| INVESCO PRIVATE PRIME FUND
/ STIV (N/A) |
|
|
|
٢٫٢٤
|
١٢٥٫١٩ |
٢٫٢٤
|
١٢٥٫٢٨ |
١١٫٦١٢٤ |
٩٫٤٠١٣ |
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND
/ STIV (N/A) |
|
|
|
٠٫٨٧
|
١٢٫٤١ |
٠٫٨٧
|
١٢٫٣٩ |
٤٫٥١٥٩ |
٢٫٣٠٤٩ |
| US69349LAR96
/ بنك PNC لا
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٤
|
٠٫٤٣ |
١٫٢٢٥٢ |
٠٫٣٢٣٩ |
| US57629WDL19
/ التمويل العالمي MassMutual II
|
|
|
|
|
|
٠٫٢٠
|
|
١٫٠٤٠٢ |
١٫٠٤٠٢ |
| US718546AW42
/ فيليبس 66
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٤ |
٠٫٧٦٨٠ |
٠٫١٩٤٢ |
| US23355LAL09
/ شركة دي اكس سي للتكنولوجيا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٥٫٥٢ |
٠٫٧٦٧٤ |
٠٫٢٠٤٨ |
| US24703TAH95
/ ديل انترناشيونال ذ.م.م / شركة إي إم سي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
١٫٣٤ |
٠٫٧٦٤٦ |
٠٫١٩٣٢ |
| US28368EAE68
/ الباسو 7.75% ملاحظات عليا 15/1/32
|
|
|
|
|
|
٠٫١٥
|
٢٫٠٣ |
٠٫٧٥٣٧ |
٠٫١٨٤٢ |
| US24906PAA75
/ شركة دنتسبلي سيرونا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫٨٦ |
٠٫٧٥٢٣ |
٠٫٢١٣٣ |
| US208251AE82
/ شركة كونوكو 6.95% ملاحظات 15/04/29
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٣٩ |
٠٫٧٤٠٥ |
٠٫١٨٥٩ |
| US64952WDW01
/ نيويورك لايف التمويل العالمي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٥٫٩٨ |
٠٫٧٣٧٩ |
٠٫٠٨٩٣ |
| US31620RAJ41
/ شركة فيديليتي الوطنية المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫٩٠ |
٠٫٧٣٧٨ |
٠٫٢٠٧٢ |
| US30321L2A99
/ التمويل العالمي F&G
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧٠ |
٠٫٧٣٦٠ |
٠٫١٩٠٧ |
| US75884RBA05
/ مراكز ريجنسي LP
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٤٤ |
٠٫٧٣٥٦ |
٠٫٢٠٠٥ |
| US42225UAH77
/ ثقة الرعاية الصحية لشركة عامر 31/03 2
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧١ |
٠٫٧٣٣٩ |
٠٫١٩٦٥ |
| US743263AE50
/ شركة Progress Energy Inc 7.750٪ ملاحظات أولية 03/01/31
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧٠ |
٠٫٧٣٢١ |
٠٫١٨٦٠ |
| US79588TAD28
/ شركة مجموعة سامونز المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫٩٤ |
٠٫٧٢٧٩ |
٠٫٢٠٥٨ |
| US59217GBY44
/ ميتروبوليتان لايف للتمويل العالمي I
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧١ |
٠٫٧٢٦٤ |
٠٫١٨٦٩ |
| US29444UBE55
/ إكوينيكس، Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧١ |
٠٫٧٢٤٤ |
٠٫١٨٧٧ |
| US166764BW97
/ شركة شيفرون
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧١ |
٠٫٧٢٢٩ |
٠٫١٨٥٤ |
| US776743AL02
/ شركة روبر تكنولوجيز 1.75% 15/02/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٧٢ |
٠٫٧٢١١ |
٠٫١٨٧٠ |
| US294429AT25
/ شركة إيكويفاكس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫٢٢ |
٠٫٧١٦٥ |
٠٫١٩٨٥ |
| US89787EAA91
/ مجموعة الثقة المالية، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٢٫٢٢ |
٠٫٧١٦٣ |
٠٫١٩٦٧ |
| US654106AK94
/ شركة نايكي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
١٫٤٤ |
٠٫٧١٥٧ |
٠٫١٨٢٨ |
| US682680AU71
/ شركة أونيوك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٧١٥٦ |
٠٫١٨٩٢ |
| US929160AZ21
/ شركة فولكان للمواد
|
|
|
|
|
|
٠٫١٤
|
٠٫٠٠ |
٠٫٧١٤٤ |
٠٫١٨٦٢ |
| US09261BAD29
/ شركة بلاكستون القابضة للتمويل ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٩٨٤ |
٠٫١٨١٤ |
| US00846UAN19
/ شركة اجيلنت تكنولوجيز
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٩٦٠ |
٠٫١٨١٧ |
| US26884TAP75
/ ERAC الولايات المتحدة الأمريكية المالية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٩٢٨ |
٠٫١٧٩٢ |
| US25746UDG13
/ شركة دومينيون للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٧٦ |
٠٫٦٨١٦ |
٠٫١٧٣٣ |
| US33834DAA28
/ صندوق تمويل الزوايا الخمس II
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٨٠١ |
٠٫١٧٦٧ |
| US231021AT37
/ شركة الكمون
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٧٦ |
٠٫٦٧٩٠ |
٠٫١٧٤٦ |
| US854502AL57
/ شركة ستانلي بلاك اند ديكر
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٢٫٢٦ |
٠٫٦٧٥٩ |
٠٫١٦٣٧ |
| US88579YBJ91
/ شركة 3M
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٢٫٢٦ |
٠٫٦٧٥٨ |
٠٫١٦٥٦ |
| US059165EN63
/ شركة بالتيمور للغاز والكهرباء
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٧٧ |
٠٫٦٧٢٣ |
٠٫١٧١٦ |
| US459200KA85
/ شركة آلات الأعمال الدولية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
١٫٥٥ |
٠٫٦٦٣٢ |
٠٫١٦٥٢ |
| US67080LAA35
/ نوفين ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٨٫٥٥ |
٠٫٦٦٠٠ |
٠٫٢٠٩٥ |
| US22160KAP03
/ شركة كوستكو بالجملة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٣
|
٠٫٧٩ |
٠٫٦٥٧٦ |
٠٫١٦٧٤ |
| US66815L2A63
/ نورث وسترن للتمويل العالمي المتبادل
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٤٤٦ |
٠٫١٦٨٧ |
| US141781BS20
/ شركة كارجيل
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٦٫٣٣ |
٠٫٦٣٨٥ |
٠٫٠٧٣٣ |
| US828807DF17
/ مجموعة سيمون العقارية LP
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٠٠ |
٠٫٦٣٥٥ |
٠٫١٦٥٦ |
| US714046AG46
/ شركة بيركين إلمر
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٠٫٨٢ |
٠٫٦٣٣٠ |
٠٫١٦٢٠ |
| US883556CL42
/ شركة ثيرمو فيشر العلمية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
|
٠٫٦٢٢٠ |
٠٫٦٢٢٠ |
| US573284AW62
/ شركة مارتن ماريتا للمواد
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٣١٫٢١ |
٠٫٦٢١٥ |
٠٫٠٤٦٩ |
| US30161NAX93
/ EXELON CORP SR غير مضمون 04/30 4.05
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٣٢٫٣٩ |
٠٫٦١٩٢ |
٠٫٠٥٠٥ |
| US693475AZ80
/ الخدمات المالية PNC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٦٫٧٨ |
٠٫٦١٨٤ |
٠٫٠٦٦٥ |
| US976826BQ93
/ شركة ويسكونسن للطاقة والضوء
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
٢٤٫٣٦ |
٠٫٦١٥٤ |
٠٫٠١٤٣ |
| US59524QAA31
/ شركة نقل منتصف الأطلسي بين الولايات LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٣٫٢٤ |
٠٫٦١٤٠ |
٠٫٠٩٠٠ |
| US04010LAV53
/ شركة آريس كابيتال
|
|
|
|
|
|
٠٫١٢
|
١٢٫٨٨ |
٠٫٥٩٨١ |
٠٫٠٨٨٢ |
| US35137LAH87
/ FOX CORP SR غير مضمون 01/29 4.709
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٥٨٫٩٩ |
٠٫٥٩٥٢ |
٠٫٠١٢٢ |
| US460690BR09
/ Interpublic Group of Cos Inc/The
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٤٫٠٠ |
٠٫٥٩٤٤ |
٠٫٠١٦٠ |
| US191241AJ70
/ كوكا كولا Femsa SAB de CV
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٦٫٦٢ |
٠٫٥٩١٤ |
٠٫٠٠١٠ |
| US925524AH30
/ شركة فياكوم 7.875٪ سندات ممتازة 30/07/30
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٢٫٠٧ |
٠٫٥٨٧٥ |
٠٫٠٣١٣ |
| US37959GAB32
/ شركة جلوبال أتلانتيك فين
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٨٫٠٣ |
٠٫٥٨٧٢ |
٠٫٠١٧٩ |
| US91913YAE05
/ شركة فاليرو للطاقة 7.5% مستحقة في 15/04/2032
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٣٫٧٣ |
٠٫٥٨٦٤ |
٠٫٠٦٣٩ |
| US48255GAA31
/ شركة KKR Group Finance Co.XII LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٠٫٠٠ |
٠٫٥٨٦٤ |
٠٫٠٢٧٤ |
| US20268JAB98
/ صحة الروح المشتركة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٢٫١٢ |
٠٫٥٨٦١ |
٠٫٠٤٦٦ |
| US651639AY25
/ شركة نيومونت
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٦٫٣٢ |
٠٫٥٨٥٥ |
٠٫٠٠٠٨ |
| US37331NAK72
/ جورجيا والمحيط الهادئ ذ م م
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٧٫٢٧ |
٠٫٥٨٤٧ |
٠٫٠٠٨٩ |
| US30303M8H84
/ ميتا بلاتفورمز، Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
|
٠٫٥٨٣٢ |
٠٫٥٨٣٢ |
| US92277GAN79
/ مبيعات العقارات LP
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٧٫٩٢ |
٠٫٥٨٠٣ |
٠٫٠٦٩٩ |
| US05723KAE01
/ بيكر هيوز، إحدى شركات GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc.
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٩٫٠٩ |
٠٫٥٧٥٤ |
٠٫١١٠٧ |
| US253393AF94
/ شركة ديك للسلع الرياضية
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٢٫٥٤ |
٠٫٥٧٤٤ |
٠٫٠٢٦٦ |
| US98138HAJ05
/ شركة يوم العمل
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٢٫٩٣ |
٠٫٥٧١٥ |
٠٫٠٥٧٨ |
| US023608AJ15
/ AMEREN CORP SR غير مضمونة 01/31 3.5
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٢٫٩٣ |
٠٫٥٧٠٩ |
٠٫٠٥٨٩ |
| US02666TAE73
/ المنازل الأمريكية 4 للإيجار LP
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٣٫٧٨ |
٠٫٥٧٠٧ |
٠٫٠١٩٩ |
| US718172CV91
/ شركة فيليب موريس انترناشيونال
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
|
٠٫٥٦٨٦ |
٠٫٥٦٨٦ |
| US913017CY37
/ شركة يونايتد تكنولوجيز
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٧٫٣٣ |
٠٫٥٦٨٥ |
٠٫٠٠٦٧ |
| US75886FAE79
/ شركة ريجينيرون للأدوية
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
١٨٫٠٥ |
٠٫٥٦٦٢ |
٠٫٠٥٥٦ |
| US00108WAM29
/ شركة ايه اي بي تكساس
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٠٫٧٧ |
٠٫٥٦٥٢ |
٠٫٠٣٥٧ |
| US38937LAC54
/ غراي أوك بايبلاين ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٩٫٨٧ |
٠٫٥٦٣٩ |
٠٫٠٢٧٤ |
| US354613AL54
/ شركة فرانكلين للموارد
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٢٫٣٠ |
٠٫٥٦٣١ |
٠٫٠٢٩٢ |
| US48252AAA97
/ شركة KKR Group Finance Co VI LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٩٫٤١ |
٠٫٥٦٣١ |
٠٫٠٢٦٨ |
| US02209SBD45
/ شركة مجموعة التريا
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٠٫٧٧ |
٠٫٥٦٢٩ |
٠٫٠٣٦١ |
| US26442CBJ27
/ ديوك للطاقة كاروليناس ذ م م
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
|
٠٫٥٦٢٦ |
٠٫٥٦٢٦ |
| US00206RGQ92
/ شركة ايه تي اند تي
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣١٫٤١ |
٠٫٥٦٠٣ |
٠٫٠٣٩٣ |
| US302508AQ98
/ شركة FMR LLC
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٫٧٣ |
٠٫٥٥٩٢ |
٠٫١٣٥٥ |
| US92556HAB33
/ شركة فياكوم سي بي اس
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٩٫٦١ |
٠٫٥٥٨٨ |
٠٫٠٢٧٦ |
| US02342TAE91
/ أمدوكس المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٣٫٩٥ |
٠٫٥٥٧٨ |
٠٫٠٦٤٧ |
| US30225VAG23
/ مساحة تخزين إضافية LP
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٩٫١٤ |
٠٫٥٥٧٢ |
٠٫٠٢٤٤ |
| US571903BG74
/ شركة ماريوت الدولية/MD
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٣٫٩٥ |
٠٫٥٥٦٨ |
٠٫٠٦٧٤ |
| US09857LAR96
/ شركة الحجز القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣١٫٦١ |
٠٫٥٥٤٩ |
٠٫٠٤١٨ |
| US74164MAB46
/ شركة بريميريكا
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٤٫٥٧ |
٠٫٥٥٤٩ |
٠٫٠٦٨٧ |
| US49271VAF76
/ شركة كيوريج دكتور بيبر
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٨٫٣٨ |
٠٫٥٥٤٣ |
٠٫٠٧٨٠ |
| US81762PAE25
/ شركة سيرفيس ناو 1.4% 01/09/2030
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٧٫٤٠ |
٠٫٥٥٣٩ |
٠٫٠٠٨٢ |
| US743820AA01
/ مجموعة بروفيدنس سانت جوزيف الصحية الملتزمة
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٧٫٨٩ |
٠٫٥٥٢٥ |
٠٫٠١٣٢ |
| US26444HAH49
/ ديوك للطاقة فلوريدا ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٥٫٣٥ |
٠٫٥٥٢٤ |
٠٫٠٠٧٣ |
| US457187AC60
/ شركة إنغريديون
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٤٫٢٩ |
٠٫٥٥١٤ |
٠٫٠١١٠ |
| US03765HAD35
/ أبولو مانجمنت هولدينجز إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٥٫٣٧ |
٠٫٥٥٠٧ |
٠٫٠٧٩٥ |
| US08652BAB53
/ شركة بست باي
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٤٫١٦ |
٠٫٥٥٠٥ |
٠٫٠٦٧٨ |
| US418056AZ06
/ شركة هاسبرو
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٥٫١٩ |
٠٫٥٤٩٥ |
٠٫٠٧١٧ |
| US67066GAF19
/ شركة نفيديا
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٩٫٥٣ |
٠٫٥٤٩٢ |
٠٫٠٢٤٨ |
| US92940PAD69
/ شركة WRKCO INC 03/29 4.9
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣١٫٨٢ |
٠٫٥٤٨١ |
٠٫٠٤٣٧ |
| US969457BY52
/ ويليامز كوس إنك/ ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٤٫٤٦ |
٠٫٥٤٧٩ |
٠٫٠١٢٩ |
| US11133TAE38
/ شركة برودريدج للحلول المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٢٣٫٩١ |
٠٫٥٤٦٦ |
٠٫٠١٥٥ |
| US093662AH70
/ بلوك المالية ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٣٫٥٤ |
٠٫٥٤٦٣ |
٠٫٠٦٠٤ |
| US92343EAM49
/ شركة فيريساين
|
|
|
|
|
|
٠٫١١
|
٣٥٫١٩ |
٠٫٥٤٥١ |
٠٫٠٧٨١ |
| US731572AB96
/ رالف لورين كورب SR غير مضمون 06/30 2.95
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٦٫٩٧ |
٠٫٥٤٣٩ |
٠٫٠٩١٠ |
| US090572AQ17
/ شركة مختبرات بايو راد
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٩٫٢٥ |
٠٫٥٤٣٥ |
٠٫٠٢٠٢ |
| US142339AJ92
/ شركة كارلايل كوس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٥٫٨٠ |
٠٫٥٤٢٦ |
٠٫٠٨١٥ |
| US00217GAB95
/ أبتيف بي إل سي / أبتيف كورب
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٢٫٩٠ |
٠٫٥٤١٩ |
٠٫٠٥٣١ |
| US744573AU04
/ مجموعة مؤسسات الخدمة العامة المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٨٫١٠ |
٠٫٥٤٠١ |
٠٫١٠٦٩ |
| US052769AH94
/ شركة أوتوديسك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٣٫١٧ |
٠٫٥٤٠١ |
٠٫٠٥١٥ |
| US47233JBH05
/ مجموعة جيفريز ذ.م.م / مجموعة جيفريز كابيتال فاينانس إنك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٢٫٩٠ |
٠٫٥٣٩٩ |
٠٫٠٥٥٩ |
| US571676AB18
/ شركة المريخ
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٥٫٩٠ |
٠٫٥٣٨١ |
٠٫٠٠٢٦ |
| US74834LBB53
/ شركة كويست للتشخيص
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٥٫٣٦ |
٠٫٥٣٨٠ |
٠٫٠٠٨٢ |
| US835495AL63
/ شركة منتجات سونوكو
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٠٫١٢ |
٠٫٥٣٧٠ |
٠٫١٢٥٢ |
| US81211KAZ30
/ شركة الهواء المختوم
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٦٫٨١ |
٠٫٥٣٧٠ |
٠٫٠٩١٢ |
| US86944BAG86
/ صحة سوتر
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٥٫٦٢ |
٠٫٥٣٦٨ |
٠٫٠٧٨٥ |
| US133131AZ59
/ كامدن العقارية تراست
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٦٫٨١ |
٠٫٥٣٥٦ |
٠٫٠٨٩٣ |
| US166754AP65
/ شركة شيفرون فيليبس للكيماويات ذ.م.م / شركة شيفرون فيليبس للكيماويات إل بي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٣٫١٢ |
٠٫٥٣٥٦ |
٠٫٠٢٥١ |
| US04352EAA38
/ صحة الصعود
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٣٫٥٥ |
٠٫٥٣٥٠ |
٠٫٠٦١٩ |
| US50540RAW25
/ شركة المختبرات الأمريكية القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٥٣٤٤ |
٠٫٥٣٤٤ |
| US30034WAB28
/ شركة ايفيرجي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٠٫١٤ |
٠٫٥٣٣٦ |
٠٫٠٢٨٠ |
| US01748TAC53
/ شركة أليجيون الأمريكية القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٥٫٠٣ |
٠٫٥٣٣١ |
٠٫٠٧١٦ |
| US845011AE58
/ شركة غاز الجنوب الغربي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٨٫٦٧ |
٠٫٥٣٢٨ |
٠٫٠١٧٧ |
| US797440BZ64
/ شركة سان دييغو للغاز والكهرباء، سلسلة VVV
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤١٫٠٤ |
٠٫٥٣٢٢ |
٠٫٠٤٠٧ |
| US291011BQ68
/ شركة إيمرسون للكهرباء
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٠٫٣٥ |
٠٫٥٣٢٢ |
٠٫٠١٩٢ |
| US62944TAF21
/ شركة إن في آر
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٦٫٢٥ |
٠٫٥٣٢١ |
٠٫٠٨٣٨ |
| US26442UAL89
/ شركة ديوك إنرجي بروجرس ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٨٫٦٧ |
٠٫٥٣١٨ |
٠٫٠١٦٧ |
| US36143L2A26
/ صندوق التمويل العالمي GA
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٤٫٦٢ |
٠٫٥٣١٥ |
٠٫٠٦٦٧ |
| US92343VGN82
/ شركة فيريزون للاتصالات
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٩٫١٧ |
٠٫٥٣٠٧ |
٠٫٠٢٣٦ |
| US26969PAB40
/ شركة النسر للمواد
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٧٫٦٥ |
٠٫٥٢٨٨ |
٠٫٠٩٥٤ |
| US29365TAK07
/ شركة إنترجي تكساس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣١٫٧٦ |
٠٫٥٢٧٦ |
٠٫٠٤٠٤ |
| US52532XAH89
/ شركة ليدوس
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٥٢٦٤ |
٠٫٥٢٦٤ |
| US756109AX24
/ شركة الدخل العقاري
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٧٫٦٥ |
٠٫٥٢٥٥ |
٠٫٠٩٦٤ |
| US983919AK78
/ شركة XILINX INC تسجيل 2.37500000
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٢٥٫١٩ |
٠٫٥٢٥٢ |
٠٫٠٠٤٦ |
| US09247XAR26
/ شركة بلاك روك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٣٫٣٣ |
٠٫٥٢٣٩ |
٠٫٠٥٢٧ |
| US26884ABL61
/ تخطيط موارد المؤسسات التشغيل LP
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٨٫٢٧ |
٠٫٥٢٢٩ |
٠٫٠٩٨٨ |
| US21871XAG43
/ شركة كوربريدج المالية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٨٫٢٧ |
٠٫٥٢٢٨ |
٠٫١٠٠٩ |
| US10112RBD52
/ شراكة بوسطن بي بي تي اس المحدودة 3.25% 30/01/2031
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٦٫٧١ |
٠٫٥٢٠٤ |
٠٫٠٨٧١ |
| US883203CB58
/ شركة تكسترون
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٦٫٣١ |
٠٫٥١٩٣ |
٠٫٠٨٥١ |
| US830867AB33
/ شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٦٫٥٤ |
٠٫٥١٨٠ |
٠٫٠٨١٠ |
| US09581JAA43
/ بلو أول للتمويل ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٠٫٢٨ |
٠٫٥١٦٢ |
٠٫٠٣٠٨ |
| US45674CAA18
/ INFOR INC SR غير مضمونة 144A 07/25 1.75
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
|
٠٫٥١٣٥ |
٠٫٥١٣٥ |
| US120568BC39
/ شركة بونج المحدودة للتمويل
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٠٫٦١ |
٠٫٥١٣١ |
٠٫١٢٠٠ |
| US631005BJ39
/ شركة ناراجانسيت الكهربائية / ذا
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٥٫٩٥ |
٠٫٥١٠٤ |
٠٫٠٧٦٧ |
| US340711BA72
/ شركة فلوريدا لنقل الغاز ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٠٫٩٩ |
٠٫٥١٠٣ |
٠٫٠٣٧٥ |
| US209111GA54
/ شركة إديسون الموحدة في نيويورك
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٣٫٧٨ |
٠٫٥٠٩٩ |
٠٫٠٥٩٨ |
| US74251VAS16
/ شركة المجموعة المالية الرئيسية
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٧٫٨٢ |
٠٫٥٠٨٦ |
٠٫٠٩٠٢ |
| US42218SAF56
/ شركة خدمات الرعاية الصحية شركة احتياطي قانوني متبادل 2.200000% 01/06/2030
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٩٫٧٥ |
٠٫٥٠٧٢ |
٠٫١١٢٠ |
| US595620AT22
/ شركة ميد أمريكان للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٠٫٨٥ |
٠٫٥٠٥٥ |
٠٫١٢٦١ |
| US25278XAN93
/ شركة دايموند باك للطاقة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٥٫٧٦ |
٠٫٥٠٤٥ |
٠٫٠٧٤٤ |
| US31847RAH57
/ الشركة المالية الأمريكية الأولى
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٤٫٠١ |
٠٫٥٠٤٣ |
٠٫٠٦٢٥ |
| US071813CS61
/ شركة باكستر انترناشيونال
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٨٫٤٦ |
٠٫٥٠٣١ |
٠٫٠٩٨٣ |
| US00139PAA66
/ AIG SunAmerica التمويل العالمي X
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٠٫٩٤ |
٠٫٥٠٣٠ |
٠٫٠٣٢٥ |
| US24703TAG13
/ ديل انترناشيونال ذ.م.م / شركة إي إم سي
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٢٫٥١ |
٠٫٥٠١٩ |
٠٫١٤١٦ |
| US617446HD43
/ مورجان ستانلي دين ويتر 7.25% ملاحظات عليا 1/4/32
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٧٫٦٦ |
٠٫٤٩٩٥ |
٠٫٠٩٠٩ |
| US526057CD41
/ شركة لينار
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٣٣٫٥٧ |
٠٫٤٩٧٦ |
٠٫٠٥٢٣ |
| US70450YAE32
/ باي بال القابضة، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫١٠
|
٤٢٫٧٧ |
٠٫٤٩٦٠ |
٠٫١٤٠٤ |
| US032095AJ08
/ شركة امفينول
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٥٫٦٢ |
٠٫٤٩٢٩ |
٠٫٠٦٨٩ |
| US04685A2R10
/ تمويل أثينا العالمي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
|
٠٫٤٩١٤ |
٠٫٤٩١٤ |
| US02079KAD90
/ شركة الأبجدية 1.1% 15/08/2030
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٧٫٣٣ |
٠٫٤٩١٢ |
٠٫٠٨٦٩ |
| US341081GG63
/ شركة فلوريدا للطاقة والضوء
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣١٫٨٨ |
٠٫٤٩١٢ |
٠٫٠٣٨٥ |
| US21036PBH01
/ كوكبة العلامات التجارية، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٧٫٧٥ |
٠٫٤٩٠٦ |
٠٫٠٩٠٧ |
| US722844AA56
/ باين ستريت تراست آي
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٨٫٥٦ |
٠٫٤٩٠١ |
٠٫٠٩٧١ |
| US19565CAA80
/ شركة المشاريع الاستعمارية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٨٫٩٦ |
٠٫٤٨٨٥ |
٠٫١٠٤٥ |
| US02344AAA60
/ AMCOR المرنة NA
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٣٫٥٧ |
٠٫٤٨٤٨ |
٠٫٠٥٥٦ |
| US880451AZ24
/ خط أنابيب الغاز في تينيسي REGD 144A P/P 2.90000000
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٤٫٩٧ |
٠٫٤٨٢٨ |
٠٫٠٦٨٠ |
| US74256LAU35
/ التمويل العالمي للحياة الرئيسية II
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٨١٫٥٣ |
٠٫٤٨١٣ |
٠٫٦٠٣٦ |
| US46849LSQ58
/ جاكسون الوطنية للتمويل العالمي للحياة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
|
٠٫٤٨٠٥ |
٠٫٤٨٠٥ |
| US29449WAF41
/ التمويل العالمي للحياة المالية العادلة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٨٫٦٧ |
٠٫٤٧٩٧ |
٠٫٠٩٩٠ |
| US59833CAC64
/ شركة الغرب الأوسط موصل كابيتال ذ.م.م
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٤٣٫٨٣ |
٠٫٤٧٤٢ |
٠٫١٤٨٢ |
| US512807AU29
/ شركة لام للأبحاث
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٨٫٩٣ |
٠٫٤٧٢٩ |
٠٫١٠١٦ |
| US25179SAD27
/ تمويل ديفون 7.875% مستحق في 30/9/31
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٣٩٫١٩ |
٠٫٤٦٩٨ |
٠٫٠٩٧٦ |
| US166756AE66
/ شركة شيفرون الامريكية
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٥٠٫٥٥ |
٠٫٤٦٨٥ |
٠٫١٣٦٣ |
| US6944PL2E89
/ التمويل العالمي للحياة الهادئة II
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٥٠٫٢٨ |
٠٫٤٦١٦ |
٠٫١١٠٩ |
| US34964CAE66
/ شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٤٤٫٨٧ |
٠٫٤٤٧٠ |
٠٫١٥١٠ |
| US50155QAJ94
/ كيندريل القابضة، وشركة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٩
|
٤٧٫٨٥ |
٠٫٤٤٦٣ |
٠٫١٨٠٤ |
| US866677AE75
/ مجتمعات الشمس العاملة LP
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٤١٫٩٦ |
٠٫٤٣٥٣ |
٠٫١١٥١ |
| US806851AK71
/ شركة شلمبرجير القابضة
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٨
|
٤٧٫٨٠ |
٠٫٤٣٤٤ |
٠٫١٧٦٨ |
| ATHS
/ شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٥٢٫١٠ |
٠٫٢٩٦٤ |
٠٫١٦٢٢ |
| US53079EBG89
/ شركة LIBERTY MUTUAL GROUP INC GUAR 144A 02/29 4.569
|
|
|
|
|
|
٠٫٠٦
|
٦٤٫٣٣ |
٠٫٢٩٥٠ |
٠٫٣٠٩٧ |
| US8252528851
/ محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٠٫٠١
|
٦٣٫٢٩ |
٠٫٠١
|
٦٤٫٧١ |
٠٫٠٦٦٤ |
٠٫٠٦٧٢ |
.
