الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٬٣٥٩٬٣٧٢
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ADVGX - صندوق الأبحاث الاستشارية لجميع القيمة القصوى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٬٣٥٩٬٣٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتADVGX - Advisory Research All Cap Value Fund هي Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fortune Brands Home & Security Inc (US:FBHS) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and Element Solutions Inc (US:ESI) . تشمل مواقع ADVGX - Advisory Research All Cap Value Fund الجديدة Rexnord Corp (US:RXN) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٨ ٣٫٣٣٢٢ ٣٫٣٣٢٢
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٥٦٥٣ ١٫٥٦٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٣٫٥٣١٤ ٠٫٧٢٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٣٫٨٥٨٤ ٠٫٦٩٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٣٫٨٣٠٨ ٠٫٥٧٧٩
٠٫٠١ ٠٫٣١ ٣٫٧٧٢٧ ٠٫٥٦٩٤
٠٫٠٣ ٠٫٣٣ ٣٫٩١٧٩ ٠٫٤٩٢٠
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٩١٨٠ ٠٫٤٤٩١
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٤٫٥٩٠٨ ٠٫٤٠٥٩
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ٣٫٩٩٦٠ ٠٫٢٧٥٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٢٧ ٣٫٢٩٦٥ ؜٠٫٥٦١٧
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٨٢٧٣ ؜٠٫٥٤٣٨
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٩٤٢١ ؜٠٫٤٨٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢٫٨٢٥٢ ؜٠٫٤٣٩٤
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٩١٣٠ ؜٠٫٤١٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٢٫٩٨٦٥ ؜٠٫٤١٠٨
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٣٫٨٨٢٨ ؜٠٫٣٨١٠
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٣٫٤٨٣٧ ؜٠٫٣٢٢٤
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٣٫٣٩٧٢ ؜٠٫٣١٢٨
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٢٫٧١٥٤ ؜٠٫٢٧٥٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-03-24 لفترة التقرير 2020-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٢ ٠٫٣٨ ؜٢٫٥٥ ٤٫٥٩٠٨ ٠٫٤٠٥٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٤ ٠٫٣٥ ؜١٤٫٠٧ ٤٫١٨٨٠ ؜٠٫١٣٦١
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٠١ ؜٢٧٫٠١ ٠٫٣٥ ؜١٦٫٤٣ ٤٫١٥٤٩ ؜٠٫٢٦٢٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٫٨٧ ٠٫٣٣ ؜٤٫٨٧ ٣٫٩٩٦٠ ٠٫٢٧٥٩
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٠٣ ؜٥٫٧٥ ٠٫٣٣ ١٫٥٦ ٣٫٩١٧٩ ٠٫٤٩٢٠
TRS / شركة تريماس ٠٫٠١ ؜٩٫٠٤ ٠٫٣٢ ؜١٩٫٢٥ ٣٫٨٨٢٨ ؜٠٫٣٨١٠
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٨٫٤٥ ٣٫٨٥٨٤ ٠٫٦٩٩٠
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٧ ٠٫٣٢ ٤٫٥٩ ٣٫٨٣٠٨ ٠٫٥٧٧٩
CORE / شركة كور مارك Hldg المحدودة ٠٫٠١ ٣٦٫١٦ ٠٫٣١ ٤٫٦٧ ٣٫٧٧٢٧ ٠٫٥٦٩٤
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٥ ٠٫٣١ ؜٥٫٤٤ ٣٫٧٦١٢ ٠٫٢٣١٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٢ ٠٫٣١ ؜١٤٫٩٥ ٣٫٧٥٨٢ ؜٠٫١٦٦٠
HHC / شركة هوارد هيوز ٠٫٠٠ ؜١٨٫٢٨ ٠٫٣٠ ؜١١٫٠١ ٣٫٥٨٩٢ ٠٫٠٠٥٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ١١٫٤٠ ٠٫٢٩ ١١٫٧٩ ٣٫٥٣١٤ ٠٫٧٢٥٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٠ ٠٫٢٩ ؜١٣٫٨٦ ٣٫٥١٣٥ ؜٠٫٠٩٩٠
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٩ ٠٫٢٩ ؜١٨٫٧٧ ٣٫٤٨٣٧ ؜٠٫٣٢٢٤
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٣ ٠٫٢٩ ؜٥٫٥٩ ٣٫٤٥٤٧ ٠٫٢٠٩٤
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫٠١ ؜١١٫٣٩ ٠٫٢٨ ؜١٨٫٦٨ ٣٫٣٩٧٢ ؜٠٫٣١٢٨
SF8888528 / مونيمكت ٠٫٢٨ ؜٢٫٤٦ ٣٫٣٣٢٢ ٣٫٣٣٢٢
HBNC / شركة هورايزون بانكورب ٠٫٠٢ ؜١٨٫١٥ ٠٫٢٧ ؜٢٤٫٣١ ٣٫٢٩٦٥ ؜٠٫٥٦١٧
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٦٫٢٣ ٣٫٢٥٥٧ ٠٫١٦٧٥
FOX / شركة فوكس ٠٫٠١ ؜١٧٫١١ ٠٫٢٦ ؜٣٫٧٠ ٣٫١٣٠٧ ٠٫٢٤٧١
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٦ ٠٫٢٥ ؜٢٢٫٠١ ٢٫٩٨٦٥ ؜٠٫٤١٠٨
BCO / شركة ذا برينك ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٢ ٠٫٢٤ ؜١١٫٦٤ ٢٫٩٢٣٩ ؜٠٫٠١٣٨
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٢٨ ٠٫٢٤ ؜٢٣٫٢٠ ٢٫٨٢٥٢ ؜٠٫٤٣٩٤
AVT / أفنيت، وشركة ٠٫٠١ ؜١٢٫٦١ ٠٫٢٣ ؜١٩٫٢٩ ٢٫٧١٥٤ ؜٠٫٢٧٥٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥٤ ٠٫١٧ ؜١٠٫٢٧ ٢٫٠٠٣٤ ٠٫٠٢٥١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٠٧ ٠٫١٦ ؜٢٩٫٠٧ ١٫٩٤٢١ ؜٠٫٤٨٤٠
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠٠ ١٤٫٣٩ ٠٫١٦ ١٦٫٠٦ ١٫٩١٨٠ ٠٫٤٤٩١
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٥٨ ٠٫١٦ ؜٢٧٫٠٦ ١٫٩١٣٠ ؜٠٫٤١٩٠
ANTM / شركة النشيد ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٥٩ ٠٫١٥ ؜٣١٫٥٣ ١٫٨٢٧٣ ؜٠٫٥٤٣٨
RXN / شركة ريكسنورد ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٥٦٥٣ ١٫٥٦٥٣