الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٬٨٧٤٬٧٨٥
المواقع الحالية ٢٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IOLCX - ICON Long/Short Fund Class C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٬٨٧٤٬٧٨٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIOLCX - ICON Long/Short Fund Class C هي Mastercard Incorporated (US:MA) , CSX Corporation (US:CSX) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) . تشمل مواقع IOLCX - ICON Long/Short Fund Class C الجديدة Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Ebix, Inc. (US:EBIX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٦٣ ١٠٫٩٣٩١ ١٠٫٨٤٥٨
٠٫٠١ ٠٫٨٩ ٥٫٩٥٧٤ ٥٫٩٠٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٥٫٧٦٣٢ ٥٫٧٢٠٤
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٥٫١٧٦٦ ٥٫١٣٩٦
٠٫٠٢ ٠٫٧٦ ٥٫١١٤٥ ٥٫٠٦٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ٥٫٠٦٤٧ ٥٫٠٤٢٣
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٥٫٠٧٨٢ ٥٫٠٣٥٠
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٤٫٨٦٩٣ ٤٫٨١٥١
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ٤٫٧٩١٨ ٤٫٧٥٠٧
٠٫٠٣ ٠٫٦٩ ٤٫٦١٦٧ ٤٫٥٥٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-27 لفترة التقرير 2020-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٫٥١ ١٫٦٣ ١٨٫١٧ ١٠٫٩٣٩١ ١٠٫٨٤٥٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٢١٫٧٣ ٥٫٩٥٧٤ ٥٫٩٠٨٠
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٣٥٫٦٦ ٥٫٧٦٣٢ ٥٫٧٢٠٤
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٤١٫٣٦ ٥٫١٧٦٦ ٥٫١٣٩٦
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦ ١٥٫١٥ ٥٫١١٤٥ ٥٫٠٦٩٧
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ١٨٫٣٧ ٥٫٠٧٨٢ ٥٫٠٣٥٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٧٦٫١٩ ٠٫٧٥ ١٢٧٫١٩ ٥٫٠٦٤٧ ٥٫٠٤٢٣
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٣٠ ٠٫٧٢ ؜٩٫٦٢ ٤٫٨٦٩٣ ٤٫٨١٥١
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٧٫٦٩ ٤٫٧٩١٨ ٤٫٧٥٠٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ؜٢٨٫١١ ٠٫٦٩ ؜١٩٫٥٨ ٤٫٦١٦٧ ٤٫٥٥٨٨
QRVO / شركة كورفو ٠٫٠١ ؜٣٫١٧ ٠٫٦٧ ٣٢٫٩٤ ٤٫٥٣٥٠ ٤٫٥٠٠٦
SBNY / بنك التوقيع ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ٣٢٫٩٩ ٤٫٣١٥٠ ٤٫٢٨٢٣
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠٠ ٣٢٫٨٢ ٠٫٦٢ ٩٠٫١٨ ٤٫١٧٦٢ ٤٫١٥٤٠
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠١ ؜١٤٫٧١ ٠٫٥٧ ١٫٩٩ ٣٫٨٠٣٣ ٣٫٧٦٥٧
KSU / مدينة كانساس الجنوبية ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٨٣ ٠٫٤٨ ؜٣٥٫٢٨ ٣٫٢١٣٣ ٣٫١٦٣٣
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٢٨٫٠٨ ٠٫٤٤ ٤٣٫٢٨ ٢٫٩٣٩٦ ٢٫٩١٨٩
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٤٥٫١٣ ٢٫٧٠٦٧ ٢٫٦٨٧٨
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٫٦٣٥٦ ٢٫٦٣٥٦
MG / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٣٩٫٣٣ ٢٫٢٤٦٤ ٢٫٢٣٠١
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٥٠ ٠٫٣١ ؜٣١٫٩٤ ٢٫٠٨٤١ ٢٫٠٥٣٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٣٠ ؜٥٤٫٤٩ ٢٫٠٤٩٦ ٢٫٠٠٤٣
EBIX / شركة إبيكس ٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٢٫٠٣٠٤ ٢٫٠٣٠٤
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٤٦٫٢٠ ١٫٦٨٧٥ ١٫٦٧٥٩
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٦٠٫٣٩ ١٫٦٦٦٥ ١٫٦٥٦١
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٤٨ ٠٫٢٢ ؜٤٦٫٨٦ ١٫٤٨٣٦ ١٫٤٥٥٥
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٥٩٫٢٢ ١٫١٠٦٣ ١٫٠٩٩٢
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤٣٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٩٣
DISCA / شركة ديسكفري - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٣٣