الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٠٬٩١٦٬٨٨٣ |
| المواقع الحالية | ٥٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة IIQCX - ICON International Equity Fund Class C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٬٩١٦٬٨٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIIQCX - ICON International Equity Fund Class C هي Roche Holding AG (US:RHHBF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ELFTY) , and ASML Holding N.V. (US:ASMLF) . تشمل مواقع IIQCX - ICON International Equity Fund Class C الجديدة Roche Holding AG (US:RHHBF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Element Fleet Management Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ELFTY) , and ASML Holding N.V. (US:ASMLF) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٠ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٤٤٩ | ٠٫٠٤٤٩ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٣٦٩ | ٠٫٠٣٦٩ | |
| ٠٫٧٦ | ٠٫٠٣٥٥ | ٠٫٠٣٥٥ | ||
| ٠٫١٠ | ٠٫٧٠ | ٠٫٠٣٢٦ | ٠٫٠٣٢٦ | |
| ٠٫١١ | ٠٫٦٩ | ٠٫٠٣٢٠ | ٠٫٠٣٢٠ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٣١٧ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٣١٥ | ٠٫٠٣١٥ | |
| ٠٫٠٠ | ٠٫٦٧ | ٠٫٠٣١٣ | ٠٫٠٣١٣ | |
| ٠٫٠٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫٠٣٠٤ | ٠٫٠٣٠٤ | |
| ٠٫٠٥ | ٠٫٦٤ | ٠٫٠٢٩٨ | ٠٫٠٢٩٨ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2020-05-27 لفترة التقرير 2020-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
