الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤٤٬١٦٢٬٦٦٢
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PBE - صندوق الاستثمار المتداول للتكنولوجيا الحيوية الديناميكية والجينوم إنفيسكو عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٤٬١٦٢٬٦٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPBE - Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF هي Natera, Inc. (US:NTRA) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and TG Therapeutics, Inc. (US:TGTX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٦٫٣١ ١٦٫٣١ ٧٫٣٧٢٠ ٧٫٣٧٢٠
٦٫٣١ ٦٫٣١ ٢٫٨٥٢٥ ٢٫٨٥٢٥
٠٫٤٨ ٥٫٦٦ ٢٫٥٥٥٩ ٢٫٥٥٥٩
٠٫٢٢ ١٠٫٠٧ ٤٫٥٤٨٩ ٢٫٠٤٨٢
٠٫١٠ ١١٫٠١ ٤٫٩٧٣٤ ١٫٧١٢٤
٠٫١٨ ٨٫٤٤ ٣٫٨١٢٣ ١٫٥٤٥٦
٠٫١٧ ٦٫٨٤ ٣٫٠٩٣٣ ٠٫٦٠٥٤
٠٫١٣ ٦٫٣٩ ٢٫٨٨٩٦ ٠٫٦٠٤٢
٠٫٣١ ٧٫٥٤ ٣٫٤٠٩٥ ٠٫٥٠٢٧
٠٫١٦ ٦٫٩٥ ٣٫١٤١١ ٠٫٣٢٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٥٫٤٤ ٢٫٤٥٦٢ ؜٢٫٥٩٢٨
٠٫٣٤ ٤٫٩٦ ٢٫٢٤٠١ ؜٠٫٨٤٠١
٠٫١٩ ٦٫٢٩ ٢٫٨٤١٦ ؜٠٫٤١٥٧
٠٫١٠ ٥٫٠٦ ٢٫٢٨٦٩ ؜٠٫٤١٢٥
٠٫٠٧ ٦٫٣٤ ٢٫٨٦٣٥ ؜٠٫٤٠٩٤
٠٫١٩ ٥٫٨٨ ٢٫٦٥٨٩ ؜٠٫٣٦٢٣
٠٫٥٥ ٤٫٠٧ ١٫٨٤٠٨ ؜٠٫٣٦١١
٠٫١٢ ٩٫٦٠ ٤٫٣٣٧٧ ؜٠٫٢٨٢١
٠٫٣١ ٥٫٢٢ ٢٫٣٥٦٨ ؜٠٫٢٨١٧
٠٫١١ ١١٫٣١ ٥٫١١٣٣ ؜٠٫٢٦٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ١٦٫٣١ ١٦٫٣١ ٧٫٣٧٢٠ ٧٫٣٧٢٠
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٨ ؜٢٫٢٧ ١١٫٤٦ ؜١٦٫٦٣ ٥٫١٧٨٦ ؜٠٫٢٠٨٣
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫١١ ؜٢٤٫٧٥ ١١٫٣١ ؜١٧٫٥٢ ٥٫١١٣٣ ؜٠٫٢٦٣٣
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫١٠ ٨٦٫٤٦ ١١٫٠١ ٣٢٫٢٧ ٤٫٩٧٣٤ ١٫٧١٢٤
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٤ ؜١٣٫٦٢ ١٠٫٩٢ ؜١١٫٩٦ ٤٫٩٣٣٢ ٠٫٠٧٣٩
TGTX / شركة تي جي ثيرابيوتيكس ٠٫٢٢ ٩٫٨٨ ١٠٫٠٧ ٥٧٫٧٦ ٤٫٥٤٨٩ ٢٫٠٤٨٢
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٣ ؜٤٫٣٦ ١٠٫٠٤ ؜١٧٫٤٥ ٤٫٥٣٨٥ ؜٠٫٢٢٩٥
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٨ ٢٫٥٩ ١٠٫٠٠ ؜١٣٫٦٩ ٤٫٥١٧٤ ؜٠٫٠٢٢٠
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٢ ٩٫٨٠ ؜١٤٫٥٢ ٤٫٤٣٠٣ ؜٠٫٠٦٤٣
ILMN / شركة إلومينا ٠٫١٢ ٣٩٫٢٩ ٩٫٦٠ ؜١٨٫٥٧ ٤٫٣٣٧٧ ؜٠٫٢٨٢١
PTGX / شركة بطل الرواية العلاجية ٠٫١٨ ٢٠٫٣٣ ٨٫٤٤ ٤٥٫٨٨ ٣٫٨١٢٣ ١٫٥٤٥٦
CPRX / محفز المستحضرات الصيدلانية، وشركة ٠٫٣١ ؜٥٫٥٢ ٧٫٥٤ ١٫٧٣ ٣٫٤٠٩٥ ٠٫٥٠٢٧
QGEN / كياجين نيفادا ٠٫١٦ ٠٫٩٨ ٦٫٩٥ ؜٣٫٣٠ ٣٫١٤١١ ٠٫٣٢٤٢
BCRX / شركة بيوكرست للصناعات الدوائية ٠٫٧٨ ؜١٨٫٦٥ ٦٫٩٠ ؜٨٫٨٨ ٣٫١١٧٦ ٠٫١٥٠٧
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫١٧ ؜٨٫٧٠ ٦٫٨٤ ٧٫٨٣ ٣٫٠٩٣٣ ٠٫٦٠٥٤
HALO / شركة هالوزيم ثيرابيوتيكس ٠٫١١ ؜٢٣٫٥٧ ٦٫٨٤ ؜١٧٫١٣ ٣٫٠٩٢٣ ؜٠٫١٤٣٦
PTCT / بي تي سي ثيرابيوتيكس إنك ٠٫١٣ ؜٢٩٫٥٩ ٦٫٣٩ ٣٫٦٨ ٢٫٨٨٩٦ ٠٫٦٠٤٢
BPMC / شركة مخطط الأدوية ٠٫٠٧ ؜٤٫٦٠ ٦٫٣٤ ؜٢٤٫١٣ ٢٫٨٦٣٥ ؜٠٫٤٠٩٤
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٦٫٣١ ٦٫٣١ ٢٫٨٥٢٥ ٢٫٨٥٢٥
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫١٩ ؜٢٧٫٢٠ ٦٫٢٩ ؜٢٤٫٣٤ ٢٫٨٤١٦ ؜٠٫٤١٥٧
COLL / شركة كوليجيوم للصناعات الدوائية ٠٫٢٢ ؜٠٫٩٢ ٦٫٠٥ ؜١٦٫٧٣ ٢٫٧٣٤٨ ؜٠٫١١٣٤
VCYT / شركة فيراسيتي ٠٫١٩ ١٣٫٨١ ٥٫٨٨ ؜٢٣٫٦٨ ٢٫٦٥٨٩ ؜٠٫٣٦٢٣
EXAS / شركة العلوم الدقيقة ٠٫١٣ ١٫٨٠ ٥٫٨٧ ؜١٧٫١٠ ٢٫٦٥٢٨ ؜٠٫١٢٢٥
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠٩ ؜١٥٫٢٦ ٥٫٧٨ ؜١٤٫٨٢ ٢٫٦١٠٥ ؜٠٫٠٤٧١
MNKD / شركة مانكايند ١٫١٤ ١٠٫٢٠ ٥٫٧٦ ؜٤٫٠٨ ٢٫٦٠١٩ ٠٫٢٤٩٥
DVAX / شركة دينافاكس تكنولوجيز ٠٫٤٨ ٥٫٦٦ ٢٫٥٥٥٩ ٢٫٥٥٥٩
INCY / شركة إنسيتي ٠٫٠٩ ؜٥٠٫٠٧ ٥٫٤٤ ؜٥٧٫٨١ ٢٫٤٥٦٢ ؜٢٫٥٩٢٨
CDNA / شركة كير دي اكس ٠٫٣١ ٦٫٩٣ ٥٫٢٢ ؜٢٢٫٥٣ ٢٫٣٥٦٨ ؜٠٫٢٨١٧
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫١٠ ٧٫٣٣ ٥٫٠٦ ؜٢٦٫٥٣ ٢٫٢٨٦٩ ؜٠٫٤١٢٥
ACAD / شركة أكاديا للأدوية ٠٫٣٤ ؜١٩٫٣٩ ٤٫٩٦ ؜٣٦٫٩٤ ٢٫٢٤٠١ ؜٠٫٨٤٠١
XNCR / شركة زينكور ٠٫٤٥ ٦٧٫٠٩ ٤٫٩٢ ٠٫٧٤ ٢٫٢٢٤٤ ٠٫٣٠٩٣
MYGN / شركة ميرياد جينيتكس ٠٫٥٥ ٢٣٫٩٧ ٤٫٠٧ ؜٢٧٫٥٠ ١٫٨٤٠٨ ؜٠٫٣٦١١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫١٤ ؜٦٦٫٩٥ ٠٫١٤ ؜٦٦٫٩٩ ٠٫٠٦٢٥ ؜٠٫١٠١٦