الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٧٥٢٬٣٨٤٬٩٠٠ |
| المواقع الحالية | ١٠٨ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة QAI - مؤسسة IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٢٬٣٨٤٬٩٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF هي iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . تشمل مواقع QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF الجديدة Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF (US:FLIN) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (US:ASHR) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٦٦٫٥٨ | ٦٦٫٥٨ | ٩٫٦٦٣٣ | ٩٫٦٦٣٣ | |
| ١٫٩٤ | ٤٦٫٤٢ | ٦٫٧٣٧١ | ٦٫٧٣٧١ | |
| ١٫٠٣ | ٥٤٫١٩ | ٧٫٨٦٤٩ | ٤٫١٢٩٠ | |
| ١٫٣٩ | ٢٥٫٩٩ | ٣٫٧٧١٢ | ٣٫٣٠٧٧ | |
| ٠٫٣٦ | ٢٠٫١٩ | ٢٫٩٣٠٧ | ٢٫٩٣٠٧ | |
| ٠٫٣٧ | ١٤٫٣٣ | ٢٫٠٧٩٦ | ٢٫٠٧٩٦ | |
| ٠٫٢٩ | ٣٠٫٥٢ | ٤٫٤٢٩٨ | ١٫٨٥٣٩ | |
| ٠٫٥٦ | ٢٧٫٣٤ | ٣٫٩٦٧٣ | ١٫٦٩٨٧ | |
| ٠٫٧٤ | ٣٧٫٣٤ | ٥٫٤١٩٥ | ١٫٦٢٠٦ | |
| ٠٫٣٠ | ٣١٫٤٤ | ٤٫٥٦٣٢ | ١٫٢٨٥٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٨٤ | ٩٣٫٧٠ | ١٣٫٥٩٧٩ | ٢٫٦٣٧٥ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٨٦٩٧ | ||
| ٠٫٩٦ | ٢٩٫٤٩ | ٤٫٢٧٩٩ | ٠٫٩٦٧١ | |
| ٠٫٤٧ | ٥٫٨٢ | ٠٫٨٤٤٣ | ٠٫٥٣٥٢ | |
| ٠٫٤٦ | ٣٥٫٣٣ | ٥٫١٢٦٩ | ٠٫٤٦٧٧ | |
| ٠٫٦١ | ١٦٫٢٦ | ٢٫٣٥٩٦ | ٠٫٤٢٩٦ | |
| ٠٫٠٤ | ٦٫٣٢ | ٠٫٩١٧٦ | ٠٫٣١٢٢ | |
| ٠٫٠٩ | ١٧٫٩٩ | ٢٫٦١٠٨ | ٠٫١٥٦٦ | |
| ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٤١ | ٠٫٠٨٤١ | ||
| ٠٫٥٧ | ٠٫٠٨٢٣ | ٠٫٠٨٢٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات ذات المعدل العائم | ١٫٨٤ | ١٧٫٢٨ | ٩٣٫٧٠ | ١٧٫٥٣ | ١٣٫٥٩٧٩ | ٢٫٦٣٧٥ | |||
| VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل | ١٫١٧ | ٩٫٤٩ | ٦٨٫٧٣ | ١٠٫٥٦ | ٩٫٩٧٥٠ | ١٫٠٩١٧ | |||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) | ٦٦٫٥٨ | ٦٦٫٥٨ | ٩٫٦٦٣٣ | ٩٫٦٦٣٣ | |||||
| VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ١٫٠٣ | ٩٥٫٧٩ | ٥٤٫١٩ | ١٠٧٫٢٨ | ٧٫٨٦٤٩ | ٤٫١٢٩٠ | |||
| FLBL / صندوق فرانكلين تمبلتون للتمويل المتداول في البورصة - صندوق فرانكلين للتمويل المتداول في البورصة | ١٫٩٤ | ٤٦٫٤٢ | ٦٫٧٣٧١ | ٦٫٧٣٧١ | |||||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير | ٠٫٧٤ | ٣٦٫٧٤ | ٣٧٫٣٤ | ٤٠٫٤٧ | ٥٫٤١٩٥ | ١٫٦٢٠٦ | |||
| CWB / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | ٠٫٤٦ | ٦٫٥٨ | ٣٥٫٣٣ | ٩٫٧٧ | ٥٫١٢٦٩ | ٠٫٤٦٧٧ | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | ٠٫٣٠ | ٣٤٫٤٢ | ٣١٫٤٤ | ٣٧٫٠٧ | ٤٫٥٦٣٢ | ١٫٢٨٥٤ | |||
| MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF | ٠٫٢٩ | ٧٢٫٢٥ | ٣٠٫٥٢ | ٦٩٫٣٣ | ٤٫٤٢٩٨ | ١٫٨٥٣٩ | |||
| FLRN / SPDR Series Trust - صندوق SPDR Bloomberg لسعر الفائدة العائم للاستثمار | ٠٫٩٦ | ١٩٫٤٠ | ٢٩٫٤٩ | ١٩٫٦٩ | ٤٫٢٧٩٩ | ٠٫٩٦٧١ | |||
| VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب | ٠٫٥٦ | ٧٥٫٤٤ | ٢٧٫٣٤ | ٧٢٫١٨ | ٣٫٩٦٧٣ | ١٫٦٩٨٧ | |||
| PFFD / صناديق Global X - صندوق الاستثمار المتداولة Global X US Preferred | ١٫٣٩ | ٧٤٦٫٩٤ | ٢٥٫٩٩ | ٧٠١٫٢٦ | ٣٫٧٧١٢ | ٣٫٣٠٧٧ | |||
| ICVT / iShares Trust - صندوق iShares للسندات القابلة للتحويل | ٠٫٢٨ | ٥٫١٧ | ٢٣٫٦٢ | ١٫٦٣ | ٣٫٤٢٨٢ | ٠٫١٠٦٩ | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | ٠٫٢٣ | ٤٩٫٣١ | ٢٣٫١٠ | ٢٦٫٢٣ | ٣٫٣٥٢٩ | ٠٫٧٣٧٥ | |||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI الأسواق الناشئة باستثناء الصين ETF | ٠٫٣٦ | ٢٠٫١٩ | ٢٫٩٣٠٧ | ٢٫٩٣٠٧ | |||||
| MNA / صندوق نيويورك لايف للاستثمارات المتداول في البورصة - صندوق نيويورك لايف للاستثمارات المتداول في البورصة | ٠٫٥٧ | ٦٫٠٢ | ١٩٫٥٦ | ٢٫٧٨ | ٢٫٨٣٨٥ | ٠٫٠٣٦٢ | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | ٠٫٠٩ | ٢٫٩٠ | ١٧٫٩٩ | ٧٫١٢ | ٢٫٦١٠٨ | ٠٫١٥٦٦ | |||
| DBA / صندوق Invesco DB للسلع المتعددة القطاعات - صندوق الزراعة Invesco DB | ٠٫٦١ | ١٤٫٢٥ | ١٦٫٢٦ | ١٦٫٧١ | ٢٫٣٥٩٦ | ٠٫٤٢٩٦ | |||
| FLIN / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين فتس إي إنديا إتف | ٠٫٣٧ | ١٤٫٣٣ | ٢٫٠٧٩٦ | ٢٫٠٧٩٦ | |||||
| US53700T8273 / iM Dbi استراتيجية العقود الآجلة المدارة ETF | ٠٫٣٥ | ١٧٫٧٢ | ٨٫٩٤ | ١٢٫٣٤ | ١٫٢٩٧٠ | ٠٫١٦٠٣ | |||
| XLC / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار | ٠٫٠٩ | ٨٫٧٢ | ١٫٢٦٦٢ | ١٫٢٦٦٢ | |||||
| VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF | ٠٫٠٣ | ١٩٤٫٨٥ | ٧٫٥٧ | ١٧٤٫٠٢ | ١٫٠٩٩٢ | ٠٫٧٠٤٢ | |||
| ARB / AltShares Trust - مؤسسة AltShares Merger Arbitrage ETF | ٠٫٢٥ | ٣٫٣٧ | ٧٫١٣ | ٢٫٥٥ | ١٫٠٣٥٤ | ٠٫٠١٠٧ | |||
| CTA / تبسيط الصناديق المتداولة في البورصة - تبسيط استراتيجية العقود الآجلة المدارة ETF | ٠٫٢٤ | ١٤٣٫٩٨ | ٦٫٦٥ | ١٤٠٫٢٣ | ٠٫٩٦٥٥ | ٠٫٥٦٩٨ | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | ٠٫٠٤ | ٢٠٫٤٧ | ٦٫٣٢ | ٢٦٫٥٤ | ٠٫٩١٧٦ | ٠٫٣١٢٢ | |||
| PDBC / استراتيجية السلع المتنوعة ذات العائد الأمثل من Invesco رقم K-1 ETF | ٠٫٤٧ | ٣٥٫٥٣ | ٥٫٨٢ | ٣٩٫٧٥ | ٠٫٨٤٤٣ | ٠٫٥٣٥٢ | |||
| XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار | ٠٫١٢ | ٤٢٣٫٦٠ | ٥٫٧٨ | ٣٩٦٫٣١ | ٠٫٨٣٩٣ | ٠٫٦٧٢٧ | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF | ٠٫١١ | ٢٦٣٫٤٣ | ٥٫٤٦ | ٤١٤٫١٢ | ٠٫٧٩٢٥ | ٠٫٦١٨١ | |||
| XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد | ٠٫٠٥ | ٣٨٫١٤ | ٤٫٤٨ | ٣٠٫٥٠ | ٠٫٦٥٠٣ | ٠٫١٥٩٧ | |||
| ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | ٠٫٠٩ | ٢٫٣٤ | ٠٫٣٣٩٣ | ٠٫٣٣٩٣ | |||||
| BCI / صناديق الاستثمار المتداولة أبردن - أبردن بلومبرج جميع استراتيجيات السلع K-1 صناديق الاستثمار المتداولة المجانية | ٠٫٠٩ | ١٫٨٠ | ٠٫٢٦٠٧ | ٠٫٢٦٠٧ | |||||
| SOXX / iShares Trust - مؤسسة iShares Semiconductor ETF | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٩ | ٠٫١٢٨٧ | ٠٫١٢٨٧ | |||||
| TRS UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP / DE (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٠٩ | ٠٫٠٤٠٩ | ||||||
| TRS UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP / DE (000000000) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤٠٦ | ٠٫٠٤٠٦ | ||||||
| TRS VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF / DE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٢٦١ | ||||||
| TRS VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF / DE (000000000) | ٠٫١٨ | ٠٫٠٢٦١ | ٠٫٠٢٦١ | ||||||
| TRS ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| TRS ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١٢٥ | ٠٫٠١٢٥ | ||||||
| TRS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ||||||
| TRS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠٨٤ | ٠٫٠٠٨٤ | ||||||
| TRS ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| TRS ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| TRS FRANKLIN FTSE INDIA ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٧ | ٠٫٠٠٥٧ | ||||||
| TRS FRANKLIN FTSE INDIA ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥٦ | ٠٫٠٠٥٦ | ||||||
| TRS SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| TRS SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٩ | ٠٫٠٠٢٩ | ||||||
| TRS FRANKLIN SENIOR LOAN ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٧ | ٠٫٠٠٢٧ | ||||||
| TRS FRANKLIN SENIOR LOAN ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٦ | ٠٫٠٠٢٦ | ||||||
| TRS COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| TRS COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| TRS ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| TRS ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| TRS INVESCO DB AGRICULTURE FUND / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| TRS INVESCO DB AGRICULTURE FUND / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ٠٫٠٠٢٢ | ||||||
| TRS VANGUARD MID-CAP ETF / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| TRS VANGUARD MID-CAP ETF / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| TRS VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| TRS VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| TRS NYLI MERGER ARBITRAGE ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| TRS NYLI MERGER ARBITRAGE ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| TRS VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| TRS VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| TRS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| TRS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| TRS FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| TRS FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٫٨٦٩٧ | ||||
| TRS JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| TRS JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| TRS IMGP DBI MANAGED FUTURES STRATEGY ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| TRS IMGP DBI MANAGED FUTURES STRATEGY ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٢ | ٠٫٠٠٠٢ | ||||||
| TRS XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| TRS XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٤ | ٠٫٠٠٠٤ | ||||||
| TRS ALTSHARES MERGER ARBITRAGE ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| TRS ALTSHARES MERGER ARBITRAGE ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٥ | ٠٫٠٠٠٥ | ||||||
| TRS GLOBAL X US PREFERRED ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| TRS GLOBAL X US PREFERRED ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٦ | ||||||
| TRS ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 FREE ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| TRS ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 FREE ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| TRS VANECK MSCI INTERNATIONAL QUALITY ETF / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| TRS VANECK MSCI INTERNATIONAL QUALITY ETF / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٨ | ٠٫٠٠٠٨ | ||||||
| TRS MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| TRS MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| TRS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| TRS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٠ | ٠٫٠٠١٠ | ||||||
| TRS SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GRADE FLOATING RATE ETF / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| TRS SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GRADE FLOATING RATE ETF / DE (000000000) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٨ | ٠٫٠٠١٨ | ||||||
| TRS ISHARES MSCI CHINA ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| TRS ISHARES MSCI CHINA ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| TRS ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| TRS ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| TRS SIMPLIFY MANAGED FUTURES STRATEGY ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| TRS SIMPLIFY MANAGED FUTURES STRATEGY ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٨ | ٠٫٠٠٣٨ | ||||||
| TRS VANGUARD TAX-EXEMPT BOND INDEX ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| TRS VANGUARD TAX-EXEMPT BOND INDEX ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤٠ | ٠٫٠٠٤٠ | ||||||
| TRS JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| TRS JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | ||||||
| TRS INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIFIED COMMODITY STRATEGY NO K-1 ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| TRS INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIFIED COMMODITY STRATEGY NO K-1 ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| TRS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| TRS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٦٠ | ٠٫٠٠٦٠ | ||||||
| TRS ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| TRS ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF / DE (000000000) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٠٧٣ | ٠٫٠٠٧٣ | ||||||
| TRS ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٣٤٦ | ٠٫٠٣٤٦ | ||||||
| TRS ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣٩٧ | ٠٫٠٣٩٧ | ||||||
| TRS SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠٧٠٦ | ||||||
| TRS SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF / DE (000000000) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٧٢٨ | ٠٫٠٧٢٨ | ||||||
| TRS INVESCO CURRENCYSHARES EURO CURRENCY TRUST / DE (000000000) | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٨٢٣ | ٠٫٠٨٢٣ | ||||||
| TRS INVESCO CURRENCYSHARES EURO CURRENCY TRUST / DE (000000000) | ٠٫٥٨ | ٠٫٠٨٤١ | ٠٫٠٨٤١ |
