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜١٠٫٤٩ ٠٫٨٧٥٢ ؜٠٫١٢٣٢
IGL / شركة إندرابراستا للغاز المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜١٫٨٧ ٠٫٧٩٤٢ ؜٠٫٠٣٣٦
5VD / مجموعة فوداكوم المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٢٦٫٤٣ ٠٫٧٧٥٤ ٠٫١٤٩٣
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٩٫٢٨ ٠٫٧٢٦٩ ٠٫٠٤٧٢
505255 / جي إم إم بفاودلر المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜١١٫٣٩ ٠٫٧٠٧٤ ؜٠٫١٠٧٤
DMC / دي إم سي آي القابضة، وشركة ٣٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٫٦٨ ٠٫٧٠٧١ ؜٠٫٠٠٣٦
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٢١٫٢٥ ٠٫٦٧٨٥ ٠٫١٠٦٩
215000 / شركة جولفزون المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١١٫٦٣ ٠٫٦٧١٢ ٠٫٠٥٧٣
THBEV / المشروبات التايلاندية PCL ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜٢٫٥٥ ٠٫٦٦٩٤ ؜٠٫٠٣٢٠
36570 / شركة ان سي سوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜١٣٫٠٣ ٠٫٥٩٩٣ ؜٠٫١٠٤٥
1301 / شركة فورموزا للبلاستيك ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٢٫٩٦ ٠٫٤٩٦٢ ؜٠٫٠٢٦٥
INDF / حزب العمال Indofood Sukses Makmur Tbk ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٠٤٩
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٦٧٩
930 / شركة الصين للغابات القابضة المحدودة ٢٫٧٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠