الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٣٬٢٢٢٬٥٧٦
المواقع الحالية ٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق إنفينيتي كور البديل عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٣٬٢٢٢٬٥٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه).

صندوق إنفينيتي كور البديل - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٥٫٢٣ ١٧٫٣٨٠٢ ١٧٫٣٨٠٢
٢٥٫١٩ ١٧٫٣٥١٣ ١٧٫٣٥١٣
٢٣٫٢٧ ١٦٫٠٣٣٥ ١٦٫٠٣٣٥
١٦٫٨٠ ١١٫٥٧٢٥ ١١٫٥٧٢٥
١٥٫٦٥ ١٠٫٧٧٨٩ ١٠٫٧٧٨٩
١٥٫٠٢ ١٠٫٣٤٧٠ ١٠٫٣٤٧٠
١٤٫٦٩ ١٠٫١١٧٠ ١٠٫١١٧٠
٦٫٢٦ ٤٫٣١١٢ ٤٫٣١١٢
١٫١٣ ٠٫٧٧٥٨ ٠٫٧٧٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Point72 Capital, LP / (999999999) ٢٥٫٢٣ ١٧٫٣٨٠٢ ١٧٫٣٨٠٢
Elliott Associates, L.P. / (999999999) ٢٥٫١٩ ١٧٫٣٥١٣ ١٧٫٣٥١٣
Millennium USA LP / (999999999) ٢٣٫٢٧ ١٦٫٠٣٣٥ ١٦٫٠٣٣٥
Schonfeld Strategic Partners Offshore Fund Ltd / (999999999) ١٦٫٨٠ ١١٫٥٧٢٥ ١١٫٥٧٢٥
Atlas Enhanced Fund, L.P. / (999999999) ١٥٫٦٥ ١٠٫٧٧٨٩ ١٠٫٧٧٨٩
D.E. Shaw Composite International Fund / (999999999) ١٥٫٠٢ ١٠٫٣٤٧٠ ١٠٫٣٤٧٠
King Street Capital, L.P. / (999999999) ١٤٫٦٩ ١٠٫١١٧٠ ١٠٫١١٧٠
Voloridge Fund, LP / (999999999) ٦٫٢٦ ٤٫٣١١٢ ٤٫٣١١٢
Anchorage Capital Partners, L.P. / (999999999) ١٫١٣ ٠٫٧٧٥٨ ٠٫٧٧٥٨