الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٬٧٥٨٬٩٥٢
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ICMAX - فئة المستثمرين في صندوق التحمل الجريء عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٬٧٥٨٬٩٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتICMAX - Intrepid Endurance Fund Investor Class هي FRP Holdings, Inc. (US:FRPH) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Fabrinet (US:FN) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , and Franklin Covey Co. (US:FC) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٫١٩ ٥٫٦٠٧٢ ١٫٤٠٢٤
٠٫٠٥ ٢٫٢٤ ٥٫٧٣٢٣ ١٫٠٣٢٥
٠٫٠٩ ٢٫٧٨ ٧٫١١١٥ ٠٫٨١١١
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٢٫٤٥٢٧ ٠٫٧٣٤٩
٠٫٠١ ١٫٢٥ ٣٫١٩٩٣ ٠٫٦٤٢٤
٠٫٣٥ ١٫٤١ ٣٫٦٠٣٩ ٠٫٥٧٧٢
٠٫٠٥ ١٫٩٧ ٥٫٠٤٨٠ ٠٫٥٧٣٣
٠٫٠٢ ١٫٣٢ ٣٫٣٦٦٥ ٠٫٣٨٨٥
٠٫١١ ١٫٦٧ ٤٫٢٦٣٧ ٠٫٣٤٧١
٠٫٠٣ ١٫٧١ ٤٫٣٧٥٥ ٠٫٣٣٨٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٠ ٠٫٤٠ ١٫٠٢٥٧ ؜٣٫٥٤٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢٢٣
٠٫٠٣ ١٫٦٥ ٤٫٢٢٦٧ ؜٠٫٩٨٣٩
٠٫١٦ ١٫٣٤ ٣٫٤٣٧٣ ؜٠٫٨٩١٦
٠٫٠٢ ١٫١٦ ٢٫٩٥٤٩ ؜٠٫٧٧٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ١٫٨٥٥٨ ؜٠٫٤٩٣٣
٠٫٠٤ ١٫٧٢ ٤٫٣٩٤٤ ؜٠٫٢٨٩٦
١٫٠٧ ١٫٦٩ ٤٫٣١٢٢ ؜٠٫٢٧٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-11-25 لفترة التقرير 2024-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FRPH / فرب القابضة، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ٤٫٧١ ٧٫١١١٥ ٠٫٨١١١
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ١٣٫١٨ ٥٫٧٣٢٣ ١٫٠٣٢٥
FN / مصنع ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ؜٣٫٤٢ ٥٫٦٢٥٥ ٠٫٢٢٣٢
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫١٩ ٢٣٫٦٩ ٥٫٦٠٧٢ ١٫٤٠٢٤
FC / شركة فرانكلين كوفي ٠٫٠٥ ؜٣٫٣٢ ١٫٩٧ ٤٫٦١ ٥٫٠٤٨٠ ٠٫٥٧٣٣
PKE / شركة بارك للطيران ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٫٨٣ ؜٤٫٧٨ ٤٫٦٨٨٢ ٠٫١٢٢٦
VVV / شركة فالفولين ٠٫٠٤ ؜١٠٫١٧ ١٫٧٢ ؜١٣٫٠١ ٤٫٣٩٤٤ ؜٠٫٢٨٩٦
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠٣ ؜١٢٫٤٩ ١٫٧١ ٠٫٥٣ ٤٫٣٧٥٥ ٠٫٣٣٨٥
CUERVO / بيكلي، ساب دي السيرة الذاتية ١٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٦٩ ؜١٢٫٧٣ ٤٫٣١٢٢ ؜٠٫٢٧٠٤
REFI / شركة شيكاغو أتلانتيك للتمويل العقاري ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ٠٫٩٧ ٤٫٢٦٣٧ ٠٫٣٤٧١
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٥٫٠٦ ١٫٦٥ ؜٢٤٫٧٦ ٤٫٢٢٦٧ ؜٠٫٩٨٣٩
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜٢٫١٩ ٤٫١١٤٠ ٠٫٢١٢٨
DBX / دروببوإكس، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٣٫٤٨ ١٫٥٣ ؜٢٫١١ ٣٫٩٠٧٦ ٠٫٢٠٥٨
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ؜٣٫١٧ ٣٫٨٢٧٦ ٠٫١٦٠٥
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ؜٦٫١٠ ٣٫٨١٦٧ ٠٫٠٤٦٤
CNDT / كوندوينت إنكوربوريتد ٠٫٣٥ ؜١٠٫٦٦ ١٫٤١ ١٠٫٤٢ ٣٫٦٠٣٩ ٠٫٥٧٧٢
PAGS / شركة باغ سيغورو الرقمية المحدودة ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ؜٢٦٫٣٦ ٣٫٤٣٧٣ ؜٠٫٨٩١٦
CRI / كارترز، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ٤٫٨٦ ٣٫٣٦٦٥ ٠٫٣٨٨٥
AWI / شركة ارمسترونج العالمية للصناعات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ١٦٫٠٥ ٣٫١٩٩٣ ٠٫٦٤٢٤
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜٢٦٫٦٢ ٢٫٩٥٤٩ ؜٠٫٧٧٧٥
LGIH / إل جي آي هومز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ٣٢٫٤٦ ٢٫٤٥٢٧ ٠٫٧٣٤٩
NRZ / شركة الاستثمار السكني الجديد ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٤٫٠٤ ٢٫٢٣٩١ ٠٫٢٤٢٧
HLIO / شركة هيليوس تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ؜٠٫١٢ ٢٫١٠٣٥ ٠٫١٥٠٣
AYI / شركة أكويتي ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٧٥ ٠٫٧٣ ؜٢٦٫٧٧ ١٫٨٥٥٨ ؜٠٫٤٩٣٣
SMPL / شركة الأطعمة الجيدة ببساطة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ؜٣٫٨٤ ١٫٧٩٤٤ ٠٫٠٦٤٩
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٠٫٤٠ ؜٧٩٫١٨ ٠٫٤٠ ؜٧٩٫١٩ ١٫٠٢٥٧ ؜٣٫٥٤٤٦
VGR / فيكتور جروب المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٥٢٢٣