الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٨٧٬٥٦٥٬٥٦٩
المواقع الحالية ٩١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ICMUX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الباسل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٨٧٬٥٦٥٬٥٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتICMUX - Intrepid Income Fund Institutional Class هي FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 (US:US359678AC31) , Conduent Business Services LLC (US:US20679LAB71) , Skillz Inc (US:US83067LAA70) , ANGI Group LLC (US:US001846AA20) , and FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) . تشمل مواقع ICMUX - Intrepid Income Fund Institutional Class الجديدة FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 (US:US359678AC31) , Conduent Business Services LLC (US:US20679LAB71) , Skillz Inc (US:US83067LAA70) , ANGI Group LLC (US:US001846AA20) , and FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) .

ICMUX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الباسل - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٨٫٠٢ ١٫٨٢٨٢ ١٫٨٢٨٢
١٣٫١٣ ١٫٣٣١٥ ١٫٣٣١٥
١٢٫٩٣ ١٫٣١١٧ ١٫٣١١٧
١٢٫٤٦ ١٫٢٦٤٤ ١٫٢٦٤٤
١١٫٥٤ ١٫١٧٠٢ ١٫١٧٠٢
١٠٫٦٥ ١٫٠٨٠٦ ١٫٠٨٠٦
١٦٫٥٤ ١٫٦٧٧٩ ١٫٠٦٢٢
٩٫٣٧ ٠٫٩٥٠٥ ٠٫٩٥٠٥
٩٫١٣ ٠٫٩٢٦٧ ٠٫٩٢٦٧
٢٦٫١٩ ٢٫٦٥٧٠ ٠٫٨٩٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٥٤ ١٫٣٧٣٤ ؜١٫٥٩٩٦
١٫٤٢ ٠٫١٤٤٢ ؜٠٫٩٦٩٨
٠٫١٧ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٩١٥٣
١٢٫٩٢ ١٫٣١٠٧ ؜٠٫٨٢٧٣
٩٫٣٨ ٠٫٩٥١٣ ؜٠٫٧٧٣٩
٣٫١٥ ٠٫٣١٩٢ ؜٠٫٤٥٢٩
٨٫٨٢ ٠٫٨٩٤٩ ؜٠٫٣٩٣٦
٢٣٫٧٤ ٢٫٤٠٨١ ؜٠٫٣٢٥٠
٢٤٫٢٩ ٢٫٤٦٣٩ ؜٠٫١٦٦١
٢٠٫١٩ ٢٫٠٤٨٥ ؜٠٫١٥٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ViaPath Technologies / LON (US37959JAG67) ٢٨٫٦١ ٥١٫١٢ ٢٫٩٠٢٢ ٠٫٨٧٨٥
US359678AC31 / منتجعات فول هاوس INC REGD 144A P / P 8.25000000 ٢٦٫١٩ ٥٩٫٢٦ ٢٫٦٥٧٠ ٠٫٨٩٩٠
US20679LAB71 / كوندوينت لخدمات الأعمال ذ.م.م ٢٥٫٠١ ٤٤٫٥٨ ٢٫٥٣٧٤ ٠٫٦٨٨٠
US83067LAA70 / شركة سكيلز ٢٤٫٩٩ ١٤٫٣٢ ٢٫٥٣٤٦ ٠٫١٩٨٢
US001846AA20 / مجموعة أنجي ذ.م.م ٢٤٫٦٠ ١٣٫٥٨ ٢٫٤٩٥٢ ٠٫١٨٠٢
REAL / شركة ريال ريال ٢٤٫٢٩ ؜١٫٢٨ ٢٫٤٦٣٩ ؜٠٫١٦٦١
TPB / العلامات التجارية نقطة التحول، وشركة ٢٤٫١٥ ١٤٫٩٨ ٢٫٤٤٩٩ ٠٫٢٠٤٧
US344849AA21 / شركة فوت لوكر ٢٣٫٧٧ ٢٤٫١٨ ٢٫٤١١٤ ٠٫٣٦٥٢
US90138FAD42 / تويليو إنك 3.875% 15/03/2031 ٢٣٫٧٤ ؜٧٫١٥ ٢٫٤٠٨١ ؜٠٫٣٢٥٠
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٢٣٫٦٩ ٣٫٠٠ ٢٣٫٦٩ ٣٫٠٠ ٢٫٤٠٢٨ ؜٠٫٠٥٥٥
CA89788CAD61 / شركة Trulieve القنب ٢٣٫٢١ ٢٠٫١٢ ٢٫٣٥٤٠ ٠٫٢٨٨٩
US11040GAA13 / شركة بريستو جروب ٢٢٫٦٥ ١١٫٣٤ ٢٫٢٩٧٨ ٠٫١٢٣١
US393222AK07 / شركة السهول الخضراء ٢٢٫٥١ ٦٣٫١١ ٢٫٢٨٣١ ٠٫٨٠٨١
US31944TAA88 / شركة فيرست كاش ٢٠٫٥٧ ٢٫٩١ ٢٫٠٨٦٢ ؜٠٫٠٥٠١
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ٢٠٫١٩ ؜٢٫٠٣ ٢٫٠٤٨٥ ؜٠٫١٥٥٠
PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp / DBT (US716964AA94) ١٩٫٧٧ ٢٫٣١ ٢٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٦٠٠
US75103AAA34 / مطاعم ريزينج كينز ذ.م.م ١٩٫٧٥ ٤٨٫٥٢ ٢٫٠٠٣١ ٠٫٥٨١٩
Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) ١٩٫٤٧ ١٤٫٦٧ ١٫٩٧٤٩ ٠٫١٦٠٠
US38982GAA40 / شراكة تشغيل أياكس الكبرى LP ١٨٫٧٧ ٩١٫٠٥ ١٫٩٠٣٨ ٠٫٨٥٣٧
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 ١٨٫٧٤ ٢٦٫٥٧ ١٫٩٠٠٧ ٠٫٣١٨٢
PTON / شركة بيلوتون التفاعلية ١٨٫٢٦ ٠٫٣٢ ١٫٨٥٢١ ؜٠٫٠٩٣٣
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc / LON (US16723TAA60) ١٨٫٠٢ ١٫٨٢٨٢ ١٫٨٢٨٢
US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P / P 7.87500000 ١٧٫٥٨ ٢٫٥٩ ١٫٧٨٣٣ ؜٠٫٠٤٨٥
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp ١٦٫٥٤ ١٨٧٫١٥ ١٫٦٧٧٩ ١٫٠٦٢٢
US109641AK67 / شركة برينكر الدولية ١٦٫١٢ ٤٤٫٣٣ ١٫٦٣٥٦ ٠٫٤٤١٤
US69354NAD84 / شركة مجموعة برا ١٥٫٥٩ ٤٣٫٢٥ ١٫٥٨١٤ ٠٫٤١٨٢
US248019AU57 / شركة ديلوكس ١٥٫٤٦ ٥٫٧٦ ١٫٥٦٨٥ ٠٫٠٠٥٧
US88339PAD33 / نسبة التحويل الحقيقية (TH) 1% في 03/01/2028 ١٥٫١٥ ١٠٫٨٩ ١٫٥٣٦٦ ٠٫٠٧٦٣
EZPW / شركة إزكورب ١٤٫٧٥ ٣٫٦٠ ١٫٤٩٦٧ ؜٠٫٠٢٥٦
Xerox Corp / DBT (US984121CS05) ١٤٫٢٦ ٧٩٫٠٥ ١٫٤٤٦٢ ٠٫٥٩٥٠
US42704MAA09 / شركة هيربالايف نيوترشن المحدودة / شركة HLF Financing Inc ١٣٫٥٤ ؜٥١٫٣٢ ١٫٣٧٣٤ ؜١٫٥٩٩٦
US314275AC25 / شركة التجزئة الفيدرالية القابضة 6.375% سندات مضمونة 15/3/37 ١٣٫٤١ ؜١٫٩٦ ١٫٣٦٠٦ ؜٠٫١٠١٨
US71654QDH20 / النفط المكسيكي ١٣٫١٣ ١٫٣٣١٥ ١٫٣٣١٥
UIS / شركة يونيسيس ١٢٫٩٣ ١٫٣١١٧ ١٫٣١١٧
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) ١٢٫٩٢ ؜٣٥٫٤٠ ١٫٣١٠٧ ؜٠٫٨٢٧٣
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) ١٢٫٤٦ ١٫٢٦٤٤ ١٫٢٦٤٤
US171875AD97 / هاتف سينسيناتي بيل 6.3% ملاحظات مضمونة 12/1/28 ١٢٫٣٦ ٠٫٩٤ ١٫٢٥٤٠ ؜٠٫٠٥٥١
RITM.PRD / شركة ريثم كابيتال - الأسهم المفضلة ١٢٫١٣ ١٫٥٨ ١٫٢٣٠٦ ؜٠٫٠٤٦٠
US76009NAL47 / شركة رينت-أ-سنتر إنك/تكساس ١٢٫١٠ ٢١٩٫٦٢ ١٫٢٢٧٨ ٠٫٨٢٣٠
Common Citizen Senior Secured Term Loan / LON (N/A) ١١٫٥٤ ١٫١٧٠٢ ١٫١٧٠٢
US177376AE06 / شركة سيتريكس سيستمز ١٠٫٦٥ ١٫٠٨٠٦ ١٫٠٨٠٦
Green Dot Corp / DBT (US39304DAA00) ١٠٫١٨ ؜٢٫٥٣ ١٫٠٣٢٥ ؜٠٫٠٨٣٨
GTN / جراي ميديا، المحدودة ٩٫٦٧ ٨٣٣٫٤٠ ٠٫٩٨١٠ ٠٫٨٧٠١
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) ٩٫٣٨ ؜٤١٫٨٩ ٠٫٩٥١٣ ؜٠٫٧٧٣٩
US40010PAA66 / شركة جروب هاب القابضة ٩٫٣٧ ٠٫٩٥٠٥ ٠٫٩٥٠٥
CVI / شركة سي في آر للطاقة ٩٫٢٧ ٤٫١٩ ٠٫٩٤٠٨ ؜٠٫٠١٠٧
US92826CAK80 / فيزا إنك 2.7 4/40 ٩٫٢٥ ٠٫٨٧ ٠٫٩٣٨٨ ؜٠٫٠٤١٩
PennyMac Corp / DBT (US70932AAH68) ٩٫١٣ ٠٫٩٢٦٧ ٠٫٩٢٦٧
US389284AA85 / شركة التلفزيون الرمادي ٨٫٨٥ ١٫٨٩ ٠٫٨٩٨٠ ؜٠٫٠٣٠٨
PRAA / مجموعة بي آر إيه ٨٫٨٢ ؜٢٦٫٨١ ٠٫٨٩٤٩ ؜٠٫٣٩٣٦
XS2597954432 / اهتمام Luxco 1 SA ٨٫٣١ ٤٫٩٠ ٠٫٨٤٣٤ ؜٠٫٠٠٣٩
Verve Group SE / DBT (SE0023848429) ٨٫٢٠ ٨٫٢٧ ٠٫٨٣١٤ ٠٫٠٢٢٢
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) ٧٫٩٢ ١٫٦٢ ٠٫٨٠٣٠ ؜٠٫٠٢٩٨
LIEN / شيكاغو أتلانتيك بي دي سي، المحدودة. ٠٫٧٢ ٠٫٠٠ ٧٫٤٣ ؜٨٫٤١ ٠٫٧٥٣٨ ؜٠٫١١٣٥
DLX / شركة ديلوكس ٧٫٢٨ ٢٫٦٢ ٠٫٧٣٨١ ؜٠٫٠١٩٨
Xerox Issuer Corp / DBT (US98423RAA14) ٧٫٢٢ ٢٧٥٫٩٩ ٠٫٧٣٢٣ ٠٫٥٢٧١
US70932AAF03 / شركة بينيماك ٧٫٠٦ ؜٠٫١٠ ٠٫٧١٦٦ ؜٠٫٠٣٩٣
SHRYNE GROUP, INC / LON (N/A) ٦٫٩٧ ٠٫٧٠٧٤ ٠٫٧٠٧٤
US00109KAA34 / شركة ايه اف سي جاما ٦٫٧٧ ١٫١٦ ٠٫٦٨٧٢ ؜٠٫٠٢٨٦
US64828TAA07 / شركة الاستثمار السكني الجديد ٦٫٥٨ ٠٫٤٩ ٠٫٦٦٧٤ ؜٠٫٠٣٢٥
RITM.PRD / شركة ريثم كابيتال - الأسهم المفضلة ٥٫٠٧ ٠٫٥١٤٨ ٠٫٥١٤٨
PMTV / PennyMac Mortgage Investment Trust - الأمان المفضل ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٥٫٠١ ؜١٫٦٩ ٠٫٥٠٨٢ ؜٠٫٠٣٦٥
ReadyCap Holdings LLC / DBT (US755763AE91) ٤٫٩٨ ٠٫٥٠٥٤ ٠٫٥٠٥٤
Atento Class A Preferred Shares / DBT (N/A) ٤٫١٩ ٠٫٤٢٥١ ٠٫٤٢٥١
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) ٣٫٩٦ ؜٠٫٣٥ ٠٫٤٠٢٢ ؜٠٫٠٢٣١
American Greetings Corp / LON (US02639DAN66) ٣٫٩١ ؜٠٫٨١ ٠٫٣٩٦٩ ؜٠٫٠٢٤٨
XS2654179220 / اهتمام Luxco 1 SA ٣٫٧٨ ٩٫٩٦ ٠٫٣٨٣٢ ٠٫٠١٥٩
METCZ / شركة راماكو ريسورسز - الأسهم الممتازة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦٩٠ ؜٠٫٠١٩٨
LD Holdings Group LLC / DBT (US521088AD62) ٣٫٦٤ ٠٫٠٨ ٠٫٣٦٩٠ ؜٠٫٠١٩٥
US07586PAA93 / Becle SAB de CV ٣٫٥٨ ٢٫٧٣ ٠٫٣٦٣٠ ؜٠٫٠٠٩٤
LXKernelmatter / LON (N/A) ٣٫٣٢ ٠٫٣٣٧٣ ٠٫٣٣٧٣
Prosomnus 8% 12/31/2026 / DBT (N/A) ٣٫٢٧ ٠٫٣٣١٢ ٠٫٣٣١٢
US98421MAA45 / شركة زيروكس القابضة ٣٫١٥ ؜٥٦٫٤٤ ٠٫٣١٩٢ ؜٠٫٤٥٢٩
LXActionTarget / LON (N/A) ٢٫٩٥ ٠٫٢٩٩٥ ٠٫٢٩٩٥
LIEN_PUT / DE (N/A) ٢٫٠٧ ٠٫٢٠٩٨ ٠٫٢٠٩٨
US29290BAA17 / مشروع تطوير إنسيلادوس III LLC ٢٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٨٨ ؜٠٫٠١١٢
REAL / شركة ريال ريال ١٫٩٩ ٠٫٢٠١٥ ٠٫٢٠١٥
REFI / شركة شيكاغو أتلانتيك للتمويل العقاري ٠٫١٤ ؜٣٫٤٥ ١٫٩٧ ؜٨٫٣٠ ٠٫١٩٩٥ ؜٠٫٠٢٩٨
Priority 1 Issuer Logistics DAC / DBT (NO0013387852) ١٫٩٤ ؜١٫٣٧ ٠٫١٩٧٠ ؜٠٫٠١٣٥
US724479AP57 / شركة بيتني باوز ١٫٧٢ ٠٫١٧٤٤ ٠٫١٧٤٤
New Hope Youth Services, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan / LON (N/A) ١٫٦٧ ٠٫١٦٩٣ ٠٫١٦٩٣
Prosomnus Restructured Equity / EC (N/A) ١٫٥٨ ١٫٥٨ ٠٫١٦٠٧ ٠٫١٦٠٧
U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٦ ؜٢٢٫٧٥ ٠٫١٥٧٨ ؜٠٫٠٥٧٥
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) ١٫٤٢ ؜٨٦٫٣٦ ٠٫١٤٤٢ ؜٠٫٩٦٩٨
Jill Acquisition LLC / LON (US47741LAD01) ١٫٣٠ ؜١٫٠٦ ٠٫١٣٢٣ ؜٠٫٠٠٨٧
US55616XAG25 / شركة Macys Retail Holding Inc. 5.125% 15/01/42 ١٫٠٧ ؜٣٧٫٢٠ ٠٫١٠٨٨ ؜٠٫٠٧٣٦
Southern Realty Trust Inc. / EC (N/A) ٠٫٠٥ ١٫٠٠ ٠٫١٠١٤ ٠٫١٠١٤
Southern Realty Trust Inc. / EC (N/A) ٠٫٠٥ ١٫٠٠ ٠٫١٠١٤ ٠٫١٠١٤
XROX / شركة Xerox Holdings Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٩٨٫١٠ ٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٩١٥٣
ATENTO S.A. / EC (N/A) ٦٦١٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SRT_Blocker / EC (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EUR/USD FWD 20251001 / DFE (N/A) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
EUR/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) ؜٠٫٦٠ ؜٠٫٠٦١١ ؜٠٫٠٦١١