الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٤٬٧٤٢٬٧٣٨
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PKB - صندوق الاستثمار المتداول للبناء والتشييد الديناميكي Invesco عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٤٬٧٤٢٬٧٣٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPKB - Invesco Dynamic Building & Construction ETF هي Trane Technologies plc (US:TT) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) . تشمل مواقع PKB - Invesco Dynamic Building & Construction ETF الجديدة Thermon Group Holdings, Inc. (US:THR) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٧٥ ١٣٫٧٥ ٦٫٧٠٣١ ٦٫٧٠٣١
٠٫١٢ ١٠٫٤١ ٥٫٠٧٥٧ ٥٫٠٧٥٧
٠٫٠٤ ٩٫٦١ ٤٫٦٨١٩ ٤٫٦٨١٩
٥٫٦٥ ٥٫٦٥ ٢٫٧٥٥٨ ٢٫٧٥٥٨
٠٫١٩ ٥٫٠٤ ٢٫٤٥٨٤ ٢٫٤٥٨٤
٠٫٠٥ ٧٫٣٢ ٣٫٥٦٧٦ ١٫٣١٩٢
٠٫٠٥ ٦٫٩٣ ٣٫٣٧٥٩ ٠٫٦٧٥٨
٠٫٠٣ ١١٫٤٥ ٥٫٥٧٩٨ ٠٫٥٩٣٠
٠٫٠٧ ٥٫٦٤ ٢٫٧٤٧٨ ٠٫٤٩٥٧
٠٫٠٦ ٥٫٧٥ ٢٫٨٠١١ ٠٫٤٥٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٧٠٨
٠٫٠٣ ٩٫٥٤ ٤٫٦٥٠٠ ؜٠٫٨١٠٥
٠٫٠٦ ٤٫٨٦ ٢٫٣٦٩٢ ؜٠٫٦٤٦٤
٠٫١٠ ٩٫٩١ ٤٫٨٢٨٤ ؜٠٫٦٤٥٢
٠٫٠٢ ٤٫٧٩ ٢٫٣٣٥٩ ؜٠٫٦٠٠٣
٠٫٠٨ ٤٫٨٣ ٢٫٣٥٤٥ ؜٠٫٤٧٨٨
٠٫٠٥ ٤٫٧٦ ٢٫٣١٧٧ ؜٠٫٤٢٧١
٠٫٠١ ٥٫٢١ ٢٫٥٣٨٨ ؜٠٫٤١٨١
٠٫٠٤ ٥٫٦٣ ٢٫٧٤٥٤ ؜٠٫٣٩٧٧
٠٫٠٧ ٥٫٣١ ٢٫٥٨٦٥ ؜٠٫٣٣٧٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ١٣٫٧٥ ١٣٫٧٥ ٦٫٧٠٣١ ٦٫٧٠٣١
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٣ ؜٤٧٫٧٢ ١١٫٤٥ ؜٤٤٫٧٦ ٥٫٥٧٩٨ ٠٫٥٩٣٠
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٧١ ١١٫١٢ ؜٤٧٫٧٢ ٥٫٤٢١٧ ٠٫٣٠٢٢
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٤ ؜٤٨٫٧٥ ١٠٫٩٣ ؜٥٠٫٩٦ ٥٫٣٢٩٢ ؜٠٫٠٣٥٥
EME / مجموعة إمكور، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٣٫٤٢ ١٠٫٤٨ ؜٤٩٫٤٠ ٥٫١٠٦٦ ٠٫١٢٤٠
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫١٢ ١٠٫٤١ ٥٫٠٧٥٧ ٥٫٠٧٥٧
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١٠ ؜٥٤٫٨٠ ٩٫٩١ ؜٥٦٫٤٥ ٤٫٨٢٨٤ ؜٠٫٦٤٥٢
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٤ ٩٫٦١ ٤٫٦٨١٩ ٤٫٦٨١٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ؜٥١٫٩٥ ٩٫٥٤ ؜٥٧٫٩٦ ٤٫٦٥٠٠ ؜٠٫٨١٠٥
STRL / شركة ستيرلنج للبنية التحتية ٠٫٠٥ ؜٢٥٫٣٤ ٧٫٣٢ ؜٢١٫٦٦ ٣٫٥٦٧٦ ١٫٣١٩٢
AGX / شركة أرغان ٠٫٠٥ ؜٤٤٫٨٦ ٦٫٩٣ ؜٣٨٫٢٨ ٣٫٣٧٥٩ ٠٫٦٧٥٨
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٦١ ٦٫١٤ ؜٤٥٫٩٤ ٢٫٩٩٣٥ ٠٫٢٥٩٧
TGLS / شركة تكنوجلاس ٠٫٠٨ ؜٣٧٫٠٥ ٥٫٨٩ ؜٤٫٧١ ٢٫٨٧٠٩ ٠٫٣٨٧٩
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٣٤ ؜٤٧٫١٩ ٥٫٧٩ ؜٤٩٫٢١ ٢٫٨٢٢٩ ٠٫٠٧٩٣
ACM / ايكوم ٠٫٠٦ ١٢٫٠٧ ٥٫٧٥ ٣٣٫١٣ ٢٫٨٠١١ ٠٫٤٥٠٢
KNF / شركة نهر السكين ٠٫٠٦ ؜٥٠٫٧٨ ٥٫٦٩ ؜٥٥٫٦٣ ٢٫٧٧٢٧ ؜٠٫٣١٢٤
TILE / واجهة، وشركة ٠٫٣٠ ؜٣٧٫٨٣ ٥٫٦٦ ؜٥٢٫٨٠ ٢٫٧٥٨٢ ؜٠٫١٢٦٧
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٥٫٦٥ ٥٫٦٥ ٢٫٧٥٥٨ ٢٫٧٥٥٨
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٩٢ ٥٫٦٥ ؜٤٦٫١٤ ٢٫٧٥٣٥ ٠٫٢٢٩٦
GVA / شركة جرانيت للإنشاءات ٠٫٠٧ ؜٣٦٫٠٦ ٥٫٦٤ ٣٦٫٣٢ ٢٫٧٤٧٨ ٠٫٤٩٥٧
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٠٤ ؜٥٠٫٨٦ ٥٫٦٣ ؜٥٦٫٨٨ ٢٫٧٤٥٤ ؜٠٫٣٩٧٧
USLM / الولايات المتحدة الأمريكية Lime & Minerals, Inc. ٠٫٠٦ ؜٣١٫١١ ٥٫٥٩ ؜٤١٫٧٤ ٢٫٧٢٢٤ ٠٫٤١٥٣
TPC / شركة المعلم بيريني ٠٫٢٥ ؜٤٣٫١٢ ٥٫٣٨ ؜٤٩٫٣٤ ٢٫٦٢٤٣ ٠٫٠٦٧٤
GFF / شركة غريفون ٠٫٠٨ ؜٣٣٫٩٠ ٥٫٣٢ ؜٣٧٫٥١ ٢٫٥٩٣١ ؜٠٫١٢٦٠
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠٧ ؜٥٤٫٨٣ ٥٫٣١ ؜٥٦٫٣٣ ٢٫٥٨٦٥ ؜٠٫٣٣٧٤
CVCO / كافكو للصناعات، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٦٫٣٤ ٥٫٢١ ؜٥٧٫٦١ ٢٫٥٣٨٨ ؜٠٫٤١٨١
THR / مجموعة ثيرمون القابضة، وشركة ٠٫١٩ ٥٫٠٤ ٢٫٤٥٨٤ ٢٫٤٥٨٤
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠٦ ؜٤٧٫٤٣ ٤٫٨٦ ؜٦١٫٢٢ ٢٫٣٦٩٢ ؜٠٫٦٤٦٤
PRIM / شركة الخدمات الأولية ٠٫٠٨ ؜٤٧٫٤٨ ٤٫٨٣ ؜٥٨٫٩٧ ٢٫٣٥٤٥ ؜٠٫٤٧٨٨
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٢ ؜٥٥٫٥٦ ٤٫٧٩ ؜٦٠٫٧٢ ٢٫٣٣٥٩ ؜٠٫٦٠٠٣
SKY / بطل المنازل، وشركة ٠٫٠٥ ؜٥٥٫٥٠ ٤٫٧٦ ؜٥٨٫٣١ ٢٫٣١٧٧ ؜٠٫٤٢٧١
ROCK / شركة جبل طارق للصناعات ٠٫٠٨ ؜١٫٦٣ ٤٫٤٩ ؜٢٧٫١٢ ٢٫١٨٧٥ ٠٫٠٢٠١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٢٤ ؜١٠٫٤٧ ٠٫٢٤ ؜١٠٫٦١ ٠٫١١٥٣ ٠٫٠٥١٧
TMHC / شركة تايلور موريسون هوم ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٦٧٠٨