الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٬٨٢٤٬٠٩٨
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PSCU - صندوق الاستثمار المتداول للمرافق وخدمات الاتصالات Invesco S&P SmallCap عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٬٨٢٤٬٠٩٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPSCU - Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF هي Lumen Technologies, Inc. (US:LUMN) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , MDU Resources Group, Inc. (US:MDU) , Telephone and Data Systems, Inc. (US:TDS) , and MGE Energy, Inc. (US:MGEE) . تشمل مواقع PSCU - Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF الجديدة Angi Inc. (US:ANGI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٢٦ ٢٫٢٦ ١٦٫٤٤٣٩ ١٦٫٤٤٣٩
٠٫٨٧ ٠٫٨٧ ٦٫٣٠٤٩ ٦٫٣٠٤٩
٠٫٠٢ ٠٫٧٤ ٥٫٣٥٧٥ ١٫٦٦٦١
٠٫٠١ ٠٫١٤ ١٫٠١٩٣ ١٫٠١٩٣
٠٫٠١ ٠٫٥١ ٣٫٧٣٢٢ ٠٫٦٨١٤
٠٫٠٢ ٠٫٥٢ ٣٫٧٨٦٥ ٠٫٦٥٤٠
٠٫٠١ ٠٫٥٧ ٤٫١٧٤٧ ٠٫٥٢٥٣
٠٫٠١ ٠٫٦١ ٤٫٤٢٨٦ ٠٫٥٢٠٨
٠٫٠٤ ٠٫٧١ ٥٫٢٠٦٩ ٠٫٤٥٧٩
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ٤٫٨٥٨٤ ٠٫٣٧٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٩٤٠
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٢٫٨٦٧٦ ؜١٫٣٠٠٨
٠٫٠١ ٠٫٥٢ ٣٫٧٨٣٥ ؜٠٫٦٣٨٠
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫٠٠١٧ ؜٠٫٦١٦٤
٠٫٢١ ٠٫٨١ ٥٫٩١٠٠ ؜٠٫٥٥٦٦
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٢٫٠٥٩٩ ؜٠٫٣١١١
٠٫٠١ ٠٫١٨ ١٫٢٨١١ ؜٠٫٢٠٥٤
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٣٢٦٣ ؜٠٫١٩٧١
٠٫٠١ ٠٫١٢ ٠٫٩٠٧٠ ؜٠٫١٥٤٢
٠٫٠١ ٠٫١١ ٠٫٧٩٦٨ ؜٠٫١٤٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٢٫٢٦ ٢٫٢٦ ١٦٫٤٤٣٩ ١٦٫٤٤٣٩
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٠٫٨٧ ٠٫٨٧ ٦٫٣٠٤٩ ٦٫٣٠٤٩
LUMN / شركة لومين تكنولوجيز ٠٫٢١ ٤٫٦٥ ٠٫٨١ ؜١٣٫٠٨ ٥٫٩١٠٠ ؜٠٫٥٥٦٦
CNK / شركة سينمارك القابضة ٠٫٠٢ ٤٫٦٧ ٠٫٧٤ ٣٧٫٩٠ ٥٫٣٥٧٥ ١٫٦٦٦١
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٠٤ ٤٫٦٣ ٠٫٧١ ٤٫٢٣ ٥٫٢٠٦٩ ٠٫٤٥٧٩
TDS / أنظمة الهاتف والبيانات، وشركة ٠٫٠٢ ٤٫٦٨ ٠٫٦٨ ؜٠٫٤٤ ٤٫٩٧٨٢ ٠٫٢٢٦٧
MGEE / شركة إم جي إي للطاقة ٠٫٠١ ٤٫٦٠ ٠٫٦٧ ٢٫٩٣ ٤٫٨٥٨٤ ٠٫٣٧٠٢
OTTR / شركة أوتر تيل ٠٫٠١ ٤٫٦٥ ٠٫٦٦ ١٫٢٣ ٤٫٧٩٥٧ ٠٫٢٩٣٨
MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب ٠٫٠٠ ٤٫٧٥ ٠٫٦٥ ؜٢٫٢٦ ٤٫٧٢٦٨ ٠٫١٢٣٨
AVA / شركة أفيستا ٠٫٠٢ ٤٫٥٨ ٠٫٦٢ ٠٫٨١ ٤٫٥٣٠٣ ٠٫٢٥٤٦
AWR / شركة مياه الولايات الأمريكية ٠٫٠١ ٤٫٥٨ ٠٫٦١ ٧٫٨٠ ٤٫٤٢٨٦ ٠٫٥٢٠٨
CWT / مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا ٠٫٠١ ٤٫٦٤ ٠٫٥٧ ٨٫٩٤ ٤٫١٧٤٧ ٠٫٥٢٥٣
CPK / شركة تشيسابيك للمرافق العامة ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ٠٫٥٧ ٠٫٧١ ٤٫١٣٥٣ ٠٫٢٣١٤
CARG / شركة كارجوروس ٠٫٠٢ ٤٫٦٢ ٠٫٥٦ ١٫٨١ ٤٫٠٩٥١ ٠٫٢٧١٨
TGNA / شركة تيجنا ٠٫٠٣ ٤٫٦٢ ٠٫٥٥ ؜٣٫٨٥ ٤٫٠٠٢٣ ٠٫٠٤٢٢
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫٠٢ ٤٫٦٨ ٠٫٥٢ ١٤٫٨٢ ٣٫٧٨٦٥ ٠٫٦٥٤٠
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠١ ٤٫٥٩ ٠٫٥٢ ؜١٨٫٦٥ ٣٫٧٨٣٥ ؜٠٫٦٣٨٠
YELP / شركة الصرخة ٠٫٠١ ٤٫٥٧ ٠٫٥١ ١٦٫٣٦ ٣٫٧٣٢٢ ٠٫٦٨١٤
CCOI / شركة كوجنت كوميونيكيشنز هولدينجز ٠٫٠١ ٤٫٥٨ ٠٫٣٩ ؜٣٤٫٦١ ٢٫٨٦٧٦ ؜١٫٣٠٠٨
NWN / شركة الشمال الغربي الطبيعية القابضة ٠٫٠١ ٤٫٧٧ ٠٫٣٤ ٥٫٠٢ ٢٫٤٤٢٥ ٠٫٢٣٠٥
JW.A / شركة جون وايلي وأولاده - الفئة أ ٠٫٠١ ٤٫٠٧ ٠٫٣٣ ٢٫١٩ ٢٫٣٨٣٢ ٠٫١٦٣٢
HTO / H2O أمريكا ٠٫٠١ ٤٫٧٧ ٠٫٣٢ ٤٫١٩ ٢٫٣٥٩٣ ٠٫٢١٠١
TRIP / شركة تريب أدفيزور ٠٫٠٢ ٤٫٦٢ ٠٫٣٢ ٠٫٦٣ ٢٫٣٢٨٩ ٠٫١٢٨٨
ZD / زيف ديفيس، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٥٧ ٠٫٢٨ ؜١٧٫٥٤ ٢٫٠٥٩٩ ؜٠٫٣١١١
MSEX / شركة مياه ميدلسكس ٠٫٠٠ ٤٫٥٦ ٠٫٢١ ٢١٫٢٦ ١٫٥٣٧٥ ٠٫٣٢٧٩
CWENA / شركة Clearway Energy Inc - الفئة أ ٠٫٠١ ٤٫٨٢ ٠٫٢٠ ١٤٫٠٤ ١٫٤٨٣٦ ٠٫٢٤٩٢
UTL / شركة يونيتيل ٠٫٠٠ ٥٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٢٦ ١٫٣٢٣٧ ٠٫٠٩٧٢
QNST / شركة كوين ستريت ٠٫٠١ ٥٫٠٩ ٠٫١٨ ؜١٨٫٢٢ ١٫٢٨١١ ؜٠٫٢٠٥٤
ANGI / شركة انجي ٠٫٠١ ٠٫١٤ ١٫٠١٩٣ ١٫٠١٩٣
CABO / شركة كيبل وان ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ٠٫١٤ ؜٤١٫٢٠ ١٫٠٠١٧ ؜٠٫٦١٦٤
GOGO / شركة جوجو ٠٫٠١ ٤٫٤٣ ٠٫١٣ ٥١٫١٩ ٠٫٩٣١٨ ٠٫٣٤٥٦
CARS / شركة كارز دوت كوم ٠٫٠١ ٤٫٦٧ ٠٫١٢ ؜١٨٫٩٥ ٠٫٩٠٧٠ ؜٠٫١٥٤٢
SHEN / شركة شيناندواه للاتصالات ٠٫٠١ ٤٫٦٦ ٠٫١٢ ٢١٫٨٨ ٠٫٨٥٧٢ ٠٫١٨٧٩
THRY / ثريف القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٤٫٢٨ ٠٫١١ ؜١٩٫٢٦ ٠٫٧٩٦٨ ؜٠٫١٤٥٠
SSTK / شركة شترستوك ٠٫٠٠ ٤٫٤٨ ٠٫٠٩ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٦٥٨٧ ؜٠٫٠٣٩٦
SCHL / الشركة المدرسية ٠٫٠١ ٣٫٨٦ ٠٫٠٩ ؜١٧٫٩٢ ٠٫٦٣٦٧ ؜٠٫١٠٢٢
TTGT / تيكتارجيت، وشركة ٠٫٠١ ٧٫٥١ ٠٫٠٤ ؜٤١٫٣٣ ٠٫٣٢٦٣ ؜٠٫١٩٧١
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٠٫٠١ ٣٢٫٢٢ ٠٫٠١ ٢٨٫٥٧ ٠٫٠٧٢٦ ٠٫٠٢٠٤
SATS / شركة إيكو ستار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٠٩٤٠