الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٬٣٤٥٬٤١٥
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ICMCX - فئة المستثمرين في صندوق القيمة المنضبطة الجريئة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٬٣٤٥٬٤١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتICMCX - Intrepid Disciplined Value Fund Investor Class هي Dollar General Corporation (US:DG) , Amdocs Limited (US:DOX) , Bio-Rad Laboratories, Inc. (US:BIO) , IAC Inc. (US:IAC) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . تشمل مواقع ICMCX - Intrepid Disciplined Value Fund Investor Class الجديدة Consolidated-Tomoka Land Co. (US:US210226AD81) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٤٫٢٥٠٥ ١٫٤٧٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٣٫٥٩٧٩ ١٫٠٦٠١
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٣٫٥٧٨٠ ٠٫٨٧٦٦
٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٤٫٦١٥٩ ٠٫٧٦١٣
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٣٫٢٠٣٩ ٠٫٦٤٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٣٫٤٥٧٨ ٠٫٦٢١٥
٠٫٠٣ ٠٫٧٠ ٣٫٧٨٢٧ ٠٫٦١٦١
٠٫٠١ ٠٫٧١ ٣٫٨١٨٦ ٠٫٤٨٧٥
٠٫٠٢ ٠٫٦٣ ٣٫٣٧٩٧ ٠٫٤٤٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٢٫٦٢٧٢ ٠٫٤١٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٧ ٠٫٦٧ ٣٫٦١٧٢ ؜٩٫٠٥٠٠
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٢٫٥٣٧٠ ؜٠٫٢٥٧٥
٠٫٠١ ٠٫٦٥ ٣٫٤٧٨٩ ؜٠٫١٥٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٤٫٨٩٥٣ ؜٠٫١٣٩٣
٠٫٠٢ ٠٫٢٦ ١٫٤١٢٦ ؜٠٫٠٩٩٢
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٣٫٢٠٧٨ ؜٠٫٠٧٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-02-26 لفترة التقرير 2020-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٢ ٠٫٩١ ؜١٠٫٥٤ ٤٫٨٩٥٣ ؜٠٫١٣٩٣
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠١ ؜١٠٫٨١ ٠٫٨٦ ١٠٫١٧ ٤٫٦١٥٩ ٠٫٧٦١٣
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٦ ٠٫٧٩ ٠٫٧٦ ٤٫٢٧٧٢ ٠٫٣٧٢٨
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٣ ٠٫٧٩ ٤١٫١٤ ٤٫٢٥٠٥ ١٫٤٧٥٨
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٩ ٠٫٧٨ ؜٣٫٤٥ ٤٫٢٢٣٩ ٠٫١٩٣٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٣ ٠٫٧٢ ؜٦٫٩٤ ٣٫٩٠٢٥ ٠٫٠٤١٤
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٢ ٠٫٧١ ٥٫٥١ ٣٫٨١٨٦ ٠٫٤٨٧٥
IGV / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لقطاع البرمجيات التقنية الموسع iShares ٠٫٠٠ ؜١٠٫٧٩ ٠٫٧٠ ١٫٤٥ ٣٫٧٨٦٥ ٠٫٣٥٤٩
UTZ / شركة أوتز براندز ٠٫٠٣ ؜١٠٫٨١ ٠٫٧٠ ١٠٫٠٣ ٣٫٧٨٢٧ ٠٫٦١٦١
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٦٩ ؜٦٫٩٢ ٣٫٦٩٩٢ ٠٫٠٤٤٤
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٠٫٦٧ ؜٧٣٫٧٢ ٠٫٦٧ ؜٧٣٫٧٤ ٣٫٦١٧٢ ؜٩٫٠٥٠٠
ETSY / شركة إيتسي ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨١ ٠٫٦٧ ٣٠٫٥٣ ٣٫٥٩٧٩ ١٫٠٦٠١
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٦٦ ٢٢٫٠٦ ٣٫٥٧٨٠ ٠٫٨٧٦٦
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٦٥ ؜١١٫٨٩ ٣٫٤٧٨٩ ؜٠٫١٥٢٩
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٦٤ ١٢٫٠٦ ٣٫٤٥٧٨ ٠٫٦٢١٥
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٢ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٦٣ ٦٫٠٩ ٣٫٣٧٩٧ ٠٫٤٤٨٠
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ؜١٠٫٨١ ٠٫٦٠ ؜٩٫٩٨ ٣٫٢٠٧٨ ؜٠٫٠٧٣٢
SILC / شركة سيليكون المحدودة ٠٫٠١ ؜١٠٫٨١ ٠٫٥٩ ١٥٫١٢ ٣٫٢٠٣٩ ٠٫٦٤٥٦
ANGI / شركة انجي ٠٫٠٤ ؜١٠٫٨١ ٠٫٥٧ ٥٫٩٩ ٣٫٠٥٢٩ ٠٫٤٠٤٥
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٢ ٠٫٥٦ ؜١٫٧٧ ٢٫٩٩٥٣ ٠٫١٨٨٤
TRU / TransUnion ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٥٢ ٥٫٢٤ ٢٫٨١٥٣ ٠٫٣٥٢٦
MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٤٩ ٨٫٩٥ ٢٫٦٢٧٢ ٠٫٤١٠٩
KR / شركة كروجر ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٤٧ ؜١٦٫٥٢ ٢٫٥٣٧٠ ؜٠٫٢٥٧٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٤٦ ؜٥٫٩٧ ٢٫٤٦٧٠ ٠٫٠٥٤٧
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٠٫٨٤ ٠٫٤٣ ؜٢٫٤٩ ٢٫٣٢٧٢ ٠٫١٣١٥
JBL / شركة جابيل ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٤٢ ١٠٫٩٠ ٢٫٢٤٨١ ٠٫٣٧٩٩
US210226AD81 / الموحدة-شركة توموكا لاند ٠٫٤١ ٥٫٤٣ ٢٫٢٠٠٠ ٠٫٢٧٧٠
CTO / CTO Realty Growth، Inc. ٠٫٠١ ١٠٫٢٥ ٠٫٣٩ ٥٫٣٥ ٢٫١٢٧٣ ٠٫٢٧٠١
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٢ ؜١٠٫٨١ ٠٫٣٨ ؜٧٫٠٧ ٢٫٠٥٥٥ ٠٫٠٢١١
PINE / جبال الألب الدخل الملكية الثقة، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٨٠ ٠٫٢٦ ؜١٣٫٨٢ ١٫٤١٢٦ ؜٠٫٠٩٩٢
NATH / شركة ناثان الشهيرة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٧٫٣٢ ١٫١٨٩٩ ٠٫١٧٣٧