الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٬٦٧٦٬٣٩٠
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Infusive US Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم العالمية (INFUSIVE(R) Compounding GLOBAL EQUITIES عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٬٦٧٦٬٣٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتInfusive US Trust - INFUSIVE(R) COMPOUNDING GLOBAL EQUITIES ETF هي Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Visa Inc. (US:V) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Infusive US Trust - صندوق الاستثمار المتداول للأسهم العالمية (INFUSIVE(R) Compounding GLOBAL EQUITIES - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٢٥١٧ ٠٫٦٢٠٥
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٢٫٩٣٨٤ ٠٫٤٦١٢
٠٫٠٠ ١٫١٥ ٤٫٠٢١٥ ٠٫٤٥٤٦
٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٤٫٦٤٥٠ ٠٫٤٢٣٠
٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٤٫٨٤٤٨ ٠٫٣٦٥٣
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ١٫٠١٩١ ٠٫٢٢٧٤
٠٫٠١ ١٫١٨ ٤٫١١٦٣ ٠٫٢٢٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٢٫٤٥٩٠ ٠٫٢٠٦٩
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ١٫٠١١٧ ٠٫٢٠١٧
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ١٫٦٤٨٤ ٠٫١٧٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٨٨٥٧ ؜٠٫٧٩٣٩
٠٫٠٢ ١٫٠٥ ٣٫٦٦٩٢ ؜٠٫٥٠٥٠
٠٫٠٢ ٠٫٣٧ ١٫٢٩٠٥ ؜٠٫٣٦٤٤
٠٫٠٧ ٠٫٩٩ ٣٫٤٣٣٢ ؜٠٫٣٥٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٢٧٨٦ ؜٠٫٣٢٨١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٨٣
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٠٫٩٨٧١ ؜٠٫٢٦٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٠٤٠٧ ؜٠٫٢٠٧٨
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٢٫٧٦٦٧ ؜٠٫١٩١٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-05-20 لفترة التقرير 2022-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٢٩٫٣٢ ١٫٤٠ ؜٣٠٫٥٢ ٤٫٨٧٢٥ ؜٠٫١١٤١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٨٧ ١٫٣٩ ؜٢٣٫٠٨ ٤٫٨٤٤٨ ٠٫٣٦٥٣
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٣٢٫٦٨ ١٫٣٤ ؜٣١٫٠٩ ٤٫٦٦٥٠ ؜٠٫١٥١٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٩٫٩٦ ١٫٣٣ ؜٢١٫٧٣ ٤٫٦٤٥٠ ٠٫٤٢٣٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ١١٫٦٠ ١٫٣٢ ؜٢٦٫٢٣ ٤٫٥٩٦٨ ٠٫١٦٥٣
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٤ ١٫٢١ ؜٢٩٫٤٨ ٤٫٢٠٨٨ ؜٠٫٠٣٨٠
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٠ ١٫١٨ ؜٢٤٫٧٣ ٤٫١١٦٣ ٠٫٢٢٦٣
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٧ ١٫١٥ ؜١٩٫٨١ ٤٫٠٢١٥ ٠٫٤٥٤٦
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٨٫٧٥ ١٫٠٦ ؜٣١٫٧٤ ٣٫٦٧٩٢ ؜٠٫١٥٥٢
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٣٫٣٣ ١٫٠٥ ؜٣٧٫٤٧ ٣٫٦٦٩٢ ؜٠٫٥٠٥٠
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ؜٣١٫٣٣ ٠٫٩٩ ؜٣٥٫٥٤ ٣٫٤٣٣٢ ؜٠٫٣٥٥٣
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٣ ٠٫٨٤ ؜١٥٫٦٢ ٢٫٩٣٨٤ ٠٫٤٦١٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ؜٢٤٫٨٧ ٠٫٧٩ ؜٣٣٫٤٥ ٢٫٧٦٦٧ ؜٠٫١٩١٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٠ ٠٫٧١ ؜٢٢٫٣٦ ٢٫٤٥٩٠ ٠٫٢٠٦٩
LRLCY / L'Oréal SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٦٩ ؜٣١٫١٩ ٢٫٣٩٢٠ ؜٠٫٠٧٨٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٢٦ ٠٫٥٧ ؜٣٧٫٣٢ ١٫٩٩٢٣ ؜٠٫١٨٤٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٤ ٠٫٥٦ ؜٢٥٫٥٣ ١٫٩٥١٢ ٠٫٠٨٦٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٠ ٠٫٥٤ ؜٤٩٫٩٥ ١٫٨٨٥٧ ؜٠٫٧٩٣٩
HESAY / Hermès International Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٧ ٠٫٤٨ ؜٣٣٫٧٥ ١٫٦٧٧١ ؜٠٫١٢٣٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜١٩٫٤١ ٠٫٤٧ ؜٢٠٫٢٤ ١٫٦٤٨٤ ٠٫١٧٧٢
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٩٫٤١ ٠٫٣٩ ؜١٩٫٦٢ ١٫٣٤٣١ ٠٫١٥٥٩
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٠ ٠٫٣٨ ؜٣١٫٥٢ ١٫٣٢٠١ ؜٠٫٠٤٨٤
MPNGY / Meituan - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٩٫٢٩ ٠٫٣٧ ؜٤٤٫٥٣ ١٫٢٩٠٥ ؜٠٫٣٦٤٤
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٤ ٠٫٣٦ ؜٢٥٫٠٥ ١٫٢٥٢٧ ٠٫٠٦٤١
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠١ ٣١٧٫٨٥ ٠٫٣٦ ٩٨٫٣٤ ١٫٢٥١٧ ٠٫٦٢٠٥
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜١٠٫٥٢ ٠٫٣٥ ؜٢٣٫٩٠ ١٫٢١٠٨ ٠٫٠٧٨٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٢ ٠٫٣٤ ؜٣٧٫٣٦ ١٫١٧٥٨ ؜٠٫١٥٨٧
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٠ ٠٫٣٠ ؜٤٠٫٧٦ ١٫٠٤٠٧ ؜٠٫٢٠٧٨
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫٠١ ؜١٩٫٤١ ٠٫٢٩ ؜٨٫٤٦ ١٫٠١٩١ ٠٫٢٢٧٤
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٣ ٠٫٢٩ ؜١١٫٠٤ ١٫٠١١٧ ٠٫٢٠١٧
858 / شركة Wuliangye Yibin المحدودة ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٤ ٠٫٢٨ ؜٤٣٫٨٥ ٠٫٩٨٧١ ؜٠٫٢٦٢٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٧ ٠٫٢٦ ؜٢٣٫٧٧ ٠٫٩١٩٥ ٠٫٠٦٢٧
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٩٫١٥ ٠٫٢٤ ؜٢٦٫٤٠ ٠٫٨٢٥٩ ٠٫٠٢٦٥
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٠ ؜١٩٫٧٣ ٠٫٢٣ ؜٣٦٫١٦ ٠٫٧٩٠٠ ؜٠٫٠٨٨٥
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٩ ٠٫٢٢ ؜١١٫٧٩ ٠٫٧٥٧٦ ٠٫١٤٦٩
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٧ ٠٫٢٠ ؜٣٥٫٨٥ ٠٫٧١٣٦ ؜٠٫٠٧٥٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٩٫٨١ ٠٫٢٠ ؜٢٩٫٣٩ ٠٫٦٨٧٩ ؜٠٫٠٠٣٨
1024 / تكنولوجيا كوايشو ٠٫٠٢ ؜١٩٫٦٥ ٠٫٢٠ ؜١٧٫٧٢ ٠٫٦٨١٦ ٠٫٠٩٣١
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٠ ٠٫١٩ ؜٢٨٫٣٦ ٠٫٦٦٩٧ ٠٫٠٠٤٦
PDD / PDD Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٧ ٠٫١٨ ؜٤٤٫٦٨ ٠٫٦٣٧٣ ؜٠٫١٧٩٩
NAPRF / ناسبرز المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٢ ٠٫١٨ ؜٤٠٫٦٦ ٠٫٦٣١٢ ؜٠٫١٢٥٦
603288 / شركة فوشان للنكهات والأغذية الهايتية المحدودة. ٠٫٠١ ؜١٩٫٦٧ ٠٫١٨ ؜٣٣٫٢١ ٠٫٦٢٧٠ ؜٠٫٠٣٩٤
601888 / شركة مجموعة الصين السياحية للأسواق الحرة المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٣٩٫٩٣ ٠٫٦١٣٤ ؜٠٫١١٣٣
SNAP / شركة سناب ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٢ ٠٫١٨ ؜٣٨٫٣٨ ٠٫٦١٠١ ؜٠٫٠٩٣٧
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤١ ٠٫١٦ ؜١٧٫١٩ ٠٫٥٥٦٣ ٠٫٠٧٨٨
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤١ ٠٫١٥ ؜١١٫٣١ ٠٫٥٢٠١ ٠٫١٠١٧
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٠٩ ٠٫١٥ ؜٢٤٫٤٩ ٠٫٥١٧٩ ٠٫٠٣٠٠
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٣٫٨٠ ٠٫١٤ ؜٣١٫١٠ ٠٫٥٠٤٧ ؜٠٫٠٠١٤
600809 / Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. ٠٫٠٠ ؜١٨٫٥٢ ٠٫١٤ ؜٣٤٫١١ ٠٫٤٩٢٤ ؜٠٫٠٣٩٢
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٦٣ ٠٫١٤ ؜٢٦٫٢٠ ٠٫٤٨٣٠ ٠٫٠١٧٢
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٩٫٢٣ ٠٫١٣ ؜٢٧٫٠٧ ٠٫٤٦٣٠ ٠٫٠١٢٤
002714 / شركة مويوان للأغذية المحدودة ٠٫٠١ ؜١٩٫٥٤ ٠٫١٣ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٤٦٢٧ ٠٫٠٧٩٥
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٤ ٠٫١٣ ؜١٠٫٢٧ ٠٫٤٥٩٦ ٠٫٠٩٧٢
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٣ ٠٫١٣ ؜٣١٫٢٢ ٠٫٤٥٣٧ ؜٠٫٠١٥٠
000568 / لوتشو لاوجياو المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٥ ٠٫١٢ ؜٤٢٫١٨ ٠٫٤٢٨٤ ؜٠٫٠٩٥٩
MNST / شركة مونستر للمشروبات ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٠ ٠٫١٢ ؜٣٣٫١٥ ٠٫٤٢٣٤ ؜٠٫٠٢٥٧
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٠ ؜١٩٫٦٤ ٠٫١٢ ؜٣٠٫٦٤ ٠٫٤١٩٦ ؜٠٫٠١١٤
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٤ ٠٫١٢ ؜١٨٫٩٢ ٠٫٤١٩٢ ٠٫٠٥١٤
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٩ ٠٫١١ ؜٢٧٫٧٤ ٠٫٣٩٢٧ ٠٫٠٠٦٣
300999 / شركة ييهاي كيري أراوانا القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٠٫١١ ٠٫١١ ؜٣٧٫٢٩ ٠٫٣٨٩١ ؜٠٫٠٤٩٩
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٦ ٠٫١١ ؜٣٦٫٨٤ ٠٫٣٧٩٣ ؜٠٫٠٤٥٨
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٢١ ٠٫١٠ ؜٣١٫٣٣ ٠٫٣٦١٣ ؜٠٫٠١١٣
MTCH / شركة ماتش جروب ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٢ ٠٫١٠ ؜٣٣٫٩٧ ٠٫٣٦٠٦ ؜٠٫٠٢٦١
TWTR / تويتر شركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٣٨ ٠٫١٠ ؜٢٧٫٤٦ ٠٫٣٥٨٩ ٠٫٠٠٥٢
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٩٫٤٣ ٠٫١٠ ؜٣٢٫٤٥ ٠٫٣٥٥٩ ؜٠٫٠١٩٠
BF.B / شركة براون فورمان ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٥ ٠٫١٠ ؜٢٥٫٥٨ ٠٫٣٣٤٦ ٠٫٠١٣٤
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٤ ٠٫٠٩ ؜٣٦٫٥٥ ٠٫٣٢٣٠ ؜٠٫٠٣٧٧
002304 / شركة جيانغسو يانج للتقطير المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٣٧ ٠٫٠٩ ؜٣٤٫٥٣ ٠٫٣٢٠١ ؜٠٫٠٢٦٦
4689 / شركة LY ٠٫٠٢ ؜١٩٫٤١ ٠٫٠٨ ؜٣٨٫٨١ ٠٫٢٨٨٥ ؜٠٫٠٤٥٤
HEINY / Heineken NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٨٣ ٠٫٠٨ ؜٦٨٫٧٧ ٠٫٢٧٨٦ ؜٠٫٣٢٨١
SZHIF / مجموعة شنتشو الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٦ ٠٫٠٦ ؜٤٣٫٥٦ ٠٫١٩٩٠ ؜٠٫٠٥٣٥
UNVGY / Universal Music Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫١٦٤٦ ٠٫١٦٤٦
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٦٦ ٠٫٠٤ ؜٧١٫٢٢ ٠٫١٣٩٤ ؜٠٫١٥٥٠
JP MORGAN US GOVT CAPITAL / STIV (000000000) ٠٫٠٣ ١٧٬٣٨١٫٥٠ ٠٫٠٣ ٠٫١٢١٨ ٠٫١١٥٧
6969 / سموور الدولية القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٨٣
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٤٦٧