الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٤٬٤٣٢٬٧٩٤
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ICMBX - فئة مستثمري صندوق رأس المال الجريء عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٤٬٤٣٢٬٧٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Class هي Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , FRP Holdings, Inc. (US:FRPH) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Class الجديدة Skillz Inc (US:US83067LAA70) , Trulieve Cannabis Corp (CA:CA89788CAD61) , FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , and Formula One Group (US:FWONK) .

ICMBX - فئة مستثمري صندوق رأس المال الجريء - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٦٢ ١٫٧١٤٠ ١٫٧١٤٠
٠٫٠٢ ١٫٦٢ ١٫٧١٢٧ ١٫٧١٢٧
٥٫٥٠ ٥٫٥٠ ٥٫٨٢٨٣ ١٫٦٩٩٠
٠٫٠١ ١٫٥٤ ١٫٦٣٦٥ ١٫٦٣٦٥
٠٫٠٢ ١٫٤٦ ١٫٥٥٠٠ ١٫٥٥٠٠
٠٫٠٥ ٢٫٥٦ ٢٫٧١٧١ ١٫١٠١٥
١٫٠٠ ١٫٠٦٠٩ ١٫٠٦٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٩٥٣٦ ٠٫٩٥٣٦
٠٫٧٥ ٠٫٧٩٧١ ٠٫٧٩٧١
٠٫٠١ ٢٫٨٣ ٢٫٩٩٥٤ ٠٫٧٩٥٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫١٧ ٣٫٣٥٤٥ ؜٠٫٧٩٩٦
٠٫١٣ ٣٫٤٤ ٣٫٦٤٥٩ ؜٠٫٧٢٩٦
٠٫٠٥ ١٫٧٠ ١٫٨٠٣٧ ؜٠٫٧٠٢٩
٠٫٠٣ ١٫٧١ ١٫٨١٢٢ ؜٠٫٥٤٨٤
٠٫٠٠ ١٫٥٥ ١٫٦٤٧٧ ؜٠٫٤٩٤٤
٠٫٠٤ ١٫٠٥ ١٫١١٧٤ ؜٠٫٤٨٢٨
٠٫٠٢ ١٫٩٦ ٢٫٠٧٢٨ ؜٠٫٣٩٩٢
٠٫٠١ ١٫٦٧ ١٫٧٧٠٢ ؜٠٫٣٠٩٩
٢٫٢٠ ٢٫٣٢٩٣ ؜٠٫٢٨٣٤
١٫٩٦ ٢٫٠٧٩٥ ؜٠٫٢٧٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٥٫٥٠ ٥٩٫٤٣ ٥٫٥٠ ٥٩٫٤٢ ٥٫٨٢٨٣ ١٫٦٩٩٠
FRPH / فرب القابضة، وشركة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٤٤ ؜٥٫٨٨ ٣٫٦٤٥٩ ؜٠٫٧٢٩٦
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٢٦ ٥٫٧٨ ٣٫٤٥٤٥ ؜٠٫٢٣٤٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫١٧ ؜٨٫٧٩ ٣٫٣٥٤٥ ؜٠٫٧٩٩٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٠٨ ١٣٫٩٧ ٣٫٢٦٨٥ ٠٫٠٢٨٩
FN / مصنع ٠٫٠١ ٣٫٠٧ ٢٫٨٣ ٥٣٫٧٥ ٢٫٩٩٥٤ ٠٫٧٩٥٣
BATRK / أتلانتا بريفز هولدنجز، Inc. ٠٫٠٥ ٦٢٫٥١ ٢٫٥٦ ٩٠٫٠٧ ٢٫٧١٧١ ١٫١٠١٥
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٥٢ ٣٫٢٤ ٢٫٦٦٦٠ ؜٠٫٢٥٠٧
LLYVA / مجموعة الحرية الحية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٤٩ ١٨٫٢١ ٢٫٦٤١٨ ٠٫١١٧٣
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ١٧٫٢١ ٢٫٥٤٠٤ ٠٫٠٩١٦
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ١١٫١٣ ٢٫٤٠١٣ ؜٠٫٠٣٩٤
US83067LAA70 / شركة سكيلز ٢٫٢٠ ٠٫٧٣ ٢٫٣٢٩٣ ؜٠٫٢٨٣٤
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ١٫٤٢ ٢٫٢٦٤٧ ؜٠٫٢٥٨٣
CUERVO / بيكلي، ساب دي السيرة الذاتية ١٫٦٩ ٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ٣٢٫٠٩ ٢٫١٦٨٤ ٠٫٣١٣٧
CA89788CAD61 / شركة Trulieve القنب ١٫٩٦ ؜٠٫٢٠ ٢٫٠٧٩٥ ؜٠٫٢٧٤١
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٢٢ ١٫٩٦ ؜٥٫٢٨ ٢٫٠٧٢٨ ؜٠٫٣٩٩٢
TPB / العلامات التجارية نقطة التحول، وشركة ١٫٩٣ ٠٫٧٣ ٢٫٠٤٤٠ ؜٠٫٢٤٧٧
AYI / شركة أكويتي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩١ ١٣٫٢٩ ٢٫٠٢٤٥ ٠٫٠٠٦٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ١٤٫٧٦ ٢٫٠١٠٩ ٠٫٠٣١٣
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ٣١٫٩٥ ١٫٩٨٣١ ٠٫٢٨٥٣
SII / شركة سبروت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٢ ٥٣٫٩٣ ١٫٨٢٧٤ ٠٫٤٨٦٩
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ؜١٣٫٢٩ ١٫٨١٢٢ ؜٠٫٥٤٨٤
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜١٨٫٧٢ ١٫٨٠٣٧ ؜٠٫٧٠٢٩
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٧ ؜٣٫٨٦ ١٫٧٧٠٢ ؜٠٫٣٠٩٩
US344849AA21 / شركة فوت لوكر ١٫٦٦ ١٤٫١٣ ١٫٧٥٥٢ ٠٫٠١٧٦
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫٠٥ ٣٧٫٢٤ ١٫٦٥ ٣٥٫٩١ ١٫٧٤٩١ ٠٫٢٩٥١
CMPR / شركة سيمبرس المحدودة ١٫٦٢ ٣٫٩١ ١٫٧١٨١ ؜٠٫١٤٩٩
SMG / شركة سكوتس ميراكل-جرو ٠٫٠٢ ١٫٦٢ ١٫٧١٤٠ ١٫٧١٤٠
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٢ ١٫٦٢ ١٫٧١٢٧ ١٫٧١٢٧
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ؜١٣٫١٤ ١٫٦٤٧٧ ؜٠٫٤٩٤٤
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠١ ١٫٥٤ ١٫٦٣٦٥ ١٫٦٣٦٥
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ٢٫٠٥ ١٫٦٣٣٥ ؜٠٫١٧٣٨
WNS / WNS (القابضة) المحدودة ٠٫٠٢ ١٠٧٫٩٧ ١٫٥٢ ١١٣٫٩٨ ١٫٦٠٥٦ ٠٫٧٥٧٧
GRBK / شركة جرين بريك بارتنرز ٠٫٠٢ ١٫٤٦ ١٫٥٥٠٠ ١٫٥٥٠٠
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜٠٫٨٩ ١٫٤١٤٢ ؜٠٫١٩٧٣
DBX / دروببوإكس، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٧٫٠٦ ١٫٣٨٢٢ ؜٠٫٠٧٥٩
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٦٫٨٦ ١٫٣٥٤٥ ؜٠٫٠٧٧٦
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٫١٩ ١٨٫٦٠ ١٫٢٥٧٠ ٠٫٠٥٩٩
REAL / شركة ريال ريال ١٫١٦ ؜١٫٢٨ ١٫٢٢٤٢ ؜٠٫١٧٦٥
PII / شركة بولاريس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ؜٠٫٧٣ ١٫١٤٦٢ ؜٠٫١٥٧٧
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ؜٢١٫١١ ١٫١١٧٤ ؜٠٫٤٨٢٨
US88339PAD33 / نسبة التحويل الحقيقية (TH) 1% في 03/01/2028 ١٫٠٢ ٢٫٢١ ١٫٠٧٨٢ ؜٠٫١١٣٤
HHH / شركة هوارد هيوز القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜٨٫٩١ ١٫٠٦٢٤ ؜٠٫٢٥٤٦
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc / LON (US16723TAA60) ١٫٠٠ ١٫٠٦٠٩ ١٫٠٦٠٩
ViaPath Technologies / LON (US37959JAG67) ٠٫٩٨ ؜١٫٢٠ ١٫٠٤٣٥ ؜٠٫١٤٨٩
US171875AD97 / هاتف سينسيناتي بيل 6.3% ملاحظات مضمونة 12/1/28 ٠٫٩٧ ٠٫٩٤ ١٫٠٢٧٧ ؜٠٫١٢٢٣
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٩٥٣٦ ٠٫٩٥٣٦
REFI / شركة شيكاغو أتلانتيك للتمويل العقاري ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٥٫٠٦ ٠٫٩١٥٣ ؜٠٫١٧٣٤
XS2597954432 / اهتمام Luxco 1 SA ٠٫٨٢ ٤٫٨٤ ٠٫٨٧٢٧ ؜٠٫٠٦٧١
US389284AA85 / شركة التلفزيون الرمادي ٠٫٨٠ ١٫٩١ ٠٫٨٤٧٩ ؜٠٫٠٩٢١
Common Citizen Senior Secured Term Loan / LON (N/A) ٠٫٧٥ ٠٫٧٩٧١ ٠٫٧٩٧١
SHRYNE GROUP, INC / LON (N/A) ٠٫٧٥ ٠٫٧٩١٦ ٠٫٧٩١٦
Atento Class A Preferred Shares / DBT (N/A) ٠٫٦١ ٠٫٦٤٨١ ٠٫٦٤٨١
US109641AK67 / شركة برينكر الدولية ٠٫٥٣ ١٫٥٢ ٠٫٥٦٥٠ ؜٠٫٠٦٤٥
XS2654179220 / اهتمام Luxco 1 SA ٠٫٤٨ ١٠٫٢٧ ٠٫٥١٢٤ ؜٠٫٠١٢٦
LIEN / شيكاغو أتلانتيك بي دي سي، المحدودة. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٨٫٣٥ ٠٫٤١٨٩ ؜٠٫٠٩٧٧
LIEN_PUT / DE (N/A) ٠٫١١ ٠٫١١٦٦ ٠٫١١٦٦
US151020BB94 / شركة سيلجين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤١ ؜٠٫٠٠٢٩
GREEN THUMB INDUSTRIES, INC / DE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
ATENTO S.A. / EC (N/A) ٩٦٫٥٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠