الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٦٩٬٣٧٤٬٧٧١
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PID - صندوق إنفيسكو إنترناشيونال للأرباح المحققة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٦٩٬٣٧٤٬٧٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPID - Invesco International Dividend Achievers ETF هي British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TLK) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , and PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PHI) . تشمل مواقع PID - Invesco International Dividend Achievers ETF الجديدة Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TLK) , Amcor plc (US:AMCR) , TransAlta Corporation (US:TAC) , Pentair plc (US:PNR) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٤٫٩٠ ١٠٤٫٩٠ ١٢٫٦٩٠٨ ١٢٫٦٩٠٨
٤٠٫٣٣ ٤٠٫٣٣ ٤٫٨٧٨٨ ٤٫٨٧٨٨
٢٫٢١ ٣٤٫٥٨ ٤٫١٨٣٥ ٤٫١٨٣٥
٢٫٥٣ ٢٣٫٢٨ ٢٫٨١٦٥ ٢٫٨١٦٥
٠٫٨٣ ٧٫٤٣ ٠٫٨٩٨٨ ٠٫٨٩٨٨
٠٫٠٥ ٤٫٩٣ ٠٫٥٩٦٥ ٠٫٥٩٦٥
١٫٤٣ ٣٢٫٨٨ ٣٫٩٧٨٠ ٠٫٥٤٥٥
١٫٠٠ ٢٨٫٥٨ ٣٫٤٥٧٨ ٠٫٤١٥٣
٠٫١٠ ٨٫٣٨ ١٫٠١٣٧ ٠٫٣٢٤١
٠٫٧٤ ٢٥٫٦٧ ٣٫١٠٥٩ ٠٫٣٢٢٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ١٩٫٨١ ٢٫٣٩٦٣ ؜١٫٤٧٢٧
٠٫٣٥ ١٩٫٣٦ ٢٫٣٤٢٢ ؜١٫١٩٩٥
٠٫٤٠ ٢٣٫٠٧ ٢٫٧٩٠٨ ؜١٫٠٤٥٢
٠٫٠٧ ٥٫٤٢ ٠٫٦٥٥٨ ؜٠٫٨٨٠٤
٠٫٤٢ ٢٧٫٠٨ ٣٫٢٧٦٠ ؜٠٫٧٥٨١
٠٫٥١ ٨٫٢٤ ٠٫٩٩٦٣ ؜٠٫٥١٤٠
٠٫١٦ ١٨٫٣٢ ٢٫٢١٦١ ؜٠٫٤١٧٤
٠٫٧٤ ١٣٫٠٥ ١٫٥٧٨٢ ؜٠٫٤٠٠٢
٠٫٩٣ ١١٫٧٣ ١٫٤١٨٨ ؜٠٫٣٦٤٢
٠٫٠٢ ٤٫٧٤ ٠٫٥٧٣١ ؜٠٫٣٠٦٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ١٠٤٫٩٠ ١٠٤٫٩٠ ١٢٫٦٩٠٨ ١٢٫٦٩٠٨
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٤٠٫٣٣ ٤٠٫٣٣ ٤٫٨٧٨٨ ٤٫٨٧٨٨
BTI / شركة بريتيش أمريكان توباكو بي إل سي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٣ ؜٧٫٦٣ ٣٥٫٩٤ ١٫٤٨ ٤٫٣٤٧٦ ٠٫٠٨٣١
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٧٥ ؜٤٫٥٤ ٣٤٫٨٢ ٣٫٠٧ ٤٫٢١٢٧ ٠٫١٤٤٢
TLK / شركة الشركات (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢١ ٣٤٫٥٨ ٤٫١٨٣٥ ٤٫١٨٣٥
NGG / National Grid plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٧ ؜١٢٫٢٣ ٣٤٫١٠ ٤٫٣٥ ٤٫١٢٥٤ ٠٫١٨٩٩
PHI / PLDT Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤١ ؜٧٫٧٥ ٣٣٫٠٧ ؜٤٫٥٨ ٤٫٠٠٠٦ ؜٠٫١٧٣٠
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - شراكة محدودة ١٫٤٣ ٩٫٦١ ٣٢٫٨٨ ١٥٫٣٦ ٣٫٩٧٨٠ ٠٫٥٤٥٥
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٦٤ ؜٤٫٤٤ ٣٢٫٣٥ ٦٫٩٣ ٣٫٩١٣٨ ٠٫٢٧٠٢
TU / شركة تيلوس ٢٫٠٨ ؜٤٫٧٩ ٣١٫٩٤ ١٫٠٦ ٣٫٨٦٣٩ ٠٫٠٥٨٠
BCE / شركة بي سي اي ١٫٣٩ ١٠٫٨٢ ٣٠٫٩٢ ٣٫٦٤ ٣٫٧٤٠٢ ٠٫١٤٧٨
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ١٫٠٠ ١٩٫٦٨ ٢٨٫٥٨ ١٣٫١٣ ٣٫٤٥٧٨ ٠٫٤١٥٣
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٤٢ ؜٢٧٫٦٧ ٢٧٫٠٨ ؜١٩٫١٦ ٣٫٢٧٦٠ ؜٠٫٧٥٨١
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٧٤ ٢٦٫٧٩ ٢٥٫٦٧ ١١٫١٠ ٣٫١٠٥٩ ٠٫٣٢٢٩
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٨٤ ١٫٣٨ ٢٥٫١٨ ؜٧٫٢٧ ٣٫٠٤٦٢ ؜٠٫٢٢٣٨
CM / البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة ٠٫٣٧ ؜٦٫٤٢ ٢٣٫٤٢ ؜٦٫٥٣ ٢٫٨٣٣٣ ؜٠٫١٨٤٠
AMCR / شركة امكور ش ٢٫٥٣ ٢٣٫٢٨ ٢٫٨١٦٥ ٢٫٨١٦٥
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٤٠ ؜٣٤٫٤٦ ٢٣٫٠٧ ؜٢٧٫٥٨ ٢٫٧٩٠٨ ؜١٫٠٤٥٢
FTS / شركة فورتيس ٠٫٤٦ ؜١٥٫٠١ ٢٢٫٩٣ ؜١٫٢٧ ٢٫٧٧٣٨ ؜٠٫٠٢٢٨
AMX / América Móvil، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٢٨ ؜١٠٫٧٨ ٢٢٫١١ ٩٫٧٩ ٢٫٦٧٥٣ ٠٫٢٤٩٦
OTEX / شركة النص المفتوح ٠٫٧٩ ١٤٫١٠ ٢١٫٣٨ ٥٫٠٣ ٢٫٥٨٦٩ ٠٫١٣٥١
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜١٫١٩ ٢٠٫٠٩ ؜٧٫٧٤ ٢٫٤٣٠٨ ؜٠٫١٩١٨
KOF / Coca-Cola FEMSA، SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٤٨٫٥٩ ١٩٫٨١ ؜٣٨٫٣٥ ٢٫٣٩٦٣ ؜١٫٤٧٢٧
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٥ ؜٣٤٫٩٠ ١٩٫٣٦ ؜٣٤٫١٧ ٢٫٣٤٢٢ ؜١٫١٩٩٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٢٢٫٧٠ ١٨٫٣٢ ؜١٦٫٢٣ ٢٫٢١٦١ ؜٠٫٤١٧٤
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫١٥ ؜٦٫٩٧ ١٨٫٠١ ؜٨٫٥٣ ٢٫١٧٨٨ ؜٠٫١٩٢٥
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٢٨ ؜٥٫٣٠ ١٨٫٠١ ؜٠٫٩٠ ٢٫١٧٨٦ ؜٠٫٠٠٩٦
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٨٤ ١٣٫١٧ ١٫٩٦ ١٫٥٩٣٧ ٠٫٠٣٧٧
INFY / Infosys Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٤ ؜٠٫٩٦ ١٣٫٠٥ ؜٢٠٫٥٩ ١٫٥٧٨٢ ؜٠٫٤٠٠٢
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٩ ؜١٠٫٢٣ ١٢٫٧٠ ؜١٤٫٣٣ ١٫٥٣٦٠ ؜٠٫٢٤٨٨
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫١٢ ٠٫٤٢ ١١٫٩٢ ؜٦٫٩٦ ١٫٤٤١٤ ؜٠٫١٠٠٩
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٣ ؜٢٠٫٩٨ ١١٫٧٣ ؜٢٠٫٧٩ ١٫٤١٨٨ ؜٠٫٣٦٤٢
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫١٣ ؜١٦٫٩٥ ١١٫٤٤ ؜١٦٫٥٨ ١٫٣٨٤١ ؜٠٫٢٦٧٥
RELX / RELX PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٢٢٫١٦ ٩٫٢٧ ؜١٤٫٧٧ ١٫١٢١٠ ؜٠٫١٨٨٣
TFII / شركة تي اف اي انترناشيونال ٠٫١٠ ١٣٧٫١٤ ٨٫٣٨ ٤٦٫٣٣ ١٫٠١٣٧ ٠٫٣٢٤١
PSO / Pearson plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ؜٣٢٫٦٤ ٨٫٢٤ ؜٣٤٫٣٤ ٠٫٩٩٦٣ ؜٠٫٥١٤٠
TAC / شركة ترانس ألتا ٠٫٨٣ ٧٫٤٣ ٠٫٨٩٨٨ ٠٫٨٩٨٨
TOCB / شركة طومسون رويترز ٠٫٠٤ ؜٦٥٫٣٣ ٦٫٦٢ ؜١٩٫٧٤ ٠٫٨٠٠٤ ؜٠٫٢٩١٠
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٤ ؜٣٨٫٧٥ ٦٫٢١ ؜٢٢٫٦١ ٠٫٧٥١٣ ؜٠٫٢١٥١
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٣٫٩٩ ٦٫٠٠ ؜١٠٫٣٠ ٠٫٧٢٥٩ ؜٠٫٠٧٩٧
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٠٦ ؜٢٣٫٧٦ ٥٫٦٢ ؜١٤٫٢٠ ٠٫٦٧٩٩ ؜٠٫١٠٨٩
LOGI / لوجيتك انترناشيونال اس ايه ٠٫٠٧ ؜٤٥٫٠٩ ٥٫٤٢ ؜٥٧٫٥١ ٠٫٦٥٥٨ ؜٠٫٨٨٠٤
PNR / شركة بنتاير ٠٫٠٥ ٤٫٩٣ ٠٫٥٩٦٥ ٠٫٥٩٦٥
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٣٩ ٤٫٨١ ؜٣٠٫٣٣ ٠٫٥٨٢٣ ؜٠٫٢٤٩٦
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٧٣ ٤٫٧٤ ؜٣٥٫١٥ ٠٫٥٧٣١ ؜٠٫٣٠٦٧
STN / شركة ستانتيك ٠٫٠٤ ؜١٤٫٥٧ ٣٫٧٨ ؜٣٫١٠ ٠٫٤٥٦٩ ؜٠٫٠١٢٦
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٣٫٢١ ٣٫٣٨ ؜٦٫٦٩ ٠٫٤٠٨٨ ؜٠٫٠٢٧٢
FSV / شركة الخدمة الأولى ٠٫٠٢ ٢٫٢٣ ٢٫٨٩ ؜١٫٣٣ ٠٫٣٤٩٨ ؜٠٫٠٠٣١
RLNIY / شركة ريلاينس للصناعات المحدودة - GDR - 144A ٠٫٠٤ ٠٫٣٠ ٢٫٦٧ ١١٫٥٩ ٠٫٣٢٢٧ ٠٫٠٣٤٨
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٤١٫٥٩ ٢٫٦٣ ؜٣١٫٠٠ ٠٫٣١٨١ ؜٠٫١٤٠٨
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٢٢ ؜٧٧٫٧٩ ٠٫٢٢ ؜٧٧٫٨٥ ٠٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٩١٣