الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٢٠٣٬٢١٦٬٠٢٢
المواقع الحالية ٣١٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VRP - صندوق الاستثمار المتداول ذو المعدل المتغير المفضل من Invesco عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٢٠٣٬٢١٦٬٠٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVRP - Invesco Variable Rate Preferred ETF هي Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , Citigroup Capital XIII - Preferred Security (US:C.PRN) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , and COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) . تشمل مواقع VRP - Invesco Variable Rate Preferred ETF الجديدة Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) , Bank of America Corp (US:US060505FL38) , and Citigroup Inc (US:US172967MV07) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٩٫٥٤ ١٢٩٫٥٤ ٦٫٣٢٨٤ ٦٫٣٢٨٤
٤٩٫٢٨ ٤٩٫٢٨ ٢٫٤٠٧٢ ٢٫٤٠٧٢
٢٥٫٢٠ ١٫٢٣١٣ ١٫٢٣١٣
٢٤٫٦٤ ١٫٢٠٣٧ ١٫١٠٢٦
١٥٫١٥ ٠٫٧٤٠١ ٠٫٧٤٠١
١٦٫٦٧ ٠٫٨١٤٤ ٠٫٦٤٠٣
١٢٫٤٤ ٠٫٦٠٧٨ ٠٫٤٨٣٩
٨٫٣٢ ٠٫٤٠٦٤ ٠٫٤٠٦٤
٣٣٫١٥ ٣٣٫١٥ ١٫٦١٩٧ ٠٫٣٩٣٥
٨٫٢٨ ٠٫٤٠٤٣ ٠٫٣٦٧١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٤ ٢١٫٦٥ ١٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٦٣٦
٠٫٤٥ ٩٫٤١ ٠٫٤٥٩٧ ؜٠٫٠٦٣٥
٢١٫٠٩ ١٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠٥٦٣
٠٫٣٣ ٦٫٨٠ ٠٫٣٣٢٠ ؜٠٫٠٥١١
٠٫٢٥ ٥٫٢١ ٠٫٢٥٤٦ ؜٠٫٠٤٠٦
٠٫٣٦ ٨٫٠٧ ٠٫٣٩٤١ ؜٠٫٠٣٩٢
١٥٫٨١ ٠٫٧٧٢٣ ؜٠٫٠٣٥٧
٠٫٢٩ ٦٫٦٦ ٠٫٣٢٥٢ ؜٠٫٠٣٢٧
١٦٫١٣ ٠٫٧٨٧٩ ؜٠٫٠٣١٧
١٢٫٧٣ ٠٫٦٢١٧ ؜٠٫٠٣١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ١٢٩٫٥٤ ١٢٩٫٥٤ ٦٫٣٢٨٤ ٦٫٣٢٨٤
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٤٩٫٢٨ ٤٩٫٢٨ ٢٫٤٠٧٢ ٢٫٤٠٧٢
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٣٣٫١٥ ٣٣٫٢٢ ٣٣٫١٥ ٣٣٫٢٢ ١٫٦١٩٧ ٠٫٣٩٣٥
US949746TD35 / ويلز فارجو وشركاه ٢٨٫٥٨ ؜١٫٠٣ ١٫٣٩٦١ ؜٠٫٠٢٦٥
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) ٢٥٫٢٠ ١٫٢٣١٣ ١٫٢٣١٣
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٤٫٦٤ ١٬١٠١٫٢٧ ١٫٢٠٣٧ ١٫١٠٢٦
C.PRN / سيتي جروب كابيتال XIII - الضمان المفضل ٠٫٧٤ ؜١٫٢١ ٢١٫٦٥ ؜٤٫٨٧ ١٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٦٣٦
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢١٫٠٩ ؜٤٫٣٧ ١٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠٥٦٣
US808513BD67 / تشارلز شواب كورب / ذا ٢٠٫٣١ ؜١٫٦٨ ٠٫٩٩٢١ ؜٠٫٠٢٥٧
US05565QDV77 / ضمان الشركة 12/99 فار ١٩٫٨٩ ؜١٫٤٩ ٠٫٩٧١٦ ؜٠٫٠٢٣٢
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٩٫٣٧ ؜٢٫٢٢ ٠٫٩٤٦٤ ؜٠٫٠٢٩٨
US060505FL38 / شركة بنك أوف أمريكا ١٨٫٩٠ ؜١٫٣٦ ٠٫٩٢٣٥ ؜٠٫٠٢٠٧
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٨٫٧٧ ؜١٫٥٩ ٠٫٩١٧١ ؜٠٫٠٢٢٨
US172967MV07 / شركة سيتي جروب ١٨٫٦٣ ؜١٫١٥ ٠٫٩١٠٣ ؜٠٫٠١٨٥
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٧٫٠٣ ؜١٫٩٠ ٠٫٨٣٢٠ ؜٠٫٠٢٣٤
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٧٫٠٣ ؜١٫٣٧ ٠٫٨٣١٩ ؜٠٫٠١٨٨
US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٦٫٨١ ؜٠٫١٧ ٠٫٨٢١٠ ؜٠٫٠٠٨٥
US06055HAB96 / شركة بنك أوف أمريكا ١٦٫٦٩ ؜١٫٩٥ ٠٫٨١٥١ ؜٠٫٠٢٣٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٦٫٦٧ ٣٧١٫٧٣ ٠٫٨١٤٤ ٠٫٦٤٠٣
US808513BJ38 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٦٫٦٣ ؜٠٫٦٠ ٠٫٨١٢٦ ؜٠٫٠١١٨
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٦٫١٣ ؜٣٫٠٤ ٠٫٧٨٧٩ ؜٠٫٠٣١٧
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٥٫٨٤ ؜٢٫٧٩ ٠٫٧٧٣٨ ؜٠٫٠٢٩٠
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE وCO 3.65/VAR PERP ١٥٫٨١ ؜٣٫٦٠ ٠٫٧٧٢٣ ؜٠٫٠٣٥٧
US95002YAA10 / ويلز فارجو وشركاه ١٥٫٢٢ ؜١٫٢١ ٠٫٧٤٣٦ ؜٠٫٠١٥٥
T1SO34 / الشركة الجنوبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٥٫١٥ ٠٫٧٤٠١ ٠٫٧٤٠١
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٤٫٦٣ ؜٢٫٥٨ ٠٫٧١٤٧ ؜٠٫٠٢٥٢
US89832QAD16 / شركة تروست المالية ١٤٫٠٠ ؜١٫٥٧ ٠٫٦٨٣٧ ؜٠٫٠١٦٨
US060505GB47 / شركة بنك أوف أمريكا ١٣٫٣٨ ؜١٫٨٦ ٠٫٦٥٣٨ ؜٠٫٠١٨١
US38141GA385 / مجموعة جولدمان ساكس إنك REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 ١٢٫٩٧ ؜٢٫٩٠ ٠٫٦٣٣٦ ؜٠٫٠٢٤٥
US172967PE54 / سيتي جروب، إنك، 7.625%، مستحقة في 15/11/2028 ١٢٫٩٣ ؜٢٫٠٥ ٠٫٦٣١٩ ؜٠٫٠١٨٧
US025816CH00 / شركة امريكان اكسبريس ١٢٫٨٢ ؜١٫٥٨ ٠٫٦٢٦٤ ؜٠٫٠١٥٥
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٧٣ ؜٣٫٩٦ ٠٫٦٢١٧ ؜٠٫٠٣١٢
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٧١ ؜١٫٣٥ ٠٫٦٢٠٩ ؜٠٫٠١٣٩
US172967KM26 / شركة سيتي جروب ١٢٫٥٣ ؜١٫٥٣ ٠٫٦١١٩ ؜٠٫٠١٤٨
US693475BP99 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ١٢٫٤٧ ؜١٫٣٧ ٠٫٦٠٩٤ ؜٠٫٠١٣٧
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ١٢٫٤٤ ٣٩٤٫٨٧ ٠٫٦٠٧٨ ٠٫٤٨٣٩
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ١٢٫٢٨ ؜٠٫٧٩ ٠٫٥٩٩٨ ؜٠٫٠١٠٠
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٢٧ ؜٢٫٧٤ ٠٫٥٩٩٣ ؜٠٫٠٢٢٢
PCG.PRX / شركة PG&E Corporation - شركة Preferred Security ١٢٫١٧ ؜٢٫٣٠ ٠٫٥٩٤٥ ؜٠٫٠١٩٢
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE وCO 4/VAR PERP ١٢٫١٥ ؜٣٫٤٦ ٠٫٥٩٣٨ ؜٠٫٠٢٦٥
US89356BAC28 / ترانسكانادا تروس 5.300 3/15 بوند ١٢٫٠٨ ؜١٫٠٢ ٠٫٥٩٠٣ ؜٠٫٠١١٢
US902973BC96 / الولايات المتحدة بانكورب ١١٫٨٤ ؜١٫٥٤ ٠٫٥٧٨٥ ؜٠٫٠١٤١
US693475BC86 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ١١٫٨٣ ؜١٫١٤ ٠٫٥٧٧٩ ؜٠٫٠١١٧
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ١١٫٢٠ ؜٣٫٧٥ ٠٫٥٤٧٤ ؜٠٫٠٢٦٢
INWI / إنويدو AB (نشر) ١٠٫٨٤ ؜٢٫٨٤ ٠٫٥٢٩٣ ؜٠٫٠٢٠١
US172967PC98 / سيتي جروب، وشركة ١٠٫٦٧ ؜٢٫٠١ ٠٫٥٢١٤ ؜٠٫٠١٥٢
US02005NBM11 / شركة ألي المالية ١٠٫٥٧ ؜٣٫٧٣ ٠٫٥١٦٥ ؜٠٫٠٢٤٦
US693475BF18 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ١٠٫٥٠ ؜١٫٢٤ ٠٫٥١٣١ ؜٠٫٠١٠٩
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫٣٧ ؜٢٫٢٢ ٠٫٥٠٦٦ ؜٠٫٠١٥٩
US064058AL44 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ١٠٫٣٧ ؜٠٫٩٠ ٠٫٥٠٦٤ ؜٠٫٠٠٨٩
Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) ١٠٫٣٦ ٢٧٫٨٢ ٠٫٥٠٥٩ ٠٫١٠٦٧
US064159VJ25 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ١٠٫٣٤ ؜١٫٠٨ ٠٫٥٠٥٣ ؜٠٫٠٠٩٩
US842587DF14 / الشركة الجنوبية/ ١٠٫٢٦ ؜١٫١٠ ٠٫٥٠١٠ ؜٠٫٠٠٩٩
US48128BAD38 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ١٠٫١٦ ؜٤٫٧٢ ٠٫٤٩٦٥ ؜٠٫٠٢٩٠
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ١٠٫١٦ ؜١٫٧١ ٠٫٤٩٦٣ ؜٠٫٠١٣٠
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٠٫١٦ ؜١٫٤٢ ٠٫٤٩٦٣ ؜٠٫٠١١٤
INWI / إنويدو AB (نشر) ١٠٫١٤ ؜٢٫٤٦ ٠٫٤٩٥٣ ؜٠٫٠١٦٨
BNS / بنك نوفا سكوتيا ١٠٫١٠ ؜٣٫٠٣ ٠٫٤٩٣٣ ؜٠٫٠١٩٨
/ شركة ايميرا ٩٫٩٩ ؜١٫٧٩ ٠٫٤٨٧٩ ؜٠٫٠١٣١
US744320BK76 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٩٫٩١ ؜١٫٦٧ ٠٫٤٨٤٠ ؜٠٫٠١٢٤
US05565QDU94 / ضمان الشركة 12/99 فار ٩٫٩٠ ؜١٫٢٢ ٠٫٤٨٣٦ ؜٠٫٠١٠١
TRPCN / الثقة عبر كندا ٩٫٨٧ ؜١٫٥٠ ٠٫٤٨٢٠ ؜٠٫٠١١٦
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٧٢ ؜٤٫٠٤ ٠٫٤٧٤٦ ؜٠٫٠٢٤٢
GS.PRD / مجموعة جولدمان ساكس، Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٤٥ ؜١٫١٦ ٩٫٤١ ؜١١٫٣٩ ٠٫٤٥٩٧ ؜٠٫٠٦٣٥
Rogers Communications Inc. / DBT (US775109DG30) ٩٫١٧ ٣٠٥٫٥٣ ٠٫٤٤٧٨ ٠٫٣٣٦٤
US29273VAM28 / نقل الطاقة LP ٩٫١٥ ؜٢٫٥٩ ٠٫٤٤٦٩ ؜٠٫٠١٥٨
US281020AS67 / اديسون الدولية ٩٫١٢ ؜١٫٩٢ ٠٫٤٤٥٤ ؜٠٫٠١٢٦
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٨٨ ؜٣٫٩٦ ٠٫٤٣٤٠ ؜٠٫٠٢١٧
US89356BAE83 / الثقة عبر كندا ٨٫٨٠ ؜١٫٤٠ ٠٫٤٣٠١ ؜٠٫٠٠٩٨
MER.PRK / شركة بنك أوف أمريكا - الأمن المفضل ٠٫٣٥ ؜١٫٢١ ٨٫٨٠ ؜٣٫٨٧ ٠٫٤٢٩٨ ؜٠٫٠٢١١
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٧٠ ؜١٫٧٩ ٠٫٤٢٥٠ ؜٠٫٠١١٥
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٥٦ ؜١٫٤٧ ٠٫٤١٨٤ ؜٠٫٠٠٩٩
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٨٫٤٠ ؜١٫٥٦ ٠٫٤١٠٣ ؜٠٫٠١٠١
US21871XAP42 / شركة كوربريدج المالية ٨٫٣٩ ؜٢٫٥٤ ٠٫٤٠٩٩ ؜٠٫٠١٤٣
P1DT34 / شركة Prudential Financial, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٣٩ ؜٢٫٥٦ ٠٫٤٠٩٧ ؜٠٫٠١٤٣
DUKB34 / Duke Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٣٧ ؜١٫٣٢ ٠٫٤٠٨٩ ؜٠٫٠٠٩٠
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% السلسلة الدائمة المفضلة D ٨٫٣٤ ؜١٫٦٦ ٠٫٤٠٧٦ ؜٠٫٠١٠٤
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٨٫٣٤ ٢٢٨٫٥٧ ٠٫٤٠٧٤ ٠٫٢٨٢٤
Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) ٨٫٣٣ ١٥٥٫٠٢ ٠٫٤٠٧١ ٠٫٢٤٦١
METB34 / شركة MetLife, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٣٢ ٠٫٤٠٦٤ ٠٫٤٠٦٤
US693475BD69 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٨٫٣٠ ؜٠٫٩٨ ٠٫٤٠٥٤ ؜٠٫٠٠٧٥
US744320BF81 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٨٫٢٨ ؜١٫١٦ ٠٫٤٠٤٤ ؜٠٫٠٠٨٢
Rogers Communications Inc. / DBT (US775109DH13) ٨٫٢٨ ٩٩٧٫٦١ ٠٫٤٠٤٣ ٠٫٣٦٧١
E1XC34 / شركة Exelon - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٢٥ ؜٠٫٨١ ٠٫٤٠٣٣ ؜٠٫٠٠٦٧
US064058AH32 / بنك نيويورك ميلون كورب 4.7%/VAR PERP ٨٫٢٤ ؜١٫٦٥ ٠٫٤٠٢٣ ؜٠٫٠١٠٢
US89832QAE98 / شركة تروست المالية 4.95%/VAR PERP ٨٫٢٣ ؜١٫٧٠ ٠٫٤٠٢١ ؜٠٫٠١٠٥
US59156RCA41 / شركة ميتلايف ٨٫٢١ ؜١٫٣٧ ٠٫٤٠١٢ ؜٠٫٠٠٩٠
US902973AZ90 / يو اس بانكورب 5.300 2/02 بوند ٨٫٢١ ؜١٫١٤ ٠٫٤٠١١ ؜٠٫٠٠٨١
US064058AF75 / بنك نيويورك 4.625 3/20 سندات ٨٫٢٠ ؜١٫٤٩ ٠٫٤٠٠٧ ؜٠٫٠٠٩٥
C1MS34 / CMS Energy Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫١٧ ٢٫٢٣ ٠٫٣٩٩٢ ٠٫٠٠٥٤
US29379VBN29 / منتج المؤسسة 5.250 8/16 السندات ٨٫١٥ ؜١٫٤٤ ٠٫٣٩٨٣ ؜٠٫٠٠٩٣
US842587DJ36 / الشركة الجنوبية/ ٨٫٠٩ ؜٠٫٦٦ ٠٫٣٩٥١ ؜٠٫٠٠٦٠
EBGEF / شركة إنبريدج - الأسهم المفضلة ٨٫٠٧ ؜١٫٤١ ٠٫٣٩٤٢ ؜٠٫٠٠٩٠
MS.PRA / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٣٦ ؜١٫١٥ ٨٫٠٧ ؜٨٫٢٨ ٠٫٣٩٤١ ؜٠٫٠٣٩٢
US89832QAF63 / شركة تروست المالية JR سوبوردينا 12/99 VAR ٨٫٠٥ ؜٢٫٠٤ ٠٫٣٩٣٥ ؜٠٫٠١١٧
US92556HAE71 / باراماونت جلوبال ٨٫٠٤ ؜١٫٣١ ٠٫٣٩٣٠ ؜٠٫٠٠٨٦
US14040HCF01 / شركة كابيتال وان المالية ٨٫٠٤ ؜٠٫٩٢ ٠٫٣٩٣٠ ؜٠٫٠٠٧٠
US172967NB34 / شركة سيتي جروب ٨٫٠٣ ؜١٫٢٤ ٠٫٣٩٢٥ ؜٠٫٠٠٨٣
US29250NBC83 / شركة إنبريدج ٧٫٩٩ ؜٢٫١٧ ٠٫٣٩٠٥ ؜٠٫٠١٢١
US37045XCA28 / سندات شركة جنرال موتورز فينل ٧٫٩٨ ؜٢٫٣٤ ٠٫٣٨٩٧ ؜٠٫٠١٢٧
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٩٣ ؜٢٫٥٩ ٠٫٣٨٧٦ ؜٠٫٠١٣٧
US744320BJ04 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٧٫٩٠ ؜١٫١٩ ٠٫٣٨٥٩ ؜٠٫٠٠٨٠
US816851BM02 / سيمبرا للطاقة ٧٫٨٢ ؜١٫٥١ ٠٫٣٨١٩ ؜٠٫٠٠٩٢
US89352HAC34 / شركة ترانس كندا لخطوط الأنابيب المحدودة ٧٫٤٥ ؜٥٫٩٥ ٠٫٣٦٣٧ ؜٠٫٠٢٦٣
US29273VAN01 / نقل الطاقة LP ٧٫٤٤ ؜١٫٧٣ ٠٫٣٦٣٤ ؜٠٫٠٠٩٥
US816851BK46 / سيمبرا للطاقة ٧٫٤١ ؜١٫٢٩ ٠٫٣٦٢١ ؜٠٫٠٠٧٩
US92857WBW91 / مجموعة فودافون بي ال سي ٧٫٤٠ ؜١٫٩٢ ٠٫٣٦١٥ ؜٠٫٠١٠٢
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP ٧٫٢٤ ؜٥٫٠٤ ٠٫٣٥٣٨ ؜٠٫٠٢١٩
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫١٨ ؜١٫٦٨ ٠٫٣٥٠٧ ؜٠٫٠٠٩١
69511JD28 / باسيفيكورب ٧٫١٧ ٠٫٣٥٠٢ ٠٫٣٥٠٢
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٦٫٩٤ ؜٢٫٥٨ ٠٫٣٣٩٠ ؜٠٫٠١١٩
US29250NAW56 / شركة إنبريدج ٦٫٩٢ ؜٢٫٤٠ ٠٫٣٣٨٢ ؜٠٫٠١١٣
USB.PRH / يو إس بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٣٣ ؜١٫١٩ ٦٫٨٠ ؜١٢٫٦٠ ٠٫٣٣٢٠ ؜٠٫٠٥١١
ATH.PRA / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٢٩ ؜١٫٢١ ٦٫٦٦ ؜٨٫٣٧ ٠٫٣٢٥٢ ؜٠٫٠٣٢٧
US007924AJ23 / ايجون نيفادا ٦٫٥٩ ؜١٫٨٣ ٠٫٣٢١٩ ؜٠٫٠٠٨٨
US726503AE55 / خط أنابيب بلينز أول أمريكان، إل بي ٦٫٥٨ ؜٢٫٢٣ ٠٫٣٢١٣ ؜٠٫٠١٠٢
US020002BB69 / ألستات كور 5.750 8/15 بوند ٦٫٥٧ ؜٢٫٣٢ ٠٫٣٢٠٩ ؜٠٫٠١٠٤
US29250NBS36 / شركة إنبريدج ٦٫٥١ ؜٢٫١٨ ٠٫٣١٨١ ؜٠٫٠٠٩٩
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) ٦٫٣٤ ؜٢٫٨٠ ٠٫٣٠٩٩ ؜٠٫٠١١٧
US89356BAG32 / الثقة عبر كندا ٦٫٢٢ ؜٠٫٩٢ ٠٫٣٠٣٩ ؜٠٫٠٠٥٥
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٢٠ ٢٫٩٩ ٠٫٣٠٢٧ ٠٫٠٠٦٣
US808513CB92 / تشارلز شواب كورب / ذا ٦٫١٨ ؜٠٫٤٨ ٠٫٣٠١٧ ؜٠٫٠٠٤١
TransCanada Pipelines Ltd. / DBT (US89352HBG39) ٦٫١٥ ٣٧٫٧٣ ٠٫٣٠٠٥ ٠٫٠٨٠٤
US29250NAN57 / شركة إنبريدج بوند ٦٫١٣ ؜٢٫١٧ ٠٫٢٩٩٥ ؜٠٫٠٠٩٣
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٢٤ ؜١٫١٤ ٦٫٠٨ ؜٣٫٠٠ ٠٫٢٩٦٩ ؜٠٫٠١١٨
US25746UDM80 / شركة دومينيون للطاقة ٦٫٠٧ ؜٠٫٦٩ ٠٫٢٩٦٦ ؜٠٫٠٠٤٦
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٠٥ ؜٤٫٠٩ ٠٫٢٩٥٤ ؜٠٫٠١٥٢
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٦٫٠٤ ؜٣٫٩٦ ٠٫٢٩٥٢ ؜٠٫٠١٤٨
US744320AW24 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٦٫٠٤ ؜١٫٩٨ ٠٫٢٩٤٨ ؜٠٫٠٠٨٦
US38141GYU20 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٦٫٠٣ ؜١٫٠٧ ٠٫٢٩٤٧ ؜٠٫٠٠٥٧
US854502AM31 / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٦٫٠٢ ؜٤٫٠٧ ٠٫٢٩٤٠ ؜٠٫٠١٥١
US744320BH48 / شركة برودنشيال فاينانشيال ٥٫٩٩ ؜٠٫٥٨ ٠٫٢٩٢٨ ؜٠٫٠٠٤٣
US38144GAG64 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٥٫٩٧ ؜٢٫٠٧ ٠٫٢٩١٧ ؜٠٫٠٠٨٧
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫٢٣ ؜١٫١٧ ٥٫٩٧ ؜٢٫٦١ ٠٫٢٩١٤ ؜٠٫٠١٠٤
US015857AH86 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٥٫٩٣ ؜١٫٥٤ ٠٫٢٨٩٨ ؜٠٫٠٠٧١
US025537AU52 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ٥٫٩٣ ؜١٫٢٥ ٠٫٢٨٩٨ ؜٠٫٠٠٦٢
US92857WBX74 / مجموعة فودافون بي ال سي ٥٫٨٢ ؜٥٫٣٥ ٠٫٢٨٤٤ ؜٠٫٠١٨٦
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٥٫٧٩ ؜٤٫٤٢ ٠٫٢٨٢٩ ؜٠٫٠١٥٦
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٥٫٦٩ ٠٫٢٧٧٩ ٠٫٢٧٧٩
US29379VBR33 / تشغيل منتجات المؤسسات ذ.م.م ٥٫٦٢ ؜٢٫٥٠ ٠٫٢٧٤٨ ؜٠٫٠٠٩٤
Brookfield Finance Inc. / DBT (US11271LAN29) ٥٫٤٨ ؜٣٫٦٧ ٠٫٢٦٧٩ ؜٠٫٠١٢٦
US38144GAE17 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٥٫٤٨ ؜١٫١٥ ٠٫٢٦٧٦ ؜٠٫٠٠٥٤
US381427AA15 / جولدمان ساكس كابيتال II 5.793% سعر الفائدة الثابت إلى المتغير عادي تلقائي Pfd الأوراق المالية المعززة 1/6/2043 ٥٫٣٧ ؜٣٫٠٥ ٠٫٢٦٢٥ ؜٠٫٠١٠٦
US38148BAC28 / مجموعة جولدمان ساكس إنك Sub Perpetual Clbl Var Bond ٥٫٣٦ ؜١٫٥٤ ٠٫٢٦١٨ ؜٠٫٠٠٦٤
GS.PRA / مجموعة جولدمان ساكس، Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٢٥ ؜١٫١٩ ٥٫٢١ ؜١٣٫٠٠ ٠٫٢٥٤٦ ؜٠٫٠٤٠٦
US29250NBP96 / شركة إنبريدج ٥٫١٥ ؜٢٫٥٦ ٠٫٢٥١٤ ؜٠٫٠٠٨٨
APOS / Apollo Global Management, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٢٠ ؜١٫٢٦ ٥٫١١ ؜٤٫٢٦ ٠٫٢٤٩٥ ؜٠٫٠١٣٣
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫٠٨ ؜١٫٣٤ ٠٫٢٤٨٤ ؜٠٫٠٠٥٥
US92553PBC59 / Viacom Inc Jr Sub Debenture Clbl Var Bond ٥٫٠٥ ؜٣٫٨٤ ٠٫٢٤٦٨ ؜٠٫٠١٢٠
ATH.PRC / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٢٠ ؜١٫١٢ ٥٫٠٠ ؜١٫٣٦ ٠٫٢٤٤١ ؜٠٫٠٠٥٥
US38144GAB77 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٤٫٩٦ ؜٢٫٥٩ ٠٫٢٤٢٢ ؜٠٫٠٠٨٥
US570535AW40 / ماركيل كورب REGD V/R /PERP/ 6.00000000 ٤٫٩٦ ؜١٫٢٧ ٠٫٢٤٢٢ ؜٠٫٠٠٥٢
US316773CM07 / الأسهم المفضلة الخامسة لبانكورب ٤٫٩٥ ؜١٫٦٣ ٠٫٢٤١٦ ؜٠٫٠٠٦١
US4932678430 / كي كورب ٠٫٢٠ ؜١٫١٦ ٤٫٩٢ ؜٢٫١٣ ٠٫٢٤٠٢ ؜٠٫٠٠٧٤
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٤٫٨٩ ؜٣٫١٩ ٠٫٢٣٨٧ ؜٠٫٠٠٩٩
MET.PRA / شركة MetLife, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٢٠ ؜١٫٢٦ ٤٫٧٨ ؜٦٫٠٩ ٠٫٢٣٣٥ ؜٠٫٠١٧٣
US064058AJ97 / بنك أوف نيويورك ميلون كورب / ذا ٤٫٧٣ ؜١٫٣٦ ٠٫٢٣٠٩ ؜٠٫٠٠٥٢
JXN.PRA / شركة جاكسون المالية - الأسهم المفضلة ٠٫١٨ ؜١٫٢٢ ٤٫٧٢ ؜٢٫٦٨ ٠٫٢٣٠٧ ؜٠٫٠٠٨٤
US65339KCB44 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٤٫٧١ ؜٢٫٤٦ ٠٫٢٣٠٢ ؜٠٫٠٠٧٩
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫١٩ ؜١٫١٩ ٤٫٧٠ ؜٥٫٧١ ٠٫٢٢٩٨ ؜٠٫٠١٦٠
AGNCP / AGNC Investment Corp. - أسهم ممتازة ٠٫١٩ ؜١٫١٧ ٤٫٧٠ ؜٣٫٢٧ ٠٫٢٢٩٦ ؜٠٫٠٠٩٨
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٨ ؜١٫٨٥ ٠٫٢٢٨٧ ؜٠٫٠٠٦٣
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٥ ؜٤٫٩٦ ٠٫٢٢٧٣ ؜٠٫٠١٣٩
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٠ ٠٫٢٢٤٦ ٠٫٢٢٤٦
WCC.PRA / WESCO International, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٨ ؜١٫١٨ ٤٫٥٤ ؜٢٫٥١ ٠٫٢٢١٩ ؜٠٫٠٠٧٧
US91731KAA88 / Us Bank Capital Ix 3.54413 4/15/49 سندات ٤٫٥٤ ؜٩٫٣٧ ٠٫٢٢١٦ ؜٠٫٠٢٥٠
US29273VAJ98 / السندات الدائمة ٤٫٥٠ ؜٢٫٢٦ ٠٫٢١٩٧ ؜٠٫٠٠٧٠
US534187BR92 / شركة لينكولن الوطنية ٤٫٤٣ ؜٢٫٥١ ٠٫٢١٦٤ ؜٠٫٠٠٧٥
US29273RBA68 / نقل الطاقة 3.36889 11/01/66 سندات ٤٫٤٣ ؜٣٫٤٩ ٠٫٢١٦٤ ؜٠٫٠٠٩٧
US693475AQ81 / Pnc Financial Se 5.000 11/01 سندات ٤٫٣١ ؜١٫٩٥ ٠٫٢١٠٧ ؜٠٫٠٠٦٠
US744320BL59 / شركة برودنشال المالية ٤٫٣١ ؜١٫٤٦ ٠٫٢١٠٥ ؜٠٫٠٠٤٩
US65339KAV26 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٤٫٣٠ ؜٣٫٥٠ ٠٫٢٠٩٨ ؜٠٫٠٠٩٥
ALL.PRE / شركة ألستات (ال) ٠٫١٧ ؜١٫١٩ ٤٫٣٠ ؜١٫٣٨ ٠٫٢٠٩٨ ؜٠٫٠٠٤٨
US493267AK43 / كيكورب 5.0 بيرب بوند ٤٫٢٧ ؜١٫٧٥ ٠٫٢٠٨٦ ؜٠٫٠٠٥٥
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٢٤ ؜١٫٢٨ ٠٫٢٠٧٠ ؜٠٫٠٠٤٥
EUSHI Finance, Inc. / DBT (US29882DAB91) ٤٫٢٤ ؜٣٫٦٠ ٠٫٢٠٦٩ ؜٠٫٠٠٩٥
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٢٢ ٠٫٢٠٦٣ ٠٫٢٠٦٣
RF.PRF / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ؜١٫١٩ ٤٫٢٢ ؜٣٫٤١ ٠٫٢٠٦١ ؜٠٫٠٠٩١
BANC.PRF / Banc of California, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ؜١٫١٦ ٤٫٢١ ؜٢٫٧٥ ٠٫٢٠٥٧ ؜٠٫٠٠٧٦
US29250NBN49 / شركة إنبريدج ٤٫٢١ ؜١٫٨٢ ٠٫٢٠٥٧ ؜٠٫٠٠٥٦
ATH.PRE / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫١٧ ؜١٫١٩ ٤٫٢٠ ؜٤٫٣٧ ٠٫٢٠٥٤ ؜٠٫٠١١٢
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٤٫٢٠ ؜٣٫٦٣ ٠٫٢٠٥٠ ؜٠٫٠٠٩٥
BK.PRK / بنك نيويورك ميلون كوربوريشن - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ٤٫١٩ ٠٫٢٠٤٨ ٠٫٢٠٤٨
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٤٫١٩ ٠٫٢٠٤٦ ٠٫٢٠٤٦
US59156RBT41 / شركة ميتلايف ٤٫١٩ ؜١٫٢٧ ٠٫٢٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٤
US38148BAE83 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٤٫١٦ ؜١٫٦٦ ٠٫٢٠٣١ ؜٠٫٠٠٥٢
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١٥ ٠٫٢٠٢٧ ٠٫٢٠٢٧
US020002AU59 / ألستات كورب / ذا ٤٫١٤ ؜٢٫٤١ ٠٫٢٠٢١ ؜٠٫٠٠٦٧
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١٣ ؜٠٫٧٩ ٠٫٢٠١٩ ؜٠٫٠٠٣٤
SYF.PRB / التزامن المالي - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ؜١٫١٩ ٤٫١٣ ؜٣٫٦٩ ٠٫٢٠١٨ ؜٠٫٠٠٩٥
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP ٤٫١٣ ؜٠٫٨٢ ٠٫٢٠١٧ ؜٠٫٠٠٣٤
US06368B5P91 / بنك مونتريال ٤٫١١ ؜٢٫٤٠ ٠٫٢٠٠٨ ؜٠٫٠٠٦٧
US665859AQ77 / نورثرن ترست C 4.600 بوند ٤٫١٠ ؜١٫١٣ ٠٫٢٠٠٣ ؜٠٫٠٠٤٠
E1VR34 / Evergy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١٠ ؜٢٫٣٤ ٠٫٢٠٠٢ ؜٠٫٠٠٦٥
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١٠ ؜٢٫١٥ ٠٫٢٠٠٢ ؜٠٫٠٠٦١
US281020AX52 / اديسون الدولية ٤٫٠٩ ؜٠٫٩٢ ٠٫١٩٩٨ ؜٠٫٠٠٣٦
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 بوند ٤٫٠٩ ؜١٫٩٧ ٠٫١٩٩٦ ؜٠٫٠٠٥٧
US89832QAC33 / شركة Truist المالية، السلسلة M ٤٫٠٧ ؜٠٫٧٨ ٠٫١٩٨٩ ؜٠٫٠٠٣٣
CHSCM / شركة CHS - الأسهم المفضلة ٠٫١٦ ؜١٫٢١ ٤٫٠٧ ؜٣٫٤٦ ٠٫١٩٨٨ ؜٠٫٠٠٨٩
Aptiv Swiss Holdings Ltd. / DBT (US03837AAD28) ٤٫٠٧ ؜٢٫٥٤ ٠٫١٩٨٦ ؜٠٫٠٠٦٩
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBQ78) ٤٫٠٥ ٠٫١٩٧٩ ٠٫١٩٧٩
US65339KBK51 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٤٫٠٤ ؜٢٫٤٢ ٠٫١٩٧٢ ؜٠٫٠٠٦٦
US29360AAB61 / انستار للتمويل ذ.م.م ٤٫٠٤ ؜١٫١٠ ٠٫١٩٧٢ ؜٠٫٠٠٣٩
US37045XCM65 / شركة جنرال موتورز المالية، السلسلة ب ٤٫٠٤ ؜٣٫٠٥ ٠٫١٩٧٢ ؜٠٫٠٠٨٠
US92857WBV19 / مجموعة فودافون بي ال سي ٤٫٠٤ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٩٧٢ ؜٠٫٠٠٣١
KEY.PRI / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ؜١٫٢٠ ٤٫٠٢ ؜٤٫٩٩ ٠٫١٩٦٣ ؜٠٫٠١٢١
US446150AV63 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو ٣٫٩٩ ؜٢٫٣٧ ٠٫١٩٥١ ؜٠٫٠٠٦٥
Apollo Global Management, Inc. / DBT (US03769MAD83) ٣٫٩٨ ؜٢٫٧٨ ٠٫١٩٤٦ ؜٠٫٠٠٧٣
US37045XDB91 / شركة جنرال موتورز المالية ٣٫٩٧ ؜٢٫٥٨ ٠٫١٩٣٨ ؜٠٫٠٠٦٨
US69352PAC77 / Ppl Capital Funding 6.7% Fix To Flt Jr السندات الثانوية 3/30/67 ٣٫٩٤ ؜٢٫٣٣ ٠٫١٩٢٤ ؜٠٫٠٠٦٣
USB.PRA / يو إس بانكورب - الأمان المفضل ٠٫٠٠ ؜١٫٢٥ ٣٫٩٣ ؜٨٫٠١ ٠٫١٩٢٠ ؜٠٫٠١٨٥
US26441CBP95 / شركة ديوك للطاقة ٣٫٩٣ ؜٠٫٦٨ ٠٫١٩٢٠ ؜٠٫٠٠٣٠
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٩٣ ؜٣٫٥٤ ٠٫١٩١٩ ؜٠٫٠٠٨٧
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 ٣٫٩٠ ؜١٫٨٦ ٠٫١٩٠٧ ؜٠٫٠٠٥٣
US808513AR62 / تشارلز شواب كورب / ذا ٣٫٩٠ ؜١٫٥٤ ٠٫١٩٠٤ ؜٠٫٠٠٤٧
US55261FAN42 / شركة بنك ام اند تي ٣٫٨٨ ؜٢٫٥٣ ٠٫١٨٩٨ ؜٠٫٠٠٦٦
US534187BN88 / شركة لينكولن الوطنية ٣٫٨٦ ؜٥٫٨٠ ٠٫١٨٨٨ ؜٠٫٠١٣٣
FITBI / فيفث ثيرد بانكورب - FXDFR PRF PERPETUAL 25 دولارًا أمريكيًا - Ser I ٠٫١٥ ؜١٫١٦ ٣٫٨٣ ؜٢٫٨٤ ٠٫١٨٧١ ؜٠٫٠٠٧١
US70213BAC54 / بارتنر ري فاينانس بي ذ.م.م ٣٫٨٣ ؜١٫٦٧ ٠٫١٨٧٠ ؜٠٫٠٠٤٨
RF.PRC / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ؜١٫١٩ ٣٫٧٥ ؜٨٫٤٢ ٠٫١٨٣٣ ؜٠٫٠١٨٦
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٥ ؜١٫١٨ ٣٫٧٣ ؜٢٫١٢ ٠٫١٨٢٤ ؜٠٫٠٠٥٦
US281020AT41 / اديسون الدولية ٣٫٧٣ ؜٣٫٧٧ ٠٫١٨٢٠ ؜٠٫٠٠٨٨
US64828T7063 / شركة استثمار سكنية جديدة SER D 7%/VAR PFD PERP ٠٫١٥ ؜١٫١٢ ٣٫٦٨ ؜١٫٩٢ ٠٫١٧٩٦ ؜٠٫٠٠٥١
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ؜١٫١٦ ٣٫٦٤ ؜٩٫٣١ ٠٫١٧٨٠ ؜٠٫٠٢٠٠
US026874DM66 / شركة المجموعة الأمريكية الدولية ٣٫٦٤ ؜٠٫٢٥ ٠٫١٧٧٧ ؜٠٫٠٠١٩
US857477AY98 / ستيت ستريت كورب 2.13122 15/6/37 بوند ٣٫٦٠ ؜٨٫٧٥ ٠٫١٧٥٨ ؜٠٫٠١٨٥
US281020AZ01 / اديسون الدولية ٣٫٥٩ ؜٢٫٣٤ ٠٫١٧٥٢ ؜٠٫٠٠٥٧
CHSCN / شركة CHS - الأسهم المفضلة ٠٫١٤ ؜١٫٢٥ ٣٫٥٣ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٧٢٤ ؜٠٫٠٠٥٤
NLY.PRG / Annaly Capital Management, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٤ ؜١٫٢٣ ٣٫٤٦ ؜٤٫٧١ ٠٫١٦٩٢ ؜٠٫٠٠٩٩
US58551TAA51 / ميلون كابيتال IV للأوراق المالية الرأسمالية الثابتة إلى العائمة ٣٫٤٥ ؜٥٫٧١ ٠٫١٦٨٧ ؜٠٫٠١١٧
US637432PB56 / التعاونية الوطنية للمرافق الريفية ٣٫٤٢ ؜٢٫٠٠ ٠٫١٦٧٢ ؜٠٫٠٠٤٩
US19075QAE26 / كوبانك ACB ٣٫٤١ ؜٠٫٩٠ ٠٫١٦٦٧ ؜٠٫٠٠٢٩
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤١ ؜٠٫٩٦ ٠٫١٦٦٤ ؜٠٫٠٠٣١
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٠ ؜٠٫٢٩ ٠٫١٦٦١ ؜٠٫٠٠١٩
US19075QAD43 / كوبانك، ACB ٣٫٤٠ ؜٠٫١٢ ٠٫١٦٦١ ؜٠٫٠٠١٦
US05518VAA35 / Bac Capital Trust Xiv الزيارات الثابتة إلى FLT Pfd ٣٫٣٧ ؜٦٫٦٤ ٠٫١٦٤٨ ؜٠٫٠١٣٣
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٧ ؜٠٫٥٦ ٠٫١٦٤٦ ؜٠٫٠٠٢٤
US04621XAK46 / أشورانت، وشركة ٣٫٣٦ ؜١٫٨٤ ٠٫١٦٤٠ ؜٠٫٠٠٤٥
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٣٫٣٣ ؜٣٫٣٤ ٠٫١٦٢٩ ؜٠٫٠٠٧٠
US200340AU17 / شركة كومريكا ٣٫٣١ ؜١٫٢٢ ٠٫١٦١٦ ؜٠٫٠٠٣٤
US55261FAL85 / شركة بنك إم آند تي، السلسلة جي ٣٫٣٠ ؜١٫٨٧ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫٠٠٤٥
US174610AU90 / شركة مجموعة المواطنين المالية ٣٫٣٠ ؜١٫٣٢ ٠٫١٦١٢ ؜٠٫٠٠٣٦
RZB / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫١٣ ؜١٫١١ ٣٫٣٠ ؜١٫٢٣ ٠٫١٦١٠ ؜٠٫٠٠٣٤
AGNCO / AGNC Investment Corp. - أسهم ممتازة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧ ؜١٫٤٥ ٠٫١٥٩٩ ؜٠٫٠٠٣٧
US638612AJ06 / شركة الخدمات المالية الوطنية ٣٫٢٥ ؜٣٫٢٧ ٠٫١٥٨٩ ؜٠٫٠٠٦٨
NRZ.PRC / شركة New Residential Investment Corp. 6.375% من السلسلة C بمعدل فائدة ثابت إلى عائم، معدل تراكمي قابل للاسترداد، مفضل ٠٫١٣ ؜١٫١٢ ٣٫٢٢ ؜٣٫٧٤ ٠٫١٥٧١ ؜٠٫٠٠٧٥
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫١٢ ؜٥٫٧٤ ٠٫١٥٢٦ ؜٠٫٠١٠٦
SNV.PRC / شركة سينوفوس المالية ٠٫١٢ ؜١٫٢٨ ٢٫٩٩ ؜١٫٩٣ ٠٫١٤٦٣ ؜٠٫٠٠٤١
AQNCN / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫١٢ ؜١٫٢٨ ٢٫٩٧ ؜٢٫٢٧ ٠٫١٤٥٠ ؜٠٫٠٠٤٦
US534187BP37 / شركة لينكولن الوطنية ٢٫٩٤ ؜٤٫٢٣ ٠٫١٤٣٨ ؜٠٫٠٠٧٦
US7591EPAR12 / شركة المناطق المالية ٢٫٩٠ ؜١٫٢٣ ٠٫١٤١٧ ؜٠٫٠٠٣٠
US125896BV12 / شركة سي إم إس للطاقة ٢٫٨٩ ؜٢٫١٣ ٠٫١٤١٤ ؜٠٫٠٠٤٣
US38144GAC50 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٢٫٨٩ ؜٢٫٠٠ ٠٫١٤١٤ ؜٠٫٠٠٤١
US316773DB33 / الخامسة الثالثة بانكورب ٢٫٨٨ ؜١٫٠٠ ٠٫١٤٠٦ ؜٠٫٠٠٢٦
US637432NK73 / الوطنية الريفية U 5.250 4/20/46 السندات ٢٫٨٦ ؜١٫٣٤ ٠٫١٣٩٩ ؜٠٫٠٠٣١
ESGRP / مجموعة إنستار المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫١٣ ؜١٫١٢ ٢٫٨٦ ١٫٣٨ ٠٫١٣٩٩ ٠٫٠٠٠٧
US29379VBM46 / منتجات المؤسسات التشغيلية LLC، السلسلة د ٢٫٨٥ ؜٢٫٣٦ ٠٫١٣٩٢ ؜٠٫٠٠٤٦
US86787XAA37 / سونتراست كابيتال ٢٫٨٤ ؜١٫٨٣ ٠٫١٣٩٠ ؜٠٫٠٠٣٨
BML.PRL / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫١٤ ؜١٫٢٥ ٢٫٨٢ ؜١٣٫٢٥ ٠٫١٣٧٦ ؜٠٫٠٢٢٤
AGNCN / AGNC Investment Corp. - أسهم ممتازة ٠٫١١ ؜١٫١٥ ٢٫٧٤ ؜٢٫٦٣ ٠٫١٣٣٧ ؜٠٫٠٠٤٨
CIM.PRB / شركة Chimera Investment Corporation - أسهم ممتازة ٠٫١١ ؜١٫١٥ ٢٫٦٧ ؜٢٫٦٩ ٠٫١٣٠٧ ؜٠٫٠٠٤٧
HBANL / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫١١ ؜١٫١٤ ٢٫٦٧ ؜٥٫٢٨ ٠٫١٣٠٦ ؜٠٫٠٠٨٥
ANG.PRB / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫١٠ ؜١٫٢٥ ٢٫٤٧ ؜١٫٤٨ ٠٫١٢٠٦ ؜٠٫٠٠٢٩
SCE.PRJ / SCE Trust IV - الأسهم المفضلة ٠٫١١ ؜١٫١٥ ٢٫٤٥ ؜٥٫٢٩ ٠٫١١٩٩ ؜٠٫٠٠٧٨
US48123UAB08 / جي بي مورجان تشيس وشركاه، السلسلة دبليو ٢٫٤٥ ؜١٤٫٧٨ ٠٫١١٩٧ ؜٠٫٠٢١٩
WTFC.P / شركة Wintrust المالية - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ؜١٫٢٩ ٢٫٤٠ ؜١٫٣٩ ٠٫١١٧٥ ؜٠٫٠٠٢٧
ASBA / Associated Banc-Corp - سندات/سندات الشركات ٠٫١٠ ؜١٫٢٤ ٢٫٤٠ ؜٤٫٤٦ ٠٫١١٧٣ ؜٠٫٠٠٦٥
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ؜١٫٢٥ ٢٫٣٩ ؜٥٫٠١ ٠٫١١٦٨ ؜٠٫٠٠٧٢
NGL.PRB / NGL Energy Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ؜١٫١٩ ٢٫٣٧ ؜٥٫٦٩ ٠٫١١٥٧ ؜٠٫٠٠٨٠
NRZ.PRB / شركة الاستثمار السكني الجديد ٠٫٠٩ ؜١٫٠٦ ٢٫٣٤ ؜١٫٧٦ ٠٫١١٤٤ ؜٠٫٠٠٣١
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫١٠ ؜١٫٢٤ ٢٫٢٨ ؜٥٫٧٦ ٠٫١١١٢ ؜٠٫٠٠٧٨
BAC.PRE / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ؜١٫٢١ ٢٫٢٣ ؜١٠٫٢٥ ٠٫١٠٩٠ ؜٠٫٠١٣٥
US9576384062 / ويسترن ألاينس بانكورب ٠٫١٠ ؜١٫٢٥ ٢٫٢٣ ؜٢٫٥٤ ٠٫١٠٨٧ ؜٠٫٠٠٣٨
MFA.PRC / MFA Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٩ ؜١٫٠٨ ٢٫٢١ ؜٣٫٦٦ ٠٫١٠٨٠ ؜٠٫٠٠٥١
TWO.PRC / شركة تو هاربورس للاستثمار - أسهم ممتازة ٠٫٠٩ ؜١٫١٣ ٢٫٠٦ ؜٦٫٤٥ ٠٫١٠٠٥ ؜٠٫٠٠٧٨
MTB.PRH / شركة بنك إم آند تي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ؜١٫٢٠ ٢٫٠٥ ؜٣٫٢١ ٠٫١٠٠١ ؜٠٫٠٠٤٢
TVC / هيئة وادي تينيسي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٨ ؜١٫١٧ ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٧٨ ؜٠٫٠٠٠٨
BML.PRH / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ؜١٫٢٥ ١٫٩٩ ؜١٣٫٤٣ ٠٫٠٩٧٣ ؜٠٫٠١٦١
CIM.PRC / شركة Chimera Investment Corporation - أسهم ممتازة ٠٫٠٩ ؜١٫١٥ ١٫٩٦ ؜٤٫٧١ ٠٫٠٩٥٨ ؜٠٫٠٠٥٦
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP ٠٫٠٩ ؜١٫٢٦ ١٫٩٢ ؜١٠٫٢٦ ٠٫٠٩٣٦ ؜٠٫٠١١٦
AGNCM / AGNC Investment Corp. - أسهم ممتازة ٠٫٠٨ ؜١٫٢٧ ١٫٩١ ؜٤٫٨٤ ٠٫٠٩٣٢ ؜٠٫٠٠٥٦
TWO.PRB / شركة تو هاربورس للاستثمار - أسهم ممتازة ٠٫٠٨ ؜١٫١٧ ١٫٨٧ ؜٩٫٠٠ ٠٫٠٩١٤ ؜٠٫٠٠٩٩
BMG8192H1557 / سيريوس بوينت المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٫١٢ ١٫٦٦ ؜١٫٢٥ ٠٫٠٨١٠ ؜٠٫٠٠١٧
SNV.PRD / شركة Synovus المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ؜١٫١٢ ١٫٦٤ ؜٤٫٠٤ ٠٫٠٨٠٠ ؜٠٫٠٠٤١
CIM.PRD / شركة Chimera Investment Corporation - أسهم ممتازة ٠٫٠٧ ؜١٫١٢ ١٫٦٢ ؜٣٫٤١ ٠٫٠٧٩٠ ؜٠٫٠٠٣٥
TVE / هيئة وادي تينيسي - ديون الوكالة السيادية أو الحكومية ٠٫٠٧ ؜١٫٠٧ ١٫٦١ ؜٠٫٣٧ ٠٫٠٧٨٨ ؜٠٫٠٠١٠
BML.PRJ / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ؜١٫٠٦ ١٫٥٤ ؜٧٫١٣ ٠٫٠٧٥٢ ؜٠٫٠٠٦٥
NYMTM / New York Mortgage Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ؜١٫٢٢ ١٫٤٨ ؜٤٫٢١ ٠٫٠٧٢٣ ؜٠٫٠٠٣٨
TEN.PRF / Tsakos Energy Navigation Limited - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ؜١٫٣٢ ١٫٤٨ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٧٢١ ؜٠٫٠٠٠٩
TGP.PRB / يفضل Teekay LNG Partners LP 8.5% من السلسلة B ٠٫٠٦ ؜١٫٣١ ١٫٤٣ ؜٣٫٧١ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠٠٣٣
GS.PRC / مجموعة Goldman Sachs، Inc. - الأوراق المالية المفضلة ٠٫٠٧ ؜١٫١٢ ١٫٤٣ ؜١٣٫١٤ ٠٫٠٦٩٨ ؜٠٫٠١١٢
VLYPN / وادي الوطنية بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ؜١٫٦٠ ١٫٣٠ ؜٤٫٢٠ ٠٫٠٦٣٥ ؜٠٫٠٠٣٤
US38741L3050 / شركة جرانيت بوينت للرهن العقاري ٠٫٠٧ ؜١٫٠٨ ١٫٢٨ ٣٫٣١ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠١٤
TFC.PRI / شركة Truist المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ؜١٫٣٠ ١٫٢٦ ؜٦٫٣٨ ٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٠٤٨
WSBCP / WesBanco, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ؜٠٫٩٨ ١٫٢٦ ؜١٫١٧ ٠٫٠٦١٧ ؜٠٫٠٠١٣
ARGO.PRA / Argo Group International Holdings, Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠٥ ؜٠٫٩٨ ١٫٢٦ ؜١٫١٠ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٠١٢
AGNCL / AGNC Investment Corp. - أسهم ممتازة ٠٫٠٥ ؜٠٫٩٩ ١٫٢٣ ؜٣٫٢٢ ٠٫٠٦٠٣ ؜٠٫٠٠٢٥
MBINM / التجار بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ؜١٫٠٦ ١٫١٨ ؜٤٫٥٤ ٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٠٣٢
US4884013081 / شركة كيمبر ٠٫٠٥ ؜٠٫٩٨ ١٫١٥ ؜٣٫٩٢ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٢٨
NYMTN / New York Mortgage Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ؜٠٫٩٧ ١٫١٠ ؜٧٫٤٧ ٠٫٠٥٣٩ ؜٠٫٠٠٤٨
GLOP.PRA / GasLog Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫١٨ ١٫٠٥ ؜٤٫٥٤ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٠٢٩
WTFCM / شركة Wintrust المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫٢٠ ١٫٠٤ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٥٠٦ ؜٠٫٠٠١٢
TEN.PRE / Tsakos Energy Navigation Limited - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫٢٥ ١٫٠٢ ؜٠٫٥٩ ٠٫٠٤٩٦ ؜٠٫٠٠٠٧
NYMTL / New York Mortgage Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ؜١٫٠٥ ١٫٠١ ؜٤٫٤٣ ٠٫٠٤٩٥ ؜٠٫٠٠٢٧
ACR.PRC / شركة ACRES Commercial Realty Corp. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫٢٤ ١٫٠٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٠٠٩
CODI.PRB / البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٦ ٥٤٫٧٠ ٠٫٩٧ ٠٫٨٣ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٠٠٠
UMBFP / شركة UMB المالية - الأسهم الممتازة ٠٫٠٤ ؜١٫٢٩ ٠٫٩٦ ؜١٫١٣ ٠٫٠٤٧٠ ؜٠٫٠٠٠٩
TWO.PRA / شركة تو هاربورس للاستثمار - أسهم ممتازة ٠٫٠٤ ؜١٫١٨ ٠٫٩٥ ؜٨٫١١ ٠٫٠٤٦٦ ؜٠٫٠٠٤٥
DX.PRC / Dynex Capital, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫٣٣ ٠٫٩٤ ؜٠٫٧٤ ٠٫٠٤٦١ ؜٠٫٠٠٠٧
EFC.PRA / شركة إلينغتون المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫٣٠ ٠٫٩٤ ؜٣٫١٩ ٠٫٠٤٦١ ؜٠٫٠٠١٩
VLYPP / وادي الوطنية بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫٢٩ ٠٫٩٤ ؜٢٫٨٠ ٠٫٠٤٥٨ ؜٠٫٠٠١٧
US28852N3070 / أسهم شركة Ellington Financial Inc المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫٢٤ ٠٫٩٠ ؜٤٫٢٨ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٠٢٣
MSBIP / Midland States Bancorp, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫٢٩ ٠٫٨٩ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٤٣٦ ؜٠٫٠٠٠٨
NRZ.PRA / شركة New Residential Investment Corp. 7.50% من الفئة "أ" بسعر فائدة ثابت إلى متغير، مفضل تراكمي قابل للاسترداد ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٢٢ ٠٫٨٨ ؜٣٣٫٦١ ٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٢٢٢
FTAIN / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫٤٠ ٠٫٨٧ ؜٥٫٧٢ ٠٫٠٤٢٧ ؜٠٫٠٠٣٠
CNOBP / ConnectOne Bancorp, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ؜١٫٢٩ ٠٫٨٧ ؜٣٫١٣ ٠٫٠٤٢٤ ؜٠٫٠٠١٨
VLYPO / وادي الوطنية بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ؜١٫٤٩ ٠٫٨٣ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٤٠٥ ؜٠٫٠٠١٥