الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٬٤٦٣٬١٧١
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ICFSX - ICON Financial Fund Class S عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٤٦٣٬١٧١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتICFSX - ICON Financial Fund Class S هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. (US:C) , Voya Financial, Inc. (US:VOYA) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Visa Inc. (US:V) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٣٫٦١ ١٤٫٢٠٤٣ ١٤٫٠٥٢٥
٠٫٠٤ ٢٫٢٥ ٨٫٨٦٢٢ ٨٫٧٨٦٢
٠٫٠٤ ١٫٧١ ٦٫٧١٤٥ ٦٫٦٥٣٨
٠٫٠١ ١٫٦٤ ٦٫٤٥٧٢ ٦٫٣٩٨٥
٠٫٠٧ ١٫٦٤ ٦٫٤٦٣٣ ٦٫٣٩٢٨
٠٫٠١ ١٫٥٩ ٦٫٢٧٠٣ ٦٫٢١٤٨
٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٥٫٥٨١٨ ٥٫٥٣٤٤
٠٫٠٣ ١٫٤١ ٥٫٥٢٧٤ ٥٫٤٨٦٩
٠٫٠٤ ١٫٣٤ ٥٫٢٥٦٢ ٥٫٢٠٥٠
٠٫٠١ ١٫٢٥ ٤٫٨٩٨١ ٤٫٨٥٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2020-08-27 لفترة التقرير 2020-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ؜٦٫٨٠ ٣٫٦١ ؜٢٫٦٤ ١٤٫٢٠٤٣ ١٤٫٠٥٢٥
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ٢١٫٣٢ ٨٫٨٦٢٢ ٨٫٧٨٦٢
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٧١ ١٥٫٠٣ ٦٫٧١٤٥ ٦٫٦٥٣٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٧ ؜١٤٫٦٧ ١٫٦٤ ؜٤٫٥٣ ٦٫٤٦٣٣ ٦٫٣٩٢٨
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٤٫٤٩ ١٫٦٤ ١٤٫٥٢ ٦٫٤٥٧٢ ٦٫٣٩٨٥
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ١٧٫٦٤ ٦٫٢٧٠٣ ٦٫٢١٤٨
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٢٢٫٤٣ ٥٫٥٨١٨ ٥٫٥٣٤٤
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٤١ ٤٢٫٠٦ ٥٫٥٢٧٤ ٥٫٤٨٦٩
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٤ ٦٫٨٨ ٥٫٢٥٦٢ ٥٫٢٠٥٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٢٤٫٢٥ ٤٫٨٩٨١ ٤٫٨٥٧٠
ECPG / إنكور كابيتال جروب، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٧ ٤٦٫١٧ ٤٫٥٨٣٦ ٤٫٥٥١٠
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١١٫١٤ ٤٫٠٠٥٩ ٣٫٩٦٨٤
AIZ / أشورانت، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ؜٠٫٧٧ ٣٫٥٣٤٠ ٣٫٤٩٦٩
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٢٧٫٧٩ ٣٫٤١٩٥ ٣٫٣٩١٧
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٤٠٫٤٥ ٣٫٢١٠٥ ٣٫١٨٦٧
AX / شركة اكسوس المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٢١٫٨٦ ٣٫٠٩١٢ ٣٫٠٦٤٨
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٣٧٫٣٣ ٢٫٨٣٨٦ ٢٫٨١٧١
ESNT / مجموعة إيسنت المحدودة. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٣٧٫٤٧ ٢٫١٨٢٣ ٢٫١٦٥٨
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٦٨ ١٫٧٥٧٧ ١٫٧٣٩٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜٣٠٫٦٠ ٠٫٣٣ ؜٣٨٫١٠ ١٫٢٧٨٦ ١٫٢٥٧١
KEY / كي كورب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٤٧
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٣٧
LNC / شركة لينكولن الوطنية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢١٠