الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٤٬٤٨٨٬٨٦٨ |
| المواقع الحالية | ٥٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة ULTR - IQ صندوق استثمار متداول قصير المدة للغاية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٬٤٨٨٬٨٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتULTR - IQ Ultra Short Duration ETF هي United States Treasury Bill (US:US912797JC26) , AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust (IE:US00774MAU99) , Bank of America Corp. 4.2% Bond Due 8/26/2024 (US:US06051GFH74) , Air Lease Corp (US:US00914AAP75) , and Corebridge Financial Inc (US:US21871XAB55) . تشمل مواقع ULTR - IQ Ultra Short Duration ETF الجديدة United States Treasury Bill (US:US912797JC26) , AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust (IE:US00774MAU99) , Bank of America Corp. 4.2% Bond Due 8/26/2024 (US:US06051GFH74) , Air Lease Corp (US:US00914AAP75) , and Corebridge Financial Inc (US:US21871XAB55) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٥٫٢٠ | ٣٥٫٩٦٠٦ | ٣٥٫٩٦٠٦ | ||
| ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ٣٫٥٣٧٦ | ٣٫٥٣٧٦ | |
| ٠٫٥٢ | ٣٫٦٢٨٩ | ٠٫٥٤٥٩ | ||
| ٠٫٤٧ | ٣٫٢٦٠٤ | ٠٫٤٦٢٤ | ||
| ٠٫٤٣ | ٢٫٩٦٤٤ | ٠٫٤٤٥٢ | ||
| ٠٫٣٨ | ٢٫٦٠٥٩ | ٠٫٣٩٦٢ | ||
| ٠٫٣٨ | ٢٫٦٠٦٩ | ٠٫٣٩٠٧ | ||
| ٠٫٣٦ | ٢٫٥٠٦٦ | ٠٫٣٥٤٨ | ||
| ٠٫٣٢ | ٢٫٢٣٩١ | ٠٫٣٣٢٦ | ||
| ٠٫٣٠ | ٢٫٠٨٩١ | ٠٫٣٠٤٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٣٥ | ٢٫٤٤٣١ | ١٫٧٧٦٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2024-03-28 لفترة التقرير 2024-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
