الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٬٢٦٤٬٢٢٨
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة BSCVX - صندوق بيرنزوت لقيمة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٬٢٦٤٬٢٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتBSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund هي Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , Archrock, Inc. (US:AROC) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Granite Construction Incorporated (US:GVA) , and Hillman Solutions Corp. (US:HLMN) . تشمل مواقع BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund الجديدة NNN REIT, Inc. (US:NNN) , PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) , Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٥١ ٣٫٨٠٥٦ ٣٫٨٠٥٦
٠٫٠٢ ١٫٠٨ ٢٫٧٣٢٣ ٢٫٧٣٢٣
٠٫١٤ ١٫٥٨ ٣٫٩٩٣٢ ١٫٣٧٠٧
٠٫٠٢ ١٫٦٠ ٤٫٠٣٥٥ ١٫٠٢٦٤
٠٫٠٩ ١٫٤٢ ٣٫٥٩٦١ ١٫٠٠١٣
٠٫٠٥ ١٫٨٥ ٤٫٦٦٤٩ ٠٫٩٢١٥
٠٫١٨ ١٫٧٣ ٤٫٣٧٩٧ ٠٫٩٠٧٢
٠٫١٠ ١٫٨٧ ٤٫٧٣٠١ ٠٫٧٧٢٦
٠٫٠٣ ١٫٦٥ ٤٫١٨١٩ ٠٫٧٠٠١
٠٫١٢ ١٫٦٥ ٤٫١٧٧٥ ٠٫٦٦٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٥٤١
٠٫٧٩ ١٫٩٩٠٤ ؜٢٫٠٧٢٣
٠٫٠٣ ١٫٧٩ ٤٫٥١٥٧ ؜٠٫٨٨٩٧
٠٫٠١ ١٫١٧ ٢٫٩٦٨٢ ؜٠٫٤١٠٤
٠٫٠٣ ١٫٣٠ ٣٫٢٨١٣ ؜٠٫٣٢٥٨
٠٫٠١ ١٫٤٢ ٣٫٥٩٩٠ ؜٠٫١٩١٥
٠٫٠٢ ١٫٥٢ ٣٫٨٣٣٢ ؜٠٫٠٥٨٣
٠٫٠٣ ١٫٤٦ ٣٫٦٩٧٠ ؜٠٫٠٠٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-04-18 لفترة التقرير 2024-02-29. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VNOM / شركة فايبر للطاقة ٠٫٠٥ ؜٣٨٫٥٠ ١٫٨٩ ؜٢٧٫٨٧ ٤٫٧٧٠١ ٠٫٤٧٨٥
AROC / شركة آرتشروك ٠٫١٠ ؜٣٨٫٥٠ ١٫٨٧ ؜٢٢٫٤٦ ٤٫٧٣٠١ ٠٫٧٧٢٦
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫٠٥ ؜٢١٫٥٨ ١٫٨٥ ؜١٩٫١٥ ٤٫٦٦٤٩ ٠٫٩٢١٥
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٠٫٠٣ ؜٥١٫٦٧ ١٫٧٩ ؜٤٥٫٨٠ ٤٫٥١٥٧ ؜٠٫٨٨٩٧
HLMN / شركة هيلمان للحلول ٠٫١٨ ؜٣٨٫٥٠ ١٫٧٣ ؜١٨٫١٩ ٤٫٣٧٩٧ ٠٫٩٠٧٢
ENOV / شركة إنوفيس ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٥١ ١٫٧١ ؜٢٥٫٦٤ ٤٫٣١١٥ ٠٫٥٤٩٥
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٣ ؜٣٠٫٧٨ ١٫٦٥ ؜٢٢٫٠٩ ٤٫١٨١٩ ٠٫٧٠٠١
JBI / مجموعة يانوس الدولية، وشركة ٠٫١٢ ؜٤٣٫٢١ ١٫٦٥ ؜٢٢٫٧٧ ٤٫١٧٧٥ ٠٫٦٦٨٨
LANC / شركة لانكستر كولوني ٠٫٠١ ؜٣٧٫٩٨ ١٫٦٣ ؜٢٢٫٦٦ ٤٫١٠٨٢ ٠٫٦٦٢٥
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٥٠ ١٫٦٠ ؜٢٩٫٨١ ٤٫٠٤٣١ ٠٫٣٠٦٧
HCI / مجموعة إتش سي آي، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٤٤ ١٫٦٠ ؜١٢٫٩٨ ٤٫٠٣٥٥ ١٫٠٢٦٤
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٤ ؜٣٨٫٤٩ ١٫٥٨ ؜٢٦٫١٢ ٣٫٩٩٧٦ ٠٫٤٨٧٤
PTEN / باترسون-UTI للطاقة، وشركة ٠٫١٤ ؜٠٫٠١ ١٫٥٨ ؜١٫٢٥ ٣٫٩٩٣٢ ١٫٣٧٠٧
HHH / شركة هوارد هيوز القابضة ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٥١ ١٫٥٢ ؜٣٦٫٠٩ ٣٫٨٣٣٢ ؜٠٫٠٥٨٣
COOP / شركة السيد كوبر جروب ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٥٠ ١٫٥١ ؜٢٧٫٥٨ ٣٫٨١٨٦ ٠٫٣٩٨٠
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠٤ ١٫٥١ ٣٫٨٠٥٦ ٣٫٨٠٥٦
GDEN / شركة جولدن انترتينمنت ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٩٥ ١٫٤٦ ؜٢٦٫١٤ ٣٫٧٠١٥ ٠٫٤٥٠٩
SLGN / شركة سيلجان القابضة ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٥١ ١٫٤٦ ؜٣٥٫٢٨ ٣٫٦٩٧٠ ؜٠٫٠٠٩٣
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠١ ؜٣٨٫٥١ ١٫٤٢ ؜٣٨٫٤٢ ٣٫٥٩٩٠ ؜٠٫١٩١٥
MP / شركة مواد MP ٠٫٠٩ ؜٦٫١٨ ١٫٤٢ ؜١٠٫١١ ٣٫٥٩٦١ ١٫٠٠١٣
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٤٩ ١٫٣٠ ؜٤٠٫٩٧ ٣٫٢٨١٣ ؜٠٫٣٢٥٨
APAM / شركة ارتيزان بارتنرز لإدارة الأصول ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٥٠ ١٫٢٧ ؜٢٩٫٦٩ ٣٫٢٠٤٩ ٠٫٢٤٩٢
HI / شركة هيلنبراند ٠٫٠٣ ؜٣٨٫٥١ ١٫٢٣ ؜٢٤٫٥١ ٣٫١٠٦٨ ٠٫٤٣٥٩
PLXS / شركة بليكسس ٠٫٠١ ؜٣٨٫٤٨ ١٫١٧ ؜٤٣٫٠١ ٢٫٩٦٨٢ ؜٠٫٤١٠٤
PCH / شركة بوتلاتش دلتيك ٠٫٠٢ ١٫٠٨ ٢٫٧٣٢٣ ٢٫٧٣٢٣
SF8888627 / سوق المال الائتمانية ٠٫٧٩ ؜٦٨٫٢٣ ١٫٩٩٠٤ ؜٢٫٠٧٢٣
APG / شركة مجموعة API ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٦٥٤١