الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٥٬٠٥٥٬٨٠٩
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة إنفيرا ويلث أدفايزورز، ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٥٬٠٥٥٬٨٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتInvera Wealth Advisors, LLC هي iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (US:USXF) , iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (US:SUSC) , iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (US:DMXF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

إنفيرا ويلث أدفايزورز، ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ٥٫٣٦ ٦٫٢٩٨٩ ١٫١٩٩٢
٠٫٠٦ ٤٫٥٠ ٥٫٢٨٨٦ ٠٫٨٢٨٧
٠٫٠٧ ٤٫٦٥ ٥٫٤٦٥١ ٠٫٨٠٠٧
٠٫٠٨ ٤٫٢١ ٤٫٩٤٩٠ ٠٫٧١٨٠
٠٫١١ ٤٫٣١ ٥٫٠٦٨٥ ٠٫٧٠٨٧
٠٫١٠ ٣٫٨٦ ٤٫٥٣٨١ ٠٫٦٦٧١
٠٫٠٤ ١٫٨٥ ٢٫١٧٦٨ ٠٫٥٠٧٦
٠٫١٣ ٤٫٤٨ ٥٫٢٦٢٥ ٠٫٤٨٨٤
٠٫٠٢ ١٫٠٨ ١٫٢٦٧٢ ٠٫٣٢٩٩
٠٫٠٠ ١٫٢٢ ١٫٤٣٥٧ ٠٫٢٨٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ١٫٠٢٦٣ ؜٢٫٧٠٣٦
٠٫٠٢ ٢٫٤٨ ٢٫٩١٩٩ ؜١٫٨٠٧٥
٠٫٠٢ ٤٫٥٠ ٥٫٢٨٥٦ ؜١٫١٣٢٨
٠٫٠٢ ٣٫٨٣ ٤٫٤٩٨٢ ؜٠٫٧٣١٧
٠٫٠١ ١٫١٦ ١٫٣٦١٦ ؜٠٫٦٥٣٤
٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ١٫٠٦٢٨ ؜٠٫٤٢٧٠
٠٫٠٠ ١٫٣٢ ١٫٥٥٢٦ ؜٠٫٣١٤٤
٠٫٠٠ ١٫١٧ ١٫٣٧٤٤ ؜٠٫٢٦٧١
٠٫٠٠ ١٫٥١ ١٫٧٧٥٤ ؜٠٫٠٧٢٤
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٩٨٤٣ ؜٠٫٠٦٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-02 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF ٠٫١٧ ؜٣٫٥٦ ٨٫٠٥ ؜١٤٫٥٠ ٩٫٤٥٩٧ ٠٫١٤٠٢
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF ٠٫٢٣ ٢٫٥٢ ٥٫٣٦ ٤٫٠٢ ٦٫٢٩٨٩ ١٫١٩٩٢
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF ٠٫٠٧ ؜١٫٥٢ ٤٫٦٥ ؜١٫٣٢ ٥٫٤٦٥١ ٠٫٨٠٠٧
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٦ ؜٣٫٦٠ ٤٫٥٠ ؜٠٫١٣ ٥٫٢٨٨٦ ٠٫٨٢٨٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٨٠ ٤٫٥٠ ؜٣٠٫٦٤ ٥٫٢٨٥٦ ؜١٫١٣٢٨
NZAC / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF ٠٫١٣ ؜١٫٨٦ ٤٫٤٨ ؜٧٫١٦ ٥٫٢٦٢٥ ٠٫٤٨٨٤
EMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EM ETF ٠٫١١ ؜٢٫٠٩ ٤٫٣١ ؜٢٫٠٧ ٥٫٠٦٨٥ ٠٫٧٠٨٧
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٨ ؜٣٫٠٨ ٤٫٢١ ؜١٫٤٧ ٤٫٩٤٩٠ ٠٫٧١٨٠
NULV / Nushares ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول Nuveen ESG ذو القيمة الكبيرة ٠٫١٠ ؜٠٫١٩ ٣٫٨٦ ؜١٫٢٨ ٤٫٥٣٨١ ٠٫٦٦٧١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٧٫٢٦ ٣٫٨٣ ؜٢٧٫٥٧ ٤٫٤٩٨٢ ؜٠٫٧٣١٧
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ٠٫٠٩ ؜٢٫٥٨ ٣٫٤٠ ؜١٤٫٩١ ٣٫٩٩٢٦ ٠٫٠٤١١
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٢ ؜٢٩٫٣٤ ٢٫٤٨ ؜٤٧٫٩٩ ٢٫٩١٩٩ ؜١٫٨٠٧٥
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠١ ؜٠٫٣٣ ٢٫٤٨ ؜١٤٫٧٠ ٢٫٩١٢٦ ٠٫٠٣٦٩
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF ٠٫٠٦ ٠٫٣٥ ٢٫١٨ ؜٥٫١٥ ٢٫٥٥٧٣ ٠٫٢٨٦١
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜١٢٫٣٩ ١٫٩٧ ؜٦٫٥٤ ٢٫٣١٨٩ ٠٫٢٢٨٨
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٩ ١٫٩٤ ؜٥٫٢٣ ٢٫٢٨١٢ ٠٫٢٥٣٤
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٤ ٧٫٤٣ ١٫٨٥ ٩٫٨٥ ٢٫١٧٦٨ ٠٫٥٠٧٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٤ ١٫٥١ ؜١٩٫٠٨ ١٫٧٧٥٤ ؜٠٫٠٧٢٤
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜١٢٫٦٦ ١٫٣٢ ؜٢٩٫٩٧ ١٫٥٥٢٦ ؜٠٫٣١٤٤
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ١١٫٩٤ ١٫٢٦ ١٫١٣ ١٫٤٧٨٠ ٠٫٢٤٧١
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٠ ١٫٢٢ ٥٫٢٦ ١٫٤٣٥٧ ٠٫٢٨٦٨
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٧٣ ١٫١٧ ؜٢٩٫٥١ ١٫٣٧٤٤ ؜٠٫٢٦٧١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ؜١٨٫٥١ ١٫١٦ ؜٤٣٫٠٧ ١٫٣٦١٦ ؜٠٫٦٥٣٤
BGRN / iShares Trust - صندوق iShares USD للسندات الخضراء المتداولة ٠٫٠٢ ١٢٫٠٧ ١٫٠٨ ١٣٫٨٥ ١٫٢٦٧٢ ٠٫٣٢٩٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٨ ٠٫٩٩ ٩٫٣٦ ١٫١٦٨٤ ٠٫٢٦٨٧
SLYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 600 ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠١ ١٫١٦ ٠٫٩٥ ؜١١٫٥١ ١٫١١٣٠ ٠٫٠٥٣٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٢٣ ٠٫٩٠ ؜٣٩٫٩٦ ١٫٠٦٢٨ ؜٠٫٤٢٧٠
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٧٦٫٥٨ ٠٫٨٧ ؜٧٦٫٨٥ ١٫٠٢٦٣ ؜٢٫٧٠٣٦
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٢ ؜٥٫٤٨ ٠٫٨٥ ؜٦٫٩٤ ٠٫٩٩٤٤ ٠٫٠٩٤٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ؜١٥٫٢٨ ٠٫٨٤ ؜٢١٫٢٦ ٠٫٩٨٤٣ ؜٠٫٠٦٩١
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠١ ١٫١٠ ٠٫٨٣ ؜٤٫٧٩ ٠٫٩٨٠٧ ٠٫١١٣٢
MDYV / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P 400 ذو القيمة المتوسطة ذات القيمة السوقية ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٠٫٨٣ ؜٧٫١٩ ٠٫٩٧١٢ ٠٫٠٨٩٦
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠١ ؜٣٫٣٧ ٠٫٧٨ ؜٨٫٧١ ٠٫٩١٢٤ ٠٫٠٧٠١
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ٠٫٢٠ ٠٫٧٧ ١٦٫٠٧ ٠٫٩٠٩١ ٠٫٢٤٨٧
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٢ ٧٫٨٣ ٠٫٧٤ ١٠٫٦١ ٠٫٨٧٠٧ ٠٫٢٠٧٩
GOVT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٠٣ ٨٫٣١ ٠٫٦٦ ١١٫٠٠ ٠٫٧٧١٩ ٠٫١٨٦٢
NOBL / صندوق ProShares Trust - صندوق ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ٠٫٠١ ؜٩٫٦٣ ٠٫٥٩ ؜٩٫١٩ ٠٫٦٩٧٥ ٠٫٠٥٠٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٢٫٨٧ ٠٫٤٩٢٧ ٠٫١٥٤٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ١٫٣١ ٠٫٣٥ ٣٫٩٠ ٠٫٤٠٦٩ ٠٫٠٧٦٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٢١٫٩٢ ٠٫٣٧٣٢ ؜٠٫٠٢٩١
QYLD / صناديق Global X - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ؜١٠٫٤٨ ٠٫٢٦١٧ ٠٫٠١٥٦
XLC / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار ٠٫٠٠ ؜٧٫٧٨ ٠٫٢١ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٢٤٤٧ ٠٫٠١٤١
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٨ ٠٫٢٠ ؜٤٫٦٧ ٠٫٢٣٩٩ ٠٫٠٢٧٣
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPYV / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠