الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٣٬٩٦٧٬٧١٦
المواقع الحالية ١٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق Innovator ETFs Trust - صندوق Innovator Laddered لصناديق الاستثمار المتداولة للأسهم الأمريكية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٣٬٩٦٧٬٧١٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتInnovator ETFs Trust - Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETFs هي Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (US:PMAY) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (US:PJAN) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (US:PNOV) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (US:PFEB) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (US:PAPR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٩١ ٥٫٩١ ١٫٠٢٣٠ ١٫٠٢٣٠
١٫١٠ ١٫١٠ ٠٫١٨٩٨ ٠٫١٨٩٨
١٫٢٨ ٤٧٫٩٧ ٨٫٢٩٩٠ ٠٫٠٦٩٧
١٫٣٥ ٤٨٫٤٦ ٨٫٣٨٣١ ٠٫٠٦٩٥
١٫٢٤ ٤٨٫٠٦ ٨٫٣١٤٣ ٠٫٠٣١٨
١٫٣٥ ٤٨٫١٠ ٨٫٣٢٢٠ ٠٫٠١٠٨
١٫٢٧ ٤٨٫٠٦ ٨٫٣١٤٨ ٠٫٠٠٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٣٠ ٤٨٫١١ ٨٫٣٢٢٩ ؜٠٫٠٧٧٥
١٫٢١ ٤٨٫٠٦ ٨٫٣١٥٠ ؜٠٫٠٤٨٥
١٫١٧ ٤٨٫١٨ ٨٫٣٣٥٩ ؜٠٫٠٣٤٥
١٫٣٦ ٤٨٫٠٧ ٨٫٣١٥٩ ؜٠٫٠٢٨٨
١٫٣٠ ٤٧٫٩٣ ٨٫٢٩٢٣ ؜٠٫٠٢٦٠
١٫٢٠ ٤٧٫٩٧ ٨٫٢٩٨٩ ؜٠٫٠١٢٨
١٫٢٥ ٤٧٫٩٨ ٨٫٣٠٠٥ ؜٠٫٠٠٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PMAY / Innovator ETFs Trust - صندوق Innovator US Equity Power Buffer ETF - مايو ١٫٣٥ ١٠٫٧٦ ٤٨٫٤٦ ٩٫٤١ ٨٫٣٨٣١ ٠٫٠٦٩٥
PJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - يناير ١٫١٧ ١٢٫٠٦ ٤٨٫١٨ ٨٫٠٦ ٨٫٣٣٥٩ ؜٠٫٠٣٤٥
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - نوفمبر ١٫٣٠ ١١٫٢١ ٤٨٫١١ ٧٫٥٠ ٨٫٣٢٢٩ ؜٠٫٠٧٧٥
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - فبراير ١٫٣٥ ١٣٫٠٠ ٤٨٫١٠ ٨٫٦٥ ٨٫٣٢٢٠ ٠٫٠١٠٨
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - أبريل ١٫٣٦ ١٣٫٧١ ٤٨٫٠٧ ٨٫١٣ ٨٫٣١٥٩ ؜٠٫٠٢٨٨
PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - مارس ١٫٢١ ١٠٫٧٠ ٤٨٫٠٦ ٧٫٨٨ ٨٫٣١٥٠ ؜٠٫٠٤٨٥
PAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - أغسطس ١٫٢٧ ١٢٫٤٥ ٤٨٫٠٦ ٨٫٦٣ ٨٫٣١٤٨ ٠٫٠٠٩٩
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - أكتوبر ١٫٢٤ ١٢٫٧٥ ٤٨٫٠٦ ٨٫٩٢ ٨٫٣١٤٣ ٠٫٠٣١٨
PSEP / Innovator ETFs Trust - صندوق Innovator US Equity Power Buffer ETF - سبتمبر ١٫٢٥ ١٢٫٤٠ ٤٧٫٩٨ ٨٫٤١ ٨٫٣٠٠٥ ؜٠٫٠٠٧٣
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - ديسمبر ١٫٢٨ ١٤٫١٠ ٤٧٫٩٧ ٩٫٤٣ ٨٫٢٩٩٠ ٠٫٠٦٩٧
PJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - يوليو ١٫٢٠ ١٢٫٩٤ ٤٧٫٩٧ ٨٫٣٤ ٨٫٢٩٨٩ ؜٠٫٠١٢٨
PJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - يونيو ١٫٣٠ ١٢٫٠٣ ٤٧٫٩٣ ٨٫١٧ ٨٫٢٩٢٣ ؜٠٫٠٢٦٠
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) ٥٫٩١ ٥٫٩١ ١٫٠٢٣٠ ١٫٠٢٣٠
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ١٫١٠ ١٫١٠ ٠٫١٨٩٨ ٠٫١٨٩٨